Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 17754 0 17754 0 0 0 0 0 0 17754 0 17754| |20202 1531 444 1975 23 20 43 357 20 377 1197 444 1641| |30106 2163126 0 2163126 11978711771 0 11978711771 11980785420 0 11980785420 89477 0 89477| |30110 20083295 34609 20117904 271 22252322 22252593 144 22252467 22252611 20083422 34464 20117886| |30114 1041978 19576623 20618601 3845582 3110461929 3114307511 3638744 3103682404 3107321148 1248816 26356148 27604964| |30128 612 0 612 33 0 33 33 0 33 612 0 612| |30424 3745893 0 3745893 403243513 0 403243513 400965597 0 400965597 6023809 0 6023809| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 4637275314 1042277939 5679553253 4637275314 1042277939 5679553253 0 0 0| |30602 1 0 1 4380560 0 4380560 4380525 0 4380525 36 0 36| |30608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32401 0 0 0 3930 0 3930 35 0 35 3895 0 3895| |32402 0 0 0 399 0 399 0 0 0 399 0 399| |45802 0 0 0 506 0 506 0 0 0 506 0 506| |45803 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |45806 0 0 0 15 0 15 0 0 0 15 0 15| |45808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45811 0 0 0 2587 2 2589 1 0 1 2586 2 2588| |45812 0 0 0 2456 0 2456 0 0 0 2456 0 2456| |45816 0 0 0 64 0 64 6 0 6 58 0 58| |47404 0 111961447 111961447 23259412 464548523 487807935 23259412 473884550 497143962 0 102625420 102625420| |47408 0 0 0 493152385 497027786 990180171 493152385 497027786 990180171 0 0 0| |47417 0 947 947 0 59072 59072 0 60019 60019 0 0 0| |47421 184 0 184 4389 0 4389 4476 0 4476 97 0 97| |47423 590285 3 590288 538766 29057 567823 602709 11165 613874 526342 17895 544237| |47427 271 7 278 276 899 1175 271 898 1169 276 8 284| |47465 42139 0 42139 11958 0 11958 1798 0 1798 52299 0 52299| |50205 19950395 0 19950395 4151190 0 4151190 14069801 0 14069801 10031784 0 10031784| |50221 76568 0 76568 78718 0 78718 94066 0 94066 61220 0 61220| |50264 765 0 765 0 0 0 0 0 0 765 0 765| |52601 19614 0 19614 1219340 0 1219340 1172384 0 1172384 66570 0 66570| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60221 3298 0 3298 6 0 6 0 0 0 3304 0 3304| |60302 18518 0 18518 0 0 0 0 0 0 18518 0 18518| |60306 1274 0 1274 416 0 416 751 0 751 939 0 939| |60308 60 0 60 788 0 788 729 0 729 119 0 119| |60310 96 0 96 7785 0 7785 7756 0 7756 125 0 125| |60312 113775 0 113775 25955 0 25955 19723 0 19723 120007 0 120007| |60314 32 56 88 8577 5214 13791 5113 4623 9736 3496 647 4143| |60323 5612 0 5612 4722 0 4722 6073 0 6073 4261 0 4261| |60336 5595 0 5595 1314 0 1314 0 0 0 6909 0 6909| |60351 12659 0 12659 1 0 1 413 0 413 12247 0 12247| |60401 3578017 0 3578017 0 0 0 0 0 0 3578017 0 3578017| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 842 0 842 0 0 0 0 0 0 842 0 842| |60804 0 0 0 58753 0 58753 1901 0 1901 56852 0 56852| |60901 3790755 0 3790755 1373 0 1373 0 0 0 3792128 0 3792128| |60906 153626 0 153626 8672 0 8672 1373 0 1373 160925 0 160925| |61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |61008 674 0 674 1049 0 1049 1203 0 1203 520 0 520| |61009 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0| |61210 0 0 0 13936889 0 13936889 13936889 0 13936889 0 0 0| |61601 0 0 0 273384492 0 273384492 273384492 0 273384492 0 0 0| |61702 92703 0 92703 0 0 0 0 0 0 92703 0 92703| |70606 4965289 0 4965289 497981 0 497981 4994973 0 4994973 468297 0 468297| |70608 88215145 0 88215145 9479144 0 9479144 88215145 0 88215145 9479144 0 9479144| |70611 863677 0 863677 87331 0 87331 863677 0 863677 87331 0 87331| |70614 12522459 0 12522459 1354222 0 1354222 12774008 0 12774008 1102673 0 1102673| |70706 0 0 0 5001317 0 5001317 7627 0 7627 4993690 0 4993690| |70708 0 0 0 88215145 0 88215145 0 0 0 88215145 0 88215145| |70711 0 0 0 918012 0 918012 0 0 0 918012 0 918012| |70714 0 0 0 12522459 0 12522459 0 0 0 12522459 0 12522459| | Итого по активу (баланс) | | 162182655 131576818 293759473 17955399905 5136662763 23092062668 17953625367 5139201871 23092827238 163957193 129037710 292994903| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 76568 0 76568 94066 0 94066 78718 0 78718 61220 0 61220| |10634 21523 0 21523 21523 0 21523 6757 0 6757 6757 0 6757| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 1403139 52499259 53902398 501581987 937978124 1439560111 502956712 910313755 1413270467 2777864 24834890 27612754| |30111 165 5687 5852 44 7991817 7991861 7 9151754 9151761 128 1165624 1165752| |30126 612 0 612 0 0 0 299 0 299 911 0 911| |30129 51 0 51 33 0 33 12 0 12 30 0 30| |30220 0 0 0 0 38181 38181 0 38551 38551 0 370 370| |30236 0 0 0 0 2381 2381 0 6242 6242 0 3861 3861| |30411 6999596 13224495 20224091 7820312029 804535570 8624847599 7819325426 807315814 8626641240 6012993 16004739 22017732| |30412 341466 748028 1089494 87475037 106155010 193630047 87317459 106365409 193682868 183888 958427 1142315| |30414 28934264 45801318 74735582 10354991699 836384005 11191375704 10358950907 848749950 11207700857 32893472 58167263 91060735| |30415 0 268346 268346 0 45727 45727 0 46824 46824 0 269443 269443| |30603 11229595 446896 11676491 1363797646 24325486 1388123132 1355266546 25028781 1380295327 2698495 1150191 3848686| |30604 36571 1083 37654 344219749 30 344219779 344266305 50 344266355 83127 1103 84230| |30609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31401 0 1798 1798 0 1799 1799 0 1 1 0 0 0| |32403 0 0 0 0 0 0 2718 0 2718 2718 0 2718| |40701 825256 8169062 8994318 175237824 153465304 328703128 177753251 152753715 330506966 3340683 7457473 10798156| |40702 11542 17 11559 523272 641261 1164533 517886 646050 1163936 6156 4806 10962| |40807 72 49211 49283 21000021 184837 21184858 21000000 192768 21192768 51 57142 57193| |45818 0 0 0 0 0 0 4052 0 4052 4052 0 4052| |47403 0 0 0 12972132 23332179 36304311 12972132 23332179 36304311 0 0 0| |47407 0 0 0 502442190 489044567 991486757 502442190 489044683 991486873 0 116 116| |47416 0 0 0 307619 18437 326056 307620 36212 343832 1 17775 17776| |47422 250571 29132 279703 9699026 31781 9730807 9720259 2694 9722953 271804 45 271849| |47424 155 0 155 4089 0 4089 4000 0 4000 66 0 66| |47425 47875 0 47875 24310 0 24310 15468 0 15468 39033 0 39033| |47426 0 19288 19288 0 21347 21347 0 7364 7364 0 5305 5305| |47466 5706 0 5706 1779 0 1779 1458 0 1458 5385 0 5385| |50265 123 0 123 105 0 105 0 0 0 18 0 18| |52602 0 0 0 368489 0 368489 368489 0 368489 0 0 0| |60301 194181 254 194435 1013947 7 1013954 1582159 12 1582171 762393 259 762652| |60305 427461 0 427461 107510 0 107510 148192 0 148192 468143 0 468143| |60307 0 0 0 79 0 79 84 0 84 5 0 5| |60309 0 0 0 487 0 487 5233 0 5233 4746 0 4746| |60311 49871 0 49871 54829 0 54829 19289 0 19289 14331 0 14331| |60313 0 0 0 2 2453 2455 359 2588 2947 357 135 492| |60322 34 18598 18632 2273 36622 38895 2298 25948 28246 59 7924 7983| |60324 12660 0 12660 999 0 999 1535 0 1535 13196 0 13196| |60335 65926 0 65926 58109 0 58109 182441 0 182441 190258 0 190258| |60349 20826 0 20826 0 0 0 0 0 0 20826 0 20826| |60352 0 0 0 260 0 260 260 0 260 0 0 0| |60414 1152538 0 1152538 0 0 0 13027 0 13027 1165565 0 1165565| |60805 0 0 0 0 0 0 6162 0 6162 6162 0 6162| |60806 0 0 0 703 0 703 53456 0 53456 52753 0 52753| |60903 1588172 0 1588172 0 0 0 56908 0 56908 1645080 0 1645080| |70601 8184060 0 8184060 8184210 0 8184210 699767 0 699767 699617 0 699617| |70602 50396 0 50396 50396 0 50396 6 0 6 6 0 6| |70603 87166427 0 87166427 87166427 0 87166427 9859079 0 9859079 9859079 0 9859079| |70613 14868473 0 14868473 15608657 0 15608657 1512758 0 1512758 772574 0 772574| |70615 483 0 483 483 0 483 0 0 0 0 0 0| |70701 0 0 0 1 0 1 8227588 0 8227588 8227587 0 8227587| |70702 0 0 0 0 0 0 50396 0 50396 50396 0 50396| |70703 0 0 0 0 0 0 87166427 0 87166427 87166427 0 87166427| |70713 0 0 0 0 0 0 14868474 0 14868474 14868474 0 14868474| |70715 0 0 0 0 0 0 483 0 483 483 0 483| | Итого по пассиву(баланс) | | 172477001 121282472 293759473 21307324041 3384236925 24691560966 21317735052 3373061344 24690796396 182888012 110106891 292994903| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 243 0 243 243 0 243 0 0 0| |90902 9333290 0 9333290 214 0 214 253 0 253 9333251 0 9333251| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 29098 0 29098 482 0 482 13145 0 13145 16435 0 16435| |91803 11926 51 11977 0 2 2 0 1 1 11926 52 11978| |99998 9663 0 9663 0 0 0 8042 0 8042 1621 0 1621| | Итого по активу (баланс) | | 17675979 51 17676030 939 2 941 21683 1 21684 17655235 52 17655287| Пассив |91010 313 0 313 313 0 313 0 0 0 0 0 0| |91507 9350 0 9350 7729 0 7729 0 0 0 1621 0 1621| |99999 17666367 0 17666367 13642 0 13642 941 0 941 17653666 0 17653666| | Итого по пассиву (баланс) | | 17676030 0 17676030 21684 0 21684 941 0 941 17655287 0 17655287| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 264491381 0 264491381 264491381 0 264491381 0 0 0| |93302 0 0 0 66276238 0 66276238 47298898 0 47298898 18977340 0 18977340| |93303 10323628 0 10323628 0 0 0 10323628 0 10323628 0 0 0| |93901 396780 385434 782214 399660 408861 808521 767942 769081 1537023 28498 25214 53712| |99996 11086011 0 11086011 274057412 0 274057412 266178973 0 266178973 18964450 0 18964450| | Итого по активу (баланс) | | 21806419 385434 22191853 605224691 408861 605633552 589060822 769081 589829903 37970288 25214 37995502| Пассив |96301 0 0 0 0 264587169 264587169 0 264587169 264587169 0 0 0| |96302 0 0 0 0 47365796 47365796 0 66276566 66276566 0 18910770 18910770| |96303 0 10304013 10304013 0 10309526 10309526 0 5513 5513 0 0 0| |96901 111671 385732 497403 495594 756266 1251860 409203 398934 808137 25280 28400 53680| |97101 284595 0 284595 284595 0 284595 0 0 0 0 0 0| |99997 11105842 0 11105842 266028405 0 266028405 273953615 0 273953615 19031052 0 19031052| | Итого по пассиву (баланс) | | 11502108 10689745 22191853 266808594 323018757 589827351 274362818 331268182 605631000 19056332 18939170 37995502| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 06.02.2020 Контрольная сумма раздела А: 40881 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 56721 Контрольная сумма раздела Г: 9178 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019