Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 0 0 0 64646 0 64646 25840 0 25840 38806 0 38806| |10610 42365 0 42365 0 0 0 0 0 0 42365 0 42365| |20202 1087 580 1667 32 26 58 50 15 65 1069 591 1660| |30106 475014 0 475014 11982677436 0 11982677436 11982807991 0 11982807991 344459 0 344459| |30110 29074757 64953 29139710 160 17140402 17140562 50 17036271 17036321 29074867 169084 29243951| |30114 1686927 24508123 26195050 4589673 2881098192 2885687865 4303584 2869943511 2874247095 1973016 35662804 37635820| |30128 709 0 709 0 0 0 0 0 0 709 0 709| |30416 2000 0 2000 2801 0 2801 1982 0 1982 2819 0 2819| |30424 3820728 0 3820728 108338 0 108338 153336 0 153336 3775730 0 3775730| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 5244881788 1197807889 6442689677 5244881788 1197807889 6442689677 0 0 0| |31902 0 0 0 22870000 0 22870000 22870000 0 22870000 0 0 0| |32401 2389 0 2389 10671 0 10671 9650 0 9650 3410 0 3410| |32402 382 0 382 40043 0 40043 39835 0 39835 590 0 590| |32407 191 0 191 0 0 0 0 0 0 191 0 191| |45802 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |45803 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |45805 0 0 0 656 0 656 15 0 15 641 0 641| |45806 239 0 239 100 0 100 100 0 100 239 0 239| |45808 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0| |45811 2006 2 2008 2784 0 2784 2211 0 2211 2579 2 2581| |45812 520 0 520 9123 0 9123 1508 0 1508 8135 0 8135| |45816 172 0 172 171 0 171 112 0 112 231 0 231| |45820 777 0 777 0 0 0 0 0 0 777 0 777| |47404 0 271919666 271919666 121008 429096591 429217599 121008 456275606 456396614 0 244740651 244740651| |47408 0 0 0 1604869645 1599132470 3204002115 1604869645 1599132470 3204002115 0 0 0| |47417 0 60700 60700 0 86487 86487 0 80774 80774 0 66413 66413| |47421 74 0 74 849 0 849 914 0 914 9 0 9| |47423 918146 1071 919217 761821 18681 780502 984994 18483 1003477 694973 1269 696242| |47427 160 100 260 2198 644 2842 2197 103 2300 161 641 802| |47465 56271 0 56271 0 0 0 0 0 0 56271 0 56271| |50205 12699061 0 12699061 9520314 0 9520314 9284004 0 9284004 12935371 0 12935371| |50221 194757 0 194757 29296 0 29296 169273 0 169273 54780 0 54780| |50264 4548 0 4548 54 0 54 2321 0 2321 2281 0 2281| |52601 524625 0 524625 4809900 0 4809900 5334525 0 5334525 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60221 5595 0 5595 147 0 147 0 0 0 5742 0 5742| |60302 11866 0 11866 0 0 0 0 0 0 11866 0 11866| |60306 936 0 936 212 0 212 595 0 595 553 0 553| |60308 107 0 107 70 0 70 67 0 67 110 0 110| |60310 62 0 62 12194 0 12194 12199 0 12199 57 0 57| |60312 318838 0 318838 20650 0 20650 38264 0 38264 301224 0 301224| |60314 1781 161 1942 14 5618 5632 31 3745 3776 1764 2034 3798| |60323 5739 0 5739 6460 0 6460 8348 0 8348 3851 0 3851| |60336 2912 0 2912 0 0 0 0 0 0 2912 0 2912| |60351 9021 0 9021 0 0 0 115 0 115 8906 0 8906| |60401 3603480 0 3603480 0 0 0 0 0 0 3603480 0 3603480| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 525 0 525 0 0 0 0 0 0 525 0 525| |60804 58451 0 58451 0 0 0 0 0 0 58451 0 58451| |60901 4490581 0 4490581 64280 0 64280 0 0 0 4554861 0 4554861| |60906 212374 0 212374 8295 0 8295 64367 0 64367 156302 0 156302| |61008 898 0 898 19 0 19 909 0 909 8 0 8| |61009 13 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 0| |61210 0 0 0 9269489 0 9269489 9269489 0 9269489 0 0 0| |61601 0 0 0 803295790 0 803295790 803295790 0 803295790 0 0 0| |61702 252373 0 252373 0 0 0 0 0 0 252373 0 252373| |70606 5616756 0 5616756 516167 0 516167 5656354 0 5656354 476569 0 476569| |70608 302312171 0 302312171 18840032 0 18840032 302312171 0 302312171 18840032 0 18840032| |70611 1482931 0 1482931 183935 0 183935 1482931 0 1482931 183935 0 183935| |70614 60630544 0 60630544 6563650 0 6563650 61624594 0 61624594 5569600 0 5569600| |70706 0 0 0 5626892 0 5626892 8509 0 8509 5618383 0 5618383| |70708 0 0 0 302312170 0 302312170 0 0 0 302312170 0 302312170| |70711 0 0 0 1482930 0 1482930 0 0 0 1482930 0 1482930| |70714 0 0 0 60630544 0 60630544 0 0 0 60630544 0 60630544| | Итого по активу (баланс) | | 428629997 296558038 725188035 20084207509 6124387000 26208594509 20059641740 6140298867 26199940607 453195766 280646171 733841937| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 194757 0 194757 169273 0 169273 29296 0 29296 54780 0 54780| |10634 1151 0 1151 766 0 766 0 0 0 385 0 385| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 9009962 0 9009962 0 0 0 0 0 0 9009962 0 9009962| |30109 1631867 81338433 82970300 308614721 552878944 861493665 308263585 556440402 864703987 1280731 84899891 86180622| |30111 132 1151970 1152102 16 1219131 1219147 7 74250 74257 123 7089 7212| |30126 709 0 709 155 0 155 0 0 0 554 0 554| |30129 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |30220 0 0 0 0 17455 17455 0 22030 22030 0 4575 4575| |30236 0 249 249 0 2470 2470 0 2475 2475 0 254 254| |30411 7672202 23289416 30961618 5819593442 950471229 6770064671 5823256544 964771531 6788028075 11335304 37589718 48925022| |30412 2228740 4063741 6292481 108255024 156942182 265197206 106197587 157827674 264025261 171303 4949233 5120536| |30414 61471608 111203064 172674672 9281720477 965035509 10246755986 9301963289 921032313 10222995602 81714420 67199868 148914288| |30415 3236131 1786878 5023009 6920 52184 59104 0 95074 95074 3229211 1829768 5058979| |30420 2000 0 2000 9445 0 9445 10264 0 10264 2819 0 2819| |30603 14564802 1101457 15666259 1129082273 83401867 1212484140 1115469706 83240240 1198709946 952235 939830 1892065| |30604 21654 1293 22947 104835960 43 104836003 105655749 84 105655833 841443 1334 842777| |32403 2493 0 2493 193 0 193 1104 0 1104 3404 0 3404| |32408 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11| |40501 43 0 43 4 0 4 0 0 0 39 0 39| |40502 35 356 391 3 12 15 0 23 23 32 367 399| |40701 3333212 17128839 20462051 265828770 232470016 498298786 263627495 233666406 497293901 1131937 18325229 19457166| |40702 5138 0 5138 602510 692943 1295453 613703 693013 1306716 16331 70 16401| |40807 6146 14595 20741 26648496 4009124 30657620 26643437 4035099 30678536 1087 40570 41657| |45818 2868 0 2868 150 0 150 3774 0 3774 6492 0 6492| |45821 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |47403 0 0 0 97638 121228 218866 97638 121228 218866 0 0 0| |47407 0 9 9 1621695945 1586388290 3208084235 1621695945 1586388281 3208084226 0 0 0| |47416 0 16273 16273 4053077 433841 4486918 4053077 430803 4483880 0 13235 13235| |47422 333566 57124 390690 201996 58492 260488 151646 1653 153299 283216 285 283501| |47424 71 0 71 1110 0 1110 1046 0 1046 7 0 7| |47425 58533 0 58533 16788 0 16788 16958 0 16958 58703 0 58703| |47426 0 7349 7349 0 7528 7528 0 7476 7476 0 7297 7297| |47466 9078 0 9078 0 0 0 0 0 0 9078 0 9078| |50220 0 0 0 25840 0 25840 64646 0 64646 38806 0 38806| |50265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52602 0 0 0 2348535 0 2348535 2719475 0 2719475 370940 0 370940| |60301 445304 304 445608 1229873 10 1229883 2789276 20 2789296 2004707 314 2005021| |60305 487956 0 487956 54540 0 54540 155033 0 155033 588449 0 588449| |60307 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0| |60309 0 0 0 662 0 662 6321 0 6321 5659 0 5659| |60311 40706 0 40706 48957 0 48957 26632 0 26632 18381 0 18381| |60313 81 1856 1937 65 5347 5412 5077 3529 8606 5093 38 5131| |60322 0 37413 37413 21 98390 98411 254 66214 66468 233 5237 5470| |60324 9021 0 9021 1231 0 1231 2140 0 2140 9930 0 9930| |60335 75971 0 75971 36748 0 36748 133372 0 133372 172595 0 172595| |60349 56111 0 56111 2499 0 2499 8907 0 8907 62519 0 62519| |60352 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0| |60414 1298366 0 1298366 0 0 0 12128 0 12128 1310494 0 1310494| |60805 11499 0 11499 0 0 0 498 0 498 11997 0 11997| |60806 50502 0 50502 724 0 724 362 0 362 50140 0 50140| |60903 2323339 0 2323339 0 0 0 67795 0 67795 2391134 0 2391134| |70601 9326636 0 9326636 9326639 0 9326639 930941 0 930941 930938 0 930938| |70602 2298 0 2298 2298 0 2298 147 0 147 147 0 147| |70603 306427361 0 306427361 306427361 0 306427361 20667238 0 20667238 20667238 0 20667238| |70613 58107980 0 58107980 60942110 0 60942110 6717090 0 6717090 3882960 0 3882960| |70615 179596 0 179596 179596 0 179596 0 0 0 0 0 0| |70701 0 0 0 0 0 0 9326753 0 9326753 9326753 0 9326753| |70702 0 0 0 0 0 0 2298 0 2298 2298 0 2298| |70703 0 0 0 0 0 0 306427361 0 306427361 306427361 0 306427361| |70713 0 0 0 0 0 0 58107980 0 58107980 58107980 0 58107980| |70715 0 0 0 0 0 0 179596 0 179596 179596 0 179596| | Итого по пассиву(баланс) | | 483987416 241200619 725188035 19052062882 4534306235 23586369117 19086103201 4508919818 23595023019 518027735 215814202 733841937| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 99 0 99 99 0 99 0 0 0| |90902 13149902 0 13149902 501 0 501 875 0 875 13149528 0 13149528| |91101 0 0 0 0 24 24 0 24 24 0 0 0| |91102 0 0 0 0 24 24 0 24 24 0 0 0| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 43474 0 43474 0 0 0 0 0 0 43474 0 43474| |91803 12675 61 12736 0 4 4 0 2 2 12675 63 12738| |99998 1621 0 1621 0 0 0 0 0 0 1621 0 1621| | Итого по активу (баланс) | | 21499674 61 21499735 600 52 652 974 50 1024 21499300 63 21499363| Пассив |91507 1621 0 1621 0 0 0 0 0 0 1621 0 1621| |99999 21498114 0 21498114 1000 0 1000 628 0 628 21497742 0 21497742| | Итого по пассиву (баланс) | | 21499735 0 21499735 1000 0 1000 628 0 628 21499363 0 21499363| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 793015835 0 793015835 793015835 0 793015835 0 0 0| |93302 0 0 0 231594705 0 231594705 167150850 0 167150850 64443855 0 64443855| |93303 55931400 0 55931400 0 0 0 55931400 0 55931400 0 0 0| |93901 9164 8351 17515 138702 28878 167580 129431 19016 148447 18435 18213 36648| |99996 55424287 0 55424287 803346110 0 803346110 793918956 0 793918956 64851441 0 64851441| | Итого по активу (баланс) | | 111364851 8351 111373202 1828095352 28878 1828124230 1810146472 19016 1810165488 129313731 18213 129331944| Пассив |96301 0 0 0 0 793581865 793581865 0 793581865 793581865 0 0 0| |96302 0 0 0 0 166524975 166524975 0 231339770 231339770 0 64814795 64814795| |96303 0 55406775 55406775 0 55406775 55406775 0 0 0 0 0 0| |96901 8422 9090 17512 19009 129982 148991 28792 139333 168125 18205 18441 36646| |99997 55948915 0 55948915 793164282 0 793164282 801695870 0 801695870 64480503 0 64480503| | Итого по пассиву (баланс) | | 55957337 55415865 111373202 793183291 1015643597 1808826888 801724662 1025060968 1826785630 64498708 64833236 129331944| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.02.2021 Контрольная сумма раздела А: 10365 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 57727 Контрольная сумма раздела Г: 5065 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019