Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 10704 0 10704 3358 0 3358 6030 0 6030 8032 0 8032| |20202 2084 462 2546 36 13 49 1522 12 1534 598 463 1061| |30106 67849 0 67849 13035502468 0 13035502468 13021546713 0 13021546713 14023604 0 14023604| |30110 2080325 9129 2089454 1323 23407093 23408416 231 23411294 23411525 2081417 4928 2086345| |30114 1589986 43782892 45372878 1964566 3529271394 3531235960 2535924 3530424050 3532959974 1018628 42630236 43648864| |30128 124 0 124 0 0 0 0 0 0 124 0 124| |30221 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0| |30424 23409248 0 23409248 475326822 0 475326822 454982384 0 454982384 43753686 0 43753686| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 3274941838 1024260378 4299202216 3274941838 1024260378 4299202216 0 0 0| |30602 97 0 97 150910 0 150910 150947 0 150947 60 0 60| |47404 0 36131772 36131772 40365152 420384133 460749285 40365152 422560723 462925875 0 33955182 33955182| |47408 0 0 0 40660088 40595136 81255224 40660088 40595136 81255224 0 0 0| |47417 0 1803 1803 0 109756 109756 0 108959 108959 0 2600 2600| |47421 11 0 11 2763 0 2763 2774 0 2774 0 0 0| |47423 485264 53 485317 499958 70669 570627 485757 23369 509126 499465 47353 546818| |47427 313 1155 1468 325 1438 1763 313 2587 2900 325 6 331| |47465 98218 0 98218 0 0 0 0 0 0 98218 0 98218| |50205 11001261 0 11001261 73222 0 73222 158271 0 158271 10916212 0 10916212| |50221 14736 0 14736 11340 0 11340 10628 0 10628 15448 0 15448| |50264 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |52601 0 0 0 78584 0 78584 78584 0 78584 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60221 3278 0 3278 19 0 19 0 0 0 3297 0 3297| |60302 106785 0 106785 0 0 0 0 0 0 106785 0 106785| |60306 523 0 523 2191 0 2191 755 0 755 1959 0 1959| |60308 451 0 451 1433 0 1433 1195 0 1195 689 0 689| |60310 134 0 134 4852 0 4852 4795 0 4795 191 0 191| |60312 174014 0 174014 53258 0 53258 80558 0 80558 146714 0 146714| |60314 2484 1207 3691 5229 17322 22551 6246 16989 23235 1467 1540 3007| |60323 7475 0 7475 1889 0 1889 1622 0 1622 7742 0 7742| |60336 3619 0 3619 1475 0 1475 0 0 0 5094 0 5094| |60351 6397 0 6397 0 0 0 0 0 0 6397 0 6397| |60401 3488767 0 3488767 162 0 162 0 0 0 3488929 0 3488929| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 0 0 0 162 0 162 162 0 162 0 0 0| |60901 3383800 0 3383800 980 0 980 0 0 0 3384780 0 3384780| |60906 59949 0 59949 64804 0 64804 980 0 980 123773 0 123773| |61008 583 0 583 1396 0 1396 306 0 306 1673 0 1673| |61009 56 0 56 474 0 474 514 0 514 16 0 16| |61210 0 0 0 151455 0 151455 151455 0 151455 0 0 0| |61601 0 0 0 39872204 0 39872204 39872204 0 39872204 0 0 0| |61702 109973 0 109973 3265 0 3265 65210 0 65210 48028 0 48028| |70606 1443753 0 1443753 355924 0 355924 14473 0 14473 1785204 0 1785204| |70608 23519744 0 23519744 4423301 0 4423301 0 0 0 27943045 0 27943045| |70611 102140 0 102140 19457 0 19457 0 0 0 121597 0 121597| |70614 546056 0 546056 86220 0 86220 25132 0 25132 607144 0 607144| |70616 0 0 0 64196 0 64196 0 0 0 64196 0 64196| | Итого по активу (баланс) | | 71824343 79931155 151755498 16914697099 5038117345 21952814444 16876152763 5041403510 21917556273 110368679 76644990 187013669| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 14736 0 14736 10628 0 10628 11340 0 11340 15448 0 15448| |10609 0 0 0 1014 0 1014 3265 0 3265 2251 0 2251| |10634 5071 0 5071 0 0 0 0 0 0 5071 0 5071| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 1177793 40249089 41426882 968610722 522673207 1491283929 968976038 518737110 1487713148 1543109 36312992 37856101| |30111 631 1233412 1234043 604 37592 38196 157 265877 266034 184 1461697 1461881| |30126 61 0 61 41 0 41 0 0 0 20 0 20| |30129 47 0 47 0 0 0 0 0 0 47 0 47| |30220 0 0 0 0 6772 6772 0 7098 7098 0 326 326| |30236 0 0 0 0 19902 19902 0 19902 19902 0 0 0| |30411 8872517 14666231 23538748 7456345154 954339516 8410684670 7456933456 956622235 8413555691 9460819 16948950 26409769| |30412 235368 1617510 1852878 82042043 147944339 229986382 81853864 147090163 228944027 47189 763334 810523| |30414 9321335 14416893 23738228 11842170877 1077399498 12919570375 11882951414 1076988130 12959939544 50101872 14005525 64107397| |30415 0 92115 92115 0 190534 190534 0 221757 221757 0 123338 123338| |30603 8751286 157190 8908476 1199181403 73049550 1272230953 1192430856 72956998 1265387854 2000739 64638 2065377| |30604 1307783 1132 1308915 293881774 4593058 298474832 292592751 4593064 297185815 18760 1138 19898| |30609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31401 0 0 0 0 1737978 1737978 0 1737978 1737978 0 0 0| |40701 1361468 7341661 8703129 489449281 181721195 671170476 489258528 181163607 670422135 1170715 6784073 7954788| |40702 4469 107 4576 435902 326019 761921 452111 325935 778046 20678 23 20701| |40807 102484 82677 185161 13829171 2131331 15960502 13727606 2194591 15922197 919 145937 146856| |47403 0 0 0 40018980 40331030 80350010 40018980 40331030 80350010 0 0 0| |47407 0 107 107 40676859 40604560 81281419 40676859 40604945 81281804 0 492 492| |47416 15 1422 1437 541276 93343 634619 541261 92451 633712 0 530 530| |47422 240722 46 240768 18599 29679 48278 18661 29679 48340 240784 46 240830| |47424 85 0 85 2464 0 2464 2379 0 2379 0 0 0| |47425 77692 0 77692 33171 0 33171 25530 0 25530 70051 0 70051| |47426 0 13367 13367 0 15877 15877 0 12009 12009 0 9499 9499| |47466 11585 0 11585 0 0 0 0 0 0 11585 0 11585| |50220 10704 0 10704 6030 0 6030 3357 0 3357 8031 0 8031| |50265 4533 0 4533 301 0 301 0 0 0 4232 0 4232| |52602 0 0 0 53418 0 53418 53418 0 53418 0 0 0| |60301 2205 0 2205 426345 0 426345 511856 5 511861 87716 5 87721| |60305 219939 0 219939 122157 0 122157 146094 0 146094 243876 0 243876| |60307 2 0 2 3 0 3 1 0 1 0 0 0| |60309 4974 0 4974 527 0 527 3984 0 3984 8431 0 8431| |60311 40018 0 40018 14162 0 14162 12532 0 12532 38388 0 38388| |60313 0 1742 1742 0 1883 1883 0 174 174 0 33 33| |60322 34 2807 2841 365 40043 40408 399 37987 38386 68 751 819| |60324 7204 0 7204 2740 0 2740 8082 0 8082 12546 0 12546| |60335 42210 0 42210 23364 0 23364 26534 0 26534 45380 0 45380| |60349 13974 0 13974 0 0 0 0 0 0 13974 0 13974| |60352 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70| |60414 1038056 0 1038056 0 0 0 14970 0 14970 1053026 0 1053026| |60903 1162784 0 1162784 0 0 0 53176 0 53176 1215960 0 1215960| |70601 2381712 0 2381712 2773 0 2773 612064 0 612064 2991003 0 2991003| |70602 50376 0 50376 0 0 0 18 0 18 50394 0 50394| |70603 23463327 0 23463327 0 0 0 4396449 0 4396449 27859776 0 27859776| |70613 682795 0 682795 16185 0 16185 112695 0 112695 779305 0 779305| |70801 2757282 0 2757282 0 0 0 0 0 0 2757282 0 2757282| | Итого по пассиву(баланс) | | 71877990 79877508 151755498 22427918333 3047286906 25475205239 22466430685 3044032725 25510463410 110390342 76623327 187013669| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4 0 4 4125 0 4125 4125 0 4125 4 0 4| |90902 8644845 0 8644845 57 0 57 47 0 47 8644855 0 8644855| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 28413 0 28413 0 0 0 0 0 0 28413 0 28413| |91803 7735 0 7735 0 0 0 0 0 0 7735 0 7735| |99998 9363 0 9363 0 0 0 0 0 0 9363 0 9363| | Итого по активу (баланс) | | 16982362 0 16982362 4182 0 4182 4172 0 4172 16982372 0 16982372| Пассив |91507 9363 0 9363 0 0 0 0 0 0 9363 0 9363| |99999 16972999 0 16972999 4173 0 4173 4183 0 4183 16973009 0 16973009| | Итого по пассиву (баланс) | | 16982362 0 16982362 4173 0 4173 4183 0 4183 16982372 0 16982372| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 39847076 0 39847076 39847076 0 39847076 0 0 0| |93302 0 0 0 3235625 0 3235625 3235625 0 3235625 0 0 0| |93901 64076 0 64076 646886 551206 1198092 710962 551206 1262168 0 0 0| |99996 64132 0 64132 41076006 0 41076006 41140138 0 41140138 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 128208 0 128208 84805593 551206 85356799 84933801 551206 85485007 0 0 0| Пассив |96301 0 0 0 0 39878367 39878367 0 39878367 39878367 0 0 0| |96302 0 0 0 0 3230530 3230530 0 3230530 3230530 0 0 0| |96901 0 29345 29345 551056 559823 1110879 551056 530478 1081534 0 0 0| |97101 34787 0 34787 150891 0 150891 116104 0 116104 0 0 0| |99997 64076 0 64076 41109244 0 41109244 41045168 0 41045168 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 98863 29345 128208 41811191 43668720 85479911 41712328 43639375 85351703 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.06.2019 Контрольная сумма раздела А: 23947 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 51734 Контрольная сумма раздела Г: 54750 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019