Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 1293 439 1732 4037 16 4053 804 25 829 4526 430 4956| |30106 724781 0 724781 12605021232 0 12605021232 12604915182 0 12604915182 830831 0 830831| |30110 2042303 88191 2130494 51228292 27188472 78416764 51210188 27276495 78486683 2060407 168 2060575| |30114 901905 24489008 25390913 7066989 3058472261 3065539250 6901094 3054895288 3061796382 1067800 28065981 29133781| |30221 0 16183863 16183863 0 37456090 37456090 0 53639953 53639953 0 0 0| |30424 16088792 0 16088792 114270352 0 114270352 95914263 0 95914263 34444881 0 34444881| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 2083126719 838533310 2921660029 2083126719 838533310 2921660029 0 0 0| |30602 29 0 29 8099000 0 8099000 6098564 0 6098564 2000465 0 2000465| |47404 0 16854158 16854158 117446831 756756893 874203724 117446831 752255258 869702089 0 21355793 21355793| |47408 0 0 0 148945899 145274506 294220405 148945899 145274506 294220405 0 0 0| |47417 0 31 31 0 25778 25778 0 25778 25778 0 31 31| |47423 387093 3151 390244 427093 99844 526937 422142 20882 443024 392044 82113 474157| |47427 41445 3 41448 15477 1391 16868 48292 1390 49682 8630 4 8634| |50104 10254322 0 10254322 6179149 0 6179149 4442907 0 4442907 11990564 0 11990564| |50121 69199 0 69199 55787 0 55787 67872 0 67872 57114 0 57114| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 77383 0 77383 0 0 0 58347 0 58347 19036 0 19036| |60306 3701 0 3701 758 0 758 1800 0 1800 2659 0 2659| |60308 2179 0 2179 1023 0 1023 1893 0 1893 1309 0 1309| |60310 1804 0 1804 4991 0 4991 5042 0 5042 1753 0 1753| |60312 109912 0 109912 112877 0 112877 99567 0 99567 123222 0 123222| |60314 1304 2981 4285 11351 2525 13876 8022 2705 10727 4633 2801 7434| |60323 1653 0 1653 3621 0 3621 2386 0 2386 2888 0 2888| |60336 8187 0 8187 1621 0 1621 0 0 0 9808 0 9808| |60401 3391804 0 3391804 2351 0 2351 0 0 0 3394155 0 3394155| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 0 0 0 2351 0 2351 2351 0 2351 0 0 0| |60901 2352576 0 2352576 18139 0 18139 0 0 0 2370715 0 2370715| |60906 151663 0 151663 59037 0 59037 18138 0 18138 192562 0 192562| |61002 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0| |61008 4673 0 4673 3223 0 3223 1541 0 1541 6355 0 6355| |61009 55 0 55 980 0 980 816 0 816 219 0 219| |61210 0 0 0 4445056 0 4445056 4445056 0 4445056 0 0 0| |61403 7050 0 7050 12 0 12 1829 0 1829 5233 0 5233| |61702 35884 0 35884 0 0 0 0 0 0 35884 0 35884| |70606 9642737 0 9642737 814261 0 814261 3480 0 3480 10453518 0 10453518| |70607 22993 0 22993 29842 0 29842 29558 0 29558 23277 0 23277| |70608 103705994 0 103705994 5709851 0 5709851 0 0 0 109415845 0 109415845| |70610 920 0 920 13 0 13 0 0 0 933 0 933| |70611 430929 0 430929 123296 0 123296 0 0 0 554225 0 554225| |70614 339030 0 339030 0 0 0 0 0 0 339030 0 339030| |70616 31650 0 31650 0 0 0 0 0 0 31650 0 31650| | Итого по активу (баланс) | | 150938932 57624507 208563439 15153231522 4863811086 20017042608 15124220594 4871925590 19996146184 179949860 49510003 229459863| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 1228281 21341382 22569663 2754921447 1383990461 4138911908 2755466709 1384529771 4139996480 1773543 21880692 23654235| |30220 0 0 0 0 778051 778051 0 1304683 1304683 0 526632 526632| |30236 0 772 772 0 58468 58468 0 57696 57696 0 0 0| |30411 10056052 12289501 22345553 9119025051 939823300 10058848351 9114620466 940119217 10054739683 5651467 12585418 18236885| |30412 24476 1141040 1165516 29915784 63740517 93656301 29910813 63655755 93566568 19505 1056278 1075783| |30414 5587418 16371997 21959415 10876528862 878343060 11754871922 10898880915 870024110 11768905025 27939471 8053047 35992518| |30415 709 1679226 1679935 0 2145422 2145422 0 709435 709435 709 243239 243948| |30603 4651115 55538 4706653 1052000422 63488107 1115488529 1053224543 64307761 1117532304 5875236 875192 6750428| |30604 5805 1022 6827 52131728 39791458 91923186 54447909 39791449 94239358 2321986 1013 2322999| |31201 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 1000 0 0 0| |31401 0 0 0 0 5224198 5224198 0 5797119 5797119 0 572921 572921| |40502 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53| |40701 2463853 4654060 7117913 351934609 121768667 473703276 351882444 120758565 472641009 2411688 3643958 6055646| |40702 6053 209 6262 338620 101326 439946 334824 101175 435999 2257 58 2315| |40807 215 62599 62814 6596 638911 645507 6448 613152 619600 67 36840 36907| |47403 0 0 0 117089580 117545559 234635139 117089580 117545559 234635139 0 0 0| |47407 24 0 24 148950540 145071103 294021643 148950516 145071103 294021619 0 0 0| |47416 12 792 804 409530 9182 418712 409518 11615 421133 0 3225 3225| |47422 247753 0 247753 39445 27661 67106 42751 27661 70412 251059 0 251059| |47425 52618 0 52618 5188 0 5188 22399 0 22399 69829 0 69829| |47426 0 2660 2660 0 13997 13997 0 13297 13297 0 1960 1960| |50120 601 0 601 601 0 601 21 0 21 21 0 21| |60301 170807 0 170807 375206 0 375206 500588 0 500588 296189 0 296189| |60305 254645 0 254645 56843 0 56843 122860 0 122860 320662 0 320662| |60307 13 0 13 76 0 76 63 0 63 0 0 0| |60309 0 0 0 1316 0 1316 5313 0 5313 3997 0 3997| |60311 14397 0 14397 18717 0 18717 21689 0 21689 17369 0 17369| |60313 0 99 99 0 337 337 0 325 325 0 87 87| |60320 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60322 5088 0 5088 769 0 769 933 0 933 5252 0 5252| |60324 19302 0 19302 7912 0 7912 7533 0 7533 18923 0 18923| |60335 44754 0 44754 1394 0 1394 18987 0 18987 62347 0 62347| |60349 14342 0 14342 0 0 0 0 0 0 14342 0 14342| |60414 794947 0 794947 0 0 0 16272 0 16272 811219 0 811219| |60903 425991 0 425991 0 0 0 31176 0 31176 457167 0 457167| |70601 12510430 0 12510430 46 0 46 1046938 0 1046938 13557322 0 13557322| |70602 28808 0 28808 67010 0 67010 55787 0 55787 17585 0 17585| |70603 103760093 0 103760093 0 0 0 5726023 0 5726023 109486116 0 109486116| |70605 1390 0 1390 0 0 0 35 0 35 1425 0 1425| |70613 81853 0 81853 0 0 0 0 0 0 81853 0 81853| | Итого по пассиву(баланс) | | 150962542 57600897 208563439 24503828292 3762559785 28266388077 24532845053 3754439448 28287284501 179979303 49480560 229459863| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 11 0 11 3484 0 3484 3484 0 3484 11 0 11| |90902 204219 0 204219 69 0 69 84 0 84 204204 0 204204| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91411 0 0 0 1034 0 1034 1034 0 1034 0 0 0| |91417 10000000 0 10000000 1000 0 1000 1000 0 1000 10000000 0 10000000| |91501 27997 0 27997 0 0 0 0 0 0 27997 0 27997| |91803 8412 0 8412 0 0 0 2 0 2 8410 0 8410| |99998 9102 0 9102 0 0 0 0 0 0 9102 0 9102| | Итого по активу (баланс) | | 10249743 0 10249743 5587 0 5587 5604 0 5604 10249726 0 10249726| Пассив |91507 9038 0 9038 0 0 0 0 0 0 9038 0 9038| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 10240641 0 10240641 5604 0 5604 5587 0 5587 10240624 0 10240624| | Итого по пассиву (баланс) | | 10249743 0 10249743 5604 0 5604 5587 0 5587 10249726 0 10249726| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 233230 233702 466932 125069742 19608943 144678685 125286376 19826085 145112461 16596 16560 33156| |94101 0 0 0 1999433 0 1999433 0 0 0 1999433 0 1999433| |99996 466849 0 466849 147001402 0 147001402 145435425 0 145435425 2032826 0 2032826| | Итого по активу (баланс) | | 700079 233702 933781 274070577 19608943 293679520 270721801 19826085 290547886 4048855 16560 4065415| Пассив |96901 231520 235329 466849 19614244 125821181 145435425 21398989 125602413 147001402 2016265 16561 2032826| |99997 466932 0 466932 145112461 0 145112461 146678118 0 146678118 2032589 0 2032589| | Итого по пассиву (баланс) | | 698452 235329 933781 164726705 125821181 290547886 168077107 125602413 293679520 4048854 16561 4065415| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.11.2017 Контрольная сумма раздела А: 42957 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 58816 Контрольная сумма раздела Г: 46482 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017