Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 17754 0 17754 0 0 0 0 0 0 17754 0 17754| |20202 2415 451 2866 67 11 78 951 18 969 1531 444 1975| |30106 579263 0 579263 14285177633 0 14285177633 14283593770 0 14283593770 2163126 0 2163126| |30110 20082353 39987 20122340 1316 31483736 31485052 374 31489114 31489488 20083295 34609 20117904| |30114 1377701 61401797 62779498 2711366 3943005996 3945717362 3047089 3984831170 3987878259 1041978 19576623 20618601| |30128 342 0 342 274 0 274 4 0 4 612 0 612| |30424 15772 0 15772 134047037 0 134047037 130316916 0 130316916 3745893 0 3745893| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 4171297463 1078336269 5249633732 4171297463 1078336269 5249633732 0 0 0| |30602 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |30608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31902 0 0 0 12600000 0 12600000 12600000 0 12600000 0 0 0| |47404 0 93291251 93291251 4116035 380111385 384227420 4116035 361441189 365557224 0 111961447 111961447| |47408 0 0 0 469941014 452857309 922798323 469941014 452857309 922798323 0 0 0| |47417 0 981 981 0 91520 91520 0 91554 91554 0 947 947| |47421 29 0 29 4011 0 4011 3856 0 3856 184 0 184| |47423 543854 3 543857 621349 57709 679058 574918 57709 632627 590285 3 590288| |47427 267 18 285 2169 1104 3273 2165 1115 3280 271 7 278| |47465 36584 0 36584 16019 0 16019 10464 0 10464 42139 0 42139| |50205 20000684 0 20000684 132597 0 132597 182886 0 182886 19950395 0 19950395| |50221 49416 0 49416 69761 0 69761 42609 0 42609 76568 0 76568| |50264 0 0 0 765 0 765 0 0 0 765 0 765| |52601 22715 0 22715 727873 0 727873 730974 0 730974 19614 0 19614| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60221 3404 0 3404 0 0 0 106 0 106 3298 0 3298| |60302 18518 0 18518 0 0 0 0 0 0 18518 0 18518| |60306 2800 0 2800 791 0 791 2317 0 2317 1274 0 1274| |60308 449 0 449 759 0 759 1148 0 1148 60 0 60| |60310 115 0 115 14012 0 14012 14031 0 14031 96 0 96| |60312 120031 0 120031 218696 0 218696 224952 0 224952 113775 0 113775| |60314 1165 509 1674 5619 1613 7232 6752 2066 8818 32 56 88| |60323 5261 0 5261 4975 0 4975 4624 0 4624 5612 0 5612| |60336 10243 0 10243 995 0 995 5643 0 5643 5595 0 5595| |60351 14211 0 14211 4800 0 4800 6352 0 6352 12659 0 12659| |60401 3578377 0 3578377 239 0 239 599 0 599 3578017 0 3578017| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 525 0 525 556 0 556 239 0 239 842 0 842| |60901 3725428 0 3725428 65327 0 65327 0 0 0 3790755 0 3790755| |60906 90777 0 90777 128176 0 128176 65327 0 65327 153626 0 153626| |61002 340 0 340 48 0 48 388 0 388 0 0 0| |61008 1213 0 1213 6780 0 6780 7319 0 7319 674 0 674| |61009 159 0 159 1108 0 1108 1267 0 1267 0 0 0| |61209 0 0 0 599 0 599 599 0 599 0 0 0| |61601 0 0 0 452500606 0 452500606 452500606 0 452500606 0 0 0| |61702 92703 0 92703 0 0 0 0 0 0 92703 0 92703| |70606 4484343 0 4484343 500899 0 500899 19953 0 19953 4965289 0 4965289| |70608 80048163 0 80048163 8166982 0 8166982 0 0 0 88215145 0 88215145| |70611 689011 0 689011 174666 0 174666 0 0 0 863677 0 863677| |70614 11604086 0 11604086 1592582 0 1592582 674209 0 674209 12522459 0 12522459| | Итого по активу (баланс) | | 147324610 154737679 302062289 19544855964 5885946652 25430802616 19529997919 5909107513 25439105432 162182655 131576818 293759473| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 49416 0 49416 42609 0 42609 69761 0 69761 76568 0 76568| |10634 36126 0 36126 14603 0 14603 0 0 0 21523 0 21523| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 1579848 33910622 35490470 807629704 1197184533 2004814237 807452995 1215773170 2023226165 1403139 52499259 53902398| |30111 49 1009041 1009090 41 1363465 1363506 157 360111 360268 165 5687 5852| |30126 633 0 633 21 0 21 0 0 0 612 0 612| |30129 37 0 37 4 0 4 18 0 18 51 0 51| |30220 0 0 0 0 39936 39936 0 39936 39936 0 0 0| |30236 0 0 0 0 19513 19513 0 19513 19513 0 0 0| |30411 9609942 14564039 24173981 8890076898 802920662 9692997560 8887466552 801581118 9689047670 6999596 13224495 20224091| |30412 137879 1564022 1701901 84476181 104037804 188513985 84679768 103221810 187901578 341466 748028 1089494| |30414 48137303 68459515 116596818 11675057271 1192345664 12867402935 11655854232 1169687467 12825541699 28934264 45801318 74735582| |30415 0 116218 116218 0 64935 64935 0 217063 217063 0 268346 268346| |30603 3100435 611353 3711788 986235294 31357513 1017592807 994364454 31193056 1025557510 11229595 446896 11676491| |30604 33985 1121 35106 200966850 22921246 223888096 200969436 22921208 223890644 36571 1083 37654| |30609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31401 0 0 0 0 0 0 0 1798 1798 0 1798 1798| |40701 803913 5860381 6664294 360615457 197340805 557956262 360636800 199649486 560286286 825256 8169062 8994318| |40702 4773 43 4816 419517 393593 813110 426286 393567 819853 11542 17 11559| |40807 93 57648 57741 30 893250 893280 9 884813 884822 72 49211 49283| |47403 0 0 0 10375570 4268760 14644330 10375570 4268760 14644330 0 0 0| |47407 0 1164 1164 451642075 470836046 922478121 451642075 470834882 922476957 0 0 0| |47416 14 192 206 10635872 108818 10744690 10635858 108626 10744484 0 0 0| |47422 241337 45 241382 210099 66955 277054 219333 96042 315375 250571 29132 279703| |47424 18 0 18 3678 0 3678 3815 0 3815 155 0 155| |47425 42917 0 42917 3474 0 3474 8432 0 8432 47875 0 47875| |47426 0 24113 24113 0 26701 26701 0 21876 21876 0 19288 19288| |47466 5238 0 5238 8367 0 8367 8835 0 8835 5706 0 5706| |50265 160 0 160 55 0 55 18 0 18 123 0 123| |52602 1785 0 1785 1258777 0 1258777 1256992 0 1256992 0 0 0| |60301 87492 0 87492 408115 3 408118 514804 257 515061 194181 254 194435| |60305 405601 0 405601 129105 0 129105 150965 0 150965 427461 0 427461| |60307 4 0 4 283 0 283 279 0 279 0 0 0| |60309 8407 0 8407 33107 0 33107 24700 0 24700 0 0 0| |60311 24130 0 24130 16594 0 16594 42335 0 42335 49871 0 49871| |60313 0 0 0 1116 146 1262 1116 146 1262 0 0 0| |60322 216 21493 21709 3179 57223 60402 2997 54328 57325 34 18598 18632| |60324 14236 0 14236 5594 0 5594 4018 0 4018 12660 0 12660| |60335 84061 0 84061 42186 0 42186 24051 0 24051 65926 0 65926| |60349 18371 0 18371 0 0 0 2455 0 2455 20826 0 20826| |60352 0 0 0 2104 0 2104 2104 0 2104 0 0 0| |60414 1139204 0 1139204 599 0 599 13933 0 13933 1152538 0 1152538| |60903 1534596 0 1534596 0 0 0 53576 0 53576 1588172 0 1588172| |70601 7386447 0 7386447 965 0 965 798578 0 798578 8184060 0 8184060| |70602 50502 0 50502 106 0 106 0 0 0 50396 0 50396| |70603 79495651 0 79495651 0 0 0 7670776 0 7670776 87166427 0 87166427| |70613 13315334 0 13315334 415589 0 415589 1968728 0 1968728 14868473 0 14868473| |70615 483 0 483 0 0 0 0 0 0 483 0 483| | Итого по пассиву(баланс) | | 175861279 126201010 302062289 23480731089 4026247571 27506978660 23477346811 4021329033 27498675844 172477001 121282472 293759473| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 7519 0 7519 7519 0 7519 0 0 0| |90902 9119377 0 9119377 393789 0 393789 179876 0 179876 9333290 0 9333290| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 29098 0 29098 0 0 0 0 0 0 29098 0 29098| |91803 11897 53 11950 29 1 30 0 3 3 11926 51 11977| |99998 9368 0 9368 314 0 314 19 0 19 9663 0 9663| | Итого по активу (баланс) | | 17461742 53 17461795 401651 1 401652 187414 3 187417 17675979 51 17676030| Пассив |91010 0 0 0 0 0 0 313 0 313 313 0 313| |91507 9368 0 9368 18 0 18 0 0 0 9350 0 9350| |99999 17452427 0 17452427 187398 0 187398 401338 0 401338 17666367 0 17666367| | Итого по пассиву (баланс) | | 17461795 0 17461795 187416 0 187416 401651 0 401651 17676030 0 17676030| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 469616081 0 469616081 469616081 0 469616081 0 0 0| |93302 28540167 0 28540167 121478315 0 121478315 150018482 0 150018482 0 0 0| |93303 0 0 0 10323628 0 10323628 0 0 0 10323628 0 10323628| |93901 74129 73715 147844 622380 639174 1261554 299729 327455 627184 396780 385434 782214| |99996 28667069 0 28667069 453957262 0 453957262 471538320 0 471538320 11086011 0 11086011| | Итого по активу (баланс) | | 57281365 73715 57355080 1055997666 639174 1056636840 1091472612 327455 1091800067 21806419 385434 22191853| Пассив |96301 0 0 0 0 470421500 470421500 0 470421500 470421500 0 0 0| |96302 0 28519236 28519236 0 150601651 150601651 0 122082415 122082415 0 0 0| |96303 0 0 0 0 0 0 0 10304013 10304013 0 10304013 10304013| |96901 73733 74100 147833 326320 300703 627023 364258 612335 976593 111671 385732 497403| |97101 0 0 0 250 0 250 284845 0 284845 284595 0 284595| |99997 28688011 0 28688011 470243265 0 470243265 452661096 0 452661096 11105842 0 11105842| | Итого по пассиву (баланс) | | 28761744 28593336 57355080 470569835 621323854 1091893689 453310199 603420263 1056730462 11502108 10689745 22191853| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 14.01.2020 Контрольная сумма раздела А: 25736 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 58356 Контрольная сумма раздела Г: 9576 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019