Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 0 0 0 66872 0 66872 35684 0 35684 31188 0 31188| |20202 1713 509 2222 11 10 21 165 35 200 1559 484 2043| |30106 3178121 0 3178121 11063336371 0 11063336371 11065972711 0 11065972711 541781 0 541781| |30110 2079985 8906 2088891 309 16988895 16989204 275 16974626 16974901 2080019 23175 2103194| |30114 966549 32217310 33183859 5627237 3283408089 3289035326 5281185 3262727793 3268008978 1312601 52897606 54210207| |30221 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0| |30424 23793557 0 23793557 99873522 0 99873522 90528518 0 90528518 33138561 0 33138561| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 6677098792 626306412 7303405204 6677098792 626306412 7303405204 0 0 0| |30602 40 0 40 0 0 0 33 0 33 7 0 7| |47404 0 49263163 49263163 68761260 741354885 810116145 68761260 761087100 829848360 0 29530948 29530948| |47408 0 0 0 107552655 255134943 362687598 107552655 255134943 362687598 0 0 0| |47417 0 92 92 0 30228 30228 0 30319 30319 0 1 1| |47421 28009 0 28009 2521 0 2521 30530 0 30530 0 0 0| |47423 519876 235 520111 477415 26363 503778 535841 23225 559066 461450 3373 464823| |47427 309 36 345 314 1960 2274 309 1965 2274 314 31 345| |50104 12146256 0 12146256 0 0 0 12146256 0 12146256 0 0 0| |50205 0 0 0 12223685 0 12223685 287871 0 287871 11935814 0 11935814| |50221 0 0 0 36975 0 36975 22392 0 22392 14583 0 14583| |50264 0 0 0 449 0 449 0 0 0 449 0 449| |50606 0 0 0 6551 0 6551 0 0 0 6551 0 6551| |50621 0 0 0 7219 0 7219 0 0 0 7219 0 7219| |50709 6551 0 6551 0 0 0 6551 0 6551 0 0 0| |52601 0 0 0 557978 0 557978 557978 0 557978 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60221 0 0 0 3878 0 3878 321 0 321 3557 0 3557| |60302 11725 0 11725 0 0 0 144 0 144 11581 0 11581| |60306 1434 0 1434 165 0 165 298 0 298 1301 0 1301| |60308 350 0 350 795 0 795 625 0 625 520 0 520| |60310 231 0 231 5968 0 5968 5930 0 5930 269 0 269| |60312 170155 0 170155 64042 0 64042 27730 0 27730 206467 0 206467| |60314 23 695 718 5405 302 5707 5147 575 5722 281 422 703| |60323 4988 0 4988 3915 0 3915 5189 0 5189 3714 0 3714| |60336 4932 0 4932 639 0 639 0 0 0 5571 0 5571| |60401 3513096 0 3513096 5886 0 5886 106 0 106 3518876 0 3518876| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 0 0 0 5886 0 5886 5886 0 5886 0 0 0| |60901 3199890 0 3199890 0 0 0 0 0 0 3199890 0 3199890| |60906 62450 0 62450 7718 0 7718 0 0 0 70168 0 70168| |61002 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0| |61008 1513 0 1513 279 0 279 900 0 900 892 0 892| |61009 6 0 6 314 0 314 320 0 320 0 0 0| |61209 0 0 0 106 0 106 106 0 106 0 0 0| |61403 40955 0 40955 0 0 0 40955 0 40955 0 0 0| |61601 0 0 0 173756581 0 173756581 173756581 0 173756581 0 0 0| |61702 74808 0 74808 0 0 0 0 0 0 74808 0 74808| |70606 17099424 0 17099424 396994 0 396994 17128924 0 17128924 367494 0 367494| |70607 93638 0 93638 0 0 0 93638 0 93638 0 0 0| |70608 105466529 0 105466529 6385776 0 6385776 105466529 0 105466529 6385776 0 6385776| |70610 1875 0 1875 0 0 0 1875 0 1875 0 0 0| |70611 643507 0 643507 46043 0 46043 643507 0 643507 46043 0 46043| |70614 4984 0 4984 1140684 0 1140684 818032 0 818032 327636 0 327636| |70706 0 0 0 17123172 0 17123172 6973 0 6973 17116199 0 17116199| |70707 0 0 0 93638 0 93638 0 0 0 93638 0 93638| |70708 0 0 0 105466529 0 105466529 0 0 0 105466529 0 105466529| |70711 0 0 0 660522 0 660522 0 0 0 660522 0 660522| |70714 0 0 0 4984 0 4984 0 0 0 4984 0 4984| | Итого по активу (баланс) | | 173221617 81493628 254715245 18340830088 4923252087 23264082175 18326848755 4922286993 23249135748 187202950 82458722 269661672| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 0 0 0 50770 0 50770 65353 0 65353 14583 0 14583| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 1274708 20444227 21718935 796129836 1027214076 1823343912 796460255 1033958293 1830418548 1605127 27188444 28793571| |30111 0 0 0 131 91 222 137 6701 6838 6 6610 6616| |30126 565 0 565 0 0 0 2314 0 2314 2879 0 2879| |30220 0 118493 118493 0 1944956 1944956 0 1939205 1939205 0 112742 112742| |30236 0 0 0 0 571 571 0 6396 6396 0 5825 5825| |30411 9080768 20552565 29633333 8371677258 861707906 9233385164 8370378364 856243233 9226621597 7781874 15087892 22869766| |30412 154920 798247 953167 39290219 52858109 92148328 39537164 52848408 92385572 401865 788546 1190411| |30414 20606206 10987527 31593733 9125528124 1421558758 10547086882 9132297987 1440928610 10573226597 27376069 30357379 57733448| |30415 0 234508 234508 0 128706 128706 0 118102 118102 0 223904 223904| |30603 1529847 16296505 17826352 1079330851 54576670 1133907521 1082743032 38757720 1121500752 4942028 477555 5419583| |30604 6779539 1875 6781414 79691213 69990377 149681590 72929690 69989658 142919348 18016 1156 19172| |31401 0 1271 1271 0 1283331 1283331 0 1282060 1282060 0 0 0| |40701 1858051 5593113 7451164 226825328 126474337 353299665 226191118 126745493 352936611 1223841 5864269 7088110| |40702 771333 989 772322 487879 403629 891508 508185 422319 930504 791639 19679 811318| |40807 277 29890 30167 9250906 275888 9526794 9250822 267205 9518027 193 21207 21400| |47403 0 0 0 64415453 139674016 204089469 64415453 139674016 204089469 0 0 0| |47407 0 0 0 103482694 259231719 362714413 103482694 259233040 362715734 0 1321 1321| |47416 0 72603 72603 332745 4607135 4939880 332745 4534972 4867717 0 440 440| |47422 232573 28305 260878 343052 38063 381115 346510 9805 356315 236031 47 236078| |47424 689 0 689 2181 0 2181 1497 0 1497 5 0 5| |47425 85128 0 85128 25162 0 25162 3676 0 3676 63642 0 63642| |47426 0 9409 9409 0 11798 11798 0 13763 13763 0 11374 11374| |50120 39879 0 39879 39879 0 39879 0 0 0 0 0 0| |50220 0 0 0 46228 0 46228 77416 0 77416 31188 0 31188| |50265 0 0 0 0 0 0 10544 0 10544 10544 0 10544| |52602 0 0 0 417072 0 417072 420388 0 420388 3316 0 3316| |60301 54365 0 54365 575320 0 575320 817364 0 817364 296409 0 296409| |60305 408694 0 408694 43480 0 43480 128022 0 128022 493236 0 493236| |60307 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2| |60309 0 0 0 416 0 416 4157 0 4157 3741 0 3741| |60311 28516 0 28516 35790 0 35790 23333 0 23333 16059 0 16059| |60313 0 104 104 66 1468 1534 494 3187 3681 428 1823 2251| |60322 34 3197 3231 210 10492 10702 382 9258 9640 206 1963 2169| |60324 4670 0 4670 1225 0 1225 4435 0 4435 7880 0 7880| |60335 63288 0 63288 29973 0 29973 106909 0 106909 140224 0 140224| |60349 16760 0 16760 0 0 0 0 0 0 16760 0 16760| |60414 1010853 0 1010853 106 0 106 15160 0 15160 1025907 0 1025907| |60903 964649 0 964649 0 0 0 50702 0 50702 1015351 0 1015351| |70601 21564051 0 21564051 21564051 0 21564051 552291 0 552291 552291 0 552291| |70602 0 0 0 4199 0 4199 54854 0 54854 50655 0 50655| |70603 104476591 0 104476591 108574512 0 108574512 10378759 0 10378759 6280838 0 6280838| |70605 1380 0 1380 1380 0 1380 0 0 0 0 0 0| |70613 15434 0 15434 814595 0 814595 1287530 0 1287530 488369 0 488369| |70615 8006 0 8006 8006 0 8006 0 0 0 0 0 0| |70701 0 0 0 0 0 0 21587620 0 21587620 21587620 0 21587620| |70703 0 0 0 0 0 0 104476591 0 104476591 104476591 0 104476591| |70713 0 0 0 0 0 0 15434 0 15434 15434 0 15434| |70715 0 0 0 0 0 0 8006 0 8006 8006 0 8006| | Итого по пассиву(баланс) | | 179542417 75172828 254715245 20029020310 4021992096 24051012406 20038967389 4026991444 24065958833 189489496 80172176 269661672| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4 0 4 704 0 704 704 0 704 4 0 4| |90902 8774115 0 8774115 116 0 116 130 0 130 8774101 0 8774101| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 28426 0 28426 0 0 0 0 0 0 28426 0 28426| |91803 7735 0 7735 0 0 0 0 0 0 7735 0 7735| |99998 8758 0 8758 0 0 0 0 0 0 8758 0 8758| | Итого по активу (баланс) | | 17111040 0 17111040 820 0 820 834 0 834 17111026 0 17111026| Пассив |91507 8758 0 8758 0 0 0 0 0 0 8758 0 8758| |99999 17102282 0 17102282 835 0 835 821 0 821 17102268 0 17102268| | Итого по пассиву (баланс) | | 17111040 0 17111040 835 0 835 821 0 821 17111026 0 17111026| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 106599167 84380397 190979564 104355127 84380397 188735524 2244040 0 2244040| |93302 0 0 0 28039045 42421217 70460262 28039045 42421217 70460262 0 0 0| |93901 6549425 11334054 17883479 236618 265964 502582 6785586 11600018 18385604 457 0 457| |94101 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0| |99996 17856159 0 17856159 174128254 0 174128254 189736594 0 189736594 2247819 0 2247819| | Итого по активу (баланс) | | 24405584 11334054 35739638 309003117 127067578 436070695 328916385 138401632 467318017 4492316 0 4492316| Пассив |96301 0 0 0 2739200 185986595 188725795 2739200 188233951 190973151 0 2247356 2247356| |96302 0 0 0 2739200 67725140 70464340 2739200 67725140 70464340 0 0 0| |96901 192856 17663303 17856159 457620 17899733 18357353 264764 236893 501657 0 463 463| |99997 17883479 0 17883479 189653285 0 189653285 174014303 0 174014303 2244497 0 2244497| | Итого по пассиву (баланс) | | 18076335 17663303 35739638 195589305 271611468 467200773 179757467 256195984 435953451 2244497 2247819 4492316| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 06.02.2019 Контрольная сумма раздела А: 64186 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 50837 Контрольная сумма раздела Г: 1581 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018