Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 2144 0 2144 11387 0 11387 13531 0 13531 0 0 0| |10610 0 0 0 14573 0 14573 0 0 0 14573 0 14573| |20202 2998 458 3456 75 8 83 859 14 873 2214 452 2666| |30106 30650 0 30650 16289711845 0 16289711845 16257057853 0 16257057853 32684642 0 32684642| |30110 2081547 13277 2094824 5000311 20221916 25222227 195 20094574 20094769 7081663 140619 7222282| |30114 1391283 77314839 78706122 3995671 3497028609 3501024280 3740110 3516941901 3520682011 1646844 57401547 59048391| |30128 105 0 105 0 0 0 0 0 0 105 0 105| |30221 0 0 0 0 41203402 41203402 0 41203273 41203273 0 129 129| |30424 687325 0 687325 487718208 0 487718208 488373125 0 488373125 32408 0 32408| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 7157052117 839898551 7996950668 7157052117 839898551 7996950668 0 0 0| |30602 94 0 94 2442443 0 2442443 2442503 0 2442503 34 0 34| |31902 0 0 0 150896000 0 150896000 150896000 0 150896000 0 0 0| |31903 0 0 0 7000000 0 7000000 7000000 0 7000000 0 0 0| |47404 0 48892841 48892841 210779036 705129274 915908310 210779036 674263148 885042184 0 79758967 79758967| |47408 0 0 0 858834275 857515891 1716350166 858834275 857515891 1716350166 0 0 0| |47417 0 916 916 0 34676 34676 0 34330 34330 0 1262 1262| |47421 212 0 212 3567 0 3567 3779 0 3779 0 0 0| |47423 487334 3152 490486 509637 8950 518587 498540 10157 508697 498431 1945 500376| |47427 311 12 323 30924 1326 32250 30923 1330 32253 312 8 320| |47465 57665 0 57665 0 0 0 0 0 0 57665 0 57665| |50205 18162987 0 18162987 5357907 0 5357907 3192363 0 3192363 20328531 0 20328531| |50221 31811 0 31811 141006 0 141006 105160 0 105160 67657 0 67657| |50264 304 0 304 686 0 686 207 0 207 783 0 783| |52601 17134 0 17134 1122488 0 1122488 990717 0 990717 148905 0 148905| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60221 3234 0 3234 172 0 172 0 0 0 3406 0 3406| |60302 106785 0 106785 0 0 0 0 0 0 106785 0 106785| |60306 3160 0 3160 2941 0 2941 1401 0 1401 4700 0 4700| |60308 904 0 904 525 0 525 730 0 730 699 0 699| |60310 116 0 116 8711 0 8711 8713 0 8713 114 0 114| |60312 164551 0 164551 77045 0 77045 112867 0 112867 128729 0 128729| |60314 0 134 134 8637 5177 13814 6306 2966 9272 2331 2345 4676| |60323 5531 0 5531 3166 0 3166 4701 0 4701 3996 0 3996| |60336 6136 0 6136 589 0 589 0 0 0 6725 0 6725| |60351 8428 0 8428 0 0 0 0 0 0 8428 0 8428| |60401 3488729 0 3488729 0 0 0 0 0 0 3488729 0 3488729| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60901 3458008 0 3458008 697 0 697 0 0 0 3458705 0 3458705| |60906 67680 0 67680 74769 0 74769 809 0 809 141640 0 141640| |61002 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0| |61008 1471 0 1471 1306 0 1306 998 0 998 1779 0 1779| |61009 88 0 88 147 0 147 208 0 208 27 0 27| |61210 0 0 0 2444143 0 2444143 2444143 0 2444143 0 0 0| |61601 0 0 0 855354080 0 855354080 855354080 0 855354080 0 0 0| |61702 48028 0 48028 38692 0 38692 16823 0 16823 69897 0 69897| |70606 2281297 0 2281297 538496 0 538496 148221 0 148221 2671572 0 2671572| |70608 33224513 0 33224513 6019559 0 6019559 0 0 0 39244072 0 39244072| |70611 138311 0 138311 184894 0 184894 0 0 0 323205 0 323205| |70614 910260 0 910260 2390602 0 2390602 842227 0 842227 2458635 0 2458635| |70616 64196 0 64196 0 0 0 38692 0 38692 25504 0 25504| | Итого по активу (баланс) | | 67039468 126228311 193267779 26047771342 5961047780 32008819122 25999992227 5949966135 31949958362 114818583 137309956 252128539| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 31811 0 31811 105160 0 105160 141006 0 141006 67657 0 67657| |10609 2251 0 2251 9199 0 9199 6948 0 6948 0 0 0| |10634 43194 0 43194 0 0 0 0 0 0 43194 0 43194| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 2252916 40742019 42994935 843740733 622684653 1466425386 843489447 618106146 1461595593 2001630 36163512 38165142| |30111 176 636474 636650 567 632154 632721 607 1522612 1523219 216 1526932 1527148| |30126 105 0 105 0 0 0 2535 0 2535 2640 0 2640| |30129 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39| |30220 0 0 0 0 26851 26851 0 26851 26851 0 0 0| |30236 0 2419 2419 0 43186 43186 0 42492 42492 0 1725 1725| |30411 8056591 20661131 28717722 11034802026 716019052 11750821078 11046080105 715388466 11761468571 19334670 20030545 39365215| |30412 213760 1177533 1391293 47591063 95216751 142807814 47703179 95279749 142982928 325876 1240531 1566407| |30414 34560229 20621343 55181572 13335406448 891144853 14226551301 13356455377 902393194 14258848571 55609158 31869684 87478842| |30415 0 425971 425971 0 25433310 25433310 0 25162730 25162730 0 155391 155391| |30603 819821 49788 869609 1638569742 63180751 1701750493 1642286240 63378543 1705664783 4536319 247580 4783899| |30604 18136 1103 19239 47928749 27 47928776 56330534 33 56330567 8419921 1109 8421030| |30609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31401 0 0 0 0 452396 452396 0 452396 452396 0 0 0| |40701 4379630 8057246 12436876 345541269 193680526 539221795 345274775 192684901 537959676 4113136 7061621 11174757| |40702 8751 90 8841 454535 492504 947039 475842 492417 968259 30058 3 30061| |40807 849 123406 124255 27010259 1716128 28726387 27010204 1723058 28733262 794 130336 131130| |47403 0 0 0 218846979 210836370 429683349 218846979 210836370 429683349 0 0 0| |47407 50 206 256 863924911 852308309 1716233220 863924861 852308114 1716232975 0 11 11| |47416 562 315 877 832217 112611 944828 832450 114538 946988 795 2242 3037| |47422 237802 45 237847 759654 30809 790463 766362 30809 797171 244510 45 244555| |47424 156 0 156 3414 0 3414 3258 0 3258 0 0 0| |47425 59469 0 59469 26171 0 26171 14930 0 14930 48228 0 48228| |47426 0 9869 9869 0 11698 11698 0 19369 19369 0 17540 17540| |47466 12550 0 12550 0 0 0 0 0 0 12550 0 12550| |50220 2143 0 2143 13530 0 13530 11387 0 11387 0 0 0| |50265 3076 0 3076 1241 0 1241 0 0 0 1835 0 1835| |52602 519 0 519 1742783 0 1742783 1742264 0 1742264 0 0 0| |60301 851698 5 851703 1776536 5 1776541 1974010 0 1974010 1049172 0 1049172| |60305 273722 0 273722 137107 0 137107 177173 0 177173 313788 0 313788| |60307 46 0 46 88 0 88 42 0 42 0 0 0| |60309 0 0 0 529 0 529 5043 0 5043 4514 0 4514| |60311 26895 0 26895 28553 0 28553 15405 0 15405 13747 0 13747| |60313 0 0 0 0 82 82 2 145 147 2 63 65| |60322 100 13809 13909 616 36749 37365 803 24832 25635 287 1892 2179| |60324 8431 0 8431 1562 0 1562 4428 0 4428 11297 0 11297| |60335 69358 0 69358 32077 0 32077 30182 0 30182 67463 0 67463| |60349 15923 0 15923 0 0 0 0 0 0 15923 0 15923| |60352 79 0 79 0 0 0 0 0 0 79 0 79| |60414 1067202 0 1067202 0 0 0 14841 0 14841 1082043 0 1082043| |60903 1267652 0 1267652 0 0 0 54314 0 54314 1321966 0 1321966| |70601 3637114 0 3637114 137431 0 137431 872155 0 872155 4371838 0 4371838| |70602 50332 0 50332 0 0 0 172 0 172 50504 0 50504| |70603 33304361 0 33304361 0 0 0 5450372 0 5450372 38754733 0 38754733| |70613 956865 0 956865 416236 0 416236 2775923 0 2775923 3316552 0 3316552| | Итого по пассиву(баланс) | | 100745007 92522772 193267779 28409841385 3674059775 32083901160 28462774155 3679987765 32142761920 153677777 98450762 252128539| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 1 0 1 4483 0 4483 4484 0 4484 0 0 0| |90902 8654382 0 8654382 86 0 86 2947 0 2947 8651521 0 8651521| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 28413 0 28413 13145 0 13145 12536 0 12536 29022 0 29022| |91803 12543 52 12595 0 1 1 641 1 642 11902 52 11954| |99998 9368 0 9368 0 0 0 0 0 0 9368 0 9368| | Итого по активу (баланс) | | 16996709 52 16996761 17714 1 17715 20608 1 20609 16993815 52 16993867| Пассив |91507 9368 0 9368 0 0 0 0 0 0 9368 0 9368| |99999 16987393 0 16987393 20610 0 20610 17716 0 17716 16984499 0 16984499| | Итого по пассиву (баланс) | | 16996761 0 16996761 20610 0 20610 17716 0 17716 16993867 0 16993867| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 883229493 5653561 888883054 844251688 5653561 849905249 38977805 0 38977805| |93302 34308119 630452 34938571 147835711 304 147836015 182143830 630756 182774586 0 0 0| |93901 159117 145406 304523 4440475 1079887 5520362 3669069 1224976 4894045 930523 317 930840| |99996 35226414 0 35226414 860871149 0 860871149 856337964 0 856337964 39759599 0 39759599| | Итого по активу (баланс) | | 69693650 775858 70469508 1896376828 6733752 1903110580 1886402551 7509293 1893911844 79667927 317 79668244| Пассив |96301 0 0 0 5626726 845792743 851419469 5626726 884621643 890248369 0 38828900 38828900| |96302 630971 34290984 34921955 630971 182297377 182928348 0 148006393 148006393 0 0 0| |96901 145562 146045 291607 1225242 1225969 2451211 1079996 1079988 2159984 316 64 380| |97101 12852 0 12852 2467284 0 2467284 3384751 0 3384751 930319 0 930319| |99997 35243094 0 35243094 854799293 0 854799293 859464844 0 859464844 39908645 0 39908645| | Итого по пассиву (баланс) | | 36032479 34437029 70469508 864749516 1029316089 1894065605 869556317 1033708024 1903264341 40839280 38828964 79668244| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.08.2019 Контрольная сумма раздела А: 42379 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 54316 Контрольная сумма раздела Г: 6995 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019