Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 38806 0 38806 132719 0 132719 0 0 0 171525 0 171525| |10610 42365 0 42365 0 0 0 3184 0 3184 39181 0 39181| |20202 1069 591 1660 41 14 55 50 27 77 1060 578 1638| |30106 344459 0 344459 12984308724 0 12984308724 12984582082 0 12984582082 71101 0 71101| |30110 29074867 169084 29243951 161 26059134 26059295 58 26121453 26121511 29074970 106765 29181735| |30114 1973016 35662804 37635820 18554590 3895305198 3913859788 19364793 3875747794 3895112587 1162813 55220208 56383021| |30128 709 0 709 0 0 0 0 0 0 709 0 709| |30221 0 0 0 0 59012 59012 0 59012 59012 0 0 0| |30416 2819 0 2819 4239 0 4239 2932 0 2932 4126 0 4126| |30424 3775730 0 3775730 33103 0 33103 95661 0 95661 3713172 0 3713172| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 7069889089 1300179161 8370068250 7069889089 1300179161 8370068250 0 0 0| |32401 3410 0 3410 7209 0 7209 2688 0 2688 7931 0 7931| |32402 590 0 590 124 0 124 265 0 265 449 0 449| |32407 191 0 191 0 0 0 0 0 0 191 0 191| |45803 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0| |45805 641 0 641 783 0 783 786 0 786 638 0 638| |45806 239 0 239 330 0 330 504 0 504 65 0 65| |45808 0 0 0 36 0 36 0 0 0 36 0 36| |45811 2579 2 2581 2915 0 2915 3183 1 3184 2311 1 2312| |45812 8135 0 8135 2392 0 2392 7921 0 7921 2606 0 2606| |45816 231 0 231 109 0 109 83 0 83 257 0 257| |45820 777 0 777 0 0 0 0 0 0 777 0 777| |47404 0 244740651 244740651 43128 1037560269 1037603397 43128 968053367 968096495 0 314247553 314247553| |47408 0 0 0 1946275219 1959213477 3905488696 1946275219 1959213477 3905488696 0 0 0| |47417 0 66413 66413 0 115368 115368 0 118529 118529 0 63252 63252| |47421 9 0 9 335 0 335 342 0 342 2 0 2| |47423 694973 1269 696242 732605 59540 792145 743274 52523 795797 684304 8286 692590| |47427 161 641 802 146 967 1113 161 641 802 146 967 1113| |47465 56271 0 56271 0 0 0 0 0 0 56271 0 56271| |50205 12935371 0 12935371 67873 0 67873 43548 0 43548 12959696 0 12959696| |50221 54780 0 54780 13 0 13 22104 0 22104 32689 0 32689| |50264 2281 0 2281 0 0 0 0 0 0 2281 0 2281| |52601 0 0 0 3938265 0 3938265 3555415 0 3555415 382850 0 382850| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60221 5742 0 5742 0 0 0 175 0 175 5567 0 5567| |60302 11866 0 11866 459147 0 459147 0 0 0 471013 0 471013| |60306 553 0 553 195 0 195 430 0 430 318 0 318| |60308 110 0 110 76 0 76 77 0 77 109 0 109| |60310 57 0 57 12034 0 12034 12036 0 12036 55 0 55| |60312 301224 0 301224 65537 0 65537 86134 0 86134 280627 0 280627| |60314 1764 2034 3798 9123 2693 11816 5627 2810 8437 5260 1917 7177| |60323 3851 0 3851 4021 0 4021 3384 0 3384 4488 0 4488| |60336 2912 0 2912 0 0 0 0 0 0 2912 0 2912| |60351 8906 0 8906 0 0 0 0 0 0 8906 0 8906| |60401 3603480 0 3603480 3347 0 3347 22458 0 22458 3584369 0 3584369| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 525 0 525 3347 0 3347 3347 0 3347 525 0 525| |60804 58451 0 58451 0 0 0 0 0 0 58451 0 58451| |60901 4554861 0 4554861 18683 0 18683 0 0 0 4573544 0 4573544| |60906 156302 0 156302 63126 0 63126 18683 0 18683 200745 0 200745| |61008 8 0 8 23 0 23 24 0 24 7 0 7| |61209 0 0 0 22458 0 22458 22458 0 22458 0 0 0| |61601 0 0 0 982341920 0 982341920 982341920 0 982341920 0 0 0| |61702 252373 0 252373 3184 0 3184 209250 0 209250 46307 0 46307| |70606 476569 0 476569 432644 0 432644 20932 0 20932 888281 0 888281| |70607 0 0 0 28 0 28 0 0 0 28 0 28| |70608 18840032 0 18840032 21270335 0 21270335 0 0 0 40110367 0 40110367| |70611 183935 0 183935 192104 0 192104 0 0 0 376039 0 376039| |70614 5569600 0 5569600 5554710 0 5554710 2175190 0 2175190 8949120 0 8949120| |70706 5618383 0 5618383 0 0 0 5618383 0 5618383 0 0 0| |70708 302312170 0 302312170 0 0 0 302312170 0 302312170 0 0 0| |70711 1482930 0 1482930 0 0 0 1482930 0 1482930 0 0 0| |70714 60630544 0 60630544 0 0 0 60630544 0 60630544 0 0 0| |70716 0 0 0 209250 0 209250 209250 0 209250 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 453195766 280646171 733841937 23034659440 8218554833 31253214273 23379811873 8129548795 31509360668 108043333 369652209 477695542| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 54780 0 54780 22104 0 22104 13 0 13 32689 0 32689| |10634 385 0 385 0 0 0 0 0 0 385 0 385| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 9009962 0 9009962 0 0 0 0 0 0 9009962 0 9009962| |30109 1280731 84899891 86180622 469379208 701142631 1170521839 469396191 739013872 1208410063 1297714 122771132 124068846| |30111 123 7089 7212 18 1189206 1189224 27 1189039 1189066 132 6922 7054| |30126 554 0 554 72 0 72 0 0 0 482 0 482| |30129 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |30220 0 4575 4575 0 5041545 5041545 0 5037212 5037212 0 242 242| |30236 0 254 254 0 23382 23382 0 51387 51387 0 28259 28259| |30411 11335304 37589718 48925022 8311012683 920043676 9231056359 8312826048 932173365 9244999413 13148669 49719407 62868076| |30412 171303 4949233 5120536 151912322 157388747 309301069 151955093 157803827 309758920 214074 5364313 5578387| |30414 81714420 67199868 148914288 9912792159 1130446655 11043238814 9896702958 1136822520 11033525478 65625219 73575733 139200952| |30415 3229211 1829768 5058979 29211 1921432 1950643 0 1880954 1880954 3200000 1789290 4989290| |30420 2819 0 2819 31424 0 31424 32731 0 32731 4126 0 4126| |30603 952235 939830 1892065 844565713 105004699 949570412 862660248 123041608 985701856 19046770 18976739 38023509| |30604 841443 1334 842777 59642667 74 59642741 58823090 43 58823133 21866 1303 23169| |31401 0 0 0 0 1142958 1142958 0 1142958 1142958 0 0 0| |32403 3404 0 3404 945 0 945 735 0 735 3194 0 3194| |32408 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11| |40501 39 0 39 4 0 4 0 0 0 35 0 35| |40502 32 367 399 4 20 24 0 12 12 28 359 387| |40701 1131937 18325229 19457166 444624137 355353611 799977748 446102094 363616955 809719049 2609894 26588573 29198467| |40702 16331 70 16401 522419 551588 1074007 510211 575664 1085875 4123 24146 28269| |40807 1087 40570 41657 58686922 4378979 63065901 58686825 4394051 63080876 990 55642 56632| |45818 6492 0 6492 3865 0 3865 1472 0 1472 4099 0 4099| |45821 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |47403 0 0 0 88661 42959 131620 88661 42959 131620 0 0 0| |47407 0 0 0 1959307695 1946555460 3905863155 1959307695 1946555460 3905863155 0 0 0| |47416 0 13235 13235 396368 109470 505838 396368 100620 496988 0 4385 4385| |47422 283216 285 283501 77214 52445 129659 73880 52213 126093 279882 53 279935| |47424 7 0 7 312 0 312 305 0 305 0 0 0| |47425 58703 0 58703 18457 0 18457 5871 0 5871 46117 0 46117| |47426 0 7297 7297 0 7572 7572 0 8211 8211 0 7936 7936| |47466 9078 0 9078 0 0 0 0 0 0 9078 0 9078| |50220 38806 0 38806 0 0 0 132719 0 132719 171525 0 171525| |50265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52602 370940 0 370940 3120840 0 3120840 2749900 0 2749900 0 0 0| |60301 2004707 314 2005021 1424183 316 1424499 2031075 2 2031077 2611599 0 2611599| |60305 588449 0 588449 131296 0 131296 154548 0 154548 611701 0 611701| |60307 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0| |60309 5659 0 5659 1203 0 1203 5644 0 5644 10100 0 10100| |60311 18381 0 18381 20793 0 20793 28949 0 28949 26537 0 26537| |60313 5093 38 5131 6222 132 6354 1364 131 1495 235 37 272| |60322 233 5237 5470 1703 90737 92440 1722 92024 93746 252 6524 6776| |60324 9930 0 9930 751 0 751 1452 0 1452 10631 0 10631| |60335 172595 0 172595 42509 0 42509 47494 0 47494 177580 0 177580| |60349 62519 0 62519 0 0 0 5915 0 5915 68434 0 68434| |60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60414 1310494 0 1310494 22458 0 22458 11004 0 11004 1299040 0 1299040| |60805 11997 0 11997 0 0 0 450 0 450 12447 0 12447| |60806 50140 0 50140 724 0 724 325 0 325 49741 0 49741| |60903 2391134 0 2391134 0 0 0 61869 0 61869 2453003 0 2453003| |70601 930938 0 930938 144 0 144 802476 0 802476 1733270 0 1733270| |70602 147 0 147 175 0 175 28 0 28 0 0 0| |70603 20667238 0 20667238 0 0 0 20068259 0 20068259 40735497 0 40735497| |70613 3882960 0 3882960 1941475 0 1941475 6694295 0 6694295 8635780 0 8635780| |70701 9326753 0 9326753 9326753 0 9326753 0 0 0 0 0 0| |70702 2298 0 2298 2298 0 2298 0 0 0 0 0 0| |70703 306427361 0 306427361 306427361 0 306427361 0 0 0 0 0 0| |70713 58107980 0 58107980 58107980 0 58107980 0 0 0 0 0 0| |70715 179596 0 179596 179596 0 179596 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 369794131 0 369794131 374043987 0 374043987 4249856 0 4249856| | Итого по пассиву(баланс) | | 518027735 215814202 733841937 22963667205 5330488294 28294155499 22624414017 5413595087 28038009104 178774547 298920995 477695542| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 2561 0 2561 2561 0 2561 0 0 0| |90902 13149528 0 13149528 1023 0 1023 116 0 116 13150435 0 13150435| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 43474 0 43474 0 0 0 0 0 0 43474 0 43474| |91803 12675 63 12738 0 2 2 3 4 7 12672 61 12733| |99998 1621 0 1621 0 0 0 0 0 0 1621 0 1621| | Итого по активу (баланс) | | 21499300 63 21499363 3584 2 3586 2680 4 2684 21500204 61 21500265| Пассив |91507 1621 0 1621 0 0 0 0 0 0 1621 0 1621| |99999 21497742 0 21497742 2683 0 2683 3585 0 3585 21498644 0 21498644| | Итого по пассиву (баланс) | | 21499363 0 21499363 2683 0 2683 3585 0 3585 21500265 0 21500265| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 973103035 0 973103035 973103035 0 973103035 0 0 0| |93302 64443855 0 64443855 238641815 0 238641815 231987385 0 231987385 71098285 0 71098285| |93901 18435 18213 36648 32091 11378 43469 50003 29591 79594 523 0 523| |99996 64851441 0 64851441 981585018 0 981585018 975720503 0 975720503 70715956 0 70715956| | Итого по активу (баланс) | | 129313731 18213 129331944 2193361959 11378 2193373337 2180860926 29591 2180890517 141814764 0 141814764| Пассив |96301 0 0 0 0 975238655 975238655 0 975238655 975238655 0 0 0| |96302 0 64814795 64814795 0 232373445 232373445 0 238274085 238274085 0 70715435 70715435| |96901 18205 18441 36646 29541 50217 79758 11336 32297 43633 0 521 521| |99997 64480503 0 64480503 973182629 0 973182629 979800934 0 979800934 71098808 0 71098808| | Итого по пассиву (баланс) | | 64498708 64833236 129331944 973212170 1207662317 2180874487 979812270 1213545037 2193357307 71098808 70715956 141814764| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 04.03.2021 Контрольная сумма раздела А: 12967 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 52533 Контрольная сумма раздела Г: 62110 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019