Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 31188 0 31188 0 0 0 5759 0 5759 25429 0 25429| |20202 1559 484 2043 3037 13 3050 870 18 888 3726 479 4205| |30106 541781 0 541781 10948856244 0 10948856244 10949347428 0 10949347428 50597 0 50597| |30110 2080019 23175 2103194 313 12574132 12574445 235 12577260 12577495 2080097 20047 2100144| |30114 1312601 52897606 54210207 3263223 2685908847 2689172070 3255564 2691316265 2694571829 1320260 47490188 48810448| |30424 33138561 0 33138561 125896275 0 125896275 134772145 0 134772145 24262691 0 24262691| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 1498857995 689021515 2187879510 1498857995 689021515 2187879510 0 0 0| |30602 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |47404 0 29530948 29530948 11259904 406644716 417904620 11259904 384320237 395580141 0 51855427 51855427| |47408 0 0 0 11476358 10677060 22153418 11476358 10677060 22153418 0 0 0| |47417 0 1 1 0 248164 248164 0 248165 248165 0 0 0| |47421 0 0 0 2706 0 2706 2663 0 2663 43 0 43| |47423 461450 3373 464823 613957 233288 847245 656021 230500 886521 419386 6161 425547| |47427 314 31 345 286 1429 1715 314 1433 1747 286 27 313| |50205 11935814 0 11935814 71087 0 71087 7172 0 7172 11999729 0 11999729| |50221 14583 0 14583 273 0 273 0 0 0 14856 0 14856| |50264 449 0 449 0 0 0 0 0 0 449 0 449| |50606 6551 0 6551 0 0 0 6551 0 6551 0 0 0| |50621 7219 0 7219 0 0 0 7219 0 7219 0 0 0| |52601 0 0 0 35267 0 35267 32257 0 32257 3010 0 3010| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60221 3557 0 3557 0 0 0 62 0 62 3495 0 3495| |60302 11581 0 11581 0 0 0 0 0 0 11581 0 11581| |60306 1301 0 1301 717 0 717 1351 0 1351 667 0 667| |60308 520 0 520 1075 0 1075 820 0 820 775 0 775| |60310 269 0 269 4704 0 4704 4549 0 4549 424 0 424| |60312 206467 0 206467 58793 0 58793 62996 0 62996 202264 0 202264| |60314 281 422 703 8723 1711 10434 7436 1490 8926 1568 643 2211| |60323 3714 0 3714 1045 0 1045 1590 0 1590 3169 0 3169| |60336 5571 0 5571 930 0 930 0 0 0 6501 0 6501| |60401 3518876 0 3518876 0 0 0 90 0 90 3518786 0 3518786| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60901 3199890 0 3199890 796 0 796 0 0 0 3200686 0 3200686| |60906 70168 0 70168 42695 0 42695 796 0 796 112067 0 112067| |61008 892 0 892 790 0 790 604 0 604 1078 0 1078| |61009 0 0 0 1104 0 1104 1060 0 1060 44 0 44| |61209 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0| |61210 0 0 0 13770 0 13770 13770 0 13770 0 0 0| |61601 0 0 0 9895893 0 9895893 9895893 0 9895893 0 0 0| |61702 74808 0 74808 35165 0 35165 0 0 0 109973 0 109973| |70606 367494 0 367494 331908 0 331908 11844 0 11844 687558 0 687558| |70608 6385776 0 6385776 5684545 0 5684545 0 0 0 12070321 0 12070321| |70611 46043 0 46043 52963 0 52963 0 0 0 99006 0 99006| |70614 327636 0 327636 58088 0 58088 3316 0 3316 382408 0 382408| |70706 17116199 0 17116199 0 0 0 17116199 0 17116199 0 0 0| |70707 93638 0 93638 0 0 0 93638 0 93638 0 0 0| |70708 105466529 0 105466529 0 0 0 105466529 0 105466529 0 0 0| |70711 660522 0 660522 23662 0 23662 684184 0 684184 0 0 0| |70714 4984 0 4984 0 0 0 4984 0 4984 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 187202950 82458722 269661672 12616554381 3805310875 16421865256 12743060256 3788393943 16531454199 60697075 99375654 160072729| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 14583 0 14583 0 0 0 273 0 273 14856 0 14856| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 1605127 27188444 28793571 855548256 960686935 1816235191 855814095 960894700 1816708795 1870966 27396209 29267175| |30111 6 6610 6616 1039 10096 11135 1798 8089 9887 765 4603 5368| |30126 2879 0 2879 134 0 134 0 0 0 2745 0 2745| |30220 0 112742 112742 0 17076348 17076348 0 17075765 17075765 0 112159 112159| |30236 0 5825 5825 0 8455 8455 0 2630 2630 0 0 0| |30411 7781874 15087892 22869766 5653686887 817425563 6471112450 5655217232 821035841 6476253073 9312219 18698170 28010389| |30412 401865 788546 1190411 31867652 58553523 90421175 31871523 59002052 90873575 405736 1237075 1642811| |30414 27376069 30357379 57733448 10290604158 1301572620 11592176778 10279581406 1298342683 11577924089 16353317 27127442 43480759| |30415 0 223904 223904 0 507013 507013 0 376349 376349 0 93240 93240| |30603 4942028 477555 5419583 1099957006 38067247 1138024253 1097646860 54414429 1152061289 2631882 16824737 19456619| |30604 18016 1156 19172 212061183 47 212061230 212061205 42 212061247 18038 1151 19189| |31401 0 0 0 0 4619359 4619359 0 4619359 4619359 0 0 0| |40701 1223841 5864269 7088110 230933118 149232936 380166054 232215468 149754715 381970183 2506191 6386048 8892239| |40702 791639 19679 811318 399586 301464 701050 392354 281786 674140 784407 1 784408| |40807 193 21207 21400 10273565 1494789 11768354 10273500 1601500 11875000 128 127918 128046| |47403 0 0 0 10135673 11337328 21473001 10135673 11337328 21473001 0 0 0| |47407 0 1321 1321 10589208 11623334 22212542 10589208 11622122 22211330 0 109 109| |47416 0 440 440 10153280 17282293 27435573 10153280 17283015 27436295 0 1162 1162| |47422 236031 47 236078 12055 30991 43046 11255 30991 42246 235231 47 235278| |47424 5 0 5 2556 0 2556 2591 0 2591 40 0 40| |47425 63642 0 63642 11398 0 11398 15760 0 15760 68004 0 68004| |47426 0 11374 11374 0 13788 13788 0 14152 14152 0 11738 11738| |50220 31188 0 31188 5759 0 5759 0 0 0 25429 0 25429| |50265 10544 0 10544 0 0 0 0 0 0 10544 0 10544| |52602 3316 0 3316 51887 0 51887 48571 0 48571 0 0 0| |60301 296409 0 296409 276764 0 276764 90302 0 90302 109947 0 109947| |60305 493236 0 493236 119895 0 119895 132074 0 132074 505415 0 505415| |60307 2 0 2 10 0 10 17 0 17 9 0 9| |60309 3741 0 3741 478 0 478 3167 0 3167 6430 0 6430| |60311 16059 0 16059 12676 0 12676 8784 0 8784 12167 0 12167| |60313 428 1823 2251 430 68 498 2 50 52 0 1805 1805| |60322 206 1963 2169 391 13067 13458 387 11430 11817 202 326 528| |60324 7880 0 7880 1355 0 1355 5556 0 5556 12081 0 12081| |60335 140224 0 140224 28078 0 28078 36154 0 36154 148300 0 148300| |60349 16760 0 16760 0 0 0 81 0 81 16841 0 16841| |60414 1025907 0 1025907 90 0 90 13558 0 13558 1039375 0 1039375| |60903 1015351 0 1015351 0 0 0 45748 0 45748 1061099 0 1061099| |70601 552291 0 552291 838 0 838 515960 0 515960 1067413 0 1067413| |70602 50655 0 50655 62 0 62 0 0 0 50593 0 50593| |70603 6280838 0 6280838 0 0 0 5713603 0 5713603 11994441 0 11994441| |70613 488369 0 488369 7583 0 7583 35267 0 35267 516053 0 516053| |70701 21587620 0 21587620 21587620 0 21587620 0 0 0 0 0 0| |70703 104476591 0 104476591 104476591 0 104476591 0 0 0 0 0 0| |70713 15434 0 15434 15434 0 15434 0 0 0 0 0 0| |70715 8006 0 8006 43171 0 43171 35165 0 35165 0 0 0| |70801 0 0 0 123365533 0 123365533 126122815 0 126122815 2757282 0 2757282| | Итого по пассиву(баланс) | | 189489496 80172176 269661672 18666231399 3389857264 22056088663 18538790692 3407709028 21946499720 62048789 98023940 160072729| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4 0 4 2866 0 2866 2866 0 2866 4 0 4| |90902 8774101 0 8774101 2213691 0 2213691 301 0 301 10987491 0 10987491| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 28426 0 28426 0 0 0 0 0 0 28426 0 28426| |91803 7735 0 7735 0 0 0 0 0 0 7735 0 7735| |99998 8758 0 8758 0 0 0 0 0 0 8758 0 8758| | Итого по активу (баланс) | | 17111026 0 17111026 2216557 0 2216557 3167 0 3167 19324416 0 19324416| Пассив |91507 8758 0 8758 0 0 0 0 0 0 8758 0 8758| |99999 17102268 0 17102268 3167 0 3167 2216557 0 2216557 19315658 0 19315658| | Итого по пассиву (баланс) | | 17111026 0 17111026 3167 0 3167 2216557 0 2216557 19324416 0 19324416| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 2244040 0 2244040 9897560 0 9897560 10823450 0 10823450 1318150 0 1318150| |93901 457 0 457 455767 415714 871481 436454 395987 832441 19770 19727 39497| |99996 2247819 0 2247819 10813919 0 10813919 11707104 0 11707104 1354634 0 1354634| | Итого по активу (баланс) | | 4492316 0 4492316 21167246 415714 21582960 22967008 395987 23362995 2692554 19727 2712281| Пассив |96301 0 2247356 2247356 0 10874747 10874747 0 9942531 9942531 0 1315140 1315140| |96901 0 463 463 396169 436188 832357 415936 455452 871388 19767 19727 39494| |99997 2244497 0 2244497 11655891 0 11655891 10769041 0 10769041 1357647 0 1357647| | Итого по пассиву (баланс) | | 2244497 2247819 4492316 12052060 11310935 23362995 11184977 10397983 21582960 1377414 1334867 2712281| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 06.03.2019 Контрольная сумма раздела А: 29321 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 53459 Контрольная сумма раздела Г: 49529 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018