Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 0 0 0 61351 0 61351 11465 0 11465 49886 0 49886| |20202 1051 552 1603 69 36 105 100 20 120 1020 568 1588| |30106 168 0 168 13049849213 0 13049849213 13029453749 0 13029453749 20395632 0 20395632| |30110 39055417 21508 39076925 199 9959134 9959333 9984059 9932080 19916139 29071557 48562 29120119| |30114 1263405 37793233 39056638 3318774 3220656751 3223975525 3536790 3237710542 3241247332 1045389 20739442 21784831| |30128 3158 0 3158 0 0 0 0 0 0 3158 0 3158| |30221 0 0 0 0 23621710 23621710 0 162 162 0 23621548 23621548| |30424 1434958 0 1434958 21703983 0 21703983 6964677 0 6964677 16174264 0 16174264| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 5250797952 1086677714 6337475666 5250797952 1086677714 6337475666 0 0 0| |30602 36 0 36 0 0 0 36 0 36 0 0 0| |31902 0 0 0 30285000 0 30285000 30285000 0 30285000 0 0 0| |31903 1073000 0 1073000 0 0 0 1073000 0 1073000 0 0 0| |32401 2108 0 2108 3177 0 3177 2575 0 2575 2710 0 2710| |32402 254 0 254 30 0 30 39 0 39 245 0 245| |32407 751 0 751 0 0 0 0 0 0 751 0 751| |45802 506 0 506 218 0 218 218 0 218 506 0 506| |45805 0 0 0 749 0 749 110 0 110 639 0 639| |45806 24 0 24 1314 0 1314 1314 0 1314 24 0 24| |45807 20 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 0| |45808 60 0 60 0 0 0 60 0 60 0 0 0| |45809 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |45810 166 0 166 0 0 0 166 0 166 0 0 0| |45811 2159 1 2160 2978 0 2978 2135 0 2135 3002 1 3003| |45812 1060 0 1060 1199 0 1199 1214 0 1214 1045 0 1045| |45816 108 0 108 122 0 122 39 0 39 191 0 191| |45820 2714 0 2714 0 0 0 0 0 0 2714 0 2714| |47404 0 110645725 110645725 23450515 568462245 591912760 23450515 553054247 576504762 0 126053723 126053723| |47408 0 0 0 1545660305 1529052021 3074712326 1545660305 1529052021 3074712326 0 0 0| |47417 0 1929 1929 0 107125 107125 0 106765 106765 0 2289 2289| |47421 1 0 1 864 0 864 865 0 865 0 0 0| |47423 596902 0 596902 627017 370070 997087 625814 367378 993192 598105 2692 600797| |47427 199 351 550 5989 459 6448 3175 352 3527 3013 458 3471| |47465 51578 0 51578 0 0 0 0 0 0 51578 0 51578| |50205 12725407 0 12725407 76063 0 76063 70975 0 70975 12730495 0 12730495| |50221 252838 0 252838 12348 0 12348 23301 0 23301 241885 0 241885| |50264 3549 0 3549 0 0 0 0 0 0 3549 0 3549| |52601 276450 0 276450 3601279 0 3601279 3787309 0 3787309 90420 0 90420| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60221 5191 0 5191 228 0 228 0 0 0 5419 0 5419| |60302 237306 0 237306 0 0 0 62641 0 62641 174665 0 174665| |60306 1620 0 1620 2086 0 2086 1106 0 1106 2600 0 2600| |60308 142 0 142 199 0 199 184 0 184 157 0 157| |60310 212 0 212 16345 0 16345 16347 0 16347 210 0 210| |60312 188967 0 188967 104926 0 104926 127410 0 127410 166483 0 166483| |60314 8572 1372 9944 4371 1594 5965 9446 2253 11699 3497 713 4210| |60323 3795 0 3795 2000 0 2000 1778 0 1778 4017 0 4017| |60336 11934 0 11934 390 0 390 0 0 0 12324 0 12324| |60351 14722 0 14722 0 0 0 0 0 0 14722 0 14722| |60401 3582868 0 3582868 992 0 992 0 0 0 3583860 0 3583860| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 525 0 525 992 0 992 992 0 992 525 0 525| |60804 58451 0 58451 0 0 0 0 0 0 58451 0 58451| |60901 4269975 0 4269975 91268 0 91268 0 0 0 4361243 0 4361243| |60906 119444 0 119444 92934 0 92934 91316 0 91316 121062 0 121062| |61002 45 0 45 125 0 125 92 0 92 78 0 78| |61008 2467 0 2467 1534 0 1534 784 0 784 3217 0 3217| |61009 331 0 331 957 0 957 0 0 0 1288 0 1288| |61601 0 0 0 786504172 0 786504172 786504172 0 786504172 0 0 0| |61702 24314 0 24314 0 0 0 24314 0 24314 0 0 0| |70606 3247285 0 3247285 405186 0 405186 15782 0 15782 3636689 0 3636689| |70608 170488132 0 170488132 16753287 0 16753287 0 0 0 187241419 0 187241419| |70611 374223 0 374223 64702 0 64702 0 0 0 438925 0 438925| |70614 32891185 0 32891185 5178968 0 5178968 1095875 0 1095875 36974278 0 36974278| |70616 101639 0 101639 45491 0 45491 0 0 0 147130 0 147130| | Итого по активу (баланс) | | 272485530 148467353 420952883 20738731863 6438908859 27177640722 20693689218 6416903534 27110592752 317528175 170472678 488000853| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 252839 0 252839 23301 0 23301 12347 0 12347 241885 0 241885| |10609 10810 0 10810 10810 0 10810 0 0 0 0 0 0| |10634 2892 0 2892 0 0 0 0 0 0 2892 0 2892| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 9009962 0 9009962 0 0 0 0 0 0 9009962 0 9009962| |30109 1708987 19842170 21551157 302510006 348246090 650756096 302080444 358860833 660941277 1279425 30456913 31736338| |30111 131 6792 6923 33 1156925 1156958 28 1194378 1194406 126 44245 44371| |30126 2426 0 2426 1510 0 1510 0 0 0 916 0 916| |30129 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30| |30220 0 14218 14218 0 803200 803200 0 788982 788982 0 0 0| |30236 0 1517 1517 0 13157 13157 0 11884 11884 0 244 244| |30411 12182754 14103761 26286515 8161077658 819661245 8980738903 8159698586 820364546 8980063132 10803682 14807062 25610744| |30412 384558 2463046 2847604 89533581 89887081 179420662 90338149 90742393 181080542 1189126 3318358 4507484| |30414 62727695 58911619 121639314 10861190199 746507136 11607697335 10861124024 766522851 11627646875 62661520 78927334 141588854| |30415 3500000 2479618 5979618 0 100497 100497 2000 161632 163632 3502000 2540753 6042753| |30603 1489484 1167605 2657089 1409232423 62027686 1471260109 1420537354 60987970 1481525324 12794415 127889 12922304| |30604 97992 1284 99276 59019698 61 59019759 59019719 83 59019802 98013 1306 99319| |30609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32403 2334 0 2334 275 0 275 206 0 206 2265 0 2265| |32408 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |40501 18 0 18 3 0 3 0 0 0 15 0 15| |40502 3 362 365 3 26 29 0 23 23 0 359 359| |40701 1433891 12695135 14129026 235820987 203044707 438865694 234925412 208091495 443016907 538316 17741923 18280239| |40702 7506 605 8111 528423 678188 1206611 528570 679680 1208250 7653 2097 9750| |40807 1121 71005 72126 74320460 3783607 78104067 74320401 3755356 78075757 1062 42754 43816| |45818 3988 0 3988 632 0 632 942 0 942 4298 0 4298| |45821 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56| |47403 0 0 0 8704546 23532691 32237237 8704546 23532691 32237237 0 0 0| |47407 0 190 190 1530700173 1545555814 3076255987 1530700173 1545555820 3076255993 0 196 196| |47416 0 638 638 375434 305173 680607 375445 321324 696769 11 16789 16800| |47422 261608 52 261660 87957 58748 146705 85456 58749 144205 259107 53 259160| |47424 0 0 0 539 0 539 541 0 541 2 0 2| |47425 34562 0 34562 9931 0 9931 31515 0 31515 56146 0 56146| |47426 0 12447 12447 0 12751 12751 0 14035 14035 0 13731 13731| |47466 6315 0 6315 0 0 0 0 0 0 6315 0 6315| |52602 0 0 0 1919391 0 1919391 2267341 0 2267341 347950 0 347950| |60301 1570506 302 1570808 923259 316 923575 131348 14 131362 778595 0 778595| |60305 292005 0 292005 97395 0 97395 156124 0 156124 350734 0 350734| |60307 22 0 22 26 0 26 4 0 4 0 0 0| |60309 5334 0 5334 524 0 524 4176 0 4176 8986 0 8986| |60311 24437 0 24437 17600 0 17600 19081 0 19081 25918 0 25918| |60313 18 36 54 5 97 102 5 98 103 18 37 55| |60322 25 18719 18744 379 64704 65083 554 50966 51520 200 4981 5181| |60324 21060 0 21060 10124 0 10124 1067 0 1067 12003 0 12003| |60335 53014 0 53014 6273 0 6273 26220 0 26220 72961 0 72961| |60349 18638 0 18638 0 0 0 0 0 0 18638 0 18638| |60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60414 1238889 0 1238889 0 0 0 11946 0 11946 1250835 0 1250835| |60805 9041 0 9041 0 0 0 498 0 498 9539 0 9539| |60806 52295 0 52295 724 0 724 375 0 375 51946 0 51946| |60903 1996440 0 1996440 0 0 0 65622 0 65622 2062062 0 2062062| |61701 0 0 0 24969 0 24969 106843 0 106843 81874 0 81874| |70601 5181509 0 5181509 1 0 1 722246 0 722246 5903754 0 5903754| |70602 1893 0 1893 0 0 0 228 0 228 2121 0 2121| |70603 174940965 0 174940965 0 0 0 17316474 0 17316474 192257439 0 192257439| |70613 29275921 0 29275921 1976078 0 1976078 5601387 0 5601387 32901230 0 32901230| | Итого по пассиву(баланс) | | 309161762 111791121 420952883 22738125330 3845439900 26583565230 22768917397 3881695803 26650613200 339953829 148047024 488000853| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 13 0 13 3807 0 3807 3820 0 3820 0 0 0| |90902 9031938 0 9031938 4009 0 4009 47 0 47 9035900 0 9035900| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 29507 0 29507 0 0 0 496 0 496 29011 0 29011| |91803 11907 61 11968 0 4 4 0 3 3 11907 62 11969| |99998 1621 0 1621 0 0 0 0 0 0 1621 0 1621| | Итого по активу (баланс) | | 17366988 61 17367049 7816 4 7820 4363 3 4366 17370441 62 17370503| Пассив |91507 1621 0 1621 0 0 0 0 0 0 1621 0 1621| |99999 17365428 0 17365428 4366 0 4366 7820 0 7820 17368882 0 17368882| | Итого по пассиву (баланс) | | 17367049 0 17367049 4366 0 4366 7820 0 7820 17370503 0 17370503| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 798053785 23535238 821589023 761082635 8607598 769690233 36971150 14927640 51898790| |93302 36958100 0 36958100 147930150 3941063 151871213 184888250 3941063 188829313 0 0 0| |93901 147 0 147 32542 61767 94309 32541 61767 94308 148 0 148| |99996 36681797 0 36681797 785953832 0 785953832 770479160 0 770479160 52156469 0 52156469| | Итого по активу (баланс) | | 73640044 0 73640044 1731970309 27538068 1759508377 1716482586 12610428 1729093014 89127767 14927640 104055407| Пассив |96301 0 0 0 8600063 761291030 769891093 23437283 798610130 822047413 14837220 37319100 52156320| |96302 0 36681650 36681650 3939255 185002850 188942105 3939255 148321200 152260455 0 0 0| |96901 0 147 147 61295 32672 93967 61295 32674 93969 0 149 149| |99997 36958247 0 36958247 769787885 0 769787885 784728576 0 784728576 51898938 0 51898938| | Итого по пассиву (баланс) | | 36958247 36681797 73640044 782388498 946326552 1728715050 812166409 946964004 1759130413 66736158 37319249 104055407| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.09.2020 Контрольная сумма раздела А: 47642 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 52647 Контрольная сумма раздела Г: 65145 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019