Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 2105 468 2573 2297 19 2316 845 19 864 3557 468 4025| |30106 17531250 0 17531250 15728756255 0 15728756255 15717864917 0 15717864917 28422588 0 28422588| |30110 2081148 2164422 4245570 59255852 69290954 128546806 59248172 71418822 130666994 2088828 36554 2125382| |30114 1242298 28405448 29647746 2279222 3345369868 3347649090 2432548 3340040908 3342473456 1088972 33734408 34823380| |30221 0 14620221 14620221 0 9218352 9218352 0 23838573 23838573 0 0 0| |30424 11314391 0 11314391 727784056 0 727784056 717040754 0 717040754 22057693 0 22057693| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 6095473299 893592467 6989065766 6095473299 893592467 6989065766 0 0 0| |30602 258 0 258 7032000 0 7032000 7032155 0 7032155 103 0 103| |47404 0 19074932 19074932 161459799 668488502 829948301 161459799 657333792 818793591 0 30229642 30229642| |47408 0 0 0 293461109 356202869 649663978 293461109 356202869 649663978 0 0 0| |47417 0 0 0 0 31506 31506 0 29926 29926 0 1580 1580| |47421 0 0 0 1034757 0 1034757 1034757 0 1034757 0 0 0| |47423 425317 52 425369 443910 2792 446702 435817 1949 437766 433410 895 434305| |47427 350 7 357 13111 829 13940 1847 829 2676 11614 7 11621| |50104 4903742 0 4903742 31248 0 31248 4849 0 4849 4930141 0 4930141| |50116 15217456 0 15217456 7123510 0 7123510 15270995 0 15270995 7069971 0 7069971| |50121 0 0 0 30487 0 30487 30487 0 30487 0 0 0| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 185499 0 185499 0 0 0 0 0 0 185499 0 185499| |60306 2929 0 2929 3284 0 3284 2105 0 2105 4108 0 4108| |60308 1523 0 1523 1065 0 1065 945 0 945 1643 0 1643| |60310 556 0 556 11153 0 11153 11167 0 11167 542 0 542| |60312 100833 0 100833 65480 0 65480 59204 0 59204 107109 0 107109| |60314 196 1133 1329 9154 2788 11942 6829 2464 9293 2521 1457 3978| |60323 6332 0 6332 2614 0 2614 6331 0 6331 2615 0 2615| |60336 5422 0 5422 1547 0 1547 0 0 0 6969 0 6969| |60401 3410107 0 3410107 472 0 472 0 0 0 3410579 0 3410579| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 303 0 303 472 0 472 472 0 472 303 0 303| |60901 2925581 0 2925581 1163 0 1163 0 0 0 2926744 0 2926744| |60906 65183 0 65183 20518 0 20518 1163 0 1163 84538 0 84538| |61008 3861 0 3861 860 0 860 1451 0 1451 3270 0 3270| |61009 344 0 344 322 0 322 666 0 666 0 0 0| |61010 13 0 13 43 0 43 13 0 13 43 0 43| |61210 0 0 0 15270995 0 15270995 15270995 0 15270995 0 0 0| |61403 21339 0 21339 0 0 0 2775 0 2775 18564 0 18564| |61702 29786 0 29786 0 0 0 0 0 0 29786 0 29786| |70606 5188038 0 5188038 1833570 0 1833570 16523 0 16523 7005085 0 7005085| |70607 96628 0 96628 2055 0 2055 3860 0 3860 94823 0 94823| |70608 58668347 0 58668347 5410665 0 5410665 0 0 0 64079012 0 64079012| |70610 987 0 987 12 0 12 0 0 0 999 0 999| |70611 210649 0 210649 150173 0 150173 0 0 0 360822 0 360822| |70614 4984 0 4984 0 0 0 0 0 0 4984 0 4984| |70616 37016 0 37016 0 0 0 0 0 0 37016 0 37016| | Итого по активу (баланс) | | 123795460 64269365 188064825 23106966529 5342200946 28449167475 23086176849 5342462618 28428639467 144585140 64007693 208592833| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 2048643 22889337 24937980 1573978203 1152959752 2726937955 1575895330 1142064641 2717959971 3965770 11994226 15959996| |30126 0 0 0 0 0 0 101 0 101 101 0 101| |30220 0 3535 3535 0 42428 42428 0 38893 38893 0 0 0| |30236 0 0 0 0 2831 2831 0 6061 6061 0 3230 3230| |30411 6555864 16427978 22983842 10604624013 1848727421 12453351434 10602999417 1849271133 12452270550 4931268 16971690 21902958| |30412 1548191 1495941 3044132 28580428 57300609 85881037 27049851 56598805 83648656 17614 794137 811751| |30414 23222032 20601091 43823123 13527290933 1328167567 14855458500 13512852531 1329794197 14842646728 8783630 22227721 31011351| |30415 235 499864 500099 0 69071 69071 0 42895 42895 235 473688 473923| |30603 5158788 310831 5469619 1735293460 50978723 1786272183 1742090834 50942103 1793032937 11956162 274211 12230373| |30604 18349 1709 20058 6361448 35357967 41719415 35068737 35357953 70426690 28725638 1695 28727333| |31401 0 0 0 0 500840 500840 0 500840 500840 0 0 0| |40701 3465225 6187949 9653174 905472669 104780059 1010252728 905800619 105910786 1011711405 3793175 7318676 11111851| |40702 774139 11032 785171 449357 329918 779275 449521 348304 797825 774303 29418 803721| |40807 175 29330 29505 8202791 260317 8463108 8203416 313626 8517042 800 82639 83439| |47403 0 0 0 183715511 189187378 372902889 183715511 189187378 372902889 0 0 0| |47405 0 0 0 0 136 136 0 136 136 0 0 0| |47407 0 445 445 301405766 348144573 649550339 301405766 348144671 649550437 0 543 543| |47416 10 0 10 22431884 23139 22455023 22431874 31864 22463738 0 8725 8725| |47422 235366 0 235366 15283181 28967 15312148 15284704 28967 15313671 236889 0 236889| |47424 0 0 0 1084051 0 1084051 1115922 0 1115922 31871 0 31871| |47425 78266 0 78266 18294 0 18294 6059 0 6059 66031 0 66031| |47426 0 2220 2220 0 10800 10800 0 10837 10837 0 2257 2257| |50120 42870 0 42870 3860 0 3860 2055 0 2055 41065 0 41065| |50719 1310 0 1310 0 0 0 0 0 0 1310 0 1310| |60301 168286 0 168286 1316258 0 1316258 2237037 0 2237037 1089065 0 1089065| |60305 198605 0 198605 97157 0 97157 157665 0 157665 259113 0 259113| |60307 24 0 24 145 0 145 126 0 126 5 0 5| |60309 0 0 0 408 0 408 4141 0 4141 3733 0 3733| |60311 45996 0 45996 44335 0 44335 15401 0 15401 17062 0 17062| |60313 260 0 260 459 126 585 199 126 325 0 0 0| |60320 12 0 12 4 0 4 0 0 0 8 0 8| |60322 67 0 67 261 0 261 265 0 265 71 0 71| |60324 19990 0 19990 7590 0 7590 5387 0 5387 17787 0 17787| |60335 37950 0 37950 6136 0 6136 25120 0 25120 56934 0 56934| |60349 13263 0 13263 0 0 0 0 0 0 13263 0 13263| |60414 923011 0 923011 0 0 0 16413 0 16413 939424 0 939424| |60903 747757 0 747757 0 0 0 42366 0 42366 790123 0 790123| |70601 7232680 0 7232680 0 0 0 2256940 0 2256940 9489620 0 9489620| |70602 0 0 0 30487 0 30487 30487 0 30487 0 0 0| |70603 58554719 0 58554719 0 0 0 5341708 0 5341708 63896427 0 63896427| |70605 837 0 837 0 0 0 0 0 0 837 0 837| | Итого по пассиву(баланс) | | 119603563 68461262 188064825 28915699089 5116872622 34032571711 28944505503 5108594216 34053099719 148409977 60182856 208592833| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4 0 4 3622 0 3622 3622 0 3622 4 0 4| |90902 5063107 0 5063107 68 0 68 325 0 325 5062850 0 5062850| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 10000000 0 10000000| |91501 28021 0 28021 0 0 0 0 0 0 28021 0 28021| |91803 9472 0 9472 0 0 0 0 0 0 9472 0 9472| |99998 9070 0 9070 7724 0 7724 8036 0 8036 8758 0 8758| | Итого по активу (баланс) | | 15109676 0 15109676 11414 0 11414 11983 0 11983 15109107 0 15109107| Пассив |91507 9070 0 9070 8036 0 8036 7724 0 7724 8758 0 8758| |99999 15100606 0 15100606 3947 0 3947 3690 0 3690 15100349 0 15100349| | Итого по пассиву (баланс) | | 15109676 0 15109676 11983 0 11983 11414 0 11414 15109107 0 15109107| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 14736495 18968428 33704923 202868516 103651666 306520182 213853312 122620094 336473406 3751699 0 3751699| |94101 0 0 0 7031238 0 7031238 7031238 0 7031238 0 0 0| |99996 33666742 0 33666742 313814289 0 313814289 343697461 0 343697461 3783570 0 3783570| | Итого по активу (баланс) | | 48403237 18968428 67371665 523714043 103651666 627365709 564582011 122620094 687202105 7535269 0 7535269| Пассив |96901 18922705 14744037 33666742 98799309 244898152 343697461 79876604 233937685 313814289 0 3783570 3783570| |99997 33704923 0 33704923 343504644 0 343504644 313551420 0 313551420 3751699 0 3751699| | Итого по пассиву (баланс) | | 52627628 14744037 67371665 442303953 244898152 687202105 393428024 233937685 627365709 3751699 3783570 7535269| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.08.2018 Контрольная сумма раздела А: 55423 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 53628 Контрольная сумма раздела Г: 48335 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018