Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 14573 0 14573 3633 0 3633 452 0 452 17754 0 17754| |20202 3040 454 3494 28 11 39 653 14 667 2415 451 2866| |30106 10760755 0 10760755 11535583186 0 11535583186 11545764678 0 11545764678 579263 0 579263| |30110 10082225 46557 10128782 10000293 9210098 19210391 165 9216668 9216833 20082353 39987 20122340| |30114 937757 68435258 69373015 3114274 3819669612 3822783886 2674330 3826703073 3829377403 1377701 61401797 62779498| |30128 342 0 342 0 0 0 0 0 0 342 0 342| |30424 8812984 0 8812984 198766 0 198766 8995978 0 8995978 15772 0 15772| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 2515102961 914756599 3429859560 2515102961 914756599 3429859560 0 0 0| |30602 11 0 11 3565 0 3565 3575 0 3575 1 0 1| |31902 0 0 0 25961000 0 25961000 25961000 0 25961000 0 0 0| |31903 0 0 0 5300000 0 5300000 5300000 0 5300000 0 0 0| |47404 0 95721526 95721526 257449 398688821 398946270 257449 401119096 401376545 0 93291251 93291251| |47408 0 0 0 586831770 579858951 1166690721 586831770 579858951 1166690721 0 0 0| |47417 0 0 0 0 41146 41146 0 40165 40165 0 981 981| |47421 20 0 20 2127 0 2127 2118 0 2118 29 0 29| |47423 521336 5272 526608 556394 23775 580169 533876 29044 562920 543854 3 543857| |47427 293 7 300 7373 820 8193 7399 809 8208 267 18 285| |47465 36584 0 36584 0 0 0 0 0 0 36584 0 36584| |50205 19892403 0 19892403 128509 0 128509 20228 0 20228 20000684 0 20000684| |50221 53317 0 53317 22763 0 22763 26664 0 26664 49416 0 49416| |52601 203300 0 203300 951935 0 951935 1132520 0 1132520 22715 0 22715| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60221 3442 0 3442 0 0 0 38 0 38 3404 0 3404| |60302 18518 0 18518 0 0 0 0 0 0 18518 0 18518| |60306 3887 0 3887 292 0 292 1379 0 1379 2800 0 2800| |60308 983 0 983 561 0 561 1095 0 1095 449 0 449| |60310 121 0 121 7824 0 7824 7830 0 7830 115 0 115| |60312 145784 0 145784 95213 0 95213 120966 0 120966 120031 0 120031| |60314 2396 757 3153 8674 3655 12329 9905 3903 13808 1165 509 1674| |60323 5034 0 5034 4956 0 4956 4729 0 4729 5261 0 5261| |60336 9656 0 9656 694 0 694 107 0 107 10243 0 10243| |60351 14211 0 14211 0 0 0 0 0 0 14211 0 14211| |60401 3559508 0 3559508 18869 0 18869 0 0 0 3578377 0 3578377| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 525 0 525 18868 0 18868 18868 0 18868 525 0 525| |60901 3637174 0 3637174 88254 0 88254 0 0 0 3725428 0 3725428| |60906 94215 0 94215 84816 0 84816 88254 0 88254 90777 0 90777| |61002 340 0 340 19 0 19 19 0 19 340 0 340| |61008 1668 0 1668 1751 0 1751 2206 0 2206 1213 0 1213| |61009 1 0 1 1096 0 1096 938 0 938 159 0 159| |61210 0 0 0 3565 0 3565 3565 0 3565 0 0 0| |61601 0 0 0 580191496 0 580191496 580191496 0 580191496 0 0 0| |61702 69897 0 69897 26439 0 26439 3633 0 3633 92703 0 92703| |70606 4099846 0 4099846 396418 0 396418 11921 0 11921 4484343 0 4484343| |70608 72389764 0 72389764 7658399 0 7658399 0 0 0 80048163 0 80048163| |70611 685112 0 685112 3899 0 3899 0 0 0 689011 0 689011| |70614 10473806 0 10473806 1982210 0 1982210 851930 0 851930 11604086 0 11604086| |70616 25504 0 25504 0 0 0 25504 0 25504 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 146664470 164212513 310876983 15274620339 5722253488 20996873827 15273960199 5731728322 21005688521 147324610 154737679 302062289| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 53317 0 53317 26664 0 26664 22763 0 22763 49416 0 49416| |10634 36126 0 36126 0 0 0 0 0 0 36126 0 36126| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 1699963 33509084 35209047 599666669 1052532110 1652198779 599546554 1052933648 1652480202 1579848 33910622 35490470| |30111 89 5865 5954 77 169 246 37 1003345 1003382 49 1009041 1009090| |30126 689 0 689 56 0 56 0 0 0 633 0 633| |30129 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37| |30220 0 0 0 0 23894 23894 0 23894 23894 0 0 0| |30236 0 215 215 0 466 466 0 251 251 0 0 0| |30411 6784076 15962496 22746572 6313879307 658818619 6972697926 6316705173 657420162 6974125335 9609942 14564039 24173981| |30412 229680 1010434 1240114 82715593 78688826 161404419 82623792 79242414 161866206 137879 1564022 1701901| |30414 63869863 72559142 136429005 9877396049 833825082 10711221131 9861663489 829725455 10691388944 48137303 68459515 116596818| |30415 0 116667 116667 0 3848 3848 0 3399 3399 0 116218 116218| |30603 4836602 117816 4954418 925451902 93524988 1018976890 923715735 94018525 1017734260 3100435 611353 3711788| |30604 18512 1117 19629 75889121 4561734 80450855 75904594 4561738 80466332 33985 1121 35106| |30609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40701 1794131 5323343 7117474 288075796 189823843 477899639 287085578 190360881 477446459 803913 5860381 6664294| |40702 4299 274 4573 389316 419133 808449 389790 418902 808692 4773 43 4816| |40807 118 53541 53659 25 2199524 2199549 0 2203631 2203631 93 57648 57741| |47403 0 0 0 4037004 258885 4295889 4037004 258885 4295889 0 0 0| |47407 0 119 119 579550436 587155932 1166706368 579550436 587156977 1166707413 0 1164 1164| |47416 800 0 800 5044160 18325 5062485 5043374 18517 5061891 14 192 206| |47422 241296 45 241341 25956 39368 65324 25997 39368 65365 241337 45 241382| |47424 20 0 20 2031 0 2031 2029 0 2029 18 0 18| |47425 48483 0 48483 12716 0 12716 7150 0 7150 42917 0 42917| |47426 0 23742 23742 0 28052 28052 0 28423 28423 0 24113 24113| |47466 5238 0 5238 0 0 0 0 0 0 5238 0 5238| |50265 146 0 146 0 0 0 14 0 14 160 0 160| |52602 0 0 0 1173730 0 1173730 1175515 0 1175515 1785 0 1785| |60301 303350 0 303350 243532 0 243532 27674 0 27674 87492 0 87492| |60305 409316 0 409316 145691 0 145691 141976 0 141976 405601 0 405601| |60307 8 0 8 99 0 99 95 0 95 4 0 4| |60309 5053 0 5053 643 0 643 3997 0 3997 8407 0 8407| |60311 34616 0 34616 53621 0 53621 43135 0 43135 24130 0 24130| |60313 3595 0 3595 8670 128 8798 5075 128 5203 0 0 0| |60322 238 2125 2363 419 23253 23672 397 42621 43018 216 21493 21709| |60324 15680 0 15680 4633 0 4633 3189 0 3189 14236 0 14236| |60335 79576 0 79576 18138 0 18138 22623 0 22623 84061 0 84061| |60349 18371 0 18371 0 0 0 0 0 0 18371 0 18371| |60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60414 1125112 0 1125112 0 0 0 14092 0 14092 1139204 0 1139204| |60903 1482441 0 1482441 0 0 0 52155 0 52155 1534596 0 1534596| |70601 6678142 0 6678142 15 0 15 708320 0 708320 7386447 0 7386447| |70602 50540 0 50540 38 0 38 0 0 0 50502 0 50502| |70603 72044864 0 72044864 0 0 0 7450787 0 7450787 79495651 0 79495651| |70613 11805928 0 11805928 554025 0 554025 2063431 0 2063431 13315334 0 13315334| |70615 0 0 0 25504 0 25504 25987 0 25987 483 0 483| | Итого по пассиву(баланс) | | 182190958 128686025 310876983 18754391636 3501946179 22256337815 18748061957 3499461164 22247523121 175861279 126201010 302062289| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 1 0 1 4399 0 4399 4400 0 4400 0 0 0| |90902 9120877 0 9120877 2913 0 2913 4413 0 4413 9119377 0 9119377| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 13318 0 13318 15780 0 15780 0 0 0 29098 0 29098| |91803 11897 53 11950 0 2 2 0 2 2 11897 53 11950| |99998 9368 0 9368 0 0 0 0 0 0 9368 0 9368| | Итого по активу (баланс) | | 17447463 53 17447516 23092 2 23094 8813 2 8815 17461742 53 17461795| Пассив |91507 9368 0 9368 0 0 0 0 0 0 9368 0 9368| |99999 17438148 0 17438148 8815 0 8815 23094 0 23094 17452427 0 17452427| | Итого по пассиву (баланс) | | 17447516 0 17447516 8815 0 8815 23094 0 23094 17461795 0 17461795| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 35707350 0 35707350 550710905 0 550710905 586418255 0 586418255 0 0 0| |93302 0 0 0 148645292 0 148645292 120105125 0 120105125 28540167 0 28540167| |93901 10494 9581 20075 324649 328386 653035 261014 264252 525266 74129 73715 147844| |99996 35524125 0 35524125 580757076 0 580757076 587614132 0 587614132 28667069 0 28667069| | Итого по активу (баланс) | | 71241969 9581 71251550 1280437922 328386 1280766308 1294398526 264252 1294662778 57281365 73715 57355080| Пассив |96301 0 35504050 35504050 0 586869915 586869915 0 551365865 551365865 0 0 0| |96302 0 0 0 0 120495230 120495230 0 149014466 149014466 0 28519236 28519236| |96901 9600 10475 20075 263774 257578 521352 327907 321203 649110 73733 74100 147833| |97101 0 0 0 3565 0 3565 3565 0 3565 0 0 0| |99997 35727425 0 35727425 586943521 0 586943521 579904107 0 579904107 28688011 0 28688011| | Итого по пассиву (баланс) | | 35737025 35514525 71251550 587210860 707622723 1294833583 580235579 700701534 1280937113 28761744 28593336 57355080| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 04.12.2019 Контрольная сумма раздела А: 19351 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 53467 Контрольная сумма раздела Г: 1328 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019