Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 0 0 0 9678 0 9678 0 0 0 9678 0 9678| |10610 17754 0 17754 5746 0 5746 6835 0 6835 16665 0 16665| |20202 1197 444 1641 13 51 64 427 23 450 783 472 1255| |30106 89477 0 89477 10906069719 0 10906069719 10905678752 0 10905678752 480444 0 480444| |30110 20083422 34464 20117886 308 17976273 17976581 407 17975031 17975438 20083323 35706 20119029| |30114 1248816 26356148 27604964 4583328 3133183067 3137766395 4667649 3135187358 3139855007 1164495 24351857 25516352| |30128 612 0 612 0 0 0 0 0 0 612 0 612| |30424 6023809 0 6023809 582490 0 582490 109269 0 109269 6497030 0 6497030| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 3339739553 1184699417 4524438970 3339739553 1184699417 4524438970 0 0 0| |30602 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36| |31903 0 0 0 5300000 0 5300000 5300000 0 5300000 0 0 0| |32401 3895 0 3895 2375 0 2375 3577 0 3577 2693 0 2693| |32402 399 0 399 33298 0 33298 33310 0 33310 387 0 387| |45802 506 0 506 4 0 4 4 0 4 506 0 506| |45803 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0| |45805 0 0 0 658 0 658 643 0 643 15 0 15| |45806 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15| |45808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45811 2586 2 2588 2338 0 2338 1112 0 1112 3812 2 3814| |45812 2456 0 2456 1740 0 1740 2775 0 2775 1421 0 1421| |45816 58 0 58 46 0 46 7 0 7 97 0 97| |47404 0 102625420 102625420 768788 332619838 333388626 768788 320958223 321727011 0 114287035 114287035| |47408 0 0 0 690940633 690945379 1381886012 690940633 690945379 1381886012 0 0 0| |47417 0 0 0 0 101160 101160 0 64613 64613 0 36547 36547| |47421 97 0 97 8035 0 8035 7895 0 7895 237 0 237| |47423 526342 17895 544237 556865 81829 638694 584499 92716 677215 498708 7008 505716| |47427 276 8 284 2533 1228 3761 2557 1209 3766 252 27 279| |47465 52299 0 52299 0 0 0 0 0 0 52299 0 52299| |50205 10031784 0 10031784 55916 0 55916 29983 0 29983 10057717 0 10057717| |50221 61220 0 61220 55599 0 55599 84128 0 84128 32691 0 32691| |50264 765 0 765 0 0 0 0 0 0 765 0 765| |52601 66570 0 66570 2311890 0 2311890 2378460 0 2378460 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60221 3304 0 3304 372 0 372 0 0 0 3676 0 3676| |60302 18518 0 18518 16825 0 16825 6652 0 6652 28691 0 28691| |60306 939 0 939 346 0 346 690 0 690 595 0 595| |60308 119 0 119 1025 0 1025 820 0 820 324 0 324| |60310 125 0 125 4811 0 4811 4736 0 4736 200 0 200| |60312 120007 0 120007 54550 0 54550 46251 0 46251 128306 0 128306| |60314 3496 647 4143 5841 9438 15279 5841 9452 15293 3496 633 4129| |60323 4261 0 4261 3051 0 3051 2278 0 2278 5034 0 5034| |60336 6909 0 6909 724 0 724 0 0 0 7633 0 7633| |60351 12247 0 12247 0 0 0 0 0 0 12247 0 12247| |60401 3578017 0 3578017 1392 0 1392 0 0 0 3579409 0 3579409| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 842 0 842 1392 0 1392 1392 0 1392 842 0 842| |60804 56852 0 56852 0 0 0 0 0 0 56852 0 56852| |60901 3792128 0 3792128 105606 0 105606 0 0 0 3897734 0 3897734| |60906 160925 0 160925 35003 0 35003 105651 0 105651 90277 0 90277| |61002 0 0 0 87 0 87 42 0 42 45 0 45| |61008 520 0 520 829 0 829 490 0 490 859 0 859| |61009 0 0 0 332 0 332 332 0 332 0 0 0| |61601 0 0 0 346823100 0 346823100 346823100 0 346823100 0 0 0| |61702 92703 0 92703 11522 0 11522 5747 0 5747 98478 0 98478| |70606 468297 0 468297 454739 0 454739 79839 0 79839 843197 0 843197| |70608 9479144 0 9479144 17460766 0 17460766 0 0 0 26939910 0 26939910| |70611 87331 0 87331 101645 0 101645 0 0 0 188976 0 188976| |70614 1102673 0 1102673 2964780 0 2964780 529950 0 529950 3537503 0 3537503| |70706 4993690 0 4993690 0 0 0 4993690 0 4993690 0 0 0| |70708 88215145 0 88215145 0 0 0 88215145 0 88215145 0 0 0| |70711 918012 0 918012 0 0 0 918012 0 918012 0 0 0| |70714 12522459 0 12522459 0 0 0 12522459 0 12522459 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 163957193 129037710 292994903 15319080291 5359617680 20678697971 15404604381 5349933421 20754537802 78433103 138721969 217155072| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 61220 0 61220 84128 0 84128 55599 0 55599 32691 0 32691| |10634 6757 0 6757 21523 0 21523 17228 0 17228 2462 0 2462| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 2777864 24834890 27612754 537194950 1028384639 1565579589 537836601 1033546832 1571383433 3419515 29997083 33416598| |30111 128 1165624 1165752 49 6585173 6585222 47 6517620 6517667 126 1098071 1098197| |30126 911 0 911 31 0 31 0 0 0 880 0 880| |30129 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30| |30220 0 370 370 0 232504 232504 0 232134 232134 0 0 0| |30236 0 3861 3861 0 46754 46754 0 48301 48301 0 5408 5408| |30411 6012993 16004739 22017732 6273612058 909353025 7182965083 6277522677 916784445 7194307122 9923612 23436159 33359771| |30412 183888 958427 1142315 94665660 139053621 233719281 95289043 138986473 234275516 807271 891279 1698550| |30414 32893472 58167263 91060735 9390123632 1045286510 10435410142 9390270183 1040951354 10431221537 33040023 53832107 86872130| |30415 0 269443 269443 0 6384034 6384034 0 6455152 6455152 0 340561 340561| |30603 2698495 1150191 3848686 1303482561 51816500 1355299061 1303201907 51351133 1354553040 2417841 684824 3102665| |30604 83127 1103 84230 58480687 42 58480729 58480647 111 58480758 83087 1172 84259| |30609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32403 2718 0 2718 206 0 206 324 0 324 2836 0 2836| |40501 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |40502 0 0 0 1 0 1 10 0 10 9 0 9| |40701 3340683 7457473 10798156 237789275 228806520 466595795 235011326 229540022 464551348 562734 8190975 8753709| |40702 6156 4806 10962 419077 443012 862089 429023 438394 867417 16102 188 16290| |40807 51 57142 57193 19000025 262811 19262836 19000054 270125 19270179 80 64456 64536| |45818 4052 0 4052 881 0 881 1215 0 1215 4386 0 4386| |47403 0 0 0 278531 797754 1076285 278531 797754 1076285 0 0 0| |47407 0 116 116 693469469 691125235 1384594704 693469469 691125272 1384594741 0 153 153| |47416 1 17775 17776 97694 13914585 14012279 105193 13901852 14007045 7500 5042 12542| |47422 271804 45 271849 157613 78939 236552 148660 78942 227602 262851 48 262899| |47424 66 0 66 8604 0 8604 8538 0 8538 0 0 0| |47425 39033 0 39033 10514 0 10514 56812 0 56812 85331 0 85331| |47426 0 5305 5305 0 7227 7227 0 5867 5867 0 3945 3945| |47466 5385 0 5385 0 0 0 0 0 0 5385 0 5385| |50220 0 0 0 0 0 0 9678 0 9678 9678 0 9678| |50265 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18| |52602 0 0 0 881910 0 881910 886830 0 886830 4920 0 4920| |60301 762393 259 762652 878583 265 878848 248054 6 248060 131864 0 131864| |60305 468143 0 468143 105981 0 105981 145792 0 145792 507954 0 507954| |60307 5 0 5 49 0 49 44 0 44 0 0 0| |60309 4746 0 4746 483 0 483 3841 0 3841 8104 0 8104| |60311 14331 0 14331 30317 0 30317 40213 0 40213 24227 0 24227| |60313 357 135 492 357 243 600 0 141 141 0 33 33| |60322 59 7924 7983 61 30139 30200 242 23334 23576 240 1119 1359| |60324 13196 0 13196 6351 0 6351 1920 0 1920 8765 0 8765| |60335 190258 0 190258 70338 0 70338 41801 0 41801 161721 0 161721| |60349 20826 0 20826 0 0 0 90 0 90 20916 0 20916| |60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60414 1165565 0 1165565 0 0 0 12137 0 12137 1177702 0 1177702| |60805 6162 0 6162 0 0 0 451 0 451 6613 0 6613| |60806 52753 0 52753 703 0 703 355 0 355 52405 0 52405| |60903 1645080 0 1645080 0 0 0 53543 0 53543 1698623 0 1698623| |70601 699617 0 699617 5 0 5 601454 0 601454 1301066 0 1301066| |70602 6 0 6 0 0 0 372 0 372 378 0 378| |70603 9859079 0 9859079 0 0 0 18651423 0 18651423 28510502 0 28510502| |70613 772574 0 772574 1772010 0 1772010 3083700 0 3083700 2084264 0 2084264| |70701 8227587 0 8227587 8249110 0 8249110 21523 0 21523 0 0 0| |70702 50396 0 50396 50396 0 50396 0 0 0 0 0 0| |70703 87166427 0 87166427 87166427 0 87166427 0 0 0 0 0 0| |70713 14868474 0 14868474 14868474 0 14868474 0 0 0 0 0 0| |70715 483 0 483 5170 0 5170 4687 0 4687 0 0 0| |70801 0 0 0 106632482 0 106632482 110339576 0 110339576 3707094 0 3707094| | Итого по пассиву(баланс) | | 182888012 110106891 292994903 18829616379 4122609532 22952225911 18745330816 4131055264 22876386080 98602449 118552623 217155072| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 2945 0 2945 2945 0 2945 0 0 0| |90902 9333251 0 9333251 82 0 82 2636 0 2636 9330697 0 9330697| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 16435 0 16435 13074 0 13074 0 0 0 29509 0 29509| |91803 11926 52 11978 0 5 5 1 2 3 11925 55 11980| |99998 1621 0 1621 0 0 0 0 0 0 1621 0 1621| | Итого по активу (баланс) | | 17655235 52 17655287 16101 5 16106 5582 2 5584 17665754 55 17665809| Пассив |91507 1621 0 1621 0 0 0 0 0 0 1621 0 1621| |99999 17653666 0 17653666 5584 0 5584 16106 0 16106 17664188 0 17664188| | Итого по пассиву (баланс) | | 17655287 0 17655287 5584 0 5584 16106 0 16106 17665809 0 17665809| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 344999640 0 344999640 344999640 0 344999640 0 0 0| |93302 18977340 0 18977340 77692890 0 77692890 76577880 0 76577880 20092350 0 20092350| |93901 28498 25214 53712 764118 394282 1158400 762420 419496 1181916 30196 0 30196| |99996 18964450 0 18964450 347807207 0 347807207 346644429 0 346644429 20127228 0 20127228| | Итого по активу (баланс) | | 37970288 25214 37995502 771263855 394282 771658137 768984369 419496 769403865 40249774 0 40249774| Пассив |96301 0 0 0 0 345417450 345417450 0 345417450 345417450 0 0 0| |96302 0 18910770 18910770 0 76353870 76353870 0 77540370 77540370 0 20097270 20097270| |96901 25280 28400 53680 419432 763147 1182579 394152 764705 1158857 0 29958 29958| |99997 19031052 0 19031052 346181556 0 346181556 347273050 0 347273050 20122546 0 20122546| | Итого по пассиву (баланс) | | 19056332 18939170 37995502 346600988 422534467 769135455 347667202 423722525 771389727 20122546 20127228 40249774| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.03.2020 Контрольная сумма раздела А: 53495 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 53157 Контрольная сумма раздела Г: 62284 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019