Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 1789 493 2282 79 22 101 861 36 897 1007 479 1486| |30106 982 0 982 13086072380 0 13086072380 13086009027 0 13086009027 64335 0 64335| |30110 2079000 15868 2094868 1278 10639027 10640305 534 10645194 10645728 2079744 9701 2089445| |30114 1045905 35660897 36706802 4631065 3788956299 3793587364 4507625 3769337050 3773844675 1169345 55280146 56449491| |30221 0 0 0 0 77924625 77924625 0 77924625 77924625 0 0 0| |30424 43509201 0 43509201 174259868 0 174259868 202736854 0 202736854 15032215 0 15032215| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 1835365175 942854374 2778219549 1835365175 942854374 2778219549 0 0 0| |30602 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40| |47404 0 32978778 32978778 115012818 906440078 1021452896 115012818 911898238 1026911056 0 27520618 27520618| |47408 0 0 0 183444931 494953300 678398231 183444931 494953300 678398231 0 0 0| |47417 0 0 0 1000 62818 63818 1000 61965 62965 0 853 853| |47421 258 0 258 1051980 0 1051980 1050810 0 1050810 1428 0 1428| |47423 413430 552 413982 535131 121458 656589 489726 121954 611680 458835 56 458891| |47427 278 8 286 300 2062 2362 278 2061 2339 300 9 309| |50104 4982145 0 4982145 30535 0 30535 188388 0 188388 4824292 0 4824292| |50116 7023712 0 7023712 46005 0 46005 0 0 0 7069717 0 7069717| |50121 1278 0 1278 0 0 0 225 0 225 1053 0 1053| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 148958 0 148958 0 0 0 74550 0 74550 74408 0 74408| |60306 3621 0 3621 1153 0 1153 1944 0 1944 2830 0 2830| |60308 3708 0 3708 2526 0 2526 3199 0 3199 3035 0 3035| |60310 486 0 486 7251 0 7251 7426 0 7426 311 0 311| |60312 127332 0 127332 110133 0 110133 123734 0 123734 113731 0 113731| |60314 184 3982 4166 10658 3637 14295 6333 5826 12159 4509 1793 6302| |60323 3985 0 3985 4077 0 4077 5953 0 5953 2109 0 2109| |60336 8813 0 8813 678 0 678 178 0 178 9313 0 9313| |60401 3469204 0 3469204 25061 0 25061 0 0 0 3494265 0 3494265| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 23522 0 23522 2901 0 2901 26423 0 26423 0 0 0| |60901 3038183 0 3038183 103830 0 103830 55862 0 55862 3086151 0 3086151| |60906 59304 0 59304 93814 0 93814 103881 0 103881 49237 0 49237| |61002 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0| |61008 1432 0 1432 1317 0 1317 2041 0 2041 708 0 708| |61009 20 0 20 2195 0 2195 1673 0 1673 542 0 542| |61010 43 0 43 0 0 0 43 0 43 0 0 0| |61209 0 0 0 55862 0 55862 55862 0 55862 0 0 0| |61403 13216 0 13216 6767 0 6767 3720 0 3720 16263 0 16263| |61702 62156 0 62156 0 0 0 0 0 0 62156 0 62156| |70606 12746314 0 12746314 1987826 0 1987826 15911 0 15911 14718229 0 14718229| |70607 90329 0 90329 19646 0 19646 0 0 0 109975 0 109975| |70608 84244069 0 84244069 7847089 0 7847089 0 0 0 92091158 0 92091158| |70610 1105 0 1105 20 0 20 0 0 0 1125 0 1125| |70611 433904 0 433904 114948 0 114948 0 0 0 548852 0 548852| |70614 4984 0 4984 0 0 0 0 0 0 4984 0 4984| |70616 4646 0 4646 0 0 0 0 0 0 4646 0 4646| | Итого по активу (баланс) | | 163658227 68663260 232321487 15410850297 6221957700 21632807997 15429296987 6207804623 21637101610 145211537 82816337 228027874| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 1295210 14169988 15465198 965959268 948817021 1914776289 966402827 950345668 1916748495 1738769 15698635 17437404| |30126 195 0 195 0 0 0 40 0 40 235 0 235| |30220 0 2833 2833 0 173800 173800 0 170990 170990 0 23 23| |30222 0 0 0 0 185 185 0 185 185 0 0 0| |30236 0 615475 615475 0 728027 728027 0 112552 112552 0 0 0| |30411 7997138 20450073 28447211 6434088347 1590921872 8025010219 6432885490 1588888977 8021774467 6794281 18417178 25211459| |30412 114025 1984538 2098563 47182285 71126502 118308787 47094025 69900400 116994425 25765 758436 784201| |30414 12244358 18909462 31153820 11956339094 1666759336 13623098430 11957324827 1676876050 13634200877 13230091 29026176 42256267| |30415 235 141611 141846 0 264185 264185 0 533683 533683 235 411109 411344| |30603 27620060 1011787 28631847 1821496629 93831002 1915327631 1800400056 94767588 1895167644 6523487 1948373 8471860| |30604 18607 1777 20384 56965765 9922438 66888203 56965764 9922437 66888201 18606 1776 20382| |31401 0 0 0 0 6458180 6458180 0 6458180 6458180 0 0 0| |40701 2727422 10848931 13576353 488325443 136789594 625115037 487863638 134592155 622455793 2265617 8651492 10917109| |40702 771189 5364 776553 404554 290638 695192 409886 311529 721415 776521 26255 802776| |40807 521 66984 67505 9500753 227245 9727998 9500782 177100 9677882 550 16839 17389| |47403 0 0 0 122264786 262826485 385091271 122264786 262826485 385091271 0 0 0| |47405 0 0 0 0 340 340 0 340 340 0 0 0| |47407 0 748 748 190924296 487277521 678201817 190924296 487276888 678201184 0 115 115| |47416 43 396718 396761 5638713 615602 6254315 5639170 553175 6192345 500 334291 334791| |47422 229836 47 229883 498348 46227 544575 498892 46227 545119 230380 47 230427| |47424 170 0 170 1087875 0 1087875 1126006 0 1126006 38301 0 38301| |47425 60139 0 60139 13852 0 13852 35784 0 35784 82071 0 82071| |47426 0 3493 3493 0 11618 11618 0 10020 10020 0 1895 1895| |50120 36570 0 36570 0 0 0 19646 0 19646 56216 0 56216| |60301 30383 0 30383 539250 0 539250 755385 0 755385 246518 0 246518| |60305 304665 0 304665 107964 0 107964 193596 0 193596 390297 0 390297| |60307 11 0 11 129 0 129 120 0 120 2 0 2| |60309 0 0 0 579 0 579 4482 0 4482 3903 0 3903| |60311 27468 0 27468 31521 0 31521 23846 0 23846 19793 0 19793| |60313 0 0 0 8 141 149 8 141 149 0 0 0| |60320 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |60322 224 3150 3374 421 21963 22384 420 18987 19407 223 174 397| |60324 27783 0 27783 9821 0 9821 3283 0 3283 21245 0 21245| |60335 62720 0 62720 17340 0 17340 30574 0 30574 75954 0 75954| |60349 15018 0 15018 0 0 0 0 0 0 15018 0 15018| |60414 972581 0 972581 0 0 0 18564 0 18564 991145 0 991145| |60903 875639 0 875639 41865 0 41865 43551 0 43551 877325 0 877325| |70601 16528291 0 16528291 97 0 97 2315406 0 2315406 18843600 0 18843600| |70602 1278 0 1278 225 0 225 0 0 0 1053 0 1053| |70603 83235241 0 83235241 0 0 0 7720106 0 7720106 90955347 0 90955347| |70605 837 0 837 0 0 0 524 0 524 1361 0 1361| | Итого по пассиву(баланс) | | 163708508 68612979 232321487 22101439228 5277109922 27378549150 22090465780 5283789757 27374255537 152735060 75292814 228027874| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 2800 0 2800 1201 0 1201 3997 0 3997 4 0 4| |90902 10229103 0 10229103 70 0 70 111447 0 111447 10117726 0 10117726| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 10000000 0 10000000 8292000 0 8292000 10000000 0 10000000 8292000 0 8292000| |91501 28021 0 28021 0 0 0 0 0 0 28021 0 28021| |91803 9448 0 9448 0 0 0 0 0 0 9448 0 9448| |99998 8758 0 8758 0 0 0 0 0 0 8758 0 8758| | Итого по активу (баланс) | | 20278132 0 20278132 8293271 0 8293271 10115444 0 10115444 18455959 0 18455959| Пассив |91507 8758 0 8758 0 0 0 0 0 0 8758 0 8758| |99999 20269374 0 20269374 10115443 0 10115443 8293270 0 8293270 18447201 0 18447201| | Итого по пассиву (баланс) | | 20278132 0 20278132 10115443 0 10115443 8293270 0 8293270 18455959 0 18455959| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 76120 81689 157809 189239716 157407148 346646864 181862147 150798056 332660203 7453689 6690781 14144470| |99996 157720 0 157720 347144462 0 347144462 333120839 0 333120839 14181343 0 14181343| | Итого по активу (баланс) | | 233840 81689 315529 536384178 157407148 693791326 514982986 150798056 665781042 21635032 6690781 28325813| Пассив |96901 81430 76290 157720 1877106 331243733 333120839 1795676 345348786 347144462 0 14181343 14181343| |99997 157809 0 157809 332660203 0 332660203 346646864 0 346646864 14144470 0 14144470| | Итого по пассиву (баланс) | | 239239 76290 315529 334537309 331243733 665781042 348442540 345348786 693791326 14144470 14181343 28325813| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 06.11.2018 Контрольная сумма раздела А: 58882 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 56462 Контрольная сумма раздела Г: 43187 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018