Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 2298 486 2784 126 35 161 711 12 723 1713 509 2222| |30106 15502205 0 15502205 14299014795 0 14299014795 14311338879 0 14311338879 3178121 0 3178121| |30110 2079978 21556 2101534 290 10589834 10590124 283 10602484 10602767 2079985 8906 2088891| |30114 892890 40089554 40982444 3310992 3077405843 3080716835 3237333 3085278087 3088515420 966549 32217310 33183859| |30221 0 0 0 0 14563982 14563982 0 14563982 14563982 0 0 0| |30424 27628004 0 27628004 147737835 0 147737835 151572282 0 151572282 23793557 0 23793557| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 7439074737 753505736 8192580473 7439074737 753505736 8192580473 0 0 0| |30602 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40| |47404 0 29285099 29285099 71173654 617246359 688420013 71173654 597268295 668441949 0 49263163 49263163| |47408 0 0 0 78446574 274949418 353395992 78446574 274949418 353395992 0 0 0| |47417 0 0 0 0 42592 42592 0 42500 42500 0 92 92| |47421 9008 0 9008 836735 0 836735 817734 0 817734 28009 0 28009| |47423 451996 8644 460640 546953 40027 586980 479073 48436 527509 519876 235 520111| |47427 290 27 317 309 2366 2675 290 2357 2647 309 36 345| |50104 4848327 0 4848327 7305478 0 7305478 7549 0 7549 12146256 0 12146256| |50116 7114207 0 7114207 17883 0 17883 7132090 0 7132090 0 0 0| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 3337 0 3337 3337 0 3337 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 28365 0 28365 284 0 284 16924 0 16924 11725 0 11725| |60306 2027 0 2027 1321 0 1321 1914 0 1914 1434 0 1434| |60308 2113 0 2113 1274 0 1274 3037 0 3037 350 0 350| |60310 780 0 780 12926 0 12926 13475 0 13475 231 0 231| |60312 121046 0 121046 289761 0 289761 240652 0 240652 170155 0 170155| |60314 3076 773 3849 6107 7094 13201 9160 7172 16332 23 695 718| |60323 3401 0 3401 3769 0 3769 2182 0 2182 4988 0 4988| |60336 9866 0 9866 897 0 897 5831 0 5831 4932 0 4932| |60401 3492164 0 3492164 28816 0 28816 7884 0 7884 3513096 0 3513096| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 0 0 0 28816 0 28816 28816 0 28816 0 0 0| |60901 3103191 0 3103191 96831 0 96831 132 0 132 3199890 0 3199890| |60906 62816 0 62816 96481 0 96481 96847 0 96847 62450 0 62450| |61002 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |61008 1376 0 1376 3703 0 3703 3566 0 3566 1513 0 1513| |61009 296 0 296 2312 0 2312 2602 0 2602 6 0 6| |61209 0 0 0 8016 0 8016 8016 0 8016 0 0 0| |61210 0 0 0 7132090 0 7132090 7132090 0 7132090 0 0 0| |61403 13018 0 13018 35594 0 35594 7657 0 7657 40955 0 40955| |61601 0 0 0 2573066 0 2573066 2573066 0 2573066 0 0 0| |61702 74808 0 74808 0 0 0 0 0 0 74808 0 74808| |70606 15536423 0 15536423 1583870 0 1583870 20869 0 20869 17099424 0 17099424| |70607 109432 0 109432 3910 0 3910 19704 0 19704 93638 0 93638| |70608 99646898 0 99646898 5819631 0 5819631 0 0 0 105466529 0 105466529| |70610 1135 0 1135 740 0 740 0 0 0 1875 0 1875| |70611 597464 0 597464 46043 0 46043 0 0 0 643507 0 643507| |70614 4984 0 4984 17065 0 17065 17065 0 17065 4984 0 4984| | Итого по активу (баланс) | | 181454611 69408821 250863432 22065263024 4748353286 26813616310 22073496018 4736268479 26809764497 173221617 81493628 254715245| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 1427464 19713431 21140895 1004797169 1273801757 2278598926 1004644413 1274532553 2279176966 1274708 20444227 21718935| |30126 626 0 626 61 0 61 0 0 0 565 0 565| |30220 0 113655 113655 0 27805 27805 0 32643 32643 0 118493 118493| |30236 0 10179 10179 0 26259 26259 0 16080 16080 0 0 0| |30411 3772633 15659578 19432211 10949814945 730947623 11680762568 10955123080 735840610 11690963690 9080768 20552565 29633333| |30412 105578 666719 772297 49997479 117906422 167903901 50046821 118037950 168084771 154920 798247 953167| |30414 44500534 21315813 65816347 12088287547 1480172710 13568460257 12064393219 1469844424 13534237643 20606206 10987527 31593733| |30415 235 252156 252391 235 73028 73263 0 55380 55380 0 234508 234508| |30603 3134275 288539 3422814 1546335588 38020448 1584356036 1544731160 54028414 1598759574 1529847 16296505 17826352| |30604 18650 1799 20449 41776756 20182040 61958796 48537645 20182116 68719761 6779539 1875 6781414| |31401 0 55916 55916 0 1692355 1692355 0 1637710 1637710 0 1271 1271| |40701 2019750 7089709 9109459 348574681 124401485 472976166 348412982 122904889 471317871 1858051 5593113 7451164| |40702 773386 79 773465 410447 268978 679425 408394 269888 678282 771333 989 772322| |40807 844 28770 29614 15030081 443264 15473345 15029514 444384 15473898 277 29890 30167| |47403 0 0 0 73007315 174409865 247417180 73007315 174409865 247417180 0 0 0| |47407 0 320 320 80659184 272684137 353343321 80659184 272683817 353343001 0 0 0| |47416 0 68 68 2077813 39612 2117425 2077813 112147 2189960 0 72603 72603| |47422 230789 47 230836 7154573 44641 7199214 7156357 72899 7229256 232573 28305 260878| |47424 34302 0 34302 650963 0 650963 617350 0 617350 689 0 689| |47425 86257 0 86257 22328 0 22328 21199 0 21199 85128 0 85128| |47426 0 1934 1934 0 13592 13592 0 21067 21067 0 9409 9409| |50120 55673 0 55673 19704 0 19704 3910 0 3910 39879 0 39879| |52602 0 0 0 17065 0 17065 17065 0 17065 0 0 0| |60301 138653 0 138653 282520 0 282520 198232 0 198232 54365 0 54365| |60305 387791 0 387791 107949 0 107949 128852 0 128852 408694 0 408694| |60307 0 0 0 85 0 85 85 0 85 0 0 0| |60309 6870 0 6870 24329 0 24329 17459 0 17459 0 0 0| |60311 21233 0 21233 42725 0 42725 50008 0 50008 28516 0 28516| |60313 8 100 108 16 372 388 8 376 384 0 104 104| |60320 8 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0| |60322 39 160 199 401 28647 29048 396 31684 32080 34 3197 3231| |60324 19821 0 19821 15831 0 15831 680 0 680 4670 0 4670| |60335 66224 0 66224 23401 0 23401 20465 0 20465 63288 0 63288| |60349 15018 0 15018 0 0 0 1742 0 1742 16760 0 16760| |60414 1003603 0 1003603 7883 0 7883 15133 0 15133 1010853 0 1010853| |60903 920160 0 920160 132 0 132 44621 0 44621 964649 0 964649| |70601 19893159 0 19893159 1197 0 1197 1672089 0 1672089 21564051 0 21564051| |70603 98510851 0 98510851 0 0 0 5965740 0 5965740 104476591 0 104476591| |70605 1377 0 1377 0 0 0 3 0 3 1380 0 1380| |70613 0 0 0 2938 0 2938 18372 0 18372 15434 0 15434| |70615 8006 0 8006 0 0 0 0 0 0 8006 0 8006| | Итого по пассиву(баланс) | | 185664460 65198972 250863432 26209143349 4235185040 30444328389 26203021306 4245158896 30448180202 179542417 75172828 254715245| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4 0 4 6709 0 6709 6709 0 6709 4 0 4| |90902 8851839 0 8851839 2741 0 2741 80465 0 80465 8774115 0 8774115| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 12795 0 12795 15699 0 15699 68 0 68 28426 0 28426| |91803 9429 0 9429 0 0 0 1694 0 1694 7735 0 7735| |99998 8758 0 8758 0 0 0 0 0 0 8758 0 8758| | Итого по активу (баланс) | | 17174827 0 17174827 25149 0 25149 88936 0 88936 17111040 0 17111040| Пассив |91507 8758 0 8758 0 0 0 0 0 0 8758 0 8758| |99999 17166069 0 17166069 88936 0 88936 25149 0 25149 17102282 0 17102282| | Итого по пассиву (баланс) | | 17174827 0 17174827 88936 0 88936 25149 0 25149 17111040 0 17111040| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 2591681 2591681 0 2591681 2591681 0 0 0| |93302 0 0 0 0 2586350 2586350 0 2586350 2586350 0 0 0| |93901 4174584 15192279 19366863 72872779 97730097 170602876 70497938 101588322 172086260 6549425 11334054 17883479| |99996 19392157 0 19392157 173076519 0 173076519 174612517 0 174612517 17856159 0 17856159| | Итого по активу (баланс) | | 23566741 15192279 38759020 245949298 102908128 348857426 245110455 106766353 351876808 24405584 11334054 35739638| Пассив |96301 0 0 0 0 2591282 2591282 0 2591282 2591282 0 0 0| |96302 0 0 0 0 2590962 2590962 0 2590962 2590962 0 0 0| |96901 19995 19372162 19392157 1098179 170920314 172018493 1271040 169211455 170482495 192856 17663303 17856159| |99997 19366863 0 19366863 174677940 0 174677940 173194556 0 173194556 17883479 0 17883479| | Итого по пассиву (баланс) | | 19386858 19372162 38759020 175776119 176102558 351878677 174465596 174393699 348859295 18076335 17663303 35739638| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 11.01.2019 Контрольная сумма раздела А: 64268 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 54008 Контрольная сумма раздела Г: 62262 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018