Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 25200 0 25200 9722 0 9722 24218 0 24218 10704 0 10704| |20202 3014 466 3480 52 11 63 982 15 997 2084 462 2546| |30106 197967 0 197967 14005841754 0 14005841754 14005971872 0 14005971872 67849 0 67849| |30110 2080241 16183 2096424 320 28791520 28791840 236 28798574 28798810 2080325 9129 2089454| |30114 1633988 60720745 62354733 18448262 3834033627 3852481889 18492264 3850971480 3869463744 1589986 43782892 45372878| |30128 124 0 124 0 0 0 0 0 0 124 0 124| |30424 10850781 0 10850781 82343451 0 82343451 69784984 0 69784984 23409248 0 23409248| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 4228588842 984639527 5213228369 4228588842 984639527 5213228369 0 0 0| |30602 7 0 7 960043 0 960043 959953 0 959953 97 0 97| |47404 0 56332692 56332692 27390702 453725469 481116171 27390702 473926389 501317091 0 36131772 36131772| |47408 0 0 0 28912696 11322266 40234962 28912696 11322266 40234962 0 0 0| |47417 0 0 0 0 49244 49244 0 47441 47441 0 1803 1803| |47421 572 0 572 1758 0 1758 2319 0 2319 11 0 11| |47423 471103 1558 472661 512695 40449 553144 498534 41954 540488 485264 53 485317| |47427 319 29 348 314 1157 1471 320 31 351 313 1155 1468| |47465 98218 0 98218 0 0 0 0 0 0 98218 0 98218| |50205 12070515 0 12070515 76783 0 76783 1146037 0 1146037 11001261 0 11001261| |50221 8873 0 8873 47880 0 47880 42017 0 42017 14736 0 14736| |50264 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |52601 42358 0 42358 92943 0 92943 135301 0 135301 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60221 3335 0 3335 0 0 0 57 0 57 3278 0 3278| |60302 11581 0 11581 95704 0 95704 500 0 500 106785 0 106785| |60306 678 0 678 382 0 382 537 0 537 523 0 523| |60308 754 0 754 1227 0 1227 1530 0 1530 451 0 451| |60310 135 0 135 5038 0 5038 5039 0 5039 134 0 134| |60312 159173 0 159173 115660 0 115660 100819 0 100819 174014 0 174014| |60314 379 488 867 8658 6656 15314 6553 5937 12490 2484 1207 3691| |60323 5731 0 5731 3748 0 3748 2004 0 2004 7475 0 7475| |60336 2488 0 2488 1131 0 1131 0 0 0 3619 0 3619| |60351 6397 0 6397 0 0 0 0 0 0 6397 0 6397| |60401 3519378 0 3519378 272 0 272 30883 0 30883 3488767 0 3488767| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 0 0 0 272 0 272 272 0 272 0 0 0| |60901 3292131 0 3292131 91669 0 91669 0 0 0 3383800 0 3383800| |60906 70295 0 70295 81392 0 81392 91738 0 91738 59949 0 59949| |61002 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0| |61008 704 0 704 530 0 530 651 0 651 583 0 583| |61009 96 0 96 375 0 375 415 0 415 56 0 56| |61209 0 0 0 30883 0 30883 30883 0 30883 0 0 0| |61210 0 0 0 964192 0 964192 964192 0 964192 0 0 0| |61601 0 0 0 10243767 0 10243767 10243767 0 10243767 0 0 0| |61702 109973 0 109973 0 0 0 0 0 0 109973 0 109973| |70606 1099899 0 1099899 361048 0 361048 17194 0 17194 1443753 0 1443753| |70608 18506400 0 18506400 5013344 0 5013344 0 0 0 23519744 0 23519744| |70611 146624 0 146624 43783 0 43783 88267 0 88267 102140 0 102140| |70614 490397 0 490397 73584 0 73584 17925 0 17925 546056 0 546056| | Итого по активу (баланс) | | 55013970 117074843 172088813 18410364928 5312609926 23722974854 18393554555 5349753614 23743308169 71824343 79931155 151755498| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 8874 0 8874 42018 0 42018 47880 0 47880 14736 0 14736| |10634 5071 0 5071 0 0 0 0 0 0 5071 0 5071| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 1479874 30812566 32292440 762038045 559959925 1321997970 761735964 569396448 1331132412 1177793 40249089 41426882| |30111 795 1469042 1469837 171 4067814 4067985 7 3832184 3832191 631 1233412 1234043| |30126 124 0 124 63 0 63 0 0 0 61 0 61| |30129 47 0 47 0 0 0 0 0 0 47 0 47| |30220 0 0 0 0 15629 15629 0 15629 15629 0 0 0| |30236 0 2161 2161 0 29137 29137 0 26976 26976 0 0 0| |30411 4770838 13940233 18711071 8232369352 921215280 9153584632 8236471031 921941278 9158412309 8872517 14666231 23538748| |30412 288728 418288 707016 40748770 98544658 139293428 40695410 99743880 140439290 235368 1617510 1852878| |30414 20035055 46886430 66921485 12602052206 1253892133 13855944339 12591338486 1221422596 13812761082 9321335 14416893 23738228| |30415 0 171640 171640 0 227369 227369 0 147844 147844 0 92115 92115| |30603 8188494 1061838 9250332 1299663312 100405508 1400068820 1300226104 99500860 1399726964 8751286 157190 8908476| |30604 18007 1134 19141 58447862 13786709 72234571 59737638 13786707 73524345 1307783 1132 1308915| |30609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40701 1111057 5417965 6529022 410255986 201071780 611327766 410506397 202995476 613501873 1361468 7341661 8703129| |40702 774832 3 774835 1260199 281858 1542057 489836 281962 771798 4469 107 4576| |40807 196 74960 75156 46916507 990489 47906996 47018795 998206 48017001 102484 82677 185161| |47403 0 0 0 10829371 27358457 38187828 10829371 27358457 38187828 0 0 0| |47407 0 799 799 12179188 28089917 40269105 12179188 28089225 40268413 0 107 107| |47416 21 227 248 5125868 34020 5159888 5125862 35215 5161077 15 1422 1437| |47422 235468 46 235514 197373 40261 237634 202627 40261 242888 240722 46 240768| |47424 518 0 518 2212 0 2212 1779 0 1779 85 0 85| |47425 101692 0 101692 34483 0 34483 10483 0 10483 77692 0 77692| |47426 0 9892 9892 0 11561 11561 0 15036 15036 0 13367 13367| |47466 11585 0 11585 0 0 0 0 0 0 11585 0 11585| |50220 25200 0 25200 24218 0 24218 9722 0 9722 10704 0 10704| |50265 6876 0 6876 2343 0 2343 0 0 0 4533 0 4533| |52602 0 0 0 21831 0 21831 21831 0 21831 0 0 0| |60301 30216 0 30216 228296 0 228296 200285 0 200285 2205 0 2205| |60305 219604 0 219604 148033 0 148033 148368 0 148368 219939 0 219939| |60307 0 0 0 42 0 42 44 0 44 2 0 2| |60309 0 0 0 703 0 703 5677 0 5677 4974 0 4974| |60311 28049 0 28049 19652 0 19652 31621 0 31621 40018 0 40018| |60313 0 1758 1758 2 998 1000 2 982 984 0 1742 1742| |60322 206 4666 4872 529 10185 10714 357 8326 8683 34 2807 2841| |60324 6398 0 6398 2925 0 2925 3731 0 3731 7204 0 7204| |60335 141466 0 141466 128437 0 128437 29181 0 29181 42210 0 42210| |60349 13974 0 13974 0 0 0 0 0 0 13974 0 13974| |60352 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70| |60414 1054396 0 1054396 30883 0 30883 14543 0 14543 1038056 0 1038056| |60903 1112580 0 1112580 0 0 0 50204 0 50204 1162784 0 1162784| |70601 1750982 0 1750982 41 0 41 630771 0 630771 2381712 0 2381712| |70602 50433 0 50433 57 0 57 0 0 0 50376 0 50376| |70603 18472962 0 18472962 0 0 0 4990365 0 4990365 23463327 0 23463327| |70613 602552 0 602552 34356 0 34356 114599 0 114599 682795 0 682795| |70801 2757282 0 2757282 0 0 0 0 0 0 2757282 0 2757282| | Итого по пассиву(баланс) | | 71815165 100273648 172088813 23482805334 3210033688 26692839022 23482868159 3189637548 26672505707 71877990 79877508 151755498| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4 0 4 3588 0 3588 3588 0 3588 4 0 4| |90902 10987489 0 10987489 47 0 47 2342691 0 2342691 8644845 0 8644845| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 28426 0 28426 0 0 0 13 0 13 28413 0 28413| |91803 7735 0 7735 0 0 0 0 0 0 7735 0 7735| |99998 9363 0 9363 0 0 0 0 0 0 9363 0 9363| | Итого по активу (баланс) | | 19325019 0 19325019 3635 0 3635 2346292 0 2346292 16982362 0 16982362| Пассив |91507 9363 0 9363 0 0 0 0 0 0 9363 0 9363| |99999 19315656 0 19315656 2346291 0 2346291 3634 0 3634 16972999 0 16972999| | Итого по пассиву (баланс) | | 19325019 0 19325019 2346291 0 2346291 3634 0 3634 16982362 0 16982362| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 27030573 0 27030573 27030573 0 27030573 0 0 0| |93302 16806690 0 16806690 0 0 0 16806690 0 16806690 0 0 0| |93901 231196 231698 462894 1267771 221826 1489597 1434891 453524 1888415 64076 0 64076| |99996 17227172 0 17227172 11716813 0 11716813 28879853 0 28879853 64132 0 64132| | Итого по активу (баланс) | | 34265058 231698 34496756 40015157 221826 40236983 74152007 453524 74605531 128208 0 128208| Пассив |96301 0 0 0 0 26953424 26953424 0 26953424 26953424 0 0 0| |96302 0 16764332 16764332 0 16764332 16764332 0 0 0 0 0 0| |96901 231142 231698 462840 452794 475531 928325 221652 273178 494830 0 29345 29345| |97101 0 0 0 960062 0 960062 994849 0 994849 34787 0 34787| |99997 17269584 0 17269584 28918988 0 28918988 11713480 0 11713480 64076 0 64076| | Итого по пассиву (баланс) | | 17500726 16996030 34496756 30331844 44193287 74525131 12929981 27226602 40156583 98863 29345 128208| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 13.05.2019 Контрольная сумма раздела А: 18780 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 53580 Контрольная сумма раздела Г: 60976 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019