Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 49886 0 49886 0 0 0 0 0 0 49886 0 49886| |20202 1111 595 1706 36 35 71 50 37 87 1097 593 1690| |30106 9085188 0 9085188 16861624007 0 16861624007 16870660138 0 16870660138 49057 0 49057| |30110 29074489 573268 29647757 154 10986481 10986635 109 11361970 11362079 29074534 197779 29272313| |30114 1519656 44027389 45547045 3859390 4684606053 4688465443 4373837 4687686573 4692060410 1005209 40946869 41952078| |30128 909 0 909 0 0 0 0 0 0 909 0 909| |30221 0 0 0 0 11841 11841 0 0 0 0 11841 11841| |30416 0 0 0 2090 0 2090 90 0 90 2000 0 2000| |30424 33104170 0 33104170 113239083 0 113239083 140975261 0 140975261 5367992 0 5367992| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 12469731283 1324098464 13793829747 12469731283 1324098464 13793829747 0 0 0| |31902 0 0 0 16705000 0 16705000 16705000 0 16705000 0 0 0| |32401 2205 0 2205 11741 0 11741 11791 0 11791 2155 0 2155| |32402 268 0 268 275 0 275 242 0 242 301 0 301| |32407 152 0 152 0 0 0 0 0 0 152 0 152| |45802 506 0 506 832 0 832 832 0 832 506 0 506| |45805 0 0 0 740 0 740 735 0 735 5 0 5| |45806 27 0 27 4290 0 4290 4287 0 4287 30 0 30| |45808 0 0 0 353 0 353 353 0 353 0 0 0| |45811 2128 2 2130 3775 0 3775 3769 0 3769 2134 2 2136| |45812 741 0 741 1079 0 1079 1064 0 1064 756 0 756| |45816 110 0 110 3365 0 3365 3268 0 3268 207 0 207| |45820 439 0 439 0 0 0 0 0 0 439 0 439| |47404 0 159819267 159819267 155152909 1500249221 1655402130 155152909 1499251856 1654404765 0 160816632 160816632| |47408 0 0 0 2417572704 2435710780 4853283484 2417572704 2435710780 4853283484 0 0 0| |47417 0 9606 9606 0 60785 60785 0 60797 60797 0 9594 9594| |47421 29 0 29 2103 0 2103 2131 0 2131 1 0 1| |47423 620718 1628 622346 700501 330870 1031371 671240 331215 1002455 649979 1283 651262| |47427 154 678 832 1642 661 2303 1637 738 2375 159 601 760| |47465 49090 0 49090 0 0 0 0 0 0 49090 0 49090| |50205 12790580 0 12790580 76101 0 76101 50668 0 50668 12816013 0 12816013| |50221 207953 0 207953 33660 0 33660 50064 0 50064 191549 0 191549| |50264 3685 0 3685 0 0 0 0 0 0 3685 0 3685| |52601 179385 0 179385 6626667 0 6626667 6795307 0 6795307 10745 0 10745| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60221 5809 0 5809 0 0 0 36 0 36 5773 0 5773| |60302 112024 0 112024 0 0 0 83587 0 83587 28437 0 28437| |60306 3208 0 3208 1177 0 1177 1915 0 1915 2470 0 2470| |60308 111 0 111 143 0 143 146 0 146 108 0 108| |60310 184 0 184 12730 0 12730 12847 0 12847 67 0 67| |60312 172525 0 172525 53225 0 53225 71517 0 71517 154233 0 154233| |60314 48 56 104 8642 2342 10984 5146 1032 6178 3544 1366 4910| |60323 6192 0 6192 3823 0 3823 5879 0 5879 4136 0 4136| |60336 12795 0 12795 769 0 769 0 0 0 13564 0 13564| |60351 12848 0 12848 0 0 0 0 0 0 12848 0 12848| |60401 3584721 0 3584721 7265 0 7265 0 0 0 3591986 0 3591986| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 525 0 525 7265 0 7265 7265 0 7265 525 0 525| |60804 58451 0 58451 0 0 0 0 0 0 58451 0 58451| |60901 4361321 0 4361321 273 0 273 0 0 0 4361594 0 4361594| |60906 129211 0 129211 36500 0 36500 294 0 294 165417 0 165417| |61002 102 0 102 0 0 0 78 0 78 24 0 24| |61008 4110 0 4110 1246 0 1246 2810 0 2810 2546 0 2546| |61009 943 0 943 483 0 483 790 0 790 636 0 636| |61601 0 0 0 1286863019 0 1286863019 1286863019 0 1286863019 0 0 0| |70606 4083150 0 4083150 432507 0 432507 13362 0 13362 4502295 0 4502295| |70608 214518012 0 214518012 25415617 0 25415617 0 0 0 239933629 0 239933629| |70611 503915 0 503915 577269 0 577269 0 0 0 1081184 0 1081184| |70614 45473962 0 45473962 10304295 0 10304295 3545075 0 3545075 52233182 0 52233182| |70616 147130 0 147130 0 0 0 0 0 0 147130 0 147130| | Итого по активу (баланс) | | 359989014 204435171 564424185 33369080028 9956057533 43325137561 33373382535 9958503462 43331885997 355686507 201989242 557675749| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 207953 0 207953 50064 0 50064 33660 0 33660 191549 0 191549| |10634 3873 0 3873 0 0 0 0 0 0 3873 0 3873| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 9009962 0 9009962 0 0 0 0 0 0 9009962 0 9009962| |30109 1476434 28628422 30104856 503683578 522858328 1026541906 503535073 514031738 1017566811 1327929 19801832 21129761| |30111 100 1154813 1154913 34 2414694 2414728 38 2457185 2457223 104 1197304 1197408| |30126 909 0 909 0 0 0 158 0 158 1067 0 1067| |30129 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36| |30220 0 39842 39842 0 391150 391150 0 351308 351308 0 0 0| |30236 0 654 654 0 10417 10417 0 10018 10018 0 255 255| |30411 9467080 13970605 23437685 13354556186 998923951 14353480137 13355598920 1002582515 14358181435 10509814 17629169 28138983| |30412 52366 3672272 3724638 203644316 107193998 310838314 204041933 108075154 312117087 449983 4553428 5003411| |30414 70586802 89372455 159959257 11736156734 1045330295 12781487029 11732828083 1028094743 12760922826 67258151 72136903 139395054| |30415 3474000 2540772 6014772 74000 166120 240120 0 155146 155146 3400000 2529798 5929798| |30420 0 0 0 135 0 135 2135 0 2135 2000 0 2000| |30603 13986171 466762 14452933 1159187347 158576613 1317763960 1148428259 158401993 1306830252 3227083 292142 3519225| |30604 101667 2365818 2467485 103420359 13277178 116697537 103421247 10912749 114333996 102555 1389 103944| |31401 0 0 0 0 6113400 6113400 0 6113400 6113400 0 0 0| |32403 2323 0 2323 162 0 162 138 0 138 2299 0 2299| |32408 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |40501 11 0 11 3 0 3 0 0 0 8 0 8| |40502 46 384 430 3 27 30 0 25 25 43 382 425| |40701 1022716 38216959 39239675 418185452 380946027 799131479 417681891 378776714 796458605 519155 36047646 36566801| |40702 17689 169 17858 606471 583460 1189931 592678 583511 1176189 3896 220 4116| |40807 3215 43622 46837 57302220 12053 57314273 57300000 97743 57397743 995 129312 130307| |45818 3508 0 3508 285 0 285 303 0 303 3526 0 3526| |45821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47403 0 0 0 182873563 155423298 338296861 182873563 155423298 338296861 0 0 0| |47407 0 12 12 2438465050 2418573514 4857038564 2438465056 2418573780 4857038836 6 278 284| |47416 569 7735 8304 709711 717474 1427185 709142 725127 1434269 0 15388 15388| |47422 263109 1108 264217 82471 48996 131467 95063 47944 143007 275701 56 275757| |47424 21 0 21 1532 0 1532 1526 0 1526 15 0 15| |47425 50624 0 50624 8362 0 8362 10091 0 10091 52353 0 52353| |47426 0 9354 9354 0 11052 11052 0 13640 13640 0 11942 11942| |47466 6274 0 6274 0 0 0 0 0 0 6274 0 6274| |52602 960820 0 960820 5508430 0 5508430 4599610 0 4599610 52000 0 52000| |60301 66703 328 67031 1855515 347 1855862 2413578 19 2413597 624766 0 624766| |60305 382857 0 382857 159088 0 159088 162526 0 162526 386295 0 386295| |60307 4 0 4 8 0 8 4 0 4 0 0 0| |60309 0 0 0 766 0 766 6364 0 6364 5598 0 5598| |60311 35111 0 35111 40819 0 40819 30359 0 30359 24651 0 24651| |60313 949 40 989 931 88 1019 0 88 88 18 40 58| |60322 209 30495 30704 392 79767 80159 202 65961 66163 19 16689 16708| |60324 12851 0 12851 3032 0 3032 2616 0 2616 12435 0 12435| |60335 77192 0 77192 36902 0 36902 25942 0 25942 66232 0 66232| |60349 37092 0 37092 0 0 0 0 0 0 37092 0 37092| |60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60414 1262403 0 1262403 0 0 0 12107 0 12107 1274510 0 1274510| |60805 10021 0 10021 0 0 0 498 0 498 10519 0 10519| |60806 51583 0 51583 724 0 724 370 0 370 51229 0 51229| |60903 2126298 0 2126298 0 0 0 66043 0 66043 2192341 0 2192341| |61701 81874 0 81874 0 0 0 0 0 0 81874 0 81874| |70601 6646016 0 6646016 43 0 43 761834 0 761834 7407807 0 7407807| |70602 2511 0 2511 36 0 36 0 0 0 2475 0 2475| |70603 221860839 0 221860839 0 0 0 25573821 0 25573821 247434660 0 247434660| |70613 39190995 0 39190995 3717690 0 3717690 10467595 0 10467595 45940900 0 45940900| | Итого по пассиву(баланс) | | 383901564 180522621 564424185 30170332414 5811652247 35981984661 30189742426 5785493799 35975236225 403311576 154364173 557675749| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 3087 0 3087 3087 0 3087 0 0 0| |90902 9021582 0 9021582 350 0 350 55 0 55 9021877 0 9021877| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 13267 0 13267 30292 0 30292 85 0 85 43474 0 43474| |91803 11907 66 11973 0 4 4 0 4 4 11907 66 11973| |99998 1621 0 1621 0 0 0 0 0 0 1621 0 1621| | Итого по активу (баланс) | | 17340379 66 17340445 33729 4 33733 3227 4 3231 17370881 66 17370947| Пассив |91507 1621 0 1621 0 0 0 0 0 0 1621 0 1621| |99999 17338824 0 17338824 3232 0 3232 33734 0 33734 17369326 0 17369326| | Итого по пассиву (баланс) | | 17340445 0 17340445 3232 0 3232 33734 0 33734 17370947 0 17370947| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 54818330 31873800 86692130 1076385900 151719048 1228104948 1131204230 183592848 1314797078 0 0 0| |93302 0 0 0 260965020 58274983 319240003 209451025 54308368 263759393 51513995 3966615 55480610| |93901 1255 1488 2743 143915 9945 153860 129895 11433 141328 15275 0 15275| |99996 87476299 0 87476299 1285033520 0 1285033520 1316972665 0 1316972665 55537154 0 55537154| | Итого по активу (баланс) | | 142295884 31875288 174171172 2622528355 210003976 2832532331 2657757815 237912649 2895670464 107066424 3966615 111033039| Пассив |96301 31694415 55779150 87473565 182786926 1133007485 1315794411 151092511 1077228335 1228320846 0 0 0| |96302 0 0 0 53919292 210181260 264100552 57875162 261747255 319622417 3955870 51565995 55521865| |96901 1459 1275 2734 11353 129505 140858 9894 143519 153413 0 15289 15289| |99997 86694873 0 86694873 1315122667 0 1315122667 1283923679 0 1283923679 55495885 0 55495885| | Итого по пассиву (баланс) | | 118390747 55780425 174171172 1551840238 1343318250 2895158488 1492901246 1339119109 2832020355 59451755 51581284 111033039| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 06.11.2020 Контрольная сумма раздела А: 34914 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 53068 Контрольная сумма раздела Г: 3871 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019