Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 9678 0 9678 51932 0 51932 0 0 0 61610 0 61610| |10610 16665 0 16665 0 0 0 0 0 0 16665 0 16665| |20202 783 472 1255 3002 138 3140 276 61 337 3509 549 4058| |30106 480444 0 480444 18502946643 0 18502946643 18469721302 0 18469721302 33705785 0 33705785| |30110 20083323 35706 20119029 40770405 65285058 106055463 30790216 65249583 96039799 30063512 71181 30134693| |30114 1164495 24351857 25516352 4608039 4995759117 5000367156 4171047 4988223437 4992394484 1601487 31887537 33489024| |30128 612 0 612 10583 0 10583 2 0 2 11193 0 11193| |30424 6497030 0 6497030 99649820 0 99649820 99402950 0 99402950 6743900 0 6743900| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 7777213482 2317868138 10095081620 7777213482 2317868138 10095081620 0 0 0| |30602 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36| |31902 0 0 0 140275000 0 140275000 140275000 0 140275000 0 0 0| |31903 0 0 0 8930000 0 8930000 8930000 0 8930000 0 0 0| |32401 2693 0 2693 2156 0 2156 1892 0 1892 2957 0 2957| |32402 387 0 387 18 0 18 178 0 178 227 0 227| |32407 0 0 0 30 0 30 0 0 0 30 0 30| |45802 506 0 506 1 0 1 1 0 1 506 0 506| |45803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45805 15 0 15 712 0 712 55 0 55 672 0 672| |45806 15 0 15 158 0 158 158 0 158 15 0 15| |45807 0 0 0 546 0 546 546 0 546 0 0 0| |45808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45811 3812 2 3814 2394 0 2394 4038 0 4038 2168 2 2170| |45812 1421 0 1421 254 0 254 1080 0 1080 595 0 595| |45816 97 0 97 305 0 305 174 0 174 228 0 228| |45820 0 0 0 385 0 385 0 0 0 385 0 385| |47404 0 114287035 114287035 64545066 575840336 640385402 64545066 554104115 618649181 0 136023256 136023256| |47408 0 0 0 1292983607 1301386451 2594370058 1292983607 1301386451 2594370058 0 0 0| |47417 0 36547 36547 0 60227 60227 0 96774 96774 0 0 0| |47421 237 0 237 10801 0 10801 11038 0 11038 0 0 0| |47423 498708 7008 505716 599518 186142 785660 546708 177214 723922 551518 15936 567454| |47427 252 27 279 30009 1057 31066 24295 1080 25375 5966 4 5970| |47465 52299 0 52299 3933 0 3933 25806 0 25806 30426 0 30426| |50205 10057717 0 10057717 59779 0 59779 11085 0 11085 10106411 0 10106411| |50221 32691 0 32691 20337 0 20337 51637 0 51637 1391 0 1391| |50264 765 0 765 739 0 739 0 0 0 1504 0 1504| |52601 0 0 0 11717807 0 11717807 11436327 0 11436327 281480 0 281480| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60221 3676 0 3676 1036 0 1036 0 0 0 4712 0 4712| |60302 28691 0 28691 0 0 0 255 0 255 28436 0 28436| |60306 595 0 595 692 0 692 594 0 594 693 0 693| |60308 324 0 324 1048 0 1048 1233 0 1233 139 0 139| |60310 200 0 200 7425 0 7425 7541 0 7541 84 0 84| |60312 128306 0 128306 65990 0 65990 61303 0 61303 132993 0 132993| |60314 3496 633 4129 5105 13521 18626 8579 13139 21718 22 1015 1037| |60323 5034 0 5034 3705 0 3705 3152 0 3152 5587 0 5587| |60336 7633 0 7633 865 0 865 0 0 0 8498 0 8498| |60351 12247 0 12247 3420 0 3420 6057 0 6057 9610 0 9610| |60401 3579409 0 3579409 2522 0 2522 0 0 0 3581931 0 3581931| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 842 0 842 2206 0 2206 2523 0 2523 525 0 525| |60804 56852 0 56852 0 0 0 0 0 0 56852 0 56852| |60901 3897734 0 3897734 0 0 0 0 0 0 3897734 0 3897734| |60906 90277 0 90277 15416 0 15416 0 0 0 105693 0 105693| |61002 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45| |61008 859 0 859 1221 0 1221 105 0 105 1975 0 1975| |61009 0 0 0 147 0 147 0 0 0 147 0 147| |61601 0 0 0 692564656 0 692564656 692564656 0 692564656 0 0 0| |61702 98478 0 98478 0 0 0 0 0 0 98478 0 98478| |70606 843197 0 843197 526025 0 526025 56942 0 56942 1312280 0 1312280| |70608 26939910 0 26939910 58208357 0 58208357 0 0 0 85148267 0 85148267| |70611 188976 0 188976 87958 0 87958 0 0 0 276934 0 276934| |70614 3537503 0 3537503 14386286 0 14386286 2372441 0 2372441 15551348 0 15551348| | Итого по активу (баланс) | | 78433103 138721969 217155072 28710321541 9256400185 37966721726 28595233347 9227119992 37822353339 193521297 168002162 361523459| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 32691 0 32691 51637 0 51637 20337 0 20337 1391 0 1391| |10634 2462 0 2462 0 0 0 3704 0 3704 6166 0 6166| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 3419515 29997083 33416598 1025621844 1413717315 2439339159 1023858470 1405451973 2429310443 1656141 21731741 23387882| |30111 126 1098071 1098197 37 5221226 5221263 9 5218509 5218518 98 1095354 1095452| |30126 880 0 880 0 0 0 10312 0 10312 11192 0 11192| |30129 30 0 30 2 0 2 102 0 102 130 0 130| |30220 0 0 0 0 11509 11509 0 11509 11509 0 0 0| |30236 0 5408 5408 0 47451 47451 0 42279 42279 0 236 236| |30411 9923612 23436159 33359771 11139238717 1875847283 13015086000 11140579413 1870727235 13011306648 11264308 18316111 29580419| |30412 807271 891279 1698550 169897830 258984983 428882813 169860312 260970995 430831307 769753 2877291 3647044| |30414 33040023 53832107 86872130 14668785230 1551921189 16220706419 14692128359 1565537811 16257666170 56383152 67448729 123831881| |30415 0 340561 340561 0 44745 44745 0 99561 99561 0 395377 395377| |30603 2417841 684824 3102665 1553303004 42966425 1596269429 1574942837 43531499 1618474336 24057674 1249898 25307572| |30604 83087 1172 84259 34212427 17822958 52035385 44807587 25997520 70805107 10678247 8175734 18853981| |30609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32403 2836 0 2836 316 0 316 175 0 175 2695 0 2695| |32408 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 7| |40501 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |40502 9 0 9 3 0 3 0 0 0 6 0 6| |40701 562734 8190975 8753709 738021881 355555662 1093577543 737966219 362843191 1100809410 507072 15478504 15985576| |40702 16102 188 16290 381809 371161 752970 377594 371505 749099 11887 532 12419| |40807 80 64456 64536 9370327 772677 10143004 9370313 822851 10193164 66 114630 114696| |45818 4386 0 4386 1199 0 1199 346 0 346 3533 0 3533| |45821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47403 0 0 0 64285925 64693324 128979249 64285925 64693324 128979249 0 0 0| |47407 0 153 153 1315571337 1291981426 2607552763 1315571337 1291981490 2607552827 0 217 217| |47416 7500 5042 12542 2081211 99330 2180541 2223711 95139 2318850 150000 851 150851| |47422 262851 48 262899 101035 47388 148423 101964 47677 149641 263780 337 264117| |47424 0 0 0 10333 0 10333 10333 0 10333 0 0 0| |47425 85331 0 85331 58906 0 58906 5067 0 5067 31492 0 31492| |47426 0 3945 3945 0 6043 6043 0 10468 10468 0 8370 8370| |47466 5385 0 5385 24257 0 24257 25851 0 25851 6979 0 6979| |50220 9678 0 9678 0 0 0 51932 0 51932 61610 0 61610| |50265 18 0 18 178 0 178 160 0 160 0 0 0| |52602 4920 0 4920 4263235 0 4263235 4258315 0 4258315 0 0 0| |60301 131864 0 131864 264418 17 264435 177044 337 177381 44490 320 44810| |60305 507954 0 507954 745783 0 745783 512525 0 512525 274696 0 274696| |60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0| |60309 8104 0 8104 30019 0 30019 21915 0 21915 0 0 0| |60311 24227 0 24227 16710 0 16710 22553 0 22553 30070 0 30070| |60313 0 33 33 5075 99 5174 5075 105 5180 0 39 39| |60322 240 1119 1359 873 46369 47242 833 58601 59434 200 13351 13551| |60324 8765 0 8765 1353 0 1353 2201 0 2201 9613 0 9613| |60335 161721 0 161721 158042 0 158042 151711 0 151711 155390 0 155390| |60349 20916 0 20916 8763 0 8763 4102 0 4102 16255 0 16255| |60352 0 0 0 213 0 213 213 0 213 0 0 0| |60414 1177702 0 1177702 0 0 0 13000 0 13000 1190702 0 1190702| |60805 6613 0 6613 0 0 0 483 0 483 7096 0 7096| |60806 52405 0 52405 703 0 703 377 0 377 52079 0 52079| |60903 1698623 0 1698623 0 0 0 58164 0 58164 1756787 0 1756787| |70601 1301066 0 1301066 156 0 156 752664 0 752664 2053574 0 2053574| |70602 378 0 378 0 0 0 1036 0 1036 1414 0 1414| |70603 28510502 0 28510502 0 0 0 62697993 0 62697993 91208495 0 91208495| |70613 2084264 0 2084264 7070225 0 7070225 14715821 0 14715821 9729860 0 9729860| |70801 3707094 0 3707094 0 0 0 0 0 0 3707094 0 3707094| | Итого по пассиву(баланс) | | 98602449 118552623 217155072 30733585026 6880158580 37613743606 30859598414 6898513579 37758111993 224615837 136907622 361523459| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 3057 0 3057 3057 0 3057 0 0 0| |90902 9330697 0 9330697 3028 0 3028 787125 0 787125 8546600 0 8546600| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 29509 0 29509 0 0 0 0 0 0 29509 0 29509| |91803 11925 55 11980 0 16 16 0 7 7 11925 64 11989| |99998 1621 0 1621 0 0 0 0 0 0 1621 0 1621| | Итого по активу (баланс) | | 17665754 55 17665809 6085 16 6101 790182 7 790189 16881657 64 16881721| Пассив |91507 1621 0 1621 0 0 0 0 0 0 1621 0 1621| |99999 17664188 0 17664188 790190 0 790190 6102 0 6102 16880100 0 16880100| | Итого по пассиву (баланс) | | 17665809 0 17665809 790190 0 790190 6102 0 6102 16881721 0 16881721| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 691012020 18676066 709688086 659637540 18676066 678313606 31374480 0 31374480| |93302 20092350 0 20092350 128858844 8739917 137598761 148951194 8739917 157691111 0 0 0| |93901 30196 0 30196 327898 310672 638570 358094 310672 668766 0 0 0| |99996 20127228 0 20127228 691135452 0 691135452 680169680 0 680169680 31093000 0 31093000| | Итого по активу (баланс) | | 40249774 0 40249774 1511334214 27726655 1539060869 1489116508 27726655 1516843163 62467480 0 62467480| Пассив |96301 0 0 0 18742045 659113759 677855804 18742045 690206759 708948804 0 31093000 31093000| |96302 0 20097270 20097270 8617921 150030902 158648823 8617921 129933632 138551553 0 0 0| |96901 0 29958 29958 309775 358314 668089 309775 328356 638131 0 0 0| |99997 20122546 0 20122546 679253311 0 679253311 690505245 0 690505245 31374480 0 31374480| | Итого по пассиву (баланс) | | 20122546 20127228 40249774 706923052 809502975 1516426027 718174986 820468747 1538643733 31374480 31093000 62467480| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 08.04.2020 Контрольная сумма раздела А: 44367 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 53631 Контрольная сумма раздела Г: 64351 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019