Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 135108 0 135108 114267 0 114267 249373 0 249373 2 0 2| |10610 14573 0 14573 0 0 0 0 0 0 14573 0 14573| |20202 1115 474 1589 3072 8 3080 397 32 429 3790 450 4240| |30106 5786157 0 5786157 13092796409 0 13092796409 13097383794 0 13097383794 1198772 0 1198772| |30110 10081942 38606 10120548 304 55205512 55205816 201 55199037 55199238 10082045 45081 10127126| |30114 1025421 54704319 55729740 3384782 3760792347 3764177129 2795989 3746521998 3749317987 1614214 68974668 70588882| |30128 105 0 105 244 0 244 7 0 7 342 0 342| |30221 0 2852189 2852189 0 5667049 5667049 0 8519238 8519238 0 0 0| |30424 9295901 0 9295901 118070409 0 118070409 111707398 0 111707398 15658912 0 15658912| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 5274028385 883671015 6157699400 5274028385 883671015 6157699400 0 0 0| |30602 2379 0 2379 133851 0 133851 136223 0 136223 7 0 7| |31902 0 0 0 29610000 0 29610000 29610000 0 29610000 0 0 0| |47404 0 74001631 74001631 42118260 439787392 481905652 42118260 425936603 468054863 0 87852420 87852420| |47408 0 0 0 712337251 713138955 1425476206 712337251 713138955 1425476206 0 0 0| |47417 0 33566 33566 0 125480 125480 0 156849 156849 0 2197 2197| |47421 782 0 782 3781 0 3781 4486 0 4486 77 0 77| |47423 492021 478 492499 513521 388298 901819 510096 385410 895506 495446 3366 498812| |47427 305 17 322 5359 1384 6743 5375 1395 6770 289 6 295| |47465 57665 0 57665 22528 0 22528 43609 0 43609 36584 0 36584| |50205 19522638 0 19522638 132922 0 132922 148878 0 148878 19506682 0 19506682| |50221 749 0 749 65092 0 65092 18006 0 18006 47835 0 47835| |50264 184320 0 184320 252 0 252 184572 0 184572 0 0 0| |52601 0 0 0 1040150 0 1040150 784100 0 784100 256050 0 256050| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60221 3696 0 3696 0 0 0 314 0 314 3382 0 3382| |60302 56073 0 56073 0 0 0 37555 0 37555 18518 0 18518| |60306 4685 0 4685 2042 0 2042 2001 0 2001 4726 0 4726| |60308 1073 0 1073 1002 0 1002 669 0 669 1406 0 1406| |60310 429 0 429 7018 0 7018 7175 0 7175 272 0 272| |60312 145201 0 145201 91297 0 91297 114156 0 114156 122342 0 122342| |60314 1166 3293 4459 9754 4674 14428 10855 5992 16847 65 1975 2040| |60323 5009 0 5009 2948 0 2948 3310 0 3310 4647 0 4647| |60336 7520 0 7520 903 0 903 0 0 0 8423 0 8423| |60351 8428 0 8428 11497 0 11497 5714 0 5714 14211 0 14211| |60401 3501058 0 3501058 5782 0 5782 0 0 0 3506840 0 3506840| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 0 0 0 5782 0 5782 5782 0 5782 0 0 0| |60901 3569418 0 3569418 574 0 574 0 0 0 3569992 0 3569992| |60906 69877 0 69877 67135 0 67135 574 0 574 136438 0 136438| |61002 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0| |61008 1469 0 1469 1604 0 1604 2286 0 2286 787 0 787| |61009 43 0 43 374 0 374 376 0 376 41 0 41| |61210 0 0 0 133860 0 133860 133860 0 133860 0 0 0| |61601 0 0 0 713275243 0 713275243 713275243 0 713275243 0 0 0| |61702 69897 0 69897 0 0 0 0 0 0 69897 0 69897| |70606 3079130 0 3079130 658526 0 658526 18239 0 18239 3719417 0 3719417| |70608 50531517 0 50531517 12888755 0 12888755 0 0 0 63420272 0 63420272| |70611 393863 0 393863 50766 0 50766 0 0 0 444629 0 444629| |70614 6566474 0 6566474 3790579 0 3790579 2080562 0 2080562 8276491 0 8276491| |70616 25504 0 25504 0 0 0 0 0 0 25504 0 25504| | Итого по активу (баланс) | | 114746849 131637255 246384104 20005386370 5858782114 25864168484 19987765161 5833536524 25821301685 132368058 156882845 289250903| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 749 0 749 18006 0 18006 65093 0 65093 47836 0 47836| |10634 43194 0 43194 10792 0 10792 8531 0 8531 40933 0 40933| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 1782017 57390983 59173000 580134922 1014860991 1594995913 579873619 992745306 1572618925 1520714 35275298 36796012| |30111 163 325850 326013 43 1709487 1709530 7 1756698 1756705 127 373061 373188| |30126 418 0 418 76 0 76 0 0 0 342 0 342| |30129 39 0 39 6 0 6 4 0 4 37 0 37| |30220 0 0 0 0 50725 50725 0 50725 50725 0 0 0| |30236 0 0 0 0 249562 249562 0 252203 252203 0 2641 2641| |30411 5967269 15613496 21580765 8777143892 780865936 9558009828 8778039435 779641216 9557680651 6862812 14388776 21251588| |30412 1654029 1930680 3584709 76306243 96848654 173154897 75269415 95674518 170943933 617201 756544 1373745| |30414 61277615 13609485 74887100 10651344413 1091016925 11742361338 10650999191 1133329314 11784328505 60932393 55921874 116854267| |30415 0 108870 108870 0 7120 7120 0 15367 15367 0 117117 117117| |30603 1658309 16833 1675142 1713695037 50496430 1764191467 1717477422 51397360 1768874782 5440694 917763 6358457| |30604 18333 1168 19501 33429456 13952720 47382176 33429603 17208185 50637788 18480 3256633 3275113| |30609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31401 0 0 0 0 331890 331890 0 5393416 5393416 0 5061526 5061526| |40701 3668458 5406754 9075212 605390677 199491447 804882124 603406358 199622327 803028685 1684139 5537634 7221773| |40702 3429 1180 4609 481418 388751 870169 485067 388200 873267 7078 629 7707| |40807 898 134916 135814 1358 887730 889088 629 800912 801541 169 48098 48267| |47403 0 0 0 41739454 42220459 83959913 41739454 42220459 83959913 0 0 0| |47407 0 65 65 710963376 713488725 1424452101 710963376 713489541 1424452917 0 881 881| |47416 0 75284 75284 44696 77826 122522 44696 2542 47238 0 0 0| |47422 243389 47 243436 20489 29483 49972 11341 29481 40822 234241 45 234286| |47424 735 0 735 4328 0 4328 3650 0 3650 57 0 57| |47425 39898 0 39898 6391 0 6391 8070 0 8070 41577 0 41577| |47426 0 22011 22011 0 24336 24336 0 22784 22784 0 20459 20459| |47466 12550 0 12550 43609 0 43609 36297 0 36297 5238 0 5238| |50220 135108 0 135108 249373 0 249373 114267 0 114267 2 0 2| |50265 1794 0 1794 1378 0 1378 313 0 313 729 0 729| |52602 320350 0 320350 3315229 0 3315229 2994879 0 2994879 0 0 0| |60301 524030 0 524030 575103 0 575103 96027 0 96027 44954 0 44954| |60305 304203 0 304203 78963 0 78963 148050 0 148050 373290 0 373290| |60307 15 0 15 51 0 51 36 0 36 0 0 0| |60309 7873 0 7873 27068 0 27068 19195 0 19195 0 0 0| |60311 22303 0 22303 10730 0 10730 19851 0 19851 31424 0 31424| |60313 0 0 0 5 0 5 5 32 37 0 32 32| |60322 60 1851 1911 244 23001 23245 423 30150 30573 239 9000 9239| |60324 9596 0 9596 5203 0 5203 9819 0 9819 14212 0 14212| |60335 52197 0 52197 3273 0 3273 24914 0 24914 73838 0 73838| |60349 15923 0 15923 0 0 0 2448 0 2448 18371 0 18371| |60352 79 0 79 5714 0 5714 5635 0 5635 0 0 0| |60414 1096904 0 1096904 0 0 0 14426 0 14426 1111330 0 1111330| |60903 1377555 0 1377555 0 0 0 51137 0 51137 1428692 0 1428692| |70601 5271552 0 5271552 134270 0 134270 847502 0 847502 5984784 0 5984784| |70602 50794 0 50794 7533 0 7533 7219 0 7219 50480 0 50480| |70603 51490476 0 51490476 0 0 0 11222301 0 11222301 62712777 0 62712777| |70613 6181684 0 6181684 521750 0 521750 4093125 0 4093125 9753059 0 9753059| | Итого по пассиву(баланс) | | 151744631 94639473 246384104 23195714569 4007022198 27202736767 23211532830 4034070736 27245603566 167562892 121688011 289250903| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 4378 0 4378 4377 0 4377 1 0 1| |90902 8654229 0 8654229 13407 0 13407 279 0 279 8667357 0 8667357| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 28998 0 28998 0 0 0 0 0 0 28998 0 28998| |91803 11902 55 11957 0 1 1 0 3 3 11902 53 11955| |99998 9368 0 9368 0 0 0 0 0 0 9368 0 9368| | Итого по активу (баланс) | | 16996499 55 16996554 17785 1 17786 4656 3 4659 17009628 53 17009681| Пассив |91507 9368 0 9368 0 0 0 0 0 0 9368 0 9368| |99999 16987186 0 16987186 4659 0 4659 17786 0 17786 17000313 0 17000313| | Итого по пассиву (баланс) | | 16996554 0 16996554 4659 0 4659 17786 0 17786 17009681 0 17009681| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 747076059 0 747076059 711661959 0 711661959 35414100 0 35414100| |93302 36657550 0 36657550 141772194 0 141772194 178429744 0 178429744 0 0 0| |93901 155821 154999 310820 486814 337084 823898 626410 479155 1105565 16225 12928 29153| |99996 37288673 0 37288673 713926081 0 713926081 716027570 0 716027570 35187184 0 35187184| | Итого по активу (баланс) | | 74102044 154999 74257043 1603261148 337084 1603598232 1606745683 479155 1607224838 70617509 12928 70630437| Пассив |96301 0 0 0 0 714285251 714285251 0 749443301 749443301 0 35158050 35158050| |96302 0 36977900 36977900 0 179411868 179411868 0 142433968 142433968 0 0 0| |96901 154217 156556 310773 477476 494150 971626 336244 353743 689987 12985 16149 29134| |97101 0 0 0 133851 0 133851 133851 0 133851 0 0 0| |99997 36968370 0 36968370 712767524 0 712767524 711242407 0 711242407 35443253 0 35443253| | Итого по пассиву (баланс) | | 37122587 37134456 74257043 713378851 894191269 1607570120 711712502 892231012 1603943514 35456238 35174199 70630437| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 04.10.2019 Контрольная сумма раздела А: 41623 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 53183 Контрольная сумма раздела Г: 2346 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019