Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 0 0 0 135181 0 135181 73 0 73 135108 0 135108| |10610 14573 0 14573 0 0 0 0 0 0 14573 0 14573| |20202 2214 452 2666 39 38 77 1138 16 1154 1115 474 1589| |30106 32684642 0 32684642 13021224720 0 13021224720 13048123205 0 13048123205 5786157 0 5786157| |30110 7081663 140619 7222282 3000313 12398084 15398397 34 12500097 12500131 10081942 38606 10120548| |30114 1646844 57401547 59048391 2456481 3154505792 3156962273 3077904 3157203020 3160280924 1025421 54704319 55729740| |30128 105 0 105 0 0 0 0 0 0 105 0 105| |30221 0 129 129 0 2852192 2852192 0 132 132 0 2852189 2852189| |30424 32408 0 32408 287900394 0 287900394 278636901 0 278636901 9295901 0 9295901| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 3895338896 1048725469 4944064365 3895338896 1048725469 4944064365 0 0 0| |30602 34 0 34 932794 0 932794 930449 0 930449 2379 0 2379| |31902 0 0 0 65280000 0 65280000 65280000 0 65280000 0 0 0| |31903 0 0 0 5200000 0 5200000 5200000 0 5200000 0 0 0| |47404 0 79758967 79758967 49653413 427617311 477270724 49653413 433374647 483028060 0 74001631 74001631| |47408 0 0 0 691760316 686696663 1378456979 691760316 686696663 1378456979 0 0 0| |47417 0 1262 1262 0 63798 63798 0 31494 31494 0 33566 33566| |47421 0 0 0 3382 0 3382 2600 0 2600 782 0 782| |47423 498431 1945 500376 504088 84093 588181 510498 85560 596058 492021 478 492499| |47427 312 8 320 14154 1461 15615 14161 1452 15613 305 17 322| |47465 57665 0 57665 0 0 0 0 0 0 57665 0 57665| |50205 20328531 0 20328531 137796 0 137796 943689 0 943689 19522638 0 19522638| |50221 67657 0 67657 153721 0 153721 220629 0 220629 749 0 749| |50264 783 0 783 220753 0 220753 37216 0 37216 184320 0 184320| |52601 148905 0 148905 3593587 0 3593587 3742492 0 3742492 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60221 3406 0 3406 290 0 290 0 0 0 3696 0 3696| |60302 106785 0 106785 0 0 0 50712 0 50712 56073 0 56073| |60306 4700 0 4700 1942 0 1942 1957 0 1957 4685 0 4685| |60308 699 0 699 447 0 447 73 0 73 1073 0 1073| |60310 114 0 114 5910 0 5910 5595 0 5595 429 0 429| |60312 128729 0 128729 104588 0 104588 88116 0 88116 145201 0 145201| |60314 2331 2345 4676 5079 2442 7521 6244 1494 7738 1166 3293 4459| |60323 3996 0 3996 2414 0 2414 1401 0 1401 5009 0 5009| |60336 6725 0 6725 795 0 795 0 0 0 7520 0 7520| |60351 8428 0 8428 0 0 0 0 0 0 8428 0 8428| |60401 3488729 0 3488729 12329 0 12329 0 0 0 3501058 0 3501058| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 0 0 0 12329 0 12329 12329 0 12329 0 0 0| |60901 3458705 0 3458705 110713 0 110713 0 0 0 3569418 0 3569418| |60906 141640 0 141640 42496 0 42496 114259 0 114259 69877 0 69877| |61008 1779 0 1779 185 0 185 495 0 495 1469 0 1469| |61009 27 0 27 314 0 314 298 0 298 43 0 43| |61210 0 0 0 964862 0 964862 964862 0 964862 0 0 0| |61601 0 0 0 689288187 0 689288187 689288187 0 689288187 0 0 0| |61702 69897 0 69897 0 0 0 0 0 0 69897 0 69897| |70606 2671572 0 2671572 423440 0 423440 15882 0 15882 3079130 0 3079130| |70608 39244072 0 39244072 11287445 0 11287445 0 0 0 50531517 0 50531517| |70611 323205 0 323205 70658 0 70658 0 0 0 393863 0 393863| |70614 2458635 0 2458635 4852346 0 4852346 744507 0 744507 6566474 0 6566474| |70616 25504 0 25504 0 0 0 0 0 0 25504 0 25504| | Итого по активу (баланс) | | 114818583 137309956 252128539 18734696797 5332947343 24067644140 18734768531 5338620044 24073388575 114746849 131637255 246384104| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 67657 0 67657 220629 0 220629 153721 0 153721 749 0 749| |10634 43194 0 43194 0 0 0 0 0 0 43194 0 43194| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 2001630 36163512 38165142 774774408 725257116 1500031524 774554795 746484587 1521039382 1782017 57390983 59173000| |30111 216 1526932 1527148 560 1522186 1522746 507 321104 321611 163 325850 326013| |30126 2640 0 2640 2222 0 2222 0 0 0 418 0 418| |30129 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39| |30220 0 0 0 0 7382 7382 0 7382 7382 0 0 0| |30236 0 1725 1725 0 46575 46575 0 44850 44850 0 0 0| |30411 19334670 20030545 39365215 7618370988 722542884 8340913872 7605003587 718125835 8323129422 5967269 15613496 21580765| |30412 325876 1240531 1566407 58546841 81640932 140187773 59874994 82331081 142206075 1654029 1930680 3584709| |30414 55609158 31869684 87478842 11030163352 831002647 11861165999 11035831809 812742448 11848574257 61277615 13609485 74887100| |30415 0 155391 155391 0 463681 463681 0 417160 417160 0 108870 108870| |30603 4536319 247580 4783899 1510238313 35117810 1545356123 1507360303 34887063 1542247366 1658309 16833 1675142| |30604 8419921 1109 8421030 65620226 29 65620255 57218638 88 57218726 18333 1168 19501| |30609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31401 0 0 0 0 1759097 1759097 0 1759097 1759097 0 0 0| |40701 4113136 7061621 11174757 288265360 192019632 480284992 287820682 190364765 478185447 3668458 5406754 9075212| |40702 30058 3 30061 432567 437306 869873 405938 438483 844421 3429 1180 4609| |40807 794 130336 131130 17464570 12101 17476671 17464674 16681 17481355 898 134916 135814| |47403 0 0 0 35370359 49788798 85159157 35370359 49788798 85159157 0 0 0| |47407 0 11 11 689277676 691532353 1380810029 689277676 691532407 1380810083 0 65 65| |47416 795 2242 3037 2535631 35518 2571149 2534836 108560 2643396 0 75284 75284| |47422 244510 45 244555 19684 32401 52085 18563 32403 50966 243389 47 243436| |47424 0 0 0 2211 0 2211 2946 0 2946 735 0 735| |47425 48228 0 48228 15481 0 15481 7151 0 7151 39898 0 39898| |47426 0 17540 17540 0 18924 18924 0 23395 23395 0 22011 22011| |47466 12550 0 12550 0 0 0 0 0 0 12550 0 12550| |50220 0 0 0 73 0 73 135181 0 135181 135108 0 135108| |50265 1835 0 1835 42 0 42 1 0 1 1794 0 1794| |52602 0 0 0 1240314 0 1240314 1560664 0 1560664 320350 0 320350| |60301 1049172 0 1049172 1116902 0 1116902 591760 0 591760 524030 0 524030| |60305 313788 0 313788 168893 0 168893 159308 0 159308 304203 0 304203| |60307 0 0 0 17 0 17 32 0 32 15 0 15| |60309 4514 0 4514 827 0 827 4186 0 4186 7873 0 7873| |60311 13747 0 13747 30891 0 30891 39447 0 39447 22303 0 22303| |60313 2 63 65 2 79 81 0 16 16 0 0 0| |60322 287 1892 2179 650 20052 20702 423 20011 20434 60 1851 1911| |60324 11297 0 11297 4055 0 4055 2354 0 2354 9596 0 9596| |60335 67463 0 67463 40835 0 40835 25569 0 25569 52197 0 52197| |60349 15923 0 15923 0 0 0 0 0 0 15923 0 15923| |60352 79 0 79 0 0 0 0 0 0 79 0 79| |60414 1082043 0 1082043 0 0 0 14861 0 14861 1096904 0 1096904| |60903 1321966 0 1321966 0 0 0 55589 0 55589 1377555 0 1377555| |70601 4371838 0 4371838 306 0 306 900020 0 900020 5271552 0 5271552| |70602 50504 0 50504 0 0 0 290 0 290 50794 0 50794| |70603 38754733 0 38754733 0 0 0 12735743 0 12735743 51490476 0 51490476| |70613 3316552 0 3316552 2121215 0 2121215 4986347 0 4986347 6181684 0 6181684| | Итого по пассиву(баланс) | | 153677777 98450762 252128539 22096046100 3333257503 25429303603 22094112954 3329446214 25423559168 151744631 94639473 246384104| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 4367 0 4367 4367 0 4367 0 0 0| |90902 8651521 0 8651521 3697 0 3697 989 0 989 8654229 0 8654229| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 29022 0 29022 30 0 30 54 0 54 28998 0 28998| |91803 11902 52 11954 0 4 4 0 1 1 11902 55 11957| |99998 9368 0 9368 0 0 0 0 0 0 9368 0 9368| | Итого по активу (баланс) | | 16993815 52 16993867 8094 4 8098 5410 1 5411 16996499 55 16996554| Пассив |91507 9368 0 9368 0 0 0 0 0 0 9368 0 9368| |99999 16984499 0 16984499 5411 0 5411 8098 0 8098 16987186 0 16987186| | Итого по пассиву (баланс) | | 16993867 0 16993867 5411 0 5411 8098 0 8098 16996554 0 16996554| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 38977805 0 38977805 634643704 16801573 651445277 673621509 16801573 690423082 0 0 0| |93302 0 0 0 186323062 10177600 196500662 149665512 10177600 159843112 36657550 0 36657550| |93901 930523 317 930840 397176 354946 752122 1171878 200264 1372142 155821 154999 310820| |99996 39759599 0 39759599 689069446 0 689069446 691540372 0 691540372 37288673 0 37288673| | Итого по активу (баланс) | | 79667927 317 79668244 1510433388 27334119 1537767507 1515999271 27179437 1543178708 74102044 154999 74257043| Пассив |96301 0 38828900 38828900 16778361 673158857 689937218 16778361 634329957 651108318 0 0 0| |96302 0 0 0 10196741 149438595 159635336 10196741 186416495 196613236 0 36977900 36977900| |96901 316 64 380 190343 248682 439025 344244 405174 749418 154217 156556 310773| |97101 930319 0 930319 932653 0 932653 2334 0 2334 0 0 0| |99997 39908645 0 39908645 691797551 0 691797551 688857276 0 688857276 36968370 0 36968370| | Итого по пассиву (баланс) | | 40839280 38828964 79668244 719895649 822846134 1542741783 716178956 821151626 1537330582 37122587 37134456 74257043| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 04.09.2019 Контрольная сумма раздела А: 38372 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 52985 Контрольная сумма раздела Г: 6019 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019