Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 16665 0 16665 10692 0 10692 27357 0 27357 0 0 0| |20202 3509 512 4021 6 20 26 100 29 129 3415 503 3918| |30106 327655 0 327655 14296208420 0 14296208420 14295783264 0 14295783264 752811 0 752811| |30110 29081419 42793 29124212 4874 22137454 22142328 89 21603321 21603410 29086204 576926 29663130| |30114 1082196 34418903 35501099 3284066 2583118122 2586402188 3168294 2586704008 2589872302 1197968 30833017 32030985| |30128 11193 0 11193 0 0 0 0 0 0 11193 0 11193| |30424 7018900 0 7018900 160009982 0 160009982 165059201 0 165059201 1969681 0 1969681| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 11456941323 1112362918 12569304241 11456941323 1112362918 12569304241 0 0 0| |30602 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36| |32401 3560 0 3560 2602 0 2602 3951 0 3951 2211 0 2211| |32402 246 0 246 2354 0 2354 2336 0 2336 264 0 264| |32407 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30| |45802 510 0 510 5 0 5 1 0 1 514 0 514| |45805 131 0 131 0 0 0 131 0 131 0 0 0| |45806 121 0 121 552 0 552 21 0 21 652 0 652| |45807 0 0 0 182 0 182 182 0 182 0 0 0| |45808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45809 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |45811 2344 2 2346 1478 0 1478 1216 1 1217 2606 1 2607| |45812 687 0 687 281 0 281 285 0 285 683 0 683| |45816 209 0 209 129 0 129 219 0 219 119 0 119| |45820 385 0 385 0 0 0 0 0 0 385 0 385| |47404 0 143468323 143468323 12390 530671939 530684329 12390 539511928 539524318 0 134628334 134628334| |47408 0 0 0 1161935366 1162454016 2324389382 1161935366 1162454016 2324389382 0 0 0| |47417 0 877 877 0 141579 141579 0 73342 73342 0 69114 69114| |47421 1 0 1 184 0 184 168 0 168 17 0 17| |47423 552239 0 552239 565887 42970 608857 573866 42711 616577 544260 259 544519| |47427 4874 1 4875 246 665 911 4874 655 5529 246 11 257| |47465 30426 0 30426 0 0 0 0 0 0 30426 0 30426| |50205 12894018 0 12894018 76033 0 76033 13962 0 13962 12956089 0 12956089| |50221 115716 0 115716 118057 0 118057 0 0 0 233773 0 233773| |50264 1504 0 1504 0 0 0 0 0 0 1504 0 1504| |52601 0 0 0 2080050 0 2080050 2052850 0 2052850 27200 0 27200| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60221 4221 0 4221 0 0 0 129 0 129 4092 0 4092| |60302 237306 0 237306 0 0 0 0 0 0 237306 0 237306| |60306 444 0 444 577 0 577 420 0 420 601 0 601| |60308 77 0 77 190 0 190 98 0 98 169 0 169| |60310 82 0 82 11160 0 11160 11162 0 11162 80 0 80| |60312 128883 0 128883 116628 0 116628 101754 0 101754 143757 0 143757| |60314 3519 1340 4859 5082 0 5082 5082 721 5803 3519 619 4138| |60323 3454 0 3454 2652 0 2652 1546 0 1546 4560 0 4560| |60336 9589 0 9589 1397 0 1397 0 0 0 10986 0 10986| |60351 9610 0 9610 0 0 0 0 0 0 9610 0 9610| |60401 3582161 0 3582161 0 0 0 0 0 0 3582161 0 3582161| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 525 0 525 0 0 0 0 0 0 525 0 525| |60804 56852 0 56852 1599 0 1599 0 0 0 58451 0 58451| |60901 3995262 0 3995262 75040 0 75040 0 0 0 4070302 0 4070302| |60906 93976 0 93976 84602 0 84602 75149 0 75149 103429 0 103429| |61002 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45| |61008 2385 0 2385 1990 0 1990 1385 0 1385 2990 0 2990| |61009 176 0 176 105 0 105 125 0 125 156 0 156| |61601 0 0 0 582809300 0 582809300 582809300 0 582809300 0 0 0| |61702 98478 0 98478 27475 0 27475 101639 0 101639 24314 0 24314| |70606 1699569 0 1699569 392850 0 392850 13543 0 13543 2078876 0 2078876| |70608 114097706 0 114097706 17454390 0 17454390 0 0 0 131552096 0 131552096| |70611 109099 0 109099 18161 0 18161 0 0 0 127260 0 127260| |70614 20953246 0 20953246 4717600 0 4717600 2489300 0 2489300 23181546 0 23181546| |70616 0 0 0 101639 0 101639 0 0 0 101639 0 101639| | Итого по активу (баланс) | | 196339377 177935433 374274810 27687077597 5410929683 33098007280 27671192079 5422753650 33093945729 212224895 166111466 378336361| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 115716 0 115716 0 0 0 118057 0 118057 233773 0 233773| |10609 0 0 0 0 0 0 10810 0 10810 10810 0 10810| |10634 6166 0 6166 0 0 0 0 0 0 6166 0 6166| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 5302867 0 5302867 0 0 0 0 0 0 5302867 0 5302867| |30109 3085662 32475147 35560809 690743303 419511685 1110254988 688928095 415232581 1104160676 1270454 28196043 29466497| |30111 108 6702 6810 33 1167413 1167446 7 1683666 1683673 82 522955 523037| |30126 695 0 695 0 0 0 4630 0 4630 5325 0 5325| |30129 130 0 130 0 0 0 0 0 0 130 0 130| |30220 0 0 0 0 9768 9768 0 11678 11678 0 1910 1910| |30236 0 1326 1326 0 3153 3153 0 2043 2043 0 216 216| |30411 15830415 14927106 30757521 12069166089 754468141 12823634230 12059040819 755791048 12814831867 5705145 16250013 21955158| |30412 229211 2553840 2783051 86107379 111407929 197515308 86279133 110287332 196566465 400965 1433243 1834208| |30414 51598636 77439834 129038470 9554974171 819046295 10374020466 9551595041 811038228 10362633269 48219506 69431767 117651273| |30415 0 373487 373487 0 69494 69494 0 178207 178207 0 482200 482200| |30603 8952669 520552 9473221 1030203067 26683618 1056886685 1039104669 26196356 1065301025 17854271 33290 17887561| |30604 85130 1297 86427 283535226 5068884 288604110 283547914 5068833 288616747 97818 1246 99064| |30609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32403 2627 0 2627 893 0 893 412 0 412 2146 0 2146| |32408 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |40501 29 0 29 3 0 3 0 0 0 26 0 26| |40502 3 368 371 3 30 33 0 15 15 0 353 353| |40701 562434 12644818 13207252 186092162 229625881 415718043 186321209 231216514 417537723 791481 14235451 15026932| |40702 6520 122 6642 441870 469660 911530 445093 469579 914672 9743 41 9784| |40807 88 111232 111320 8007812 9736 8017548 8007812 7094 8014906 88 108590 108678| |45818 3945 0 3945 583 0 583 524 0 524 3886 0 3886| |45821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47403 0 0 0 53348 12390 65738 53348 12390 65738 0 0 0| |47407 0 742 742 1159648848 1163191624 2322840472 1159648848 1163191791 2322840639 0 909 909| |47416 0 78 78 1410879 19322 1430201 1410879 21172 1432051 0 1928 1928| |47422 257642 53 257695 22768 37604 60372 18978 37602 56580 253852 51 253903| |47424 4 0 4 168 0 168 178 0 178 14 0 14| |47425 33296 0 33296 12468 0 12468 34539 0 34539 55367 0 55367| |47426 0 9706 9706 0 10142 10142 0 6165 6165 0 5729 5729| |47466 6979 0 6979 0 0 0 0 0 0 6979 0 6979| |52602 409050 0 409050 3503800 0 3503800 3094750 0 3094750 0 0 0| |60301 1148 303 1451 44790 308 45098 67879 5 67884 24237 0 24237| |60305 274194 0 274194 69429 0 69429 154791 0 154791 359556 0 359556| |60307 0 0 0 3 0 3 7 0 7 4 0 4| |60309 4879 0 4879 475 0 475 4189 0 4189 8593 0 8593| |60311 15544 0 15544 13105 0 13105 19010 0 19010 21449 0 21449| |60313 0 1584 1584 2 1670 1672 2 121 123 0 35 35| |60322 25 2798 2823 232 59187 59419 423 61914 62337 216 5525 5741| |60324 9791 0 9791 969 0 969 1687 0 1687 10509 0 10509| |60335 54354 0 54354 4304 0 4304 29837 0 29837 79887 0 79887| |60349 16255 0 16255 0 0 0 0 0 0 16255 0 16255| |60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60414 1203168 0 1203168 0 0 0 12224 0 12224 1215392 0 1215392| |60805 7563 0 7563 0 0 0 498 0 498 8061 0 8061| |60806 51739 0 51739 724 0 724 1982 0 1982 52997 0 52997| |60903 1813397 0 1813397 0 0 0 59457 0 59457 1872854 0 1872854| |70601 2727032 0 2727032 0 0 0 646442 0 646442 3373474 0 3373474| |70602 923 0 923 129 0 129 0 0 0 794 0 794| |70603 118542378 0 118542378 0 0 0 15984813 0 15984813 134527191 0 134527191| |70613 16926426 0 16926426 1267750 0 1267750 5098950 0 5098950 20757626 0 20757626| |70801 3707094 0 3707094 0 0 0 0 0 0 3707094 0 3707094| | Итого по пассиву(баланс) | | 233203715 141071095 374274810 25075326785 3530873934 28606200719 25089747936 3520514334 28610262270 247624866 130711495 378336361| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 2198 0 2198 727 0 727 2925 0 2925 0 0 0| |90902 8556876 0 8556876 475967 0 475967 47 0 47 9032796 0 9032796| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 29509 0 29509 0 0 0 0 0 0 29509 0 29509| |91803 11925 61 11986 0 2 2 0 5 5 11925 58 11983| |99998 1621 0 1621 0 0 0 0 0 0 1621 0 1621| | Итого по активу (баланс) | | 16894131 61 16894192 476695 2 476697 2972 5 2977 17367854 58 17367912| Пассив |91507 1621 0 1621 0 0 0 0 0 0 1621 0 1621| |99999 16892571 0 16892571 2977 0 2977 476697 0 476697 17366291 0 17366291| | Итого по пассиву (баланс) | | 16894192 0 16894192 2977 0 2977 476697 0 476697 17367912 0 17367912| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 580957050 0 580957050 580957050 0 580957050 0 0 0| |93302 36435650 0 36435650 144967050 0 144967050 145999500 0 145999500 35403200 0 35403200| |93901 660 0 660 26578 24550 51128 12390 9861 22251 14848 14689 29537| |99996 36845363 0 36845363 582678589 0 582678589 584118417 0 584118417 35405535 0 35405535| | Итого по активу (баланс) | | 73281673 0 73281673 1308629267 24550 1308653817 1311087357 9861 1311097218 70823583 14689 70838272| Пассив |96301 0 0 0 0 582955650 582955650 0 582955650 582955650 0 0 0| |96302 0 36844700 36844700 0 146982850 146982850 0 145514150 145514150 0 35376000 35376000| |96901 0 663 663 9858 12459 22317 24562 26627 51189 14704 14831 29535| |99997 36436310 0 36436310 580979301 0 580979301 579975728 0 579975728 35432737 0 35432737| | Итого по пассиву (баланс) | | 36436310 36845363 73281673 580989159 729950959 1310940118 580000290 728496427 1308496717 35447441 35390831 70838272| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.06.2020 Контрольная сумма раздела А: 22217 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 53683 Контрольная сумма раздела Г: 61440 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019