Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 3557 468 4025 65 66 131 1157 24 1181 2465 510 2975| |30106 28422588 0 28422588 14761768185 0 14761768185 14790096531 0 14790096531 94242 0 94242| |30110 2088828 36554 2125382 35572617 62551087 98123704 35590447 62581352 98171799 2070998 6289 2077287| |30114 1088972 33734408 34823380 2356159 3917094889 3919451048 2336470 3918348344 3920684814 1108661 32480953 33589614| |30221 0 0 0 0 15046797 15046797 0 15046797 15046797 0 0 0| |30424 22057693 0 22057693 153209039 0 153209039 150368645 0 150368645 24898087 0 24898087| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 4015995320 993431426 5009426746 4015995320 993431426 5009426746 0 0 0| |30602 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103| |31902 0 0 0 85921000 0 85921000 85921000 0 85921000 0 0 0| |31903 0 0 0 51085000 0 51085000 51085000 0 51085000 0 0 0| |47404 0 30229642 30229642 76059208 592500439 668559647 76059208 588921557 664980765 0 33808524 33808524| |47408 0 0 0 255629806 315467688 571097494 255629806 315467688 571097494 0 0 0| |47417 0 1580 1580 0 81217 81217 0 40728 40728 0 42069 42069| |47421 0 0 0 3194598 0 3194598 3187846 0 3187846 6752 0 6752| |47423 433410 895 434305 423410 15131 438541 441729 15900 457629 415091 126 415217| |47427 11614 7 11621 79444 1836 81280 82880 1843 84723 8178 0 8178| |50104 4930141 0 4930141 31248 0 31248 4848 0 4848 4956541 0 4956541| |50116 7069971 0 7069971 44513 0 44513 0 0 0 7114484 0 7114484| |50121 0 0 0 610 0 610 0 0 0 610 0 610| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 185499 0 185499 0 0 0 0 0 0 185499 0 185499| |60306 4108 0 4108 1968 0 1968 1874 0 1874 4202 0 4202| |60308 1643 0 1643 1675 0 1675 459 0 459 2859 0 2859| |60310 542 0 542 4734 0 4734 4600 0 4600 676 0 676| |60312 107109 0 107109 100243 0 100243 106665 0 106665 100687 0 100687| |60314 2521 1457 3978 12010 3698 15708 8257 1981 10238 6274 3174 9448| |60323 2615 0 2615 2807 0 2807 1919 0 1919 3503 0 3503| |60336 6969 0 6969 575 0 575 0 0 0 7544 0 7544| |60401 3410579 0 3410579 5794 0 5794 0 0 0 3416373 0 3416373| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 303 0 303 5491 0 5491 5794 0 5794 0 0 0| |60901 2926744 0 2926744 97978 0 97978 0 0 0 3024722 0 3024722| |60906 84538 0 84538 73202 0 73202 97989 0 97989 59751 0 59751| |61002 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0| |61008 3270 0 3270 1682 0 1682 3641 0 3641 1311 0 1311| |61009 0 0 0 1084 0 1084 1084 0 1084 0 0 0| |61010 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43| |61403 18564 0 18564 0 0 0 2775 0 2775 15789 0 15789| |61702 29786 0 29786 32370 0 32370 0 0 0 62156 0 62156| |70606 7005085 0 7005085 4409664 0 4409664 12444 0 12444 11402305 0 11402305| |70607 94823 0 94823 12131 0 12131 1565 0 1565 105389 0 105389| |70608 64079012 0 64079012 12847309 0 12847309 0 0 0 76926321 0 76926321| |70610 999 0 999 11 0 11 0 0 0 1010 0 1010| |70611 360822 0 360822 36541 0 36541 0 0 0 397363 0 397363| |70614 4984 0 4984 0 0 0 0 0 0 4984 0 4984| |70616 37016 0 37016 0 0 0 32370 0 32370 4646 0 4646| | Итого по активу (баланс) | | 144585140 64007693 208592833 19459017510 5896194274 25355211784 19467082342 5893857640 25360939982 136520308 66344327 202864635| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 3965770 11994226 15959996 1858977156 1382729425 3241706581 1856427623 1386816124 3243243747 1416237 16080925 17497162| |30111 0 0 0 0 340726 340726 0 340726 340726 0 0 0| |30126 101 0 101 16 0 16 0 0 0 85 0 85| |30220 0 0 0 0 2411270 2411270 0 9219480 9219480 0 6808210 6808210| |30236 0 3230 3230 0 47777 47777 0 47090 47090 0 2543 2543| |30411 4931268 16971690 21902958 8549427249 1555754167 10105181416 8554420560 1555731660 10110152220 9924579 16949183 26873762| |30412 17614 794137 811751 45709986 90905407 136615393 45916114 90798907 136715021 223742 687637 911379| |30414 8783630 22227721 31011351 12132313793 1584886881 13717200674 12140334168 1581267633 13721601801 16804005 18608473 35412478| |30415 235 473688 473923 0 461554 461554 0 133658 133658 235 145792 146027| |30603 11956162 274211 12230373 2080321818 64024886 2144346704 2069993532 63941295 2133934827 1627876 190620 1818496| |30604 28725638 1695 28727333 162405532 95 162405627 134140248 238 134140486 460354 1838 462192| |31401 0 0 0 0 2986373 2986373 0 2986373 2986373 0 0 0| |40701 3793175 7318676 11111851 636854777 159096338 795951115 636229682 158489952 794719634 3168080 6712290 9880370| |40702 774303 29418 803721 555220 492906 1048126 550866 483147 1034013 769949 19659 789608| |40807 800 82639 83439 2011878 217852 2229730 2011311 246922 2258233 233 111709 111942| |47403 0 0 0 64218272 117348504 181566776 64218272 117348504 181566776 0 0 0| |47407 0 543 543 251910569 319184728 571095297 251910569 319184244 571094813 0 59 59| |47416 0 8725 8725 1898487 118009 2016496 1898673 111017 2009690 186 1733 1919| |47422 236889 0 236889 26184 32217 58401 23469 32217 55686 234174 0 234174| |47424 31871 0 31871 2731339 0 2731339 2728858 0 2728858 29390 0 29390| |47425 66031 0 66031 16558 0 16558 14174 0 14174 63647 0 63647| |47426 0 2257 2257 0 13469 13469 0 12924 12924 0 1712 1712| |50120 41065 0 41065 1565 0 1565 12131 0 12131 51631 0 51631| |50719 1310 0 1310 1310 0 1310 0 0 0 0 0 0| |60301 1089065 0 1089065 1138192 0 1138192 271077 0 271077 221950 0 221950| |60305 259113 0 259113 147772 0 147772 137232 0 137232 248573 0 248573| |60307 5 0 5 65 0 65 72 0 72 12 0 12| |60309 3733 0 3733 453 0 453 3310 0 3310 6590 0 6590| |60311 17062 0 17062 12992 0 12992 16646 0 16646 20716 0 20716| |60313 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |60320 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |60322 71 0 71 289 7087 7376 266 8141 8407 48 1054 1102| |60324 17787 0 17787 8105 0 8105 10029 0 10029 19711 0 19711| |60335 56934 0 56934 34178 0 34178 22283 0 22283 45039 0 45039| |60349 13263 0 13263 0 0 0 0 0 0 13263 0 13263| |60414 939424 0 939424 0 0 0 16660 0 16660 956084 0 956084| |60903 790123 0 790123 0 0 0 43093 0 43093 833216 0 833216| |70601 9489620 0 9489620 0 0 0 5430700 0 5430700 14920320 0 14920320| |70602 0 0 0 0 0 0 610 0 610 610 0 610| |70603 63896427 0 63896427 0 0 0 12072748 0 12072748 75969175 0 75969175| |70605 837 0 837 0 0 0 0 0 0 837 0 837| | Итого по пассиву(баланс) | | 148409977 60182856 208592833 25790723763 5281059671 31071783434 25778854984 5287200252 31066055236 136541198 66323437 202864635| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4 0 4 4038 0 4038 4038 0 4038 4 0 4| |90902 5062850 0 5062850 5086296 0 5086296 809 0 809 10148337 0 10148337| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 10000000 0 10000000| |91501 28021 0 28021 0 0 0 0 0 0 28021 0 28021| |91803 9472 0 9472 0 0 0 5 0 5 9467 0 9467| |99998 8758 0 8758 0 0 0 0 0 0 8758 0 8758| | Итого по активу (баланс) | | 15109107 0 15109107 5090334 0 5090334 4852 0 4852 20194589 0 20194589| Пассив |91507 8758 0 8758 0 0 0 0 0 0 8758 0 8758| |99999 15100349 0 15100349 4852 0 4852 5090334 0 5090334 20185831 0 20185831| | Итого по пассиву (баланс) | | 15109107 0 15109107 4852 0 4852 5090334 0 5090334 20194589 0 20194589| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 3751699 0 3751699 64776122 227354036 292130158 60589561 219382402 279971963 7938260 7971634 15909894| |99996 3783570 0 3783570 291269917 0 291269917 279120956 0 279120956 15932531 0 15932531| | Итого по активу (баланс) | | 7535269 0 7535269 356046039 227354036 583400075 339710517 219382402 559092919 23870791 7971634 31842425| Пассив |96901 0 3783570 3783570 185806228 91970764 277776992 193771109 96154844 289925953 7964881 7967650 15932531| |99997 3751699 0 3751699 280020359 0 280020359 292178554 0 292178554 15909894 0 15909894| | Итого по пассиву (баланс) | | 3751699 3783570 7535269 465826587 91970764 557797351 485949663 96154844 582104507 23874775 7967650 31842425| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.09.2018 Контрольная сумма раздела А: 63202 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 53580 Контрольная сумма раздела Г: 43801 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018