Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 8032 0 8032 14183 0 14183 20071 0 20071 2144 0 2144| |11101 0 0 0 2757282 0 2757282 2757282 0 2757282 0 0 0| |20202 598 463 1061 3114 12 3126 714 17 731 2998 458 3456| |30106 14023604 0 14023604 12860888557 0 12860888557 12874881511 0 12874881511 30650 0 30650| |30110 2081417 4928 2086345 325 12942565 12942890 195 12934216 12934411 2081547 13277 2094824| |30114 1018628 42630236 43648864 3534859 3126460570 3129995429 3162204 3091775967 3094938171 1391283 77314839 78706122| |30128 124 0 124 38 0 38 57 0 57 105 0 105| |30424 43753686 0 43753686 175585251 0 175585251 218651612 0 218651612 687325 0 687325| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 6585803129 893015987 7478819116 6585803129 893015987 7478819116 0 0 0| |30602 60 0 60 128230 0 128230 128196 0 128196 94 0 94| |30608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47404 0 33955182 33955182 45900660 408162544 454063204 45900660 393224885 439125545 0 48892841 48892841| |47408 0 0 0 82459097 108654384 191113481 82459097 108654384 191113481 0 0 0| |47417 0 2600 2600 0 62938 62938 0 64622 64622 0 916 916| |47421 0 0 0 3778 0 3778 3566 0 3566 212 0 212| |47423 499465 47353 546818 527812 74077 601889 539943 118278 658221 487334 3152 490486| |47427 325 6 331 311 1653 1964 325 1647 1972 311 12 323| |47465 98218 0 98218 23957 0 23957 64510 0 64510 57665 0 57665| |50205 10916212 0 10916212 7383079 0 7383079 136304 0 136304 18162987 0 18162987| |50221 15448 0 15448 77988 0 77988 61625 0 61625 31811 0 31811| |50264 4 0 4 300 0 300 0 0 0 304 0 304| |52601 0 0 0 262833 0 262833 245699 0 245699 17134 0 17134| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60221 3297 0 3297 0 0 0 63 0 63 3234 0 3234| |60302 106785 0 106785 0 0 0 0 0 0 106785 0 106785| |60306 1959 0 1959 1789 0 1789 588 0 588 3160 0 3160| |60308 689 0 689 1622 0 1622 1407 0 1407 904 0 904| |60310 191 0 191 10538 0 10538 10613 0 10613 116 0 116| |60312 146714 0 146714 78316 0 78316 60479 0 60479 164551 0 164551| |60314 1467 1540 3007 5484 2953 8437 6951 4359 11310 0 134 134| |60323 7742 0 7742 2471 0 2471 4682 0 4682 5531 0 5531| |60336 5094 0 5094 1061 0 1061 19 0 19 6136 0 6136| |60351 6397 0 6397 5675 0 5675 3644 0 3644 8428 0 8428| |60401 3488929 0 3488929 0 0 0 200 0 200 3488729 0 3488729| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60901 3384780 0 3384780 73228 0 73228 0 0 0 3458008 0 3458008| |60906 123773 0 123773 17225 0 17225 73318 0 73318 67680 0 67680| |61002 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |61008 1673 0 1673 544 0 544 746 0 746 1471 0 1471| |61009 16 0 16 449 0 449 377 0 377 88 0 88| |61209 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0| |61210 0 0 0 128499 0 128499 128499 0 128499 0 0 0| |61601 0 0 0 108473894 0 108473894 108473894 0 108473894 0 0 0| |61702 48028 0 48028 0 0 0 0 0 0 48028 0 48028| |70606 1785204 0 1785204 510890 0 510890 14797 0 14797 2281297 0 2281297| |70608 27943045 0 27943045 5281468 0 5281468 0 0 0 33224513 0 33224513| |70611 121597 0 121597 16714 0 16714 0 0 0 138311 0 138311| |70614 607144 0 607144 314895 0 314895 11779 0 11779 910260 0 910260| |70616 64196 0 64196 0 0 0 0 0 0 64196 0 64196| | Итого по активу (баланс) | | 110368679 76644990 187013669 19880279751 4549377683 24429657434 19923608962 4499794362 24423403324 67039468 126228311 193267779| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 15448 0 15448 61625 0 61625 77988 0 77988 31811 0 31811| |10609 2251 0 2251 0 0 0 0 0 0 2251 0 2251| |10634 5071 0 5071 0 0 0 38123 0 38123 43194 0 43194| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 1543109 36312992 37856101 1061818647 858298227 1920116874 1062528454 862727254 1925255708 2252916 40742019 42994935| |30111 184 1461697 1461881 515 2254305 2254820 507 1429082 1429589 176 636474 636650| |30126 20 0 20 0 0 0 85 0 85 105 0 105| |30129 47 0 47 57 0 57 49 0 49 39 0 39| |30220 0 326 326 0 706 706 0 380 380 0 0 0| |30236 0 0 0 0 9646 9646 0 12065 12065 0 2419 2419| |30411 9460819 16948950 26409769 9747827940 861639096 10609467036 9746423712 865351277 10611774989 8056591 20661131 28717722| |30412 47189 763334 810523 50235543 120972082 171207625 50402114 121386281 171788395 213760 1177533 1391293| |30414 50101872 14005525 64107397 10926018085 1010247973 11936266058 10910476442 1016863791 11927340233 34560229 20621343 55181572| |30415 0 123338 123338 0 589092 589092 0 891725 891725 0 425971 425971| |30603 2000739 64638 2065377 1417991657 43009981 1461001638 1416810739 42995131 1459805870 819821 49788 869609| |30604 18760 1138 19898 50610418 19189279 69799697 50609794 19189244 69799038 18136 1103 19239| |30609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31401 0 0 0 0 1023190 1023190 0 1023190 1023190 0 0 0| |40701 1170715 6784073 7954788 410014376 196268632 606283008 413223291 197541805 610765096 4379630 8057246 12436876| |40702 20678 23 20701 401240 388086 789326 389313 388153 777466 8751 90 8841| |40807 919 145937 146856 64373 808850 873223 64303 786319 850622 849 123406 124255| |47403 0 0 0 50981546 45932541 96914087 50981546 45932541 96914087 0 0 0| |47407 0 492 492 116201830 75139721 191341551 116201880 75139435 191341315 50 206 256| |47416 0 530 530 686578 117261 803839 687140 117046 804186 562 315 877| |47422 240784 46 240830 16171 50058 66229 13189 50057 63246 237802 45 237847| |47424 0 0 0 3426 0 3426 3582 0 3582 156 0 156| |47425 70051 0 70051 33679 0 33679 23097 0 23097 59469 0 59469| |47426 0 9499 9499 0 11283 11283 0 11653 11653 0 9869 9869| |47466 11585 0 11585 64510 0 64510 65475 0 65475 12550 0 12550| |50220 8031 0 8031 20071 0 20071 14183 0 14183 2143 0 2143| |50265 4232 0 4232 1162 0 1162 6 0 6 3076 0 3076| |52602 0 0 0 108910 0 108910 109429 0 109429 519 0 519| |60301 87716 5 87721 1043066 0 1043066 1807048 0 1807048 851698 5 851703| |60305 243876 0 243876 187311 0 187311 217157 0 217157 273722 0 273722| |60307 0 0 0 57 0 57 103 0 103 46 0 46| |60309 8431 0 8431 28185 0 28185 19754 0 19754 0 0 0| |60311 38388 0 38388 32397 0 32397 20904 0 20904 26895 0 26895| |60313 0 33 33 5 151 156 5 118 123 0 0 0| |60320 0 0 0 5514564 0 5514564 5514564 0 5514564 0 0 0| |60322 68 751 819 43513 34490 78003 43545 47548 91093 100 13809 13909| |60324 12546 0 12546 6090 0 6090 1975 0 1975 8431 0 8431| |60335 45380 0 45380 13169 0 13169 37147 0 37147 69358 0 69358| |60349 13974 0 13974 0 0 0 1949 0 1949 15923 0 15923| |60352 70 0 70 3644 0 3644 3653 0 3653 79 0 79| |60414 1053026 0 1053026 200 0 200 14376 0 14376 1067202 0 1067202| |60903 1215960 0 1215960 0 0 0 51692 0 51692 1267652 0 1267652| |70601 2991003 0 2991003 69 0 69 646180 0 646180 3637114 0 3637114| |70602 50394 0 50394 62 0 62 0 0 0 50332 0 50332| |70603 27859776 0 27859776 0 0 0 5444585 0 5444585 33304361 0 33304361| |70613 779305 0 779305 159603 0 159603 337163 0 337163 956865 0 956865| |70801 2757282 0 2757282 2757282 0 2757282 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 110390342 76623327 187013669 23842951576 3235984650 27078936226 23833306241 3251884095 27085190336 100745007 92522772 193267779| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4 0 4 4297 0 4297 4300 0 4300 1 0 1| |90902 8644855 0 8644855 9655 0 9655 128 0 128 8654382 0 8654382| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 28413 0 28413 0 0 0 0 0 0 28413 0 28413| |91803 7735 0 7735 4808 54 4862 0 2 2 12543 52 12595| |99998 9363 0 9363 7996 0 7996 7991 0 7991 9368 0 9368| | Итого по активу (баланс) | | 16982372 0 16982372 26756 54 26810 12419 2 12421 16996709 52 16996761| Пассив |91010 0 0 0 268 0 268 268 0 268 0 0 0| |91507 9363 0 9363 7724 0 7724 7729 0 7729 9368 0 9368| |99999 16973009 0 16973009 4430 0 4430 18814 0 18814 16987393 0 16987393| | Итого по пассиву (баланс) | | 16982372 0 16982372 12422 0 12422 26811 0 26811 16996761 0 16996761| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 73499947 0 73499947 73499947 0 73499947 0 0 0| |93302 0 0 0 35779757 630452 36410209 1471638 0 1471638 34308119 630452 34938571| |93901 0 0 0 741159 610137 1351296 582042 464731 1046773 159117 145406 304523| |94101 0 0 0 29643 0 29643 29643 0 29643 0 0 0| |99996 0 0 0 109858651 0 109858651 74632237 0 74632237 35226414 0 35226414| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 219909157 1240589 221149746 150215507 464731 150680238 69693650 775858 70469508| Пассив |96301 0 0 0 0 73555744 73555744 0 73555744 73555744 0 0 0| |96302 0 0 0 0 1465416 1465416 630971 35756400 36387371 630971 34290984 34921955| |96901 0 0 0 490952 457096 948048 636514 603141 1239655 145562 146045 291607| |97101 0 0 0 128239 0 128239 141091 0 141091 12852 0 12852| |99997 0 0 0 74576363 0 74576363 109819457 0 109819457 35243094 0 35243094| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 75195554 75478256 150673810 111228033 109915285 221143318 36032479 34437029 70469508| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 04.07.2019 Контрольная сумма раздела А: 42182 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 58091 Контрольная сумма раздела Г: 64716 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019