Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |11101 0 0 0 2689521 0 2689521 2689521 0 2689521 0 0 0| |20202 1032 464 1496 3116 28 3144 2043 24 2067 2105 468 2573| |30106 22759725 0 22759725 12999492861 0 12999492861 13004721336 0 13004721336 17531250 0 17531250| |30110 2075115 1648 2076763 6191 20694786 20700977 158 18532012 18532170 2081148 2164422 4245570| |30114 983410 48019413 49002823 2241496 2711331747 2713573243 1982608 2730945712 2732928320 1242298 28405448 29647746| |30221 0 0 0 10000000 27917360 37917360 10000000 13297139 23297139 0 14620221 14620221| |30424 14561690 0 14561690 174258485 0 174258485 177505784 0 177505784 11314391 0 11314391| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 3340880948 1268124361 4609005309 3340880948 1268124361 4609005309 0 0 0| |30602 258 0 258 0 0 0 0 0 0 258 0 258| |31902 0 0 0 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 0 0 0| |47404 0 23313871 23313871 82608771 379781068 462389839 82608771 384020007 466628778 0 19074932 19074932| |47408 0 0 0 140006867 139202729 279209596 140006867 139202729 279209596 0 0 0| |47417 0 178 178 6 34139 34145 6 34317 34323 0 0 0| |47423 423029 52 423081 437291 7712 445003 435003 7712 442715 425317 52 425369| |47427 6191 8 6199 863 1109 1972 6704 1110 7814 350 7 357| |50104 4878185 0 4878185 30249 0 30249 4692 0 4692 4903742 0 4903742| |50116 22238464 0 22238464 107512 0 107512 7128520 0 7128520 15217456 0 15217456| |50121 0 0 0 38692 0 38692 38692 0 38692 0 0 0| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 185499 0 185499 0 0 0 0 0 0 185499 0 185499| |60306 1131 0 1131 2385 0 2385 587 0 587 2929 0 2929| |60308 1560 0 1560 791 0 791 828 0 828 1523 0 1523| |60310 803 0 803 4962 0 4962 5209 0 5209 556 0 556| |60312 109818 0 109818 100710 0 100710 109695 0 109695 100833 0 100833| |60314 6150 1110 7260 8174 1941 10115 14128 1918 16046 196 1133 1329| |60323 4371 0 4371 3775 0 3775 1814 0 1814 6332 0 6332| |60336 4490 0 4490 932 0 932 0 0 0 5422 0 5422| |60401 3410107 0 3410107 0 0 0 0 0 0 3410107 0 3410107| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303| |60901 2850411 0 2850411 75170 0 75170 0 0 0 2925581 0 2925581| |60906 67068 0 67068 73597 0 73597 75482 0 75482 65183 0 65183| |61008 3717 0 3717 735 0 735 591 0 591 3861 0 3861| |61009 501 0 501 828 0 828 985 0 985 344 0 344| |61010 0 0 0 13 0 13 0 0 0 13 0 13| |61210 0 0 0 7128520 0 7128520 7128520 0 7128520 0 0 0| |61403 24024 0 24024 0 0 0 2685 0 2685 21339 0 21339| |61702 29786 0 29786 0 0 0 0 0 0 29786 0 29786| |70606 4433235 0 4433235 768180 0 768180 13377 0 13377 5188038 0 5188038| |70607 73135 0 73135 23793 0 23793 300 0 300 96628 0 96628| |70608 50897159 0 50897159 7771188 0 7771188 0 0 0 58668347 0 58668347| |70610 984 0 984 3 0 3 0 0 0 987 0 987| |70611 188468 0 188468 22181 0 22181 0 0 0 210649 0 210649| |70614 4984 0 4984 0 0 0 0 0 0 4984 0 4984| |70616 37016 0 37016 0 0 0 0 0 0 37016 0 37016| | Итого по активу (баланс) | | 130372508 71339426 201711934 16771788806 4547096980 21318885786 16778365854 4554167041 21332532895 123795460 64269365 188064825| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 2483069 31193916 33676985 835240486 1342252169 2177492655 834806060 1333947590 2168753650 2048643 22889337 24937980| |30220 0 685 685 5 20243 20248 5 23093 23098 0 3535 3535| |30222 0 0 0 0 135 135 0 135 135 0 0 0| |30236 0 772 772 0 3243 3243 0 2471 2471 0 0 0| |30411 8113846 17908491 26022337 8550369083 1579945956 10130315039 8548811101 1578465443 10127276544 6555864 16427978 22983842| |30412 212820 1392880 1605700 107614403 95043751 202658154 108949774 95146812 204096586 1548191 1495941 3044132| |30414 40149332 16596572 56745904 11422686890 970263217 12392950107 11405759590 974267736 12380027326 23222032 20601091 43823123| |30415 1051 514335 515386 816 90506 91322 0 76035 76035 235 499864 500099| |30603 3337785 183272 3521057 1726264649 27854818 1754119467 1728085652 27982377 1756068029 5158788 310831 5469619| |30604 18309 1690 19999 39638832 18751301 58390133 39638872 18751320 58390192 18349 1709 20058| |31401 0 0 0 0 1181057 1181057 0 1181057 1181057 0 0 0| |40701 1603105 6574886 8177991 566460246 94337395 660797641 568322366 93950458 662272824 3465225 6187949 9653174| |40702 766922 8490 775412 385212 179123 564335 392429 181665 574094 774139 11032 785171| |40807 146 37725 37871 10004753 807940 10812693 10004782 799545 10804327 175 29330 29505| |47403 0 0 0 66255413 82642037 148897450 66255413 82642037 148897450 0 0 0| |47405 0 0 0 0 345 345 0 345 345 0 0 0| |47407 0 71 71 138956721 140171749 279128470 138956721 140172123 279128844 0 445 445| |47416 4346 3756 8102 2358455 1952412 4310867 2354119 1948656 4302775 10 0 10| |47422 242208 0 242208 7218339 45216 7263555 7211497 45216 7256713 235366 0 235366| |47425 71409 0 71409 18150 0 18150 25007 0 25007 78266 0 78266| |47426 0 1929 1929 0 11230 11230 0 11521 11521 0 2220 2220| |50120 19377 0 19377 300 0 300 23793 0 23793 42870 0 42870| |50719 1310 0 1310 0 0 0 0 0 0 1310 0 1310| |60301 47474 0 47474 835715 0 835715 956527 0 956527 168286 0 168286| |60305 253979 0 253979 241155 0 241155 185781 0 185781 198605 0 198605| |60307 3 0 3 134 0 134 155 0 155 24 0 24| |60309 6870 0 6870 21910 0 21910 15040 0 15040 0 0 0| |60311 27673 0 27673 4249 0 4249 22572 0 22572 45996 0 45996| |60313 0 0 0 0 0 0 260 0 260 260 0 260| |60320 1 0 1 5379034 0 5379034 5379045 0 5379045 12 0 12| |60322 209 0 209 34676 7155 41831 34534 7155 41689 67 0 67| |60324 20609 0 20609 4320 0 4320 3701 0 3701 19990 0 19990| |60335 56128 0 56128 48808 0 48808 30630 0 30630 37950 0 37950| |60349 11670 0 11670 0 0 0 1593 0 1593 13263 0 13263| |60414 907112 0 907112 0 0 0 15899 0 15899 923011 0 923011| |60903 691707 0 691707 0 0 0 56050 0 56050 747757 0 747757| |70601 6247389 0 6247389 25 0 25 985316 0 985316 7232680 0 7232680| |70602 0 0 0 38692 0 38692 38692 0 38692 0 0 0| |70603 50795604 0 50795604 0 0 0 7759115 0 7759115 58554719 0 58554719| |70605 837 0 837 0 0 0 0 0 0 837 0 837| |70801 2689521 0 2689521 2689521 0 2689521 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 127292464 74419470 201711934 23482770992 4355560998 27838331990 23475082091 4349602790 27824684881 119603563 68461262 188064825| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4 0 4 3873 0 3873 3873 0 3873 4 0 4| |90902 4951763 0 4951763 330351 0 330351 219007 0 219007 5063107 0 5063107| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 10000000 0 10000000| |91501 28021 0 28021 0 0 0 0 0 0 28021 0 28021| |91803 9473 0 9473 0 0 0 1 0 1 9472 0 9472| |99998 9134 0 9134 0 0 0 64 0 64 9070 0 9070| | Итого по активу (баланс) | | 14998397 0 14998397 334224 0 334224 222945 0 222945 15109676 0 15109676| Пассив |91507 9070 0 9070 0 0 0 0 0 0 9070 0 9070| |91508 64 0 64 64 0 64 0 0 0 0 0 0| |99999 14989263 0 14989263 222881 0 222881 334224 0 334224 15100606 0 15100606| | Итого по пассиву (баланс) | | 14998397 0 14998397 222945 0 222945 334224 0 334224 15109676 0 15109676| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 106474 3236607 3343081 88941352 66199940 155141292 74311331 50468119 124779450 14736495 18968428 33704923| |99996 3323083 0 3323083 155131900 0 155131900 124788241 0 124788241 33666742 0 33666742| | Итого по активу (баланс) | | 3429557 3236607 6666164 244073252 66199940 310273192 199099572 50468119 249567691 48403237 18968428 67371665| Пассив |96901 3215164 107919 3323083 50379611 74408630 124788241 66087152 89044748 155131900 18922705 14744037 33666742| |99997 3343081 0 3343081 124779450 0 124779450 155141292 0 155141292 33704923 0 33704923| | Итого по пассиву (баланс) | | 6558245 107919 6666164 175159061 74408630 249567691 221228444 89044748 310273192 52627628 14744037 67371665| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 04.07.2018 Контрольная сумма раздела А: 57913 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 57151 Контрольная сумма раздела Г: 44376 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018