Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 25429 0 25429 0 0 0 229 0 229 25200 0 25200| |20202 3726 479 4205 44 6 50 756 19 775 3014 466 3480| |30106 50597 0 50597 12322733684 0 12322733684 12322586314 0 12322586314 197967 0 197967| |30110 2080097 20047 2100144 286 68254110 68254396 142 68257974 68258116 2080241 16183 2096424| |30114 1320260 47490188 48810448 15857040 3731083547 3746940587 15543312 3717852990 3733396302 1633988 60720745 62354733| |30128 0 0 0 124 0 124 0 0 0 124 0 124| |30424 24262691 0 24262691 108869655 0 108869655 122281565 0 122281565 10850781 0 10850781| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 4643751181 932245715 5575996896 4643751181 932245715 5575996896 0 0 0| |30602 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |47404 0 51855427 51855427 24164426 624734337 648898763 24164426 620257072 644421498 0 56332692 56332692| |47408 0 0 0 39039165 54467066 93506231 39039165 54467066 93506231 0 0 0| |47417 0 0 0 6 50807 50813 6 50807 50813 0 0 0| |47421 43 0 43 1418 0 1418 889 0 889 572 0 572| |47423 419386 6161 425547 473392 75001 548393 421675 79604 501279 471103 1558 472661| |47427 286 27 313 319 2091 2410 286 2089 2375 319 29 348| |47465 0 0 0 98218 0 98218 0 0 0 98218 0 98218| |50205 11999729 0 11999729 78726 0 78726 7940 0 7940 12070515 0 12070515| |50221 14856 0 14856 0 0 0 5983 0 5983 8873 0 8873| |50264 449 0 449 0 0 0 445 0 445 4 0 4| |52601 3010 0 3010 127001 0 127001 87653 0 87653 42358 0 42358| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60221 3495 0 3495 0 0 0 160 0 160 3335 0 3335| |60302 11581 0 11581 0 0 0 0 0 0 11581 0 11581| |60306 667 0 667 380 0 380 369 0 369 678 0 678| |60308 775 0 775 1184 0 1184 1205 0 1205 754 0 754| |60310 424 0 424 6376 0 6376 6665 0 6665 135 0 135| |60312 202264 0 202264 55185 0 55185 98276 0 98276 159173 0 159173| |60314 1568 643 2211 5094 1428 6522 6283 1583 7866 379 488 867| |60323 3169 0 3169 4483 0 4483 1921 0 1921 5731 0 5731| |60336 6501 0 6501 919 0 919 4932 0 4932 2488 0 2488| |60351 0 0 0 6397 0 6397 0 0 0 6397 0 6397| |60401 3518786 0 3518786 592 0 592 0 0 0 3519378 0 3519378| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 0 0 0 592 0 592 592 0 592 0 0 0| |60901 3200686 0 3200686 91445 0 91445 0 0 0 3292131 0 3292131| |60906 112067 0 112067 49827 0 49827 91599 0 91599 70295 0 70295| |61002 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0| |61008 1078 0 1078 424 0 424 798 0 798 704 0 704| |61009 44 0 44 287 0 287 235 0 235 96 0 96| |61601 0 0 0 54302873 0 54302873 54302873 0 54302873 0 0 0| |61702 109973 0 109973 0 0 0 0 0 0 109973 0 109973| |70606 687558 0 687558 467415 0 467415 55074 0 55074 1099899 0 1099899| |70608 12070321 0 12070321 6436079 0 6436079 0 0 0 18506400 0 18506400| |70611 99006 0 99006 47637 0 47637 19 0 19 146624 0 146624| |70614 382408 0 382408 108934 0 108934 945 0 945 490397 0 490397| | Итого по активу (баланс) | | 60697075 99375654 160072729 17216780819 5410914108 22627694927 17222463924 5393214919 22615678843 55013970 117074843 172088813| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 14856 0 14856 5982 0 5982 0 0 0 8874 0 8874| |10634 0 0 0 0 0 0 5071 0 5071 5071 0 5071| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 1870966 27396209 29267175 939623494 1141854833 2081478327 939232402 1145271190 2084503592 1479874 30812566 32292440| |30111 765 4603 5368 45 196 241 75 1464635 1464710 795 1469042 1469837| |30126 2745 0 2745 2621 0 2621 0 0 0 124 0 124| |30129 0 0 0 0 0 0 47 0 47 47 0 47| |30220 0 112159 112159 0 268251 268251 0 156092 156092 0 0 0| |30236 0 0 0 0 57588 57588 0 59749 59749 0 2161 2161| |30411 9312219 18698170 28010389 8432783987 826616984 9259400971 8428242606 821859047 9250101653 4770838 13940233 18711071| |30412 405736 1237075 1642811 46804729 111656356 158461085 46687721 110837569 157525290 288728 418288 707016| |30414 16353317 27127442 43480759 10748221508 1365017498 12113239006 10751903246 1384776486 12136679732 20035055 46886430 66921485| |30415 0 93240 93240 0 168427 168427 0 246827 246827 0 171640 171640| |30603 2631882 16824737 19456619 1181583705 156128163 1337711868 1187140317 140365264 1327505581 8188494 1061838 9250332| |30604 18038 1151 19189 35766645 4298113 40064758 35766614 4298096 40064710 18007 1134 19141| |30609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31401 0 0 0 0 173314 173314 0 173314 173314 0 0 0| |40701 2506191 6386048 8892239 720919128 159529075 880448203 719523994 158560992 878084986 1111057 5417965 6529022| |40702 784407 1 784408 416964 302615 719579 407389 302617 710006 774832 3 774835| |40807 128 127918 128046 45020649 1008613 46029262 45020717 955655 45976372 196 74960 75156| |47403 0 0 0 39575121 24150167 63725288 39575121 24150167 63725288 0 0 0| |47407 0 109 109 54547899 39053961 93601860 54547899 39054651 93602550 0 799 799| |47416 0 1162 1162 670581 5707 676288 670602 4772 675374 21 227 248| |47422 235231 47 235278 184381 33203 217584 184618 33202 217820 235468 46 235514| |47424 40 0 40 827 0 827 1305 0 1305 518 0 518| |47425 68004 0 68004 3487 0 3487 37175 0 37175 101692 0 101692| |47426 0 11738 11738 0 14514 14514 0 12668 12668 0 9892 9892| |47466 0 0 0 0 0 0 11585 0 11585 11585 0 11585| |50220 25429 0 25429 229 0 229 0 0 0 25200 0 25200| |50265 10544 0 10544 3668 0 3668 0 0 0 6876 0 6876| |52602 0 0 0 9940 0 9940 9940 0 9940 0 0 0| |60301 109947 0 109947 201248 0 201248 121517 0 121517 30216 0 30216| |60305 505415 0 505415 773020 0 773020 487209 0 487209 219604 0 219604| |60307 9 0 9 41 0 41 32 0 32 0 0 0| |60309 6430 0 6430 21654 0 21654 15224 0 15224 0 0 0| |60311 12167 0 12167 13848 0 13848 29730 0 29730 28049 0 28049| |60313 0 1805 1805 2 1543 1545 2 1496 1498 0 1758 1758| |60322 202 326 528 390 15315 15705 394 19655 20049 206 4666 4872| |60324 12081 0 12081 6026 0 6026 343 0 343 6398 0 6398| |60335 148300 0 148300 146686 0 146686 139852 0 139852 141466 0 141466| |60349 16841 0 16841 7379 0 7379 4512 0 4512 13974 0 13974| |60352 0 0 0 0 0 0 70 0 70 70 0 70| |60414 1039375 0 1039375 0 0 0 15021 0 15021 1054396 0 1054396| |60903 1061099 0 1061099 0 0 0 51481 0 51481 1112580 0 1112580| |70601 1067413 0 1067413 12731 0 12731 696300 0 696300 1750982 0 1750982| |70602 50593 0 50593 160 0 160 0 0 0 50433 0 50433| |70603 11994441 0 11994441 0 0 0 6478521 0 6478521 18472962 0 18472962| |70613 516053 0 516053 51977 0 51977 138476 0 138476 602552 0 602552| |70801 2757282 0 2757282 0 0 0 0 0 0 2757282 0 2757282| | Итого по пассиву(баланс) | | 62048789 98023940 160072729 22247380752 3830354436 26077735188 22257147128 3832604144 26089751272 71815165 100273648 172088813| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4 0 4 3419 0 3419 3419 0 3419 4 0 4| |90902 10987491 0 10987491 95 0 95 97 0 97 10987489 0 10987489| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 28426 0 28426 0 0 0 0 0 0 28426 0 28426| |91803 7735 0 7735 0 0 0 0 0 0 7735 0 7735| |99998 8758 0 8758 605 0 605 0 0 0 9363 0 9363| | Итого по активу (баланс) | | 19324416 0 19324416 4119 0 4119 3516 0 3516 19325019 0 19325019| Пассив |91507 8758 0 8758 0 0 0 605 0 605 9363 0 9363| |99999 19315658 0 19315658 3516 0 3516 3514 0 3514 19315656 0 19315656| | Итого по пассиву (баланс) | | 19324416 0 19324416 3516 0 3516 4119 0 4119 19325019 0 19325019| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 1318150 0 1318150 37506165 0 37506165 38824315 0 38824315 0 0 0| |93302 0 0 0 20512125 0 20512125 3705435 0 3705435 16806690 0 16806690| |93901 19770 19727 39497 372112 371699 743811 160686 159728 320414 231196 231698 462894| |99996 1354634 0 1354634 55000165 0 55000165 39127627 0 39127627 17227172 0 17227172| | Итого по активу (баланс) | | 2692554 19727 2712281 113390567 371699 113762266 81818063 159728 81977791 34265058 231698 34496756| Пассив |96301 0 1315140 1315140 0 38807287 38807287 0 37492147 37492147 0 0 0| |96302 0 0 0 0 3703430 3703430 0 20467762 20467762 0 16764332 16764332| |96901 19767 19727 39494 159551 160789 320340 370926 372760 743686 231142 231698 462840| |99997 1357647 0 1357647 39144730 0 39144730 55056667 0 55056667 17269584 0 17269584| | Итого по пассиву (баланс) | | 1377414 1334867 2712281 39304281 42671506 81975787 55427593 58332669 113760262 17500726 16996030 34496756| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 04.04.2019 Контрольная сумма раздела А: 11709 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 52406 Контрольная сумма раздела Г: 60788 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019