Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 1255 445 1700 62 16 78 626 21 647 691 440 1131| |30106 39063847 0 39063847 13086405908 0 13086405908 13124909257 0 13124909257 560498 0 560498| |30110 24048896 138 24049034 58654864 8350297 67005161 80640043 8345496 88985539 2063717 4939 2068656| |30114 916629 47245724 48162353 30372206 2770143683 2800515889 29196686 2773034707 2802231393 2092149 44354700 46446849| |30221 0 0 0 0 22933215 22933215 0 11576188 11576188 0 11357027 11357027| |30424 9014572 0 9014572 113655285 0 113655285 112387268 0 112387268 10282589 0 10282589| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 2042411247 986535712 3028946959 2042411247 986535712 3028946959 0 0 0| |30602 637 0 637 3329355 0 3329355 3329929 0 3329929 63 0 63| |47404 0 41149173 41149173 128651611 525584280 654235891 128651611 557886645 686538256 0 8846808 8846808| |47408 0 0 0 216796853 215107076 431903929 216796853 215107076 431903929 0 0 0| |47417 0 0 0 163800 65876 229676 163800 65876 229676 0 0 0| |47423 388969 3748 392717 382759 48284 431043 400454 48631 449085 371274 3401 374675| |47427 21603 4 21607 19637 1590 21227 24864 1587 26451 16376 7 16383| |50104 7663534 0 7663534 47233 0 47233 1611650 0 1611650 6099117 0 6099117| |50116 22624050 0 22624050 1836461 0 1836461 7 0 7 24460504 0 24460504| |50121 40921 0 40921 147166 0 147166 182298 0 182298 5789 0 5789| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 19036 0 19036 75226 0 75226 0 0 0 94262 0 94262| |60306 883 0 883 488 0 488 257 0 257 1114 0 1114| |60308 400 0 400 705 0 705 543 0 543 562 0 562| |60310 1129 0 1129 3302 0 3302 3385 0 3385 1046 0 1046| |60312 184695 0 184695 72086 0 72086 81270 0 81270 175511 0 175511| |60314 0 551 551 5106 5307 10413 5106 5276 10382 0 582 582| |60323 5279 0 5279 1190 0 1190 5133 0 5133 1336 0 1336| |60336 6778 0 6778 843 0 843 2 0 2 7619 0 7619| |60401 3399564 0 3399564 0 0 0 0 0 0 3399564 0 3399564| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303| |60901 2638442 0 2638442 138 0 138 0 0 0 2638580 0 2638580| |60906 92738 0 92738 20450 0 20450 138 0 138 113050 0 113050| |61002 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3| |61008 2765 0 2765 546 0 546 725 0 725 2586 0 2586| |61009 0 0 0 990 0 990 943 0 943 47 0 47| |61210 0 0 0 1626355 0 1626355 1626355 0 1626355 0 0 0| |61403 4880 0 4880 18117 0 18117 1645 0 1645 21352 0 21352| |61702 49823 0 49823 16979 0 16979 0 0 0 66802 0 66802| |70606 572795 0 572795 907185 0 907185 19217 0 19217 1460763 0 1460763| |70607 17178 0 17178 59031 0 59031 21595 0 21595 54614 0 54614| |70608 4106735 0 4106735 7482569 0 7482569 0 0 0 11589304 0 11589304| |70610 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4| |70611 55072 0 55072 55071 0 55071 0 0 0 110143 0 110143| |70706 13562185 0 13562185 0 0 0 13562185 0 13562185 0 0 0| |70707 62784 0 62784 0 0 0 62784 0 62784 0 0 0| |70708 121079196 0 121079196 0 0 0 121079196 0 121079196 0 0 0| |70710 1190 0 1190 0 0 0 1190 0 1190 0 0 0| |70711 701961 0 701961 8066 0 8066 710027 0 710027 0 0 0| |70714 339031 0 339031 0 0 0 339031 0 339031 0 0 0| |70716 17711 0 17711 0 0 0 17711 0 17711 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 250818158 88402465 339220623 15693228894 4528775336 20222004230 15878245031 4552607215 20430852246 65802021 64570586 130372607| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 7247796 23857693 31105489 2607061879 967286134 3574348013 2601432925 960469094 3561902019 1618842 17040653 18659495| |30220 0 0 0 0 1693 1693 0 2478787 2478787 0 2477094 2477094| |30236 0 8261 8261 0 19455 19455 0 12093 12093 0 899 899| |30411 7508073 25841435 33349508 8984961836 1007683316 9992645152 8983723216 995947173 9979670389 6269453 14105292 20374745| |30412 402585 1199628 1602213 28314186 93042157 121356343 28039605 92400787 120440392 128004 558258 686262| |30414 37016138 29614955 66631093 11139829621 744999944 11884829565 11120714903 738543647 11859258550 17901420 23158658 41060078| |30415 1909 106816 108725 204 36196 36400 0 266553 266553 1705 337173 338878| |30603 3344175 87302 3431477 1214185572 94691749 1308877321 1222955331 94667970 1317623301 12113934 63523 12177457| |30604 40323697 985 40324682 122113611 62 122113673 82324683 51 82324734 534769 974 535743| |31401 0 0 0 0 8448116 8448116 0 8448116 8448116 0 0 0| |40701 2690415 5428070 8118485 423348774 153770567 577119341 421809329 153186360 574995689 1150970 4843863 5994833| |40702 12716 13425 26141 255209 193512 448721 857411 185870 1043281 614918 5783 620701| |40807 12765 31999 44764 1012531 472822 1485353 1000000 511046 1511046 234 70223 70457| |47403 0 0 0 114382158 128897312 243279470 114382158 128897312 243279470 0 0 0| |47407 0 31 31 216465313 215552464 432017777 216465313 215552459 432017772 0 26 26| |47416 20 0 20 4172840 1031787 5204627 4172820 1041159 5213979 0 9372 9372| |47422 249328 68 249396 17208 27749 44957 13623 27681 41304 245743 0 245743| |47425 67615 0 67615 10330 0 10330 5293 0 5293 62578 0 62578| |47426 0 3938 3938 0 12326 12326 0 11817 11817 0 3429 3429| |50120 0 0 0 0 0 0 4449 0 4449 4449 0 4449| |60301 267584 0 267584 387095 0 387095 160170 0 160170 40659 0 40659| |60305 449803 0 449803 113591 0 113591 115423 0 115423 451635 0 451635| |60307 0 0 0 11 0 11 14 0 14 3 0 3| |60309 2996 0 2996 483 0 483 2910 0 2910 5423 0 5423| |60311 30486 0 30486 29095 0 29095 5160 0 5160 6551 0 6551| |60313 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |60320 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60322 5233 0 5233 387 0 387 458 0 458 5304 0 5304| |60324 12608 0 12608 1766 0 1766 4367 0 4367 15209 0 15209| |60335 126459 0 126459 37810 0 37810 31671 0 31671 120320 0 120320| |60349 16287 0 16287 0 0 0 67 0 67 16354 0 16354| |60414 854632 0 854632 0 0 0 14393 0 14393 869025 0 869025| |60903 552174 0 552174 0 0 0 31074 0 31074 583248 0 583248| |70601 995393 0 995393 47 0 47 1132031 0 1132031 2127377 0 2127377| |70602 4340 0 4340 196933 0 196933 194788 0 194788 2195 0 2195| |70603 3950686 0 3950686 0 0 0 7655379 0 7655379 11606065 0 11606065| |70605 0 0 0 0 0 0 835 0 835 835 0 835| |70701 17116472 0 17116472 17116472 0 17116472 0 0 0 0 0 0| |70702 53759 0 53759 53759 0 53759 0 0 0 0 0 0| |70703 121011405 0 121011405 121011405 0 121011405 0 0 0 0 0 0| |70705 1541 0 1541 1541 0 1541 0 0 0 0 0 0| |70713 186283 0 186283 186283 0 186283 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 135679938 0 135679938 138369459 0 138369459 2689521 0 2689521| | Итого по пассиву(баланс) | | 253026017 86194606 339220623 25130947895 3416167361 28547115256 24945619265 3392647975 28338267240 67697387 62675220 130372607| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4 0 4 2443 0 2443 2443 0 2443 4 0 4| |90902 895798 0 895798 47 0 47 1108 0 1108 894737 0 894737| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 10000000 0 10000000| |91501 28022 0 28022 0 0 0 0 0 0 28022 0 28022| |91803 9475 0 9475 0 0 0 0 0 0 9475 0 9475| |99998 9102 0 9102 19 0 19 0 0 0 9121 0 9121| | Итого по активу (баланс) | | 10942403 0 10942403 2509 0 2509 3551 0 3551 10941361 0 10941361| Пассив |91507 9038 0 9038 0 0 0 19 0 19 9057 0 9057| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 10933301 0 10933301 3550 0 3550 2489 0 2489 10932240 0 10932240| | Итого по пассиву (баланс) | | 10942403 0 10942403 3550 0 3550 2508 0 2508 10941361 0 10941361| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 2183568 351 2183919 134831314 94566218 229397532 122667308 82116708 204784016 14347574 12449861 26797435| |99996 2172488 0 2172488 229507708 0 229507708 204850603 0 204850603 26829593 0 26829593| | Итого по активу (баланс) | | 4356056 351 4356407 364339022 94566218 458905240 327517911 82116708 409634619 41177167 12449861 53627028| Пассив |96901 0 2172488 2172488 81879075 121345173 203224248 94403270 133478083 227881353 12524195 14305398 26829593| |97101 0 0 0 1626355 0 1626355 1626355 0 1626355 0 0 0| |99997 2183919 0 2183919 204784016 0 204784016 229397532 0 229397532 26797435 0 26797435| | Итого по пассиву (баланс) | | 2183919 2172488 4356407 288289446 121345173 409634619 325427157 133478083 458905240 39321630 14305398 53627028| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.03.2018 Контрольная сумма раздела А: 13737 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 54924 Контрольная сумма раздела Г: 48312 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018