Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 2465 510 2975 17 21 38 693 38 731 1789 493 2282| |30106 94242 0 94242 12807522682 0 12807522682 12807615942 0 12807615942 982 0 982| |30110 2070998 6289 2077287 8178 24004588 24012766 176 23995009 23995185 2079000 15868 2094868| |30114 1108661 32480953 33589614 4018517 3415167994 3419186511 4081273 3411988050 3416069323 1045905 35660897 36706802| |30221 0 0 0 0 11410846 11410846 0 11410846 11410846 0 0 0| |30424 24898087 0 24898087 234966861 0 234966861 216355747 0 216355747 43509201 0 43509201| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 3701765574 840011643 4541777217 3701765574 840011643 4541777217 0 0 0| |30602 103 0 103 7000000 0 7000000 7000063 0 7000063 40 0 40| |47404 0 33808524 33808524 40550825 484700951 525251776 40550825 485530697 526081522 0 32978778 32978778| |47408 0 0 0 87775982 199054173 286830155 87775982 199054173 286830155 0 0 0| |47417 0 42069 42069 0 131841 131841 0 173910 173910 0 0 0| |47421 6752 0 6752 776062 0 776062 782556 0 782556 258 0 258| |47423 415091 126 415217 7468703 155223 7623926 7470364 154797 7625161 413430 552 413982| |47427 8178 0 8178 278 1698 1976 8178 1690 9868 278 8 286| |50104 4956541 0 4956541 30296 0 30296 4692 0 4692 4982145 0 4982145| |50116 7114484 0 7114484 7040911 0 7040911 7131683 0 7131683 7023712 0 7023712| |50121 610 0 610 16309 0 16309 15641 0 15641 1278 0 1278| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 185499 0 185499 0 0 0 36541 0 36541 148958 0 148958| |60306 4202 0 4202 1380 0 1380 1961 0 1961 3621 0 3621| |60308 2859 0 2859 1654 0 1654 805 0 805 3708 0 3708| |60310 676 0 676 4196 0 4196 4386 0 4386 486 0 486| |60312 100687 0 100687 143934 0 143934 117289 0 117289 127332 0 127332| |60314 6274 3174 9448 517 2242 2759 6607 1434 8041 184 3982 4166| |60323 3503 0 3503 2866 0 2866 2384 0 2384 3985 0 3985| |60336 7544 0 7544 1438 0 1438 169 0 169 8813 0 8813| |60401 3416373 0 3416373 52831 0 52831 0 0 0 3469204 0 3469204| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 0 0 0 76352 0 76352 52830 0 52830 23522 0 23522| |60901 3024722 0 3024722 13461 0 13461 0 0 0 3038183 0 3038183| |60906 59751 0 59751 13014 0 13014 13461 0 13461 59304 0 59304| |61002 0 0 0 106 0 106 104 0 104 2 0 2| |61008 1311 0 1311 956 0 956 835 0 835 1432 0 1432| |61009 0 0 0 815 0 815 795 0 795 20 0 20| |61010 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43| |61210 0 0 0 7131682 0 7131682 7131682 0 7131682 0 0 0| |61403 15789 0 15789 115 0 115 2688 0 2688 13216 0 13216| |61702 62156 0 62156 0 0 0 0 0 0 62156 0 62156| |70606 11402305 0 11402305 1357341 0 1357341 13332 0 13332 12746314 0 12746314| |70607 105389 0 105389 0 0 0 15060 0 15060 90329 0 90329| |70608 76926321 0 76926321 7317748 0 7317748 0 0 0 84244069 0 84244069| |70610 1010 0 1010 95 0 95 0 0 0 1105 0 1105| |70611 397363 0 397363 36541 0 36541 0 0 0 433904 0 433904| |70614 4984 0 4984 0 0 0 0 0 0 4984 0 4984| |70616 4646 0 4646 0 0 0 0 0 0 4646 0 4646| | Итого по активу (баланс) | | 136520308 66344327 202864635 16915098237 4974641220 21889739457 16887960318 4972322287 21860282605 163658227 68663260 232321487| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 1416237 16080925 17497162 861815215 1022652477 1884467692 861694188 1020741540 1882435728 1295210 14169988 15465198| |30126 85 0 85 0 0 0 110 0 110 195 0 195| |30220 0 6808210 6808210 0 8584863 8584863 0 1779486 1779486 0 2833 2833| |30236 0 2543 2543 0 7834 7834 0 620766 620766 0 615475 615475| |30411 9924579 16949183 26873762 7007892327 1582754596 8590646923 7005964886 1586255486 8592220372 7997138 20450073 28447211| |30412 223742 687637 911379 48008463 64159768 112168231 47898746 65456669 113355415 114025 1984538 2098563| |30414 16804005 18608473 35412478 11279498597 1736126079 13015624676 11274938950 1736427068 13011366018 12244358 18909462 31153820| |30415 235 145792 146027 0 202575 202575 0 198394 198394 235 141611 141846| |30603 1627876 190620 1818496 1561798527 23054308 1584852835 1587790711 23875475 1611666186 27620060 1011787 28631847| |30604 460354 1838 462192 29235199 6228780 35463979 28793452 6228719 35022171 18607 1777 20384| |31401 0 0 0 0 1644661 1644661 0 1644661 1644661 0 0 0| |40701 3168080 6712290 9880370 639469090 137205182 776674272 639028432 141341823 780370255 2727422 10848931 13576353| |40702 769949 19659 789608 362059 275845 637904 363299 261550 624849 771189 5364 776553| |40807 233 111709 111942 14005297 184972 14190269 14005585 140247 14145832 521 66984 67505| |47403 0 0 0 48339285 99314703 147653988 48339285 99314703 147653988 0 0 0| |47407 0 59 59 87879216 198872770 286751986 87879216 198873459 286752675 0 748 748| |47416 186 1733 1919 19362412 6784792 26147204 19362269 7179777 26542046 43 396718 396761| |47422 234174 0 234174 14149953 30045 14179998 14145615 30092 14175707 229836 47 229883| |47424 29390 0 29390 642448 0 642448 613228 0 613228 170 0 170| |47425 63647 0 63647 11606 0 11606 8098 0 8098 60139 0 60139| |47426 0 1712 1712 0 8328 8328 0 10109 10109 0 3493 3493| |50120 51631 0 51631 15061 0 15061 0 0 0 36570 0 36570| |60301 221950 0 221950 401484 0 401484 209917 0 209917 30383 0 30383| |60305 248573 0 248573 76202 0 76202 132294 0 132294 304665 0 304665| |60307 12 0 12 96 0 96 95 0 95 11 0 11| |60309 6590 0 6590 20992 0 20992 14402 0 14402 0 0 0| |60311 20716 0 20716 84831 0 84831 91583 0 91583 27468 0 27468| |60313 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |60320 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |60322 48 1054 1102 665 13914 14579 841 16010 16851 224 3150 3374| |60324 19711 0 19711 8863 0 8863 16935 0 16935 27783 0 27783| |60335 45039 0 45039 3205 0 3205 20886 0 20886 62720 0 62720| |60349 13263 0 13263 0 0 0 1755 0 1755 15018 0 15018| |60414 956084 0 956084 0 0 0 16497 0 16497 972581 0 972581| |60903 833216 0 833216 0 0 0 42423 0 42423 875639 0 875639| |70601 14920320 0 14920320 779 0 779 1608750 0 1608750 16528291 0 16528291| |70602 610 0 610 15641 0 15641 16309 0 16309 1278 0 1278| |70603 75969175 0 75969175 0 0 0 7266066 0 7266066 83235241 0 83235241| |70605 837 0 837 0 0 0 0 0 0 837 0 837| | Итого по пассиву(баланс) | | 136541198 66323437 202864635 21613097521 4888106492 26501204013 21640264831 4890396034 26530660865 163708508 68612979 232321487| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4 0 4 7257 0 7257 4461 0 4461 2800 0 2800| |90902 10148337 0 10148337 85193 0 85193 4427 0 4427 10229103 0 10229103| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 10000000 0 10000000| |91501 28021 0 28021 0 0 0 0 0 0 28021 0 28021| |91803 9467 0 9467 0 0 0 19 0 19 9448 0 9448| |99998 8758 0 8758 0 0 0 0 0 0 8758 0 8758| | Итого по активу (баланс) | | 20194589 0 20194589 92450 0 92450 8907 0 8907 20278132 0 20278132| Пассив |91507 8758 0 8758 0 0 0 0 0 0 8758 0 8758| |99999 20185831 0 20185831 8907 0 8907 92450 0 92450 20269374 0 20269374| | Итого по пассиву (баланс) | | 20194589 0 20194589 8907 0 8907 92450 0 92450 20278132 0 20278132| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 7938260 7971634 15909894 40668386 91824303 132492689 48530526 99714248 148244774 76120 81689 157809| |94101 0 0 0 6997200 0 6997200 6997200 0 6997200 0 0 0| |99996 15932531 0 15932531 139379288 0 139379288 155154099 0 155154099 157720 0 157720| | Итого по активу (баланс) | | 23870791 7971634 31842425 187044874 91824303 278869177 210681825 99714248 310396073 233840 81689 315529| Пассив |96901 7964881 7967650 15932531 47515664 107638435 155154099 39632213 99747075 139379288 81430 76290 157720| |99997 15909894 0 15909894 155241974 0 155241974 139489889 0 139489889 157809 0 157809| | Итого по пассиву (баланс) | | 23874775 7967650 31842425 202757638 107638435 310396073 179122102 99747075 278869177 239239 76290 315529| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.10.2018 Контрольная сумма раздела А: 55550 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 53414 Контрольная сумма раздела Г: 47493 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018