Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 1170 504 1674 81 66 147 200 18 218 1051 552 1603| |30106 19534016 0 19534016 15272644520 0 15272644520 15292178368 0 15292178368 168 0 168| |30110 29086433 58723 29145156 9969258 29969001 39938259 274 30006216 30006490 39055417 21508 39076925| |30114 1497136 33786092 35283228 3079963 3291843587 3294923550 3313694 3287836446 3291150140 1263405 37793233 39056638| |30128 3158 0 3158 0 0 0 0 0 0 3158 0 3158| |30221 0 0 0 0 227929 227929 0 227929 227929 0 0 0| |30424 1876684 0 1876684 40749804 0 40749804 41191530 0 41191530 1434958 0 1434958| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 5244657110 1081377324 6326034434 5244657110 1081377324 6326034434 0 0 0| |30602 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36| |31902 0 0 0 80140000 0 80140000 80140000 0 80140000 0 0 0| |31903 0 0 0 1073000 0 1073000 0 0 0 1073000 0 1073000| |32401 3269 0 3269 4549 0 4549 5710 0 5710 2108 0 2108| |32402 500 0 500 2224 0 2224 2470 0 2470 254 0 254| |32407 751 0 751 0 0 0 0 0 0 751 0 751| |45802 506 0 506 559 0 559 559 0 559 506 0 506| |45805 922 0 922 0 0 0 922 0 922 0 0 0| |45806 561 0 561 91 0 91 628 0 628 24 0 24| |45807 0 0 0 20 0 20 0 0 0 20 0 20| |45808 0 0 0 60 0 60 0 0 0 60 0 60| |45809 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0| |45810 0 0 0 166 0 166 0 0 0 166 0 166| |45811 3332 1 3333 2375 0 2375 3548 0 3548 2159 1 2160| |45812 4516 0 4516 1727 0 1727 5183 0 5183 1060 0 1060| |45816 116 0 116 56 0 56 64 0 64 108 0 108| |45820 2714 0 2714 0 0 0 0 0 0 2714 0 2714| |47404 0 122957427 122957427 10771964 374659105 385431069 10771964 386970807 397742771 0 110645725 110645725| |47408 0 0 0 1690677333 1673835001 3364512334 1690677333 1673835001 3364512334 0 0 0| |47417 0 4802 4802 0 66320 66320 0 69193 69193 0 1929 1929| |47421 1 0 1 928 0 928 928 0 928 1 0 1| |47423 559531 1879 561410 646882 13223 660105 609511 15102 624613 596902 0 596902| |47427 228 0 228 7489 353 7842 7518 2 7520 199 351 550| |47465 51578 0 51578 0 0 0 0 0 0 51578 0 51578| |50205 12776977 0 12776977 76092 0 76092 127662 0 127662 12725407 0 12725407| |50221 246538 0 246538 35684 0 35684 29384 0 29384 252838 0 252838| |50264 3549 0 3549 0 0 0 0 0 0 3549 0 3549| |52601 682140 0 682140 5186355 0 5186355 5592045 0 5592045 276450 0 276450| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60221 4500 0 4500 691 0 691 0 0 0 5191 0 5191| |60302 237306 0 237306 0 0 0 0 0 0 237306 0 237306| |60306 848 0 848 1666 0 1666 894 0 894 1620 0 1620| |60308 160 0 160 371 0 371 389 0 389 142 0 142| |60310 77 0 77 10360 0 10360 10225 0 10225 212 0 212| |60312 142260 0 142260 96921 0 96921 50214 0 50214 188967 0 188967| |60314 0 913 913 13972 3287 17259 5400 2828 8228 8572 1372 9944| |60323 5213 1711 6924 3083 277 3360 4501 1988 6489 3795 0 3795| |60336 11549 0 11549 385 0 385 0 0 0 11934 0 11934| |60351 14722 0 14722 0 0 0 0 0 0 14722 0 14722| |60401 3582868 0 3582868 0 0 0 0 0 0 3582868 0 3582868| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 525 0 525 0 0 0 0 0 0 525 0 525| |60804 58451 0 58451 0 0 0 0 0 0 58451 0 58451| |60901 4269975 0 4269975 0 0 0 0 0 0 4269975 0 4269975| |60906 111071 0 111071 8373 0 8373 0 0 0 119444 0 119444| |61002 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45| |61008 1949 0 1949 1032 0 1032 514 0 514 2467 0 2467| |61009 144 0 144 5857 0 5857 5670 0 5670 331 0 331| |61601 0 0 0 846810930 0 846810930 846810930 0 846810930 0 0 0| |61702 24314 0 24314 0 0 0 0 0 0 24314 0 24314| |70606 2855713 0 2855713 404348 0 404348 12776 0 12776 3247285 0 3247285| |70608 150910570 0 150910570 19577562 0 19577562 0 0 0 170488132 0 170488132| |70611 144967 0 144967 229256 0 229256 0 0 0 374223 0 374223| |70614 26909475 0 26909475 7636845 0 7636845 1655135 0 1655135 32891185 0 32891185| |70616 101639 0 101639 0 0 0 0 0 0 101639 0 101639| | Итого по активу (баланс) | | 255828842 156814734 412643576 23234529943 6451995473 29686525416 23217873255 6460342854 29678216109 272485530 148467353 420952883| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 246539 0 246539 29384 0 29384 35684 0 35684 252839 0 252839| |10609 10810 0 10810 0 0 0 0 0 0 10810 0 10810| |10634 2892 0 2892 0 0 0 0 0 0 2892 0 2892| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 9009962 0 9009962 0 0 0 0 0 0 9009962 0 9009962| |30109 2689077 23097277 25786354 632100798 375960303 1008061101 631120708 372705196 1003825904 1708987 19842170 21551157| |30111 57 1230556 1230613 33 1342045 1342078 107 118281 118388 131 6792 6923| |30126 3157 0 3157 731 0 731 0 0 0 2426 0 2426| |30129 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30| |30220 0 24490 24490 0 1269424 1269424 0 1259152 1259152 0 14218 14218| |30236 0 216 216 0 3526 3526 0 4827 4827 0 1517 1517| |30411 12488803 14038127 26526930 9389827049 899479808 10289306857 9389521000 899545442 10289066442 12182754 14103761 26286515| |30412 72036 1691171 1763207 69863020 114082612 183945632 70175542 114854487 185030029 384558 2463046 2847604| |30414 73355947 63677258 137033205 12209152396 811099958 13020252354 12198524144 806334319 13004858463 62727695 58911619 121639314| |30415 0 481065 481065 0 51151 51151 3500000 2049704 5549704 3500000 2479618 5979618| |30603 10566875 121835 10688710 1851325327 113920829 1965246156 1842247936 114966599 1957214535 1489484 1167605 2657089| |30604 97818 1715 99533 54857986 564 54858550 54858160 133 54858293 97992 1284 99276| |30609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31401 0 0 0 0 37576 37576 0 37576 37576 0 0 0| |32403 2776 0 2776 754 0 754 312 0 312 2334 0 2334| |32408 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |40501 22 0 22 4 0 4 0 0 0 18 0 18| |40502 0 345 345 4 16 20 7 33 40 3 362 365| |40701 609480 10349160 10958640 170239238 218926239 389165477 171063649 221272214 392335863 1433891 12695135 14129026| |40702 5403 306 5709 611785 660241 1272026 613888 660540 1274428 7506 605 8111| |40807 76834 107311 184145 17525317 5887120 23412437 17449604 5850814 23300418 1121 71005 72126| |45818 5882 0 5882 2413 0 2413 519 0 519 3988 0 3988| |45821 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56| |47403 0 0 0 11206069 10654988 21861057 11206069 10654988 21861057 0 0 0| |47407 0 1084 1084 1679109106 1690220083 3369329189 1679109106 1690219189 3369328295 0 190 190| |47416 0 6995 6995 16785394 185284 16970678 16785394 178927 16964321 0 638 638| |47422 252568 50 252618 149048 41095 190143 158088 41097 199185 261608 52 261660| |47424 0 0 0 867 0 867 867 0 867 0 0 0| |47425 52949 0 52949 28019 0 28019 9632 0 9632 34562 0 34562| |47426 0 6162 6162 0 6427 6427 0 12712 12712 0 12447 12447| |47466 6315 0 6315 0 0 0 0 0 0 6315 0 6315| |52602 0 0 0 2770170 0 2770170 2770170 0 2770170 0 0 0| |60301 283067 288 283355 1232938 14 1232952 2520377 28 2520405 1570506 302 1570808| |60305 267044 0 267044 147418 0 147418 172379 0 172379 292005 0 292005| |60307 47 0 47 173 0 173 148 0 148 22 0 22| |60309 0 0 0 754 0 754 6088 0 6088 5334 0 5334| |60311 34124 0 34124 30978 0 30978 21291 0 21291 24437 0 24437| |60313 0 35 35 0 165 165 18 166 184 18 36 54| |60322 18 22000 22018 1240 61246 62486 1247 57965 59212 25 18719 18744| |60324 14726 0 14726 2226 0 2226 8560 0 8560 21060 0 21060| |60335 50497 0 50497 27758 0 27758 30275 0 30275 53014 0 53014| |60349 18638 0 18638 0 0 0 0 0 0 18638 0 18638| |60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60414 1226949 0 1226949 0 0 0 11940 0 11940 1238889 0 1238889| |60805 8543 0 8543 0 0 0 498 0 498 9041 0 9041| |60806 52641 0 52641 724 0 724 378 0 378 52295 0 52295| |60903 1931463 0 1931463 0 0 0 64977 0 64977 1996440 0 1996440| |70601 4448991 0 4448991 0 0 0 732518 0 732518 5181509 0 5181509| |70602 1202 0 1202 0 0 0 691 0 691 1893 0 1893| |70603 153558393 0 153558393 0 0 0 21382572 0 21382572 174940965 0 174940965| |70613 24975711 0 24975711 3231125 0 3231125 7531335 0 7531335 29275921 0 29275921| | Итого по пассиву(баланс) | | 297786130 114857446 412643576 26110260246 4243890714 30354150960 26121635878 4240824389 30362460267 309161762 111791121 420952883| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 3252 0 3252 3239 0 3239 13 0 13| |90902 9032855 0 9032855 566 0 566 1483 0 1483 9031938 0 9031938| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 29479 0 29479 30 0 30 2 0 2 29507 0 29507| |91803 11925 58 11983 0 6 6 18 3 21 11907 61 11968| |99998 1621 0 1621 0 0 0 0 0 0 1621 0 1621| | Итого по активу (баланс) | | 17367882 58 17367940 3848 6 3854 4742 3 4745 17366988 61 17367049| Пассив |91507 1621 0 1621 0 0 0 0 0 0 1621 0 1621| |99999 17366319 0 17366319 4744 0 4744 3853 0 3853 17365428 0 17365428| | Итого по пассиву (баланс) | | 17367940 0 17367940 4744 0 4744 3853 0 3853 17367049 0 17367049| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 839720475 10577970 850298445 839720475 10577970 850298445 0 0 0| |93302 42652920 0 42652920 187193460 0 187193460 192888280 0 192888280 36958100 0 36958100| |93901 70 0 70 88398 10988 99386 88321 10988 99309 147 0 147| |99996 41970850 0 41970850 845736419 0 845736419 851025472 0 851025472 36681797 0 36681797| | Итого по активу (баланс) | | 84623840 0 84623840 1872738752 10588958 1883327710 1883722548 10588958 1894311506 73640044 0 73640044| Пассив |96301 0 0 0 10684245 840229685 850913930 10684245 840229685 850913930 0 0 0| |96302 0 41970780 41970780 0 191847210 191847210 0 186558080 186558080 0 36681650 36681650| |96901 0 70 70 10910 88692 99602 10910 88769 99679 0 147 147| |99997 42652990 0 42652990 850397754 0 850397754 844703011 0 844703011 36958247 0 36958247| | Итого по пассиву (баланс) | | 42652990 41970850 84623840 861092909 1032165587 1893258496 855398166 1026876534 1882274700 36958247 36681797 73640044| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 06.08.2020 Контрольная сумма раздела А: 40706 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 52850 Контрольная сумма раздела Г: 62466 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019