Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 4526 430 4956 54 31 85 1539 18 1557 3041 443 3484| |30106 830831 0 830831 12666471879 0 12666471879 12666985950 0 12666985950 316760 0 316760| |30110 2060407 168 2060575 18669630 9048091 27717721 18640622 9048134 27688756 2089415 125 2089540| |30114 1067800 28065981 29133781 1692671 2923892787 2925585458 1787212 2913816767 2915603979 973259 38142001 39115260| |30221 0 0 0 0 23892626 23892626 0 23889995 23889995 0 2631 2631| |30424 34444881 0 34444881 81965582 0 81965582 92839384 0 92839384 23571079 0 23571079| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 6373848312 986577727 7360426039 6373848312 986577727 7360426039 0 0 0| |30602 2000465 0 2000465 0 0 0 1999673 0 1999673 792 0 792| |47404 0 21355793 21355793 91296000 454362918 545658918 91296000 446760990 538056990 0 28957721 28957721| |47408 0 0 0 198155430 196598947 394754377 198155430 196598947 394754377 0 0 0| |47417 0 31 31 0 845908 845908 0 845939 845939 0 0 0| |47423 392044 82113 474157 435487 77181 512668 442164 149031 591195 385367 10263 395630| |47427 8630 4 8634 14639 976 15615 8630 976 9606 14639 4 14643| |50104 11990564 0 11990564 89883 0 89883 68504 0 68504 12011943 0 12011943| |50116 0 0 0 2012766 0 2012766 0 0 0 2012766 0 2012766| |50121 57114 0 57114 38674 0 38674 37218 0 37218 58570 0 58570| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 19036 0 19036 0 0 0 0 0 0 19036 0 19036| |60306 2659 0 2659 511 0 511 1373 0 1373 1797 0 1797| |60308 1309 0 1309 1908 0 1908 2934 0 2934 283 0 283| |60310 1753 0 1753 5264 0 5264 5476 0 5476 1541 0 1541| |60312 123222 0 123222 87243 0 87243 72187 0 72187 138278 0 138278| |60314 4633 2801 7434 13019 1882 14901 6397 3852 10249 11255 831 12086| |60323 2888 0 2888 2092 0 2092 2505 0 2505 2475 0 2475| |60336 9808 0 9808 908 0 908 0 0 0 10716 0 10716| |60401 3394155 0 3394155 0 0 0 4421 0 4421 3389734 0 3389734| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60901 2370715 0 2370715 88574 0 88574 0 0 0 2459289 0 2459289| |60906 192562 0 192562 44717 0 44717 88574 0 88574 148705 0 148705| |61002 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0| |61008 6355 0 6355 1082 0 1082 2884 0 2884 4553 0 4553| |61009 219 0 219 1023 0 1023 862 0 862 380 0 380| |61209 0 0 0 4421 0 4421 4421 0 4421 0 0 0| |61403 5233 0 5233 0 0 0 1761 0 1761 3472 0 3472| |61702 35884 0 35884 13939 0 13939 0 0 0 49823 0 49823| |70606 10453518 0 10453518 1193507 0 1193507 4512 0 4512 11642513 0 11642513| |70607 23277 0 23277 1241 0 1241 21 0 21 24497 0 24497| |70608 109415845 0 109415845 6488222 0 6488222 0 0 0 115904067 0 115904067| |70610 933 0 933 239 0 239 0 0 0 1172 0 1172| |70611 554225 0 554225 57652 0 57652 0 0 0 611877 0 611877| |70614 339030 0 339030 0 0 0 0 0 0 339030 0 339030| |70616 31650 0 31650 0 0 0 13939 0 13939 17711 0 17711| | Итого по активу (баланс) | | 179949860 49510003 229459863 19442696581 4595299074 24037995655 19446322917 4577692376 24024015293 176323524 67116701 243440225| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 1773543 21880692 23654235 2565061218 933976557 3499037775 2565343014 927701018 3493044032 2055339 15605153 17660492| |30220 0 526632 526632 0 3032699 3032699 0 2549816 2549816 0 43749 43749| |30236 0 0 0 0 12881 12881 0 13698 13698 0 817 817| |30411 5651467 12585418 18236885 11471199400 1106521018 12577720418 11470550653 1109686481 12580237134 5002720 15750881 20753601| |30412 19505 1056278 1075783 29847422 106183048 136030470 29906967 106573570 136480537 79050 1446800 1525850| |30414 27939471 8053047 35992518 9645899099 997430438 10643329537 9638919213 1018321797 10657241010 20959585 28944406 49903991| |30415 709 243239 243948 0 42057 42057 1200 861425 862625 1909 1062607 1064516| |30603 5875236 875192 6750428 963359877 47397103 1010756980 962396197 47461805 1009858002 4911556 939894 5851450| |30604 2321986 1013 2322999 40056409 4170459 44226868 37740286 4170467 41910753 5863 1021 6884| |31401 0 572921 572921 0 2130300 2130300 0 1557379 1557379 0 0 0| |40502 53 0 53 53 0 53 0 0 0 0 0 0| |40701 2411688 3643958 6055646 332584837 143549608 476134445 331593000 143105824 474698824 1419851 3200174 4620025| |40702 2257 58 2315 370091 133247 503338 383691 164407 548098 15857 31218 47075| |40807 67 36840 36907 5051 636528 641579 8458 694499 702957 3474 94811 98285| |47403 0 0 0 91168940 90986169 182155109 91168940 90986169 182155109 0 0 0| |47407 0 0 0 198184583 196483935 394668518 198184583 196483935 394668518 0 0 0| |47416 0 3225 3225 1756048 492639 2248687 1760359 490660 2251019 4311 1246 5557| |47422 251059 0 251059 83264 112457 195721 79663 112457 192120 247458 0 247458| |47425 69829 0 69829 92265 0 92265 74205 0 74205 51769 0 51769| |47426 0 1960 1960 0 10700 10700 0 10647 10647 0 1907 1907| |50120 21 0 21 21 0 21 1241 0 1241 1241 0 1241| |60301 296189 0 296189 186716 0 186716 68661 0 68661 178134 0 178134| |60305 320662 0 320662 96442 0 96442 119242 0 119242 343462 0 343462| |60307 0 0 0 188 0 188 204 0 204 16 0 16| |60309 3997 0 3997 634 0 634 3331 0 3331 6694 0 6694| |60311 17369 0 17369 24408 0 24408 18123 0 18123 11084 0 11084| |60313 0 87 87 0 156 156 0 156 156 0 87 87| |60320 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60322 5252 0 5252 432 0 432 448 0 448 5268 0 5268| |60324 18923 0 18923 24057 0 24057 26433 0 26433 21299 0 21299| |60335 62347 0 62347 15101 0 15101 18854 0 18854 66100 0 66100| |60349 14342 0 14342 0 0 0 0 0 0 14342 0 14342| |60414 811219 0 811219 4413 0 4413 15490 0 15490 822296 0 822296| |60903 457167 0 457167 0 0 0 30817 0 30817 487984 0 487984| |70601 13557322 0 13557322 2761 0 2761 1518032 0 1518032 15072593 0 15072593| |70602 17585 0 17585 37218 0 37218 38674 0 38674 19041 0 19041| |70603 109486116 0 109486116 2 0 2 6427122 0 6427122 115913236 0 115913236| |70605 1425 0 1425 0 0 0 0 0 0 1425 0 1425| |70613 81853 0 81853 0 0 0 0 0 0 81853 0 81853| | Итого по пассиву(баланс) | | 179979303 49480560 229459863 25340060950 3633301999 28973362949 25336397101 3650946210 28987343311 176315454 67124771 243440225| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 11 0 11 5984 0 5984 5984 0 5984 11 0 11| |90902 204204 0 204204 25 0 25 2875 0 2875 201354 0 201354| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 10000000 0 10000000| |91501 27997 0 27997 0 0 0 0 0 0 27997 0 27997| |91803 8410 0 8410 0 0 0 0 0 0 8410 0 8410| |99998 9102 0 9102 0 0 0 0 0 0 9102 0 9102| | Итого по активу (баланс) | | 10249726 0 10249726 6009 0 6009 8859 0 8859 10246876 0 10246876| Пассив |91507 9038 0 9038 0 0 0 0 0 0 9038 0 9038| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 10240624 0 10240624 8859 0 8859 6009 0 6009 10237774 0 10237774| | Итого по пассиву (баланс) | | 10249726 0 10249726 8859 0 8859 6009 0 6009 10246876 0 10246876| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 16596 16560 33156 105429978 90988739 196418717 105446574 91005299 196451873 0 0 0| |94101 1999433 0 1999433 240 0 240 1999673 0 1999673 0 0 0| |99996 2032826 0 2032826 196220744 0 196220744 198253570 0 198253570 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 4048855 16560 4065415 301650962 90988739 392639701 305699817 91005299 396705116 0 0 0| Пассив |96901 2016265 16561 2032826 92934536 105319034 198253570 90918271 105302473 196220744 0 0 0| |99997 2032589 0 2032589 198451546 0 198451546 196418957 0 196418957 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 4048854 16561 4065415 291386082 105319034 396705116 287337228 105302473 392639701 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.12.2017 Контрольная сумма раздела А: 40855 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 55033 Контрольная сумма раздела Г: 42223 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017