Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 691 440 1131 3072 32 3104 1668 17 1685 2095 455 2550| |30106 560498 0 560498 14165160675 0 14165160675 14165602917 0 14165602917 118256 0 118256| |30110 2063717 4939 2068656 199209433 46658075 245867508 183643190 46643497 230286687 17629960 19517 17649477| |30114 2092149 44354700 46446849 36540524 3190070930 3226611454 37645715 3201049316 3238695031 986958 33376314 34363272| |30221 0 11357027 11357027 0 87713294 87713294 0 99070321 99070321 0 0 0| |30424 10282589 0 10282589 345242575 0 345242575 344715180 0 344715180 10809984 0 10809984| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 1092353848 1103658080 2196011928 1092353848 1103658080 2196011928 0 0 0| |30602 63 0 63 7674986 0 7674986 7675044 0 7675044 5 0 5| |31902 0 0 0 60000000 0 60000000 60000000 0 60000000 0 0 0| |47404 0 8846808 8846808 77152496 741349284 818501780 77152496 724540683 801693179 0 25655409 25655409| |47408 0 0 0 184083193 174170162 358253355 184083193 174170162 358253355 0 0 0| |47417 0 0 0 19450 1268694 1288144 19450 1268694 1288144 0 0 0| |47423 371274 3401 374675 460781 10391 471172 419456 10852 430308 412599 2940 415539| |47427 16376 7 16383 48511 1155 49666 31119 1146 32265 33768 16 33784| |50104 6099117 0 6099117 43119 0 43119 675481 0 675481 5466755 0 5466755| |50116 24460504 0 24460504 7659866 0 7659866 7135747 0 7135747 24984623 0 24984623| |50121 5789 0 5789 162216 0 162216 164575 0 164575 3430 0 3430| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 94262 0 94262 39 0 39 7473 0 7473 86828 0 86828| |60306 1114 0 1114 286 0 286 489 0 489 911 0 911| |60308 562 0 562 981 0 981 645 0 645 898 0 898| |60310 1046 0 1046 4810 0 4810 4940 0 4940 916 0 916| |60312 175511 0 175511 75782 0 75782 127157 0 127157 124136 0 124136| |60314 0 582 582 11204 14883 26087 10763 14692 25455 441 773 1214| |60323 1336 0 1336 2088 0 2088 2096 0 2096 1328 0 1328| |60336 7619 0 7619 1311 0 1311 0 0 0 8930 0 8930| |60401 3399564 0 3399564 19248 0 19248 1897 0 1897 3416915 0 3416915| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 303 0 303 19248 0 19248 19248 0 19248 303 0 303| |60901 2638580 0 2638580 129040 0 129040 0 0 0 2767620 0 2767620| |60906 113050 0 113050 73955 0 73955 131490 0 131490 55515 0 55515| |61002 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0| |61008 2586 0 2586 1473 0 1473 424 0 424 3635 0 3635| |61009 47 0 47 528 0 528 415 0 415 160 0 160| |61209 0 0 0 3261 0 3261 3261 0 3261 0 0 0| |61210 0 0 0 7807716 0 7807716 7807716 0 7807716 0 0 0| |61403 21352 0 21352 627 0 627 1817 0 1817 20162 0 20162| |61702 66802 0 66802 0 0 0 0 0 0 66802 0 66802| |70606 1460763 0 1460763 971474 0 971474 47632 0 47632 2384605 0 2384605| |70607 54614 0 54614 41184 0 41184 40431 0 40431 55367 0 55367| |70608 11589304 0 11589304 8113760 0 8113760 0 0 0 19703064 0 19703064| |70610 4 0 4 1 0 1 0 0 0 5 0 5| |70611 110143 0 110143 57366 0 57366 0 0 0 167509 0 167509| | Итого по активу (баланс) | | 65802021 64570586 130372607 16193150127 5344914980 21538065107 16169526976 5350427460 21519954436 89425172 59058106 148483278| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 1618842 17040653 18659495 2302370622 1158863399 3461234021 2302713040 1153574184 3456287224 1961260 11751438 13712698| |30220 0 2477094 2477094 0 2599503 2599503 0 122409 122409 0 0 0| |30222 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0| |30236 0 899 899 0 2804 2804 0 2504 2504 0 599 599| |30411 6269453 14105292 20374745 7948954043 1222021652 9170975695 7950504169 1222055473 9172559642 7819579 14139113 21958692| |30412 128004 558258 686262 32857683 103395601 136253284 32813231 103903715 136716946 83552 1066372 1149924| |30414 17901420 23158658 41060078 12227303047 886833545 13114136592 12247407842 882566043 13129973885 38006215 18891156 56897371| |30415 1705 337173 338878 0 1730458 1730458 0 1916252 1916252 1705 522967 524672| |30603 12113934 63523 12177457 1376170275 58980865 1435151140 1366968740 59700616 1426669356 2912399 783274 3695673| |30604 534769 974 535743 211990706 76193470 288184176 211474423 76193507 287667930 18486 1011 19497| |31401 0 0 0 0 70867866 70867866 0 70867866 70867866 0 0 0| |40701 1150970 4843863 5994833 999354996 122782552 1122137548 999690656 129856151 1129546807 1486630 11917462 13404092| |40702 614918 5783 620701 276793 174409 451202 291940 168678 460618 630065 52 630117| |40807 234 70223 70457 42426054 725296 43151350 42426504 658801 43085305 684 3728 4412| |47403 0 0 0 88624287 77093791 165718078 88624287 77093791 165718078 0 0 0| |47407 0 26 26 182146499 176020086 358166585 182146499 176020060 358166559 0 0 0| |47416 0 9372 9372 19647206 329010 19976216 19647255 395501 20042756 49 75863 75912| |47422 245743 0 245743 7169187 27104 7196291 7166361 27152 7193513 242917 48 242965| |47425 62578 0 62578 4646 0 4646 13454 0 13454 71386 0 71386| |47426 0 3429 3429 0 14285 14285 0 12837 12837 0 1981 1981| |50120 4449 0 4449 4449 0 4449 1608 0 1608 1608 0 1608| |60301 40659 0 40659 157265 0 157265 137565 0 137565 20959 0 20959| |60305 451635 0 451635 747594 0 747594 459584 0 459584 163625 0 163625| |60307 3 0 3 18 0 18 15 0 15 0 0 0| |60309 5423 0 5423 19621 0 19621 14198 0 14198 0 0 0| |60311 6551 0 6551 11122 0 11122 12437 0 12437 7866 0 7866| |60313 0 0 0 7 0 7 7 29 36 0 29 29| |60320 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60322 5304 0 5304 649 0 649 433 0 433 5088 0 5088| |60324 15209 0 15209 4466 0 4466 9991 0 9991 20734 0 20734| |60335 120320 0 120320 203596 0 203596 116354 0 116354 33078 0 33078| |60349 16354 0 16354 7264 0 7264 2580 0 2580 11670 0 11670| |60414 869025 0 869025 1897 0 1897 16267 0 16267 883395 0 883395| |60903 583248 0 583248 0 0 0 34797 0 34797 618045 0 618045| |70601 2127377 0 2127377 1245 0 1245 1354126 0 1354126 3480258 0 3480258| |70602 2195 0 2195 167981 0 167981 169216 0 169216 3430 0 3430| |70603 11606065 0 11606065 0 0 0 8036437 0 8036437 19642502 0 19642502| |70605 835 0 835 0 0 0 0 0 0 835 0 835| |70801 2689521 0 2689521 0 0 0 0 0 0 2689521 0 2689521| | Итого по пассиву(баланс) | | 67697387 62675220 130372607 25440623218 3958655708 29399278926 25462254016 3955135581 29417389597 89328185 59155093 148483278| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4 0 4 2920 0 2920 2920 0 2920 4 0 4| |90902 894737 0 894737 772 0 772 35 0 35 895474 0 895474| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 10000000 0 10000000| |91501 28022 0 28022 0 0 0 12536 0 12536 15486 0 15486| |91803 9475 0 9475 0 0 0 1 0 1 9474 0 9474| |99998 9121 0 9121 0 0 0 0 0 0 9121 0 9121| | Итого по активу (баланс) | | 10941361 0 10941361 3692 0 3692 15492 0 15492 10929561 0 10929561| Пассив |91507 9057 0 9057 0 0 0 0 0 0 9057 0 9057| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 10932240 0 10932240 15492 0 15492 3692 0 3692 10920440 0 10920440| | Итого по пассиву (баланс) | | 10941361 0 10941361 15492 0 15492 3692 0 3692 10929561 0 10929561| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 14347574 12449861 26797435 138591525 25115207 163706732 152016298 36498228 188514526 922801 1066840 1989641| |94101 0 0 0 7001974 0 7001974 7001974 0 7001974 0 0 0| |99996 26829593 0 26829593 170659219 0 170659219 195498705 0 195498705 1990107 0 1990107| | Итого по активу (баланс) | | 41177167 12449861 53627028 316252718 25115207 341367925 354516977 36498228 391015205 2912908 1066840 3979748| Пассив |96901 12524195 14305398 26829593 43450138 151376582 194826720 31990994 137996240 169987234 1065051 925056 1990107| |97101 0 0 0 671986 0 671986 671986 0 671986 0 0 0| |99997 26797435 0 26797435 195516500 0 195516500 170708706 0 170708706 1989641 0 1989641| | Итого по пассиву (баланс) | | 39321630 14305398 53627028 239638624 151376582 391015206 203371686 137996240 341367926 3054692 925056 3979748| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 04.04.2018 Контрольная сумма раздела А: 49319 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 55473 Контрольная сумма раздела Г: 52974 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018