Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 42365 0 42365 0 0 0 0 0 0 42365 0 42365| |20202 1078 579 1657 59 34 93 50 33 83 1087 580 1667| |30106 12309433 0 12309433 20771037545 0 20771037545 20782871964 0 20782871964 475014 0 475014| |30110 29074660 64612 29139272 155 39972791 39972946 58 39972450 39972508 29074757 64953 29139710| |30114 1150767 38147231 39297998 8781963 4546824214 4555606177 8245803 4560463322 4568709125 1686927 24508123 26195050| |30128 909 0 909 34 0 34 234 0 234 709 0 709| |30416 2000 0 2000 583 0 583 583 0 583 2000 0 2000| |30424 3890966 0 3890966 5841546 0 5841546 5911784 0 5911784 3820728 0 3820728| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 11470182191 1787307253 13257489444 11470182191 1787307253 13257489444 0 0 0| |31902 0 0 0 36675723 0 36675723 36675723 0 36675723 0 0 0| |32401 7728 0 7728 7240 0 7240 12579 0 12579 2389 0 2389| |32402 649 0 649 103 0 103 370 0 370 382 0 382| |32407 152 0 152 165 0 165 126 0 126 191 0 191| |45802 506 0 506 919 0 919 1425 0 1425 0 0 0| |45805 647 0 647 654 0 654 1301 0 1301 0 0 0| |45806 229 0 229 213 0 213 203 0 203 239 0 239| |45808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45811 4605 2 4607 7671 0 7671 10270 0 10270 2006 2 2008| |45812 804 0 804 1611 0 1611 1895 0 1895 520 0 520| |45816 250 0 250 40 0 40 118 0 118 172 0 172| |45820 439 0 439 665 0 665 327 0 327 777 0 777| |47404 0 338442615 338442615 5880963 1181522785 1187403748 5880963 1248045734 1253926697 0 271919666 271919666| |47408 0 0 0 2019331443 2033011303 4052342746 2019331443 2033011303 4052342746 0 0 0| |47417 0 107745 107745 0 1050921 1050921 0 1097966 1097966 0 60700 60700| |47421 16 0 16 482 0 482 424 0 424 74 0 74| |47423 735977 772 736749 1002228 173854 1176082 820059 173555 993614 918146 1071 919217| |47427 154 683 837 3417 2607 6024 3411 3190 6601 160 100 260| |47465 49090 0 49090 16153 0 16153 8972 0 8972 56271 0 56271| |50205 12876124 0 12876124 76122 0 76122 253185 0 253185 12699061 0 12699061| |50221 181253 0 181253 23711 0 23711 10207 0 10207 194757 0 194757| |50264 3685 0 3685 1069 0 1069 206 0 206 4548 0 4548| |52601 135265 0 135265 4300423 0 4300423 3911063 0 3911063 524625 0 524625| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60221 5575 0 5575 20 0 20 0 0 0 5595 0 5595| |60302 11866 0 11866 0 0 0 0 0 0 11866 0 11866| |60306 1495 0 1495 1953 0 1953 2512 0 2512 936 0 936| |60308 112 0 112 100 0 100 105 0 105 107 0 107| |60310 65 0 65 23279 0 23279 23282 0 23282 62 0 62| |60312 126462 0 126462 438516 0 438516 246140 0 246140 318838 0 318838| |60314 3497 786 4283 7414 347 7761 9130 972 10102 1781 161 1942| |60323 4709 0 4709 4939 0 4939 3909 0 3909 5739 0 5739| |60336 15048 0 15048 1328 0 1328 13464 0 13464 2912 0 2912| |60351 12848 0 12848 2072 0 2072 5899 0 5899 9021 0 9021| |60401 3597531 0 3597531 5949 0 5949 0 0 0 3603480 0 3603480| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 525 0 525 5949 0 5949 5949 0 5949 525 0 525| |60804 58451 0 58451 0 0 0 0 0 0 58451 0 58451| |60901 4434270 0 4434270 56311 0 56311 0 0 0 4490581 0 4490581| |60906 136786 0 136786 137764 0 137764 62176 0 62176 212374 0 212374| |61002 24 0 24 0 0 0 24 0 24 0 0 0| |61008 1529 0 1529 6339 0 6339 6970 0 6970 898 0 898| |61009 251 0 251 9400 0 9400 9638 0 9638 13 0 13| |61601 0 0 0 1021940130 0 1021940130 1021940130 0 1021940130 0 0 0| |61702 252373 0 252373 0 0 0 0 0 0 252373 0 252373| |70606 4954749 0 4954749 680481 0 680481 18474 0 18474 5616756 0 5616756| |70608 265541827 0 265541827 36770344 0 36770344 0 0 0 302312171 0 302312171| |70611 1265543 0 1265543 217388 0 217388 0 0 0 1482931 0 1482931| |70614 56309474 0 56309474 7345895 0 7345895 3024825 0 3024825 60630544 0 60630544| | Итого по активу (баланс) | | 397308899 376767707 774076606 35390830662 9589866109 44980696771 35359509564 9670075778 45029585342 428629997 296558038 725188035| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 181254 0 181254 10207 0 10207 23710 0 23710 194757 0 194757| |10634 3873 0 3873 2722 0 2722 0 0 0 1151 0 1151| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 9009962 0 9009962 0 0 0 0 0 0 9009962 0 9009962| |30109 1385722 185489673 186875395 666192492 891309674 1557502166 666438637 787158434 1453597071 1631867 81338433 82970300| |30111 77 7033 7110 32 94965 94997 87 1239902 1239989 132 1151970 1152102| |30126 1408 0 1408 699 0 699 0 0 0 709 0 709| |30129 36 0 36 234 0 234 201 0 201 3 0 3| |30220 0 2739 2739 0 22137 22137 0 19398 19398 0 0 0| |30236 0 249 249 0 8450 8450 0 8450 8450 0 249 249| |30411 10358200 15263978 25622178 15377511964 1255586692 16633098656 15374825966 1263612130 16638438096 7672202 23289416 30961618| |30412 647167 5834260 6481427 250191396 209913541 460104937 251772969 208143022 459915991 2228740 4063741 6292481| |30414 70612351 105418643 176030994 13032071895 1232862924 14264934819 13022931152 1238647345 14261578497 61471608 111203064 172674672| |30415 3206000 1767834 4973834 2000 118439 120439 32131 137483 169614 3236131 1786878 5023009| |30420 2000 0 2000 858 0 858 858 0 858 2000 0 2000| |30603 12490731 673607 13164338 1559581244 56655884 1616237128 1561655315 57083734 1618739049 14564802 1101457 15666259| |30604 25616 1328 26944 57155127 28332290 85487417 57151165 28332255 85483420 21654 1293 22947| |32403 2995 0 2995 1062 0 1062 560 0 560 2493 0 2493| |32408 2 0 2 126 0 126 135 0 135 11 0 11| |40501 4 0 4 4 0 4 43 0 43 43 0 43| |40502 39 365 404 4 29 33 0 20 20 35 356 391| |40701 939339 12940260 13879599 463574682 406595128 870169810 465968555 410783707 876752262 3333212 17128839 20462051| |40702 9703 200 9903 690969 725397 1416366 686404 725197 1411601 5138 0 5138| |40807 1073 19513 20586 64603752 4251195 68854947 64608825 4246277 68855102 6146 14595 20741| |45818 6126 0 6126 3662 0 3662 404 0 404 2868 0 2868| |45821 0 0 0 327 0 327 328 0 328 1 0 1| |47403 0 0 0 5903108 5901862 11804970 5903108 5901862 11804970 0 0 0| |47407 0 1261 1261 2031894052 2019932238 4051826290 2031894052 2019930986 4051825038 0 9 9| |47416 0 1508 1508 1228463 562944 1791407 1228463 577709 1806172 0 16273 16273| |47422 306908 704 307612 359089 104920 464009 385747 161340 547087 333566 57124 390690| |47424 0 0 0 353 0 353 424 0 424 71 0 71| |47425 49486 0 49486 4468 0 4468 13515 0 13515 58533 0 58533| |47426 0 9496 9496 0 12024 12024 0 9877 9877 0 7349 7349| |47466 6274 0 6274 7231 0 7231 10035 0 10035 9078 0 9078| |52602 0 0 0 4087260 0 4087260 4087260 0 4087260 0 0 0| |60301 108816 0 108816 330500 8 330508 666988 312 667300 445304 304 445608| |60305 492158 0 492158 177718 0 177718 173516 0 173516 487956 0 487956| |60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60309 10601 0 10601 40305 0 40305 29704 0 29704 0 0 0| |60311 30543 0 30543 37080 0 37080 47243 0 47243 40706 0 40706| |60313 81 38 119 748 324 1072 748 2142 2890 81 1856 1937| |60322 206 8460 8666 2418 165003 167421 2212 193956 196168 0 37413 37413| |60324 10679 0 10679 3638 0 3638 1980 0 1980 9021 0 9021| |60335 92298 0 92298 43932 0 43932 27605 0 27605 75971 0 75971| |60349 37092 0 37092 0 0 0 19019 0 19019 56111 0 56111| |60352 0 0 0 1255 0 1255 1255 0 1255 0 0 0| |60414 1286230 0 1286230 0 0 0 12136 0 12136 1298366 0 1298366| |60805 11001 0 11001 0 0 0 498 0 498 11499 0 11499| |60806 50861 0 50861 724 0 724 365 0 365 50502 0 50502| |60903 2256349 0 2256349 0 0 0 66990 0 66990 2323339 0 2323339| |70601 8255310 0 8255310 4051 0 4051 1075377 0 1075377 9326636 0 9326636| |70602 2278 0 2278 0 0 0 20 0 20 2298 0 2298| |70603 270840429 0 270840429 0 0 0 35586932 0 35586932 306427361 0 306427361| |70613 52366807 0 52366807 2347650 0 2347650 8088823 0 8088823 58107980 0 58107980| |70615 179596 0 179596 0 0 0 0 0 0 179596 0 179596| | Итого по пассиву(баланс) | | 446635457 327441149 774076606 33518069502 6113156068 39631225570 33555421461 6026915538 39582336999 483987416 241200619 725188035| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 3007 0 3007 3007 0 3007 0 0 0| |90902 9021886 0 9021886 4128476 0 4128476 460 0 460 13149902 0 13149902| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 43474 0 43474 0 0 0 0 0 0 43474 0 43474| |91803 11907 63 11970 1904 3 1907 1136 5 1141 12675 61 12736| |99998 1621 0 1621 0 0 0 0 0 0 1621 0 1621| | Итого по активу (баланс) | | 17370890 63 17370953 4133387 3 4133390 4603 5 4608 21499674 61 21499735| Пассив |91507 1621 0 1621 0 0 0 0 0 0 1621 0 1621| |99999 17369332 0 17369332 4609 0 4609 4133391 0 4133391 21498114 0 21498114| | Итого по пассиву (баланс) | | 17370953 0 17370953 4609 0 4609 4133391 0 4133391 21499735 0 21499735| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 49444200 0 49444200 957062275 5398658 962460933 1006506475 5398658 1011905133 0 0 0| |93302 0 0 0 188613780 938438 189552218 188613780 938438 189552218 0 0 0| |93303 0 0 0 55931400 0 55931400 0 0 0 55931400 0 55931400| |93901 4416 0 4416 43395 25489 68884 38647 17138 55785 9164 8351 17515| |99996 49313335 0 49313335 1021487192 0 1021487192 1015376240 0 1015376240 55424287 0 55424287| | Итого по активу (баланс) | | 98761951 0 98761951 2223138042 6362585 2229500627 2210535142 6354234 2216889376 111364851 8351 111373202| Пассив |96301 0 49308935 49308935 5376326 1007696740 1013073066 5376326 958387805 963764131 0 0 0| |96302 0 0 0 933591 189929325 190862916 933591 189929325 190862916 0 0 0| |96303 0 0 0 0 0 0 0 55406775 55406775 0 55406775 55406775| |96901 0 4400 4400 16952 38713 55665 25374 43403 68777 8422 9090 17512| |99997 49448616 0 49448616 1011960918 0 1011960918 1018461217 0 1018461217 55948915 0 55948915| | Итого по пассиву (баланс) | | 49448616 49313335 98761951 1018287787 1197664778 2215952565 1024796508 1203767308 2228563816 55957337 55415865 111373202| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 14.01.2021 Контрольная сумма раздела А: 33458 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 54507 Контрольная сумма раздела Г: 7042 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019