Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 61610 0 61610 34762 0 34762 96372 0 96372 0 0 0| |10610 16665 0 16665 0 0 0 0 0 0 16665 0 16665| |11101 0 0 0 1850000 0 1850000 1850000 0 1850000 0 0 0| |20202 3509 549 4058 0 35 35 0 72 72 3509 512 4021| |30106 33705785 0 33705785 16274316470 0 16274316470 16307694600 0 16307694600 327655 0 327655| |30110 30063512 71181 30134693 31395186 43515106 74910292 32377279 43543494 75920773 29081419 42793 29124212| |30114 1601487 31887537 33489024 20579390 4532917554 4553496944 21098681 4530386188 4551484869 1082196 34418903 35501099| |30128 11193 0 11193 0 0 0 0 0 0 11193 0 11193| |30424 6743900 0 6743900 132110636 0 132110636 131835636 0 131835636 7018900 0 7018900| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 9026150808 1138631578 10164782386 9026150808 1138631578 10164782386 0 0 0| |30602 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36| |31902 0 0 0 9732000 0 9732000 9732000 0 9732000 0 0 0| |32401 2957 0 2957 7630 0 7630 7027 0 7027 3560 0 3560| |32402 227 0 227 37601 0 37601 37582 0 37582 246 0 246| |32407 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30| |45802 506 0 506 5 0 5 1 0 1 510 0 510| |45805 672 0 672 753 0 753 1294 0 1294 131 0 131| |45806 15 0 15 270 0 270 164 0 164 121 0 121| |45808 0 0 0 411 0 411 411 0 411 0 0 0| |45809 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |45811 2168 2 2170 7432 0 7432 7256 0 7256 2344 2 2346| |45812 595 0 595 545 0 545 453 0 453 687 0 687| |45816 228 0 228 156 0 156 175 0 175 209 0 209| |45820 385 0 385 0 0 0 0 0 0 385 0 385| |47404 0 136023256 136023256 21612071 503932481 525544552 21612071 496487414 518099485 0 143468323 143468323| |47408 0 0 0 1486104475 1497430575 2983535050 1486104475 1497430575 2983535050 0 0 0| |47417 0 0 0 0 63067 63067 0 62190 62190 0 877 877| |47421 0 0 0 10479 0 10479 10478 0 10478 1 0 1| |47423 551518 15936 567454 627380 58056 685436 626659 73992 700651 552239 0 552239| |47427 5966 4 5970 6204 767 6971 7296 770 8066 4874 1 4875| |47465 30426 0 30426 0 0 0 0 0 0 30426 0 30426| |50205 10106411 0 10106411 2836386 0 2836386 48779 0 48779 12894018 0 12894018| |50221 1391 0 1391 114325 0 114325 0 0 0 115716 0 115716| |50264 1504 0 1504 0 0 0 0 0 0 1504 0 1504| |52601 281480 0 281480 3442761 0 3442761 3724241 0 3724241 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60221 4712 0 4712 0 0 0 491 0 491 4221 0 4221| |60302 28436 0 28436 208870 0 208870 0 0 0 237306 0 237306| |60306 693 0 693 104 0 104 353 0 353 444 0 444| |60308 139 0 139 7 0 7 69 0 69 77 0 77| |60310 84 0 84 17683 0 17683 17685 0 17685 82 0 82| |60312 132993 0 132993 108679 0 108679 112789 0 112789 128883 0 128883| |60314 22 1015 1037 8579 3221 11800 5082 2896 7978 3519 1340 4859| |60323 5587 0 5587 3575 0 3575 5708 0 5708 3454 0 3454| |60336 8498 0 8498 1091 0 1091 0 0 0 9589 0 9589| |60351 9610 0 9610 0 0 0 0 0 0 9610 0 9610| |60401 3581931 0 3581931 230 0 230 0 0 0 3582161 0 3582161| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 525 0 525 230 0 230 230 0 230 525 0 525| |60804 56852 0 56852 0 0 0 0 0 0 56852 0 56852| |60901 3897734 0 3897734 97528 0 97528 0 0 0 3995262 0 3995262| |60906 105693 0 105693 86080 0 86080 97797 0 97797 93976 0 93976| |61002 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45| |61008 1975 0 1975 3048 0 3048 2638 0 2638 2385 0 2385| |61009 147 0 147 1059 0 1059 1030 0 1030 176 0 176| |61601 0 0 0 762057232 0 762057232 762057232 0 762057232 0 0 0| |61702 98478 0 98478 0 0 0 0 0 0 98478 0 98478| |70606 1312280 0 1312280 401111 0 401111 13822 0 13822 1699569 0 1699569| |70608 85148267 0 85148267 28949439 0 28949439 0 0 0 114097706 0 114097706| |70611 276934 0 276934 41034 0 41034 208869 0 208869 109099 0 109099| |70614 15551348 0 15551348 9218867 0 9218867 3816969 0 3816969 20953246 0 20953246| | Итого по активу (баланс) | | 193521297 168002162 361523459 27812182583 7716552440 35528735023 27809364503 7706619169 35515983672 196339377 177935433 374274810| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 1391 0 1391 0 0 0 114325 0 114325 115716 0 115716| |10634 6166 0 6166 0 0 0 0 0 0 6166 0 6166| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 1850000 0 1850000 0 0 0 5302867 0 5302867| |30109 1656141 21731741 23387882 926206382 1498180096 2424386478 927635903 1508923502 2436559405 3085662 32475147 35560809| |30111 98 1095354 1095452 37 2339371 2339408 47 1250719 1250766 108 6702 6810| |30126 11192 0 11192 10497 0 10497 0 0 0 695 0 695| |30129 130 0 130 0 0 0 0 0 0 130 0 130| |30220 0 0 0 0 5234707 5234707 0 5234707 5234707 0 0 0| |30236 0 236 236 0 35826 35826 0 36916 36916 0 1326 1326| |30411 11264308 18316111 29580419 11114096586 992314392 12106410978 11118662693 988925387 12107588080 15830415 14927106 30757521| |30412 769753 2877291 3647044 85566512 114918197 200484709 85025970 114594746 199620716 229211 2553840 2783051| |30414 56383152 67448729 123831881 12559133584 1150508295 13709641879 12554349068 1160499400 13714848468 51598636 77439834 129038470| |30415 0 395377 395377 0 46750 46750 0 24860 24860 0 373487 373487| |30603 24057674 1249898 25307572 1164540195 117296980 1281837175 1149435190 116567634 1266002824 8952669 520552 9473221| |30604 10678247 8175734 18853981 118791787 221175249 339967036 108198670 213000812 321199482 85130 1297 86427| |30609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32403 2695 0 2695 261 0 261 193 0 193 2627 0 2627| |32408 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |40501 0 0 0 4 0 4 33 0 33 29 0 29| |40502 6 0 6 3 402 405 0 770 770 3 368 371| |40701 507072 15478504 15985576 299668699 291226488 590895187 299724061 288392802 588116863 562434 12644818 13207252| |40702 11887 532 12419 684455 651933 1336388 679088 651523 1330611 6520 122 6642| |40807 66 114630 114696 69401522 112681 69514203 69401544 109283 69510827 88 111232 111320| |45818 3533 0 3533 374 0 374 786 0 786 3945 0 3945| |45821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47403 0 0 0 21326667 21627430 42954097 21326667 21627430 42954097 0 0 0| |47407 0 217 217 1495693797 1484715444 2980409241 1495693797 1484715969 2980409766 0 742 742| |47416 150000 851 150851 1202481 98452 1300933 1052481 97679 1150160 0 78 78| |47422 263780 337 264117 66632 51632 118264 60494 51348 111842 257642 53 257695| |47424 0 0 0 10052 0 10052 10056 0 10056 4 0 4| |47425 31492 0 31492 4202 0 4202 6006 0 6006 33296 0 33296| |47426 0 8370 8370 0 11236 11236 0 12572 12572 0 9706 9706| |47466 6979 0 6979 0 0 0 0 0 0 6979 0 6979| |50220 61610 0 61610 96372 0 96372 34762 0 34762 0 0 0| |52602 0 0 0 5632169 0 5632169 6041219 0 6041219 409050 0 409050| |60301 44490 320 44810 307431 37 307468 264089 20 264109 1148 303 1451| |60305 274696 0 274696 152778 0 152778 152276 0 152276 274194 0 274194| |60307 0 0 0 336 0 336 336 0 336 0 0 0| |60309 0 0 0 648 0 648 5527 0 5527 4879 0 4879| |60311 30070 0 30070 34255 0 34255 19729 0 19729 15544 0 15544| |60313 0 39 39 2 282 284 2 1827 1829 0 1584 1584| |60320 0 0 0 3700000 0 3700000 3700000 0 3700000 0 0 0| |60322 200 13351 13551 390 58250 58640 215 47697 47912 25 2798 2823| |60324 9613 0 9613 1682 0 1682 1860 0 1860 9791 0 9791| |60335 155390 0 155390 132227 0 132227 31191 0 31191 54354 0 54354| |60349 16255 0 16255 0 0 0 0 0 0 16255 0 16255| |60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60414 1190702 0 1190702 0 0 0 12466 0 12466 1203168 0 1203168| |60805 7096 0 7096 0 0 0 467 0 467 7563 0 7563| |60806 52079 0 52079 702 0 702 362 0 362 51739 0 51739| |60903 1756787 0 1756787 0 0 0 56610 0 56610 1813397 0 1813397| |70601 2053574 0 2053574 50 0 50 673508 0 673508 2727032 0 2727032| |70602 1414 0 1414 491 0 491 0 0 0 923 0 923| |70603 91208495 0 91208495 0 0 0 27333883 0 27333883 118542378 0 118542378| |70613 9729860 0 9729860 1629748 0 1629748 8826314 0 8826314 16926426 0 16926426| |70801 3707094 0 3707094 0 0 0 0 0 0 3707094 0 3707094| | Итого по пассиву(баланс) | | 224615837 136907622 361523459 27869944010 5900604130 33770548140 27878531888 5904767603 33783299491 233203715 141071095 374274810| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 5533 0 5533 3335 0 3335 2198 0 2198| |90902 8546600 0 8546600 10356 0 10356 80 0 80 8556876 0 8556876| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 29509 0 29509 0 0 0 0 0 0 29509 0 29509| |91803 11925 64 11989 0 4 4 0 7 7 11925 61 11986| |99998 1621 0 1621 0 0 0 0 0 0 1621 0 1621| | Итого по активу (баланс) | | 16881657 64 16881721 15889 4 15893 3415 7 3422 16894131 61 16894192| Пассив |91507 1621 0 1621 0 0 0 0 0 0 1621 0 1621| |99999 16880100 0 16880100 3422 0 3422 15893 0 15893 16892571 0 16892571| | Итого по пассиву (баланс) | | 16881721 0 16881721 3422 0 3422 15893 0 15893 16894192 0 16894192| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 31374480 0 31374480 704372216 16019173 720391389 735746696 16019173 751765869 0 0 0| |93302 0 0 0 171127160 2984200 174111360 134691510 2984200 137675710 36435650 0 36435650| |93901 0 0 0 721334 190954 912288 720674 190954 911628 660 0 660| |99996 31093000 0 31093000 762063622 0 762063622 756311259 0 756311259 36845363 0 36845363| | Итого по активу (баланс) | | 62467480 0 62467480 1638284332 19194327 1657478659 1627470139 19194327 1646664466 73281673 0 73281673| Пассив |96301 0 31093000 31093000 16004280 738457996 754462276 16004280 707364996 723369276 0 0 0| |96302 0 0 0 2947396 135855450 138802846 2947396 172700150 175647546 0 36844700 36844700| |96901 0 0 0 190084 727249 917333 190084 727912 917996 0 663 663| |99997 31374480 0 31374480 752711637 0 752711637 757773467 0 757773467 36436310 0 36436310| | Итого по пассиву (баланс) | | 31374480 31093000 62467480 771853397 875040695 1646894092 776915227 880793058 1657708285 36436310 36845363 73281673| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 12.05.2020 Контрольная сумма раздела А: 40535 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 53138 Контрольная сумма раздела Г: 63944 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019