Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 1715 441 2156 0 15 15 460 11 471 1255 445 1700| |30106 37262096 0 37262096 12877901715 0 12877901715 12876099964 0 12876099964 39063847 0 39063847| |30110 2069934 4667 2074601 173754007 4241034 177995041 151775045 4245563 156020608 24048896 138 24049034| |30114 876764 14680835 15557599 3693188 2338006876 2341700064 3653323 2305441987 2309095310 916629 47245724 48162353| |30221 0 0 0 0 40442236 40442236 0 40442236 40442236 0 0 0| |30424 24042980 0 24042980 402868946 0 402868946 417897354 0 417897354 9014572 0 9014572| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 1859693688 862958659 2722652347 1859693688 862958659 2722652347 0 0 0| |30602 18 0 18 15541000 0 15541000 15540381 0 15540381 637 0 637| |47404 0 35758810 35758810 45055694 324717310 369773004 45055694 319326947 364382641 0 41149173 41149173| |47408 0 0 0 122266659 109181289 231447948 122266659 109181289 231447948 0 0 0| |47417 0 0 0 0 25587 25587 0 25587 25587 0 0 0| |47423 409860 139 409999 396592 44468 441060 417483 40859 458342 388969 3748 392717| |47427 16794 4 16798 28816 773 29589 24007 773 24780 21603 4 21607| |50104 7614589 0 7614589 54690 0 54690 5745 0 5745 7663534 0 7663534| |50116 9055059 0 9055059 15602556 0 15602556 2033565 0 2033565 22624050 0 22624050| |50121 53759 0 53759 56665 0 56665 69503 0 69503 40921 0 40921| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 19036 0 19036 0 0 0 0 0 0 19036 0 19036| |60306 1286 0 1286 205 0 205 608 0 608 883 0 883| |60308 81 0 81 707 0 707 388 0 388 400 0 400| |60310 1287 0 1287 6380 0 6380 6538 0 6538 1129 0 1129| |60312 170254 0 170254 46781 0 46781 32340 0 32340 184695 0 184695| |60314 7 233 240 5508 1665 7173 5515 1347 6862 0 551 551| |60323 6458 0 6458 2797 0 2797 3976 0 3976 5279 0 5279| |60336 6163 0 6163 615 0 615 0 0 0 6778 0 6778| |60401 3399564 0 3399564 0 0 0 0 0 0 3399564 0 3399564| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303| |60901 2562657 0 2562657 79011 0 79011 3226 0 3226 2638442 0 2638442| |60906 165068 0 165068 6681 0 6681 79011 0 79011 92738 0 92738| |61002 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0| |61008 2578 0 2578 1419 0 1419 1232 0 1232 2765 0 2765| |61009 0 0 0 239 0 239 239 0 239 0 0 0| |61010 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0| |61209 0 0 0 3225 0 3225 3225 0 3225 0 0 0| |61210 0 0 0 2033565 0 2033565 2033565 0 2033565 0 0 0| |61403 1738 0 1738 5051 0 5051 1909 0 1909 4880 0 4880| |61702 49823 0 49823 0 0 0 0 0 0 49823 0 49823| |70606 13544009 0 13544009 602660 0 602660 13573874 0 13573874 572795 0 572795| |70607 62784 0 62784 17178 0 17178 62784 0 62784 17178 0 17178| |70608 121079196 0 121079196 4106735 0 4106735 121079196 0 121079196 4106735 0 4106735| |70610 1190 0 1190 3 0 3 1190 0 1190 3 0 3| |70611 668967 0 668967 55072 0 55072 668967 0 668967 55072 0 55072| |70614 339030 0 339030 0 0 0 339030 0 339030 0 0 0| |70616 17711 0 17711 0 0 0 17711 0 17711 0 0 0| |70706 0 0 0 13567170 0 13567170 4985 0 4985 13562185 0 13562185| |70707 0 0 0 62784 0 62784 0 0 0 62784 0 62784| |70708 0 0 0 121079196 0 121079196 0 0 0 121079196 0 121079196| |70710 0 0 0 1190 0 1190 0 0 0 1190 0 1190| |70711 0 0 0 701961 0 701961 0 0 0 701961 0 701961| |70714 0 0 0 339031 0 339031 0 0 0 339031 0 339031| |70716 0 0 0 17711 0 17711 0 0 0 17711 0 17711| | Итого по активу (баланс) | | 223613447 50447811 274061258 15659657140 3679619912 19339277052 15632452429 3641665258 19274117687 250818158 88402465 339220623| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 1001674 16565334 17567008 2398767482 1052235141 3451002623 2405013604 1059527500 3464541104 7247796 23857693 31105489| |30220 0 14 14 0 49364 49364 0 49350 49350 0 0 0| |30236 0 0 0 0 9220 9220 0 17481 17481 0 8261 8261| |30411 9920069 12076101 21996170 7985900601 791176735 8777077336 7983488605 804942069 8788430674 7508073 25841435 33349508| |30412 190109 496387 686496 26533476 56002391 82535867 26745952 56705632 83451584 402585 1199628 1602213| |30414 58964643 13946332 72910975 11504937913 571740487 12076678400 11482989408 587409110 12070398518 37016138 29614955 66631093| |30415 1909 626921 628830 0 611207 611207 0 91102 91102 1909 106816 108725| |30603 2428358 61053 2489411 975778437 28418096 1004196533 976694254 28444345 1005138599 3344175 87302 3431477| |30604 17424 1008 18432 205728856 1974453 207703309 246035129 1974430 248009559 40323697 985 40324682| |31401 0 112 112 0 2355812 2355812 0 2355700 2355700 0 0 0| |40701 1790998 6592921 8383919 149428699 97929474 247358173 150328116 96764623 247092739 2690415 5428070 8118485| |40702 10476 18 10494 300530 206145 506675 302770 219552 522322 12716 13425 26141| |40807 5340 43271 48611 163102 143429 306531 170527 132157 302684 12765 31999 44764| |47403 0 0 0 47083691 45056755 92140446 47083691 45056755 92140446 0 0 0| |47407 0 0 0 124476322 106836637 231312959 124476322 106836668 231312990 0 31 31| |47416 10655 0 10655 941654 31484 973138 931019 31484 962503 20 0 20| |47422 250491 19012 269503 2053647 48245 2101892 2052484 29301 2081785 249328 68 249396| |47425 68733 0 68733 8804 0 8804 7686 0 7686 67615 0 67615| |47426 0 10734 10734 0 11463 11463 0 4667 4667 0 3938 3938| |60301 231055 0 231055 157618 0 157618 194147 0 194147 267584 0 267584| |60305 373719 0 373719 39803 0 39803 115887 0 115887 449803 0 449803| |60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0| |60309 0 0 0 474 0 474 3470 0 3470 2996 0 2996| |60311 40031 0 40031 28533 0 28533 18988 0 18988 30486 0 30486| |60313 0 80 80 22 6318 6340 22 6238 6260 0 0 0| |60320 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60322 5096 0 5096 283 0 283 420 0 420 5233 0 5233| |60324 7932 0 7932 1954 0 1954 6630 0 6630 12608 0 12608| |60335 60861 0 60861 30148 0 30148 95746 0 95746 126459 0 126459| |60349 16287 0 16287 0 0 0 0 0 0 16287 0 16287| |60414 838470 0 838470 0 0 0 16162 0 16162 854632 0 854632| |60903 520566 0 520566 2205 0 2205 33813 0 33813 552174 0 552174| |70601 17103466 0 17103466 17103678 0 17103678 995605 0 995605 995393 0 995393| |70602 53759 0 53759 122863 0 122863 73444 0 73444 4340 0 4340| |70603 121011371 0 121011371 121011371 0 121011371 3950686 0 3950686 3950686 0 3950686| |70605 1541 0 1541 1541 0 1541 0 0 0 0 0 0| |70613 186283 0 186283 186283 0 186283 0 0 0 0 0 0| |70701 0 0 0 86 0 86 17116558 0 17116558 17116472 0 17116472| |70702 0 0 0 0 0 0 53759 0 53759 53759 0 53759| |70703 0 0 0 2 0 2 121011407 0 121011407 121011405 0 121011405| |70705 0 0 0 0 0 0 1541 0 1541 1541 0 1541| |70713 0 0 0 0 0 0 186283 0 186283 186283 0 186283| | Итого по пассиву(баланс) | | 223621960 50439298 274061258 23560790087 2754842856 26315632943 23590194144 2790598164 26380792308 253026017 86194606 339220623| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 3 0 3 693 0 693 692 0 692 4 0 4| |90902 914366 0 914366 1137 0 1137 19705 0 19705 895798 0 895798| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 10000000 0 10000000| |91501 12536 0 12536 15486 0 15486 0 0 0 28022 0 28022| |91803 9749 0 9749 0 0 0 274 0 274 9475 0 9475| |99998 9102 0 9102 0 0 0 0 0 0 9102 0 9102| | Итого по активу (баланс) | | 10945758 0 10945758 17316 0 17316 20671 0 20671 10942403 0 10942403| Пассив |91507 9038 0 9038 0 0 0 0 0 0 9038 0 9038| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 10936656 0 10936656 20670 0 20670 17315 0 17315 10933301 0 10933301| | Итого по пассиву (баланс) | | 10945758 0 10945758 20670 0 20670 17315 0 17315 10942403 0 10942403| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 1441 0 1441 85495048 23747378 109242426 83312921 23747027 107059948 2183568 351 2183919| |94101 0 0 0 15539530 0 15539530 15539530 0 15539530 0 0 0| |99996 1440 0 1440 124850206 0 124850206 122679158 0 122679158 2172488 0 2172488| | Итого по активу (баланс) | | 2881 0 2881 225884784 23747378 249632162 221531609 23747027 245278636 4356056 351 4356407| Пассив |96901 0 1440 1440 39214835 83464323 122679158 39214835 85635371 124850206 0 2172488 2172488| |99997 1441 0 1441 122599479 0 122599479 124781957 0 124781957 2183919 0 2183919| | Итого по пассиву (баланс) | | 1441 1440 2881 161814314 83464323 245278637 163996792 85635371 249632163 2183919 2172488 4356407| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.02.2018 Контрольная сумма раздела А: 25952 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 56250 Контрольная сумма раздела Г: 43972 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018