Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 49886 0 49886 0 0 0 0 0 0 49886 0 49886| |20202 1020 568 1588 191 55 246 100 28 128 1111 595 1706| |30106 20395632 0 20395632 13866209635 0 13866209635 13877520079 0 13877520079 9085188 0 9085188| |30110 29071557 48562 29120119 3013 42840089 42843102 81 42315383 42315464 29074489 573268 29647757| |30114 1045389 20739442 21784831 6678616 3923268256 3929946872 6204349 3899980309 3906184658 1519656 44027389 45547045| |30128 3158 0 3158 2 0 2 2251 0 2251 909 0 909| |30221 0 23621548 23621548 0 55926345 55926345 0 79547893 79547893 0 0 0| |30424 16174264 0 16174264 90768522 0 90768522 73838616 0 73838616 33104170 0 33104170| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 4708159952 1358398164 6066558116 4708159952 1358398164 6066558116 0 0 0| |30608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32401 2710 0 2710 2620 0 2620 3125 0 3125 2205 0 2205| |32402 245 0 245 41 0 41 18 0 18 268 0 268| |32407 751 0 751 138 0 138 737 0 737 152 0 152| |45802 506 0 506 4 0 4 4 0 4 506 0 506| |45805 639 0 639 4 0 4 643 0 643 0 0 0| |45806 24 0 24 3 0 3 0 0 0 27 0 27| |45808 0 0 0 120 0 120 120 0 120 0 0 0| |45811 3002 1 3003 1425 1 1426 2299 0 2299 2128 2 2130| |45812 1045 0 1045 524 0 524 828 0 828 741 0 741| |45816 191 0 191 165 0 165 246 0 246 110 0 110| |45820 2714 0 2714 412 0 412 2687 0 2687 439 0 439| |47404 0 126053723 126053723 232256730 1332065918 1564322648 232256730 1298300374 1530557104 0 159819267 159819267| |47408 0 0 0 2129184981 2143497850 4272682831 2129184981 2143497850 4272682831 0 0 0| |47417 0 2289 2289 0 806465 806465 0 799148 799148 0 9606 9606| |47421 0 0 0 2103 0 2103 2074 0 2074 29 0 29| |47423 598105 2692 600797 646377 63643 710020 623764 64707 688471 620718 1628 622346| |47427 3013 458 3471 154 728 882 3013 508 3521 154 678 832| |47465 51578 0 51578 11953 0 11953 14441 0 14441 49090 0 49090| |50205 12730495 0 12730495 73597 0 73597 13512 0 13512 12790580 0 12790580| |50221 241885 0 241885 0 0 0 33932 0 33932 207953 0 207953| |50264 3549 0 3549 494 0 494 358 0 358 3685 0 3685| |52601 90420 0 90420 6893265 0 6893265 6804300 0 6804300 179385 0 179385| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60221 5419 0 5419 390 0 390 0 0 0 5809 0 5809| |60302 174665 0 174665 0 0 0 62641 0 62641 112024 0 112024| |60306 2600 0 2600 2320 0 2320 1712 0 1712 3208 0 3208| |60308 157 0 157 215 0 215 261 0 261 111 0 111| |60310 210 0 210 8001 0 8001 8027 0 8027 184 0 184| |60312 166483 0 166483 58377 0 58377 52335 0 52335 172525 0 172525| |60314 3497 713 4210 5131 1603 6734 8580 2260 10840 48 56 104| |60323 4017 0 4017 3413 0 3413 1238 0 1238 6192 0 6192| |60336 12324 0 12324 471 0 471 0 0 0 12795 0 12795| |60351 14722 0 14722 4884 0 4884 6758 0 6758 12848 0 12848| |60401 3583860 0 3583860 861 0 861 0 0 0 3584721 0 3584721| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 525 0 525 861 0 861 861 0 861 525 0 525| |60804 58451 0 58451 0 0 0 0 0 0 58451 0 58451| |60901 4361243 0 4361243 78 0 78 0 0 0 4361321 0 4361321| |60906 121062 0 121062 8227 0 8227 78 0 78 129211 0 129211| |61002 78 0 78 24 0 24 0 0 0 102 0 102| |61008 3217 0 3217 1737 0 1737 844 0 844 4110 0 4110| |61009 1288 0 1288 511 0 511 856 0 856 943 0 943| |61601 0 0 0 1201342456 0 1201342456 1201342456 0 1201342456 0 0 0| |70606 3636689 0 3636689 464268 0 464268 17807 0 17807 4083150 0 4083150| |70608 187241419 0 187241419 27276593 0 27276593 0 0 0 214518012 0 214518012| |70611 438925 0 438925 64990 0 64990 0 0 0 503915 0 503915| |70614 36974278 0 36974278 10551344 0 10551344 2051660 0 2051660 45473962 0 45473962| |70616 147130 0 147130 0 0 0 0 0 0 147130 0 147130| | Итого по активу (баланс) | | 317528175 170472678 488000853 22280690193 8856869117 31137559310 22238229354 8822906624 31061135978 359989014 204435171 564424185| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 241885 0 241885 33932 0 33932 0 0 0 207953 0 207953| |10634 2892 0 2892 0 0 0 981 0 981 3873 0 3873| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 9009962 0 9009962 0 0 0 0 0 0 9009962 0 9009962| |30109 1279425 30456913 31736338 682360451 469788612 1152149063 682557460 467960121 1150517581 1476434 28628422 30104856| |30111 126 44245 44371 33 3103037 3103070 7 4213605 4213612 100 1154813 1154913| |30126 916 0 916 7 0 7 0 0 0 909 0 909| |30129 30 0 30 2251 0 2251 2257 0 2257 36 0 36| |30220 0 0 0 0 7545530 7545530 0 7585372 7585372 0 39842 39842| |30236 0 244 244 0 33729 33729 0 34139 34139 0 654 654| |30411 10803682 14807062 25610744 8253403982 965182141 9218586123 8252067380 964345684 9216413064 9467080 13970605 23437685| |30412 1189126 3318358 4507484 110743047 161190294 271933341 109606287 161544208 271150495 52366 3672272 3724638| |30414 62661520 78927334 141588854 12134364186 910105355 13044469541 12142289468 920550476 13062839944 70586802 89372455 159959257| |30415 3502000 2540753 6042753 101400 302812 404212 73400 302831 376231 3474000 2540772 6014772| |30603 12794415 127889 12922304 951016287 53665643 1004681930 952208043 54004516 1006212559 13986171 466762 14452933| |30604 98013 1306 99319 60362818 72628964 132991782 60366472 74993476 135359948 101667 2365818 2467485| |30609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32403 2265 0 2265 111 0 111 169 0 169 2323 0 2323| |32408 12 0 12 737 0 737 727 0 727 2 0 2| |40501 15 0 15 4 0 4 0 0 0 11 0 11| |40502 0 359 359 4 16 20 50 41 91 46 384 430| |40701 538316 17741923 18280239 323140581 290407402 613547983 323624981 310882438 634507419 1022716 38216959 39239675| |40702 7653 2097 9750 598881 682992 1281873 608917 681064 1289981 17689 169 17858| |40807 1062 42754 43816 50373659 5251658 55625317 50375812 5252526 55628338 3215 43622 46837| |45818 4298 0 4298 1017 0 1017 227 0 227 3508 0 3508| |45821 56 0 56 2687 0 2687 2631 0 2631 0 0 0| |47403 0 0 0 215318692 231836786 447155478 215318692 231836786 447155478 0 0 0| |47405 0 0 0 0 7788 7788 0 7788 7788 0 0 0| |47407 0 196 196 2147885124 2130544628 4278429752 2147885124 2130544444 4278429568 0 12 12| |47416 11 16789 16800 1455818 8817116 10272934 1456376 8808062 10264438 569 7735 8304| |47422 259107 53 259160 32139 62353 94492 36141 63408 99549 263109 1108 264217| |47424 2 0 2 1683 0 1683 1702 0 1702 21 0 21| |47425 56146 0 56146 14584 0 14584 9062 0 9062 50624 0 50624| |47426 0 13731 13731 0 13944 13944 0 9567 9567 0 9354 9354| |47466 6315 0 6315 11015 0 11015 10974 0 10974 6274 0 6274| |52602 347950 0 347950 4267020 0 4267020 4879890 0 4879890 960820 0 960820| |60301 778595 0 778595 879456 1 879457 167564 329 167893 66703 328 67031| |60305 350734 0 350734 130408 0 130408 162531 0 162531 382857 0 382857| |60307 0 0 0 9 0 9 13 0 13 4 0 4| |60309 8986 0 8986 31268 0 31268 22282 0 22282 0 0 0| |60311 25918 0 25918 12490 0 12490 21683 0 21683 35111 0 35111| |60313 18 37 55 66 172 238 997 175 1172 949 40 989| |60322 200 4981 5181 1023 95479 96502 1032 120993 122025 209 30495 30704| |60324 12003 0 12003 2102 0 2102 2950 0 2950 12851 0 12851| |60335 72961 0 72961 21712 0 21712 25943 0 25943 77192 0 77192| |60349 18638 0 18638 0 0 0 18454 0 18454 37092 0 37092| |60352 0 0 0 1225 0 1225 1225 0 1225 0 0 0| |60414 1250835 0 1250835 0 0 0 11568 0 11568 1262403 0 1262403| |60805 9539 0 9539 0 0 0 482 0 482 10021 0 10021| |60806 51946 0 51946 724 0 724 361 0 361 51583 0 51583| |60903 2062062 0 2062062 0 0 0 64236 0 64236 2126298 0 2126298| |61701 81874 0 81874 0 0 0 0 0 0 81874 0 81874| |70601 5903754 0 5903754 69 0 69 742331 0 742331 6646016 0 6646016| |70602 2121 0 2121 0 0 0 390 0 390 2511 0 2511| |70603 192257439 0 192257439 0 0 0 29603400 0 29603400 221860839 0 221860839| |70613 32901230 0 32901230 4150730 0 4150730 10440495 0 10440495 39190995 0 39190995| | Итого по пассиву(баланс) | | 339953829 148047024 488000853 24940723432 5311266452 30251989884 24984671167 5343742049 30328413216 383901564 180522621 564424185| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 4024 0 4024 4024 0 4024 0 0 0| |90902 9035900 0 9035900 1480 0 1480 15798 0 15798 9021582 0 9021582| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 29011 0 29011 108 0 108 15852 0 15852 13267 0 13267| |91803 11907 62 11969 0 7 7 0 3 3 11907 66 11973| |99998 1621 0 1621 0 0 0 0 0 0 1621 0 1621| | Итого по активу (баланс) | | 17370441 62 17370503 5612 7 5619 35674 3 35677 17340379 66 17340445| Пассив |91507 1621 0 1621 0 0 0 0 0 0 1621 0 1621| |99999 17368882 0 17368882 35677 0 35677 5619 0 5619 17338824 0 17338824| | Итого по пассиву (баланс) | | 17370503 0 17370503 35677 0 35677 5619 0 5619 17340445 0 17340445| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 36971150 14927640 51898790 966299230 232782878 1199082108 948452050 215836718 1164288768 54818330 31873800 86692130| |93302 0 0 0 189568060 16324743 205892803 189568060 16324743 205892803 0 0 0| |93901 148 0 148 200855 149112 349967 199748 147624 347372 1255 1488 2743| |99996 52156469 0 52156469 1201260295 0 1201260295 1165940465 0 1165940465 87476299 0 87476299| | Итого по активу (баланс) | | 89127767 14927640 104055407 2357328440 249256733 2606585173 2304160323 232309085 2536469408 142295884 31875288 174171172| Пассив |96301 14837220 37319100 52156320 215234150 949421600 1164655750 232091345 967881650 1199972995 31694415 55779150 87473565| |96302 0 0 0 16345524 189744240 206089764 16345524 189744240 206089764 0 0 0| |96901 0 149 149 139552 207583 347135 141011 208709 349720 1459 1275 2734| |99997 51898938 0 51898938 1164676539 0 1164676539 1199472474 0 1199472474 86694873 0 86694873| | Итого по пассиву (баланс) | | 66736158 37319249 104055407 1396395765 1139373423 2535769188 1448050354 1157834599 2605884953 118390747 55780425 174171172| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 06.10.2020 Контрольная сумма раздела А: 34664 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 53645 Контрольная сумма раздела Г: 3794 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019