Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 3415 503 3918 97 30 127 2342 29 2371 1170 504 1674| |30106 752811 0 752811 13622675560 0 13622675560 13603894355 0 13603894355 19534016 0 19534016| |30110 29086204 576926 29663130 264 17795128 17795392 35 18313331 18313366 29086433 58723 29145156| |30114 1197968 30833017 32030985 9013659 3211547737 3220561396 8714491 3208594662 3217309153 1497136 33786092 35283228| |30128 11193 0 11193 101 0 101 8136 0 8136 3158 0 3158| |30424 1969681 0 1969681 56645963 0 56645963 56738960 0 56738960 1876684 0 1876684| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 3830475473 1346790281 5177265754 3830475473 1346790281 5177265754 0 0 0| |30602 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36| |30608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31902 0 0 0 17100000 0 17100000 17100000 0 17100000 0 0 0| |32401 2211 0 2211 4734 0 4734 3676 0 3676 3269 0 3269| |32402 264 0 264 508 0 508 272 0 272 500 0 500| |32407 30 0 30 754 0 754 33 0 33 751 0 751| |45802 514 0 514 1 0 1 9 0 9 506 0 506| |45805 0 0 0 923 0 923 1 0 1 922 0 922| |45806 652 0 652 158 0 158 249 0 249 561 0 561| |45808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45809 0 0 0 2567 0 2567 2566 0 2566 1 0 1| |45810 0 0 0 185 0 185 185 0 185 0 0 0| |45811 2606 1 2607 2457 0 2457 1731 0 1731 3332 1 3333| |45812 683 0 683 4548 0 4548 715 0 715 4516 0 4516| |45816 119 0 119 45 0 45 48 0 48 116 0 116| |45820 385 0 385 2688 0 2688 359 0 359 2714 0 2714| |47404 0 134628334 134628334 6653171 684027835 690681006 6653171 695698742 702351913 0 122957427 122957427| |47408 0 0 0 1594058366 1607724015 3201782381 1594058366 1607724015 3201782381 0 0 0| |47417 0 69114 69114 0 78649 78649 0 142961 142961 0 4802 4802| |47421 17 0 17 939 0 939 955 0 955 1 0 1| |47423 544260 259 544519 625932 158143 784075 610661 156523 767184 559531 1879 561410| |47427 246 11 257 2330 615 2945 2348 626 2974 228 0 228| |47465 30426 0 30426 33845 0 33845 12693 0 12693 51578 0 51578| |50205 12956089 0 12956089 73622 0 73622 252734 0 252734 12776977 0 12776977| |50221 233773 0 233773 39456 0 39456 26691 0 26691 246538 0 246538| |50264 1504 0 1504 2101 0 2101 56 0 56 3549 0 3549| |52601 27200 0 27200 3703893 0 3703893 3048953 0 3048953 682140 0 682140| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60221 4092 0 4092 408 0 408 0 0 0 4500 0 4500| |60302 237306 0 237306 0 0 0 0 0 0 237306 0 237306| |60306 601 0 601 856 0 856 609 0 609 848 0 848| |60308 169 0 169 146 0 146 155 0 155 160 0 160| |60310 80 0 80 7783 0 7783 7786 0 7786 77 0 77| |60312 143757 0 143757 248778 0 248778 250275 0 250275 142260 0 142260| |60314 3519 619 4138 5098 3660 8758 8617 3366 11983 0 913 913| |60323 4560 0 4560 2611 14398 17009 1958 12687 14645 5213 1711 6924| |60336 10986 0 10986 563 0 563 0 0 0 11549 0 11549| |60351 9610 0 9610 7480 0 7480 2368 0 2368 14722 0 14722| |60401 3582161 0 3582161 707 0 707 0 0 0 3582868 0 3582868| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 525 0 525 707 0 707 707 0 707 525 0 525| |60804 58451 0 58451 0 0 0 0 0 0 58451 0 58451| |60901 4070302 0 4070302 199673 0 199673 0 0 0 4269975 0 4269975| |60906 103429 0 103429 207315 0 207315 199673 0 199673 111071 0 111071| |61002 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45| |61008 2990 0 2990 745 0 745 1786 0 1786 1949 0 1949| |61009 156 0 156 851 0 851 863 0 863 144 0 144| |61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61601 0 0 0 810151497 0 810151497 810151497 0 810151497 0 0 0| |61702 24314 0 24314 0 0 0 0 0 0 24314 0 24314| |70606 2078876 0 2078876 791665 0 791665 14828 0 14828 2855713 0 2855713| |70608 131552096 0 131552096 19358474 0 19358474 0 0 0 150910570 0 150910570| |70611 127260 0 127260 17707 0 17707 0 0 0 144967 0 144967| |70614 23181546 0 23181546 6000649 0 6000649 2272720 0 2272720 26909475 0 26909475| |70616 101639 0 101639 0 0 0 0 0 0 101639 0 101639| | Итого по активу (баланс) | | 212224895 166111466 378336361 19978128053 6868140491 26846268544 19934524106 6877437223 26811961329 255828842 156814734 412643576| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 233773 0 233773 26691 0 26691 39457 0 39457 246539 0 246539| |10609 10810 0 10810 0 0 0 0 0 0 10810 0 10810| |10634 6166 0 6166 3896 0 3896 622 0 622 2892 0 2892| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 5302867 0 5302867 0 0 0 3707095 0 3707095 9009962 0 9009962| |30109 1270454 28196043 29466497 610880440 532993090 1143873530 612299063 527894324 1140193387 2689077 23097277 25786354| |30111 82 522955 523037 33 87865 87898 8 795466 795474 57 1230556 1230613| |30126 5325 0 5325 3157 0 3157 989 0 989 3157 0 3157| |30129 130 0 130 8136 0 8136 8036 0 8036 30 0 30| |30220 0 1910 1910 0 184331 184331 0 206911 206911 0 24490 24490| |30236 0 216 216 0 237350 237350 0 237350 237350 0 216 216| |30411 5705145 16250013 21955158 7673051547 897822089 8570873636 7679835205 895610203 8575445408 12488803 14038127 26526930| |30412 400965 1433243 1834208 110384243 150194472 260578715 110055314 150452400 260507714 72036 1691171 1763207| |30414 48219506 69431767 117651273 11245062678 845420874 12090483552 11270199119 839666365 12109865484 73355947 63677258 137033205| |30415 0 482200 482200 0 42209 42209 0 41074 41074 0 481065 481065| |30603 17854271 33290 17887561 1510887062 78504584 1589391646 1503599666 78593129 1582192795 10566875 121835 10688710| |30604 97818 1246 99064 45152234 21884261 67036495 45152234 21884730 67036964 97818 1715 99533| |30609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32403 2146 0 2146 896 0 896 1526 0 1526 2776 0 2776| |32408 7 0 7 33 0 33 38 0 38 12 0 12| |40501 26 0 26 4 0 4 0 0 0 22 0 22| |40502 0 353 353 0 30 30 0 22 22 0 345 345| |40701 791481 14235451 15026932 171693157 310899193 482592350 171511156 307012902 478524058 609480 10349160 10958640| |40702 9743 41 9784 548076 582351 1130427 543736 582616 1126352 5403 306 5709| |40807 88 108590 108678 20201801 1403586 21605387 20278547 1402307 21680854 76834 107311 184145| |45818 3886 0 3886 1493 0 1493 3489 0 3489 5882 0 5882| |45821 0 0 0 359 0 359 415 0 415 56 0 56| |47403 0 0 0 6737712 6658701 13396413 6737712 6658701 13396413 0 0 0| |47407 0 909 909 1608281611 1594626055 3202907666 1608281611 1594626230 3202907841 0 1084 1084| |47416 0 1928 1928 3396411 75885 3472296 3396411 80952 3477363 0 6995 6995| |47422 253852 51 253903 269787 42181 311968 268503 42180 310683 252568 50 252618| |47424 14 0 14 777 0 777 763 0 763 0 0 0| |47425 55367 0 55367 354757 0 354757 352339 0 352339 52949 0 52949| |47426 0 5729 5729 0 7691 7691 0 8124 8124 0 6162 6162| |47466 6979 0 6979 12614 0 12614 11950 0 11950 6315 0 6315| |52602 0 0 0 2958933 0 2958933 2958933 0 2958933 0 0 0| |60301 24237 0 24237 383939 4 383943 642769 292 643061 283067 288 283355| |60305 359556 0 359556 344110 0 344110 251598 0 251598 267044 0 267044| |60307 4 0 4 4 0 4 47 0 47 47 0 47| |60309 8593 0 8593 30672 0 30672 22079 0 22079 0 0 0| |60311 21449 0 21449 8646 0 8646 21321 0 21321 34124 0 34124| |60313 0 35 35 2 136 138 2 136 138 0 35 35| |60322 216 5525 5741 69660 81942 151602 69462 98417 167879 18 22000 22018| |60324 10509 0 10509 10788 0 10788 15005 0 15005 14726 0 14726| |60335 79887 0 79887 77615 0 77615 48225 0 48225 50497 0 50497| |60349 16255 0 16255 0 0 0 2383 0 2383 18638 0 18638| |60352 0 0 0 598 0 598 598 0 598 0 0 0| |60414 1215392 0 1215392 0 0 0 11557 0 11557 1226949 0 1226949| |60805 8061 0 8061 0 0 0 482 0 482 8543 0 8543| |60806 52997 0 52997 724 0 724 368 0 368 52641 0 52641| |60903 1872854 0 1872854 0 0 0 58609 0 58609 1931463 0 1931463| |70601 3373474 0 3373474 2 0 2 1075519 0 1075519 4448991 0 4448991| |70602 794 0 794 0 0 0 408 0 408 1202 0 1202| |70603 134527191 0 134527191 0 0 0 19031202 0 19031202 153558393 0 153558393| |70613 20757626 0 20757626 2239788 0 2239788 6457873 0 6457873 24975711 0 24975711| |70801 3707094 0 3707094 3707094 0 3707094 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 247624866 130711495 378336361 23016792180 4441748880 27458541060 23066953444 4425894831 27492848275 297786130 114857446 412643576| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 2804 0 2804 2804 0 2804 0 0 0| |90902 9032796 0 9032796 1697 0 1697 1638 0 1638 9032855 0 9032855| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 29509 0 29509 0 0 0 30 0 30 29479 0 29479| |91803 11925 58 11983 0 4 4 0 4 4 11925 58 11983| |99998 1621 0 1621 0 0 0 0 0 0 1621 0 1621| | Итого по активу (баланс) | | 17367854 58 17367912 4501 4 4505 4473 4 4477 17367882 58 17367940| Пассив |91507 1621 0 1621 0 0 0 0 0 0 1621 0 1621| |99999 17366291 0 17366291 4476 0 4476 4504 0 4504 17366319 0 17366319| | Итого по пассиву (баланс) | | 17367912 0 17367912 4476 0 4476 4504 0 4504 17367940 0 17367940| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 793669510 6637217 800306727 793669510 6637217 800306727 0 0 0| |93302 35403200 0 35403200 256762985 0 256762985 249513265 0 249513265 42652920 0 42652920| |93901 14848 14689 29537 28863 65620 94483 43641 80309 123950 70 0 70| |99996 35405535 0 35405535 809739691 0 809739691 803174376 0 803174376 41970850 0 41970850| | Итого по активу (баланс) | | 70823583 14689 70838272 1860201049 6702837 1866903886 1846400792 6717526 1853118318 84623840 0 84623840| Пассив |96301 0 0 0 6632299 795507835 802140134 6632299 795507835 802140134 0 0 0| |96302 0 35376000 35376000 0 250425420 250425420 0 257020200 257020200 0 41970780 41970780| |96901 14704 14831 29535 80176 43631 123807 65472 28870 94342 0 70 70| |99997 35432737 0 35432737 800430676 0 800430676 807650929 0 807650929 42652990 0 42652990| | Итого по пассиву (баланс) | | 35447441 35390831 70838272 807143151 1045976886 1853120037 814348700 1052556905 1866905605 42652990 41970850 84623840| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 07.07.2020 Контрольная сумма раздела А: 44792 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 52713 Контрольная сумма раздела Г: 63107 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019