Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 49886 0 49886 196 0 196 7717 0 7717 42365 0 42365| |20202 1097 593 1690 31 21 52 50 35 85 1078 579 1657| |30106 49057 0 49057 13390305557 0 13390305557 13378045181 0 13378045181 12309433 0 12309433| |30110 29074534 197779 29272313 159 158650231 158650390 33 158783398 158783431 29074660 64612 29139272| |30114 1005209 40946869 41952078 4528944 4454610143 4459139087 4383386 4457409781 4461793167 1150767 38147231 39297998| |30128 909 0 909 0 0 0 0 0 0 909 0 909| |30221 0 11841 11841 0 12312 12312 0 24153 24153 0 0 0| |30416 2000 0 2000 44 0 44 44 0 44 2000 0 2000| |30424 5367992 0 5367992 28974471 0 28974471 30451497 0 30451497 3890966 0 3890966| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 5659727183 1730305196 7390032379 5659727183 1730305196 7390032379 0 0 0| |31902 0 0 0 34180541 0 34180541 34180541 0 34180541 0 0 0| |32401 2155 0 2155 10013 0 10013 4440 0 4440 7728 0 7728| |32402 301 0 301 389 0 389 41 0 41 649 0 649| |32407 152 0 152 0 0 0 0 0 0 152 0 152| |45802 506 0 506 212 0 212 212 0 212 506 0 506| |45805 5 0 5 771 0 771 129 0 129 647 0 647| |45806 30 0 30 1146 0 1146 947 0 947 229 0 229| |45807 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0| |45808 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0| |45811 2134 2 2136 5681 0 5681 3210 0 3210 4605 2 4607| |45812 756 0 756 637 0 637 589 0 589 804 0 804| |45816 207 0 207 159 0 159 116 0 116 250 0 250| |45820 439 0 439 0 0 0 0 0 0 439 0 439| |47404 0 160816632 160816632 32619166 1470102750 1502721916 32619166 1292476767 1325095933 0 338442615 338442615| |47408 0 0 0 1890148249 1890089802 3780238051 1890148249 1890089802 3780238051 0 0 0| |47417 0 9594 9594 0 178051 178051 0 79900 79900 0 107745 107745| |47421 1 0 1 1007 0 1007 992 0 992 16 0 16| |47423 649979 1283 651262 772430 30823 803253 686432 31334 717766 735977 772 736749| |47427 159 601 760 3190 684 3874 3195 602 3797 154 683 837| |47465 49090 0 49090 0 0 0 0 0 0 49090 0 49090| |50205 12816013 0 12816013 73622 0 73622 13511 0 13511 12876124 0 12876124| |50221 191549 0 191549 0 0 0 10296 0 10296 181253 0 181253| |50264 3685 0 3685 0 0 0 0 0 0 3685 0 3685| |52601 10745 0 10745 3477508 0 3477508 3352988 0 3352988 135265 0 135265| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60221 5773 0 5773 0 0 0 198 0 198 5575 0 5575| |60302 28437 0 28437 0 0 0 16571 0 16571 11866 0 11866| |60306 2470 0 2470 342 0 342 1317 0 1317 1495 0 1495| |60308 108 0 108 71 0 71 67 0 67 112 0 112| |60310 67 0 67 13402 0 13402 13404 0 13404 65 0 65| |60312 154233 0 154233 49183 0 49183 76954 0 76954 126462 0 126462| |60314 3544 1366 4910 5085 3839 8924 5132 4419 9551 3497 786 4283| |60323 4136 0 4136 3321 0 3321 2748 0 2748 4709 0 4709| |60336 13564 0 13564 1484 0 1484 0 0 0 15048 0 15048| |60351 12848 0 12848 0 0 0 0 0 0 12848 0 12848| |60401 3591986 0 3591986 5545 0 5545 0 0 0 3597531 0 3597531| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 525 0 525 5545 0 5545 5545 0 5545 525 0 525| |60804 58451 0 58451 0 0 0 0 0 0 58451 0 58451| |60901 4361594 0 4361594 72676 0 72676 0 0 0 4434270 0 4434270| |60906 165417 0 165417 44097 0 44097 72728 0 72728 136786 0 136786| |61002 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24| |61008 2546 0 2546 1238 0 1238 2255 0 2255 1529 0 1529| |61009 636 0 636 290 0 290 675 0 675 251 0 251| |61601 0 0 0 959753935 0 959753935 959753935 0 959753935 0 0 0| |61702 0 0 0 252373 0 252373 0 0 0 252373 0 252373| |70606 4502295 0 4502295 464618 0 464618 12164 0 12164 4954749 0 4954749| |70608 239933629 0 239933629 25608198 0 25608198 0 0 0 265541827 0 265541827| |70611 1081184 0 1081184 184359 0 184359 0 0 0 1265543 0 1265543| |70614 52233182 0 52233182 7703089 0 7703089 3626797 0 3626797 56309474 0 56309474| |70616 147130 0 147130 179596 0 179596 326726 0 326726 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 355686507 201989242 557675749 22039179819 9703983852 31743163671 21997557427 9529205387 31526762814 397308899 376767707 774076606| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 191549 0 191549 10295 0 10295 0 0 0 181254 0 181254| |10634 3873 0 3873 0 0 0 0 0 0 3873 0 3873| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 9009962 0 9009962 0 0 0 0 0 0 9009962 0 9009962| |30109 1327929 19801832 21129761 507721913 896985640 1404707553 507779706 1062673481 1570453187 1385722 185489673 186875395| |30111 104 1197304 1197408 34 1237952 1237986 7 47681 47688 77 7033 7110| |30126 1067 0 1067 0 0 0 341 0 341 1408 0 1408| |30129 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36| |30220 0 0 0 0 408031 408031 0 410770 410770 0 2739 2739| |30236 0 255 255 0 865 865 0 859 859 0 249 249| |30411 10509814 17629169 28138983 8641023787 1091011391 9732035178 8640872173 1088646200 9729518373 10358200 15263978 25622178| |30412 449983 4553428 5003411 125904705 141792939 267697644 126101889 143073771 269175660 647167 5834260 6481427| |30414 67258151 72136903 139395054 10663795284 1221131733 11884927017 10667149484 1254413473 11921562957 70612351 105418643 176030994| |30415 3400000 2529798 5929798 200000 842539 1042539 6000 80575 86575 3206000 1767834 4973834| |30420 2000 0 2000 44 0 44 44 0 44 2000 0 2000| |30603 3227083 292142 3519225 727860699 98471015 826331714 737124347 98852480 835976827 12490731 673607 13164338| |30604 102555 1389 103944 76773481 5376065 82149546 76696542 5376004 82072546 25616 1328 26944| |31401 0 0 0 0 245586 245586 0 245586 245586 0 0 0| |32403 2299 0 2299 53 0 53 749 0 749 2995 0 2995| |32408 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |40501 8 0 8 4 0 4 0 0 0 4 0 4| |40502 43 382 425 4 32 36 0 15 15 39 365 404| |40701 519155 36047646 36566801 193436434 633394506 826830940 193856618 610287120 804143738 939339 12940260 13879599| |40702 3896 220 4116 578772 698338 1277110 584579 698318 1282897 9703 200 9903| |40807 995 129312 130307 1868342 4805044 6673386 1868420 4695245 6563665 1073 19513 20586| |45818 3526 0 3526 165 0 165 2765 0 2765 6126 0 6126| |45821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47403 0 0 0 36675953 32674614 69350567 36675953 32674614 69350567 0 0 0| |47407 6 278 284 1885550941 1891587904 3777138845 1885550935 1891588887 3777139822 0 1261 1261| |47416 0 15388 15388 1138973 239587 1378560 1138973 225707 1364680 0 1508 1508| |47422 275701 56 275757 42377 49534 91911 73584 50182 123766 306908 704 307612| |47424 15 0 15 1076 0 1076 1061 0 1061 0 0 0| |47425 52353 0 52353 8589 0 8589 5722 0 5722 49486 0 49486| |47426 0 11942 11942 0 12652 12652 0 10206 10206 0 9496 9496| |47466 6274 0 6274 0 0 0 0 0 0 6274 0 6274| |52602 52000 0 52000 5125353 0 5125353 5073353 0 5073353 0 0 0| |60301 624766 0 624766 764422 0 764422 248472 0 248472 108816 0 108816| |60305 386295 0 386295 72292 0 72292 178155 0 178155 492158 0 492158| |60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |60309 5598 0 5598 733 0 733 5736 0 5736 10601 0 10601| |60311 24651 0 24651 18921 0 18921 24813 0 24813 30543 0 30543| |60313 18 40 58 924 392 1316 987 390 1377 81 38 119| |60322 19 16689 16708 458 87836 88294 645 79607 80252 206 8460 8666| |60324 12435 0 12435 3118 0 3118 1362 0 1362 10679 0 10679| |60335 66232 0 66232 2392 0 2392 28458 0 28458 92298 0 92298| |60349 37092 0 37092 0 0 0 0 0 0 37092 0 37092| |60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60414 1274510 0 1274510 0 0 0 11720 0 11720 1286230 0 1286230| |60805 10519 0 10519 0 0 0 482 0 482 11001 0 11001| |60806 51229 0 51229 724 0 724 356 0 356 50861 0 50861| |60903 2192341 0 2192341 0 0 0 64008 0 64008 2256349 0 2256349| |61701 81874 0 81874 334443 0 334443 252569 0 252569 0 0 0| |70601 7407807 0 7407807 596 0 596 848099 0 848099 8255310 0 8255310| |70602 2475 0 2475 197 0 197 0 0 0 2278 0 2278| |70603 247434660 0 247434660 0 0 0 23405769 0 23405769 270840429 0 270840429| |70613 45940900 0 45940900 1900328 0 1900328 8326235 0 8326235 52366807 0 52366807| |70615 0 0 0 0 0 0 179596 0 179596 179596 0 179596| | Итого по пассиву(баланс) | | 403311576 154364173 557675749 22870816830 6021054195 28891871025 22914140711 6194131171 29108271882 446635457 327441149 774076606| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 6488 0 6488 6488 0 6488 0 0 0| |90902 9021877 0 9021877 138 0 138 129 0 129 9021886 0 9021886| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 43474 0 43474 0 0 0 0 0 0 43474 0 43474| |91803 11907 66 11973 0 3 3 0 6 6 11907 63 11970| |99998 1621 0 1621 0 0 0 0 0 0 1621 0 1621| | Итого по активу (баланс) | | 17370881 66 17370947 6626 3 6629 6617 6 6623 17370890 63 17370953| Пассив |91507 1621 0 1621 0 0 0 0 0 0 1621 0 1621| |99999 17369326 0 17369326 6622 0 6622 6628 0 6628 17369332 0 17369332| | Итого по пассиву (баланс) | | 17370947 0 17370947 6622 0 6622 6628 0 6628 17370953 0 17370953| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 980115742 30454741 1010570483 930671542 30454741 961126283 49444200 0 49444200| |93302 51513995 3966615 55480610 364126147 4486960 368613107 415640142 8453575 424093717 0 0 0| |93901 15275 0 15275 78935 53649 132584 89794 53649 143443 4416 0 4416| |99996 55537154 0 55537154 959370624 0 959370624 965594443 0 965594443 49313335 0 49313335| | Итого по активу (баланс) | | 107066424 3966615 111033039 2303691448 34995350 2338686798 2311995921 38961965 2350957886 98761951 0 98761951| Пассив |96301 0 0 0 30386716 933115549 963502265 30386716 982424484 1012811200 0 49308935 49308935| |96302 3955870 51565995 55521865 8424314 417079700 425504014 4468444 365513705 369982149 0 0 0| |96901 0 15289 15289 45333 97973 143306 45333 87084 132417 0 4400 4400| |99997 55495885 0 55495885 961269726 0 961269726 955222457 0 955222457 49448616 0 49448616| | Итого по пассиву (баланс) | | 59451755 51581284 111033039 1000126089 1350293222 2350419311 990122950 1348025273 2338148223 49448616 49313335 98761951| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.12.2020 Контрольная сумма раздела А: 43596 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 52387 Контрольная сумма раздела Г: 677 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019