Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 2095 455 2550 43 75 118 609 49 658 1529 481 2010| |30106 118256 0 118256 14576499874 0 14576499874 14576576002 0 14576576002 42128 0 42128| |30110 17629960 19517 17649477 181564252 40665093 222229345 197125230 40683273 237808503 2068982 1337 2070319| |30114 986958 33376314 34363272 4186676 3614579416 3618766092 4281093 3601948991 3606230084 892541 46006739 46899280| |30221 0 0 0 0 98926618 98926618 0 98926618 98926618 0 0 0| |30424 10809984 0 10809984 109023517 0 109023517 111229997 0 111229997 8603504 0 8603504| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 3651431560 1204568659 4856000219 3651431560 1204568659 4856000219 0 0 0| |30602 5 0 5 23422751 0 23422751 23421998 0 23421998 758 0 758| |47404 0 25655409 25655409 152549462 848197353 1000746815 152549462 822649206 975198668 0 51203556 51203556| |47408 0 0 0 261443363 251201058 512644421 261443363 251201058 512644421 0 0 0| |47417 0 0 0 0 43474 43474 0 43149 43149 0 325 325| |47423 412599 2940 415539 420970 85840 506810 424798 73738 498536 408771 15042 423813| |47427 33768 16 33784 41210 2012 43222 39252 1955 41207 35726 73 35799| |50104 5466755 0 5466755 34870 0 34870 649887 0 649887 4851738 0 4851738| |50116 24984623 0 24984623 15331829 0 15331829 15793277 0 15793277 24523175 0 24523175| |50121 3430 0 3430 130219 0 130219 131499 0 131499 2150 0 2150| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 86828 0 86828 98671 0 98671 0 0 0 185499 0 185499| |60306 911 0 911 990 0 990 814 0 814 1087 0 1087| |60308 898 0 898 1809 0 1809 1418 0 1418 1289 0 1289| |60310 916 0 916 6473 0 6473 5006 0 5006 2383 0 2383| |60312 124136 0 124136 121564 0 121564 131414 0 131414 114286 0 114286| |60314 441 773 1214 15583 15507 31090 10011 5171 15182 6013 11109 17122| |60323 1328 0 1328 4316 0 4316 1776 0 1776 3868 0 3868| |60336 8930 0 8930 914 0 914 6161 0 6161 3683 0 3683| |60401 3416915 0 3416915 1822 0 1822 0 0 0 3418737 0 3418737| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 303 0 303 1823 0 1823 1823 0 1823 303 0 303| |60901 2767620 0 2767620 82019 0 82019 0 0 0 2849639 0 2849639| |60906 55515 0 55515 81847 0 81847 84299 0 84299 53063 0 53063| |61008 3635 0 3635 1906 0 1906 2321 0 2321 3220 0 3220| |61009 160 0 160 810 0 810 497 0 497 473 0 473| |61210 0 0 0 16213501 0 16213501 16213501 0 16213501 0 0 0| |61403 20162 0 20162 3282 0 3282 1941 0 1941 21503 0 21503| |61702 66802 0 66802 0 0 0 0 0 0 66802 0 66802| |70606 2384605 0 2384605 1356468 0 1356468 12458 0 12458 3728615 0 3728615| |70607 55367 0 55367 34108 0 34108 23697 0 23697 65778 0 65778| |70608 19703064 0 19703064 20897076 0 20897076 0 0 0 40600140 0 40600140| |70610 5 0 5 950 0 950 0 0 0 955 0 955| |70611 167509 0 167509 94030 0 94030 98671 0 98671 162868 0 162868| | Итого по активу (баланс) | | 89425172 59058106 148483278 19015100558 6058285105 25073385663 19011693835 6020101867 25031795702 92831895 97241344 190073239| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 1961260 11751438 13712698 2674187384 1119982659 3794170043 2673970470 1141138760 3815109230 1744346 32907539 34651885| |30220 0 0 0 0 1142882 1142882 0 1170410 1170410 0 27528 27528| |30236 0 599 599 0 69967 69967 0 86629 86629 0 17261 17261| |30411 7819579 14139113 21958692 9772725997 1508898421 11281624418 9770720452 1517815072 11288535524 5814034 23055764 28869798| |30412 83552 1066372 1149924 39111542 85272940 124384482 39216920 84756318 123973238 188930 549750 738680| |30414 38006215 18891156 56897371 11933075512 998664833 12931740345 11909500392 1001428837 12910929229 14431095 21655160 36086255| |30415 1705 522967 524672 0 191813 191813 0 332782 332782 1705 663936 665641| |30603 2912399 783274 3695673 1542641459 140383243 1683024702 1552071620 141283283 1693354903 12342560 1683314 14025874| |30604 18486 1011 19497 56739248 4446388 61185636 57935526 7861251 65796777 1214764 3415874 4630638| |31401 0 0 0 0 22103088 22103088 0 23841309 23841309 0 1738221 1738221| |40701 1486630 11917462 13404092 830695637 159875862 990571499 830789254 155210392 985999646 1580247 7251992 8832239| |40702 630065 52 630117 264265 194955 459220 263522 194914 458436 629322 11 629333| |40807 684 3728 4412 60490048 550074 61040122 60490000 556893 61046893 636 10547 11183| |47403 0 0 0 149153840 153057231 302211071 149153840 153057231 302211071 0 0 0| |47405 0 0 0 0 500 500 0 500 500 0 0 0| |47407 0 0 0 265811032 246524908 512335940 265811032 246524958 512335990 0 50 50| |47416 49 75863 75912 8744288 394475 9138763 8744239 331993 9076232 0 13381 13381| |47422 242917 48 242965 8041703 49893 8091596 8043697 49845 8093542 244911 0 244911| |47425 71386 0 71386 8560 0 8560 9557 0 9557 72383 0 72383| |47426 0 1981 1981 0 13405 13405 0 14180 14180 0 2756 2756| |50120 1608 0 1608 10600 0 10600 21011 0 21011 12019 0 12019| |60301 20959 0 20959 225129 0 225129 238503 0 238503 34333 0 34333| |60305 163625 0 163625 103106 0 103106 129441 0 129441 189960 0 189960| |60307 0 0 0 129 0 129 135 0 135 6 0 6| |60309 0 0 0 552 0 552 4033 0 4033 3481 0 3481| |60311 7866 0 7866 9215 0 9215 27788 0 27788 26439 0 26439| |60313 0 29 29 1022 3 1025 1022 5 1027 0 31 31| |60320 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60322 5088 0 5088 376 0 376 443 0 443 5155 0 5155| |60324 20734 0 20734 7230 0 7230 19335 0 19335 32839 0 32839| |60335 33078 0 33078 21123 0 21123 24992 0 24992 36947 0 36947| |60349 11670 0 11670 0 0 0 0 0 0 11670 0 11670| |60414 883395 0 883395 0 0 0 15895 0 15895 899290 0 899290| |60903 618045 0 618045 0 0 0 35694 0 35694 653739 0 653739| |70601 3480258 0 3480258 124 0 124 1694609 0 1694609 5174743 0 5174743| |70602 3430 0 3430 131499 0 131499 130219 0 130219 2150 0 2150| |70603 19642502 0 19642502 0 0 0 20888916 0 20888916 40531418 0 40531418| |70605 835 0 835 0 0 0 2 0 2 837 0 837| |70801 2689521 0 2689521 0 0 0 0 0 0 2689521 0 2689521| | Итого по пассиву(баланс) | | 89328185 59155093 148483278 27342200620 4441817540 31784018160 27349952559 4475655562 31825608121 97080124 92993115 190073239| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4 0 4 3097 0 3097 3097 0 3097 4 0 4| |90902 895474 0 895474 4057050 0 4057050 843 0 843 4951681 0 4951681| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 10000000 0 10000000| |91501 15486 0 15486 12535 0 12535 0 0 0 28021 0 28021| |91803 9474 0 9474 0 0 0 0 0 0 9474 0 9474| |99998 9121 0 9121 13 0 13 0 0 0 9134 0 9134| | Итого по активу (баланс) | | 10929561 0 10929561 4072695 0 4072695 3940 0 3940 14998316 0 14998316| Пассив |91507 9057 0 9057 0 0 0 13 0 13 9070 0 9070| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 10920440 0 10920440 3940 0 3940 4072682 0 4072682 14989182 0 14989182| | Итого по пассиву (баланс) | | 10929561 0 10929561 3940 0 3940 4072695 0 4072695 14998316 0 14998316| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 922801 1066840 1989641 137152907 118948558 256101465 128285701 114502386 242788087 9790007 5513012 15303019| |94101 0 0 0 15185657 0 15185657 15185657 0 15185657 0 0 0| |99996 1990107 0 1990107 271360381 0 271360381 258045003 0 258045003 15305485 0 15305485| | Итого по активу (баланс) | | 2912908 1066840 3979748 423698945 118948558 542647503 401516361 114502386 516018747 25095492 5513012 30608504| Пассив |96901 1065051 925056 1990107 128999818 128625401 257625219 133511970 137428627 270940597 5577203 9728282 15305485| |97101 0 0 0 419785 0 419785 419785 0 419785 0 0 0| |99997 1989641 0 1989641 257973744 0 257973744 271287122 0 271287122 15303019 0 15303019| | Итого по пассиву (баланс) | | 3054692 925056 3979748 387393347 128625401 516018748 405218877 137428627 542647504 20880222 9728282 30608504| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 07.05.2018 Контрольная сумма раздела А: 39824 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 57113 Контрольная сумма раздела Г: 53068 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018