Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 171525 0 171525 106923 0 106923 21742 0 21742 256706 0 256706| |10610 39181 0 39181 0 0 0 0 0 0 39181 0 39181| |20202 1060 578 1638 22 22 44 88 31 119 994 569 1563| |30106 71101 0 71101 14751337773 0 14751337773 14738026861 0 14738026861 13382013 0 13382013| |30110 29074970 106765 29181735 38000196 51320192 89320388 38005045 51354025 89359070 29070121 72932 29143053| |30114 1162813 55220208 56383021 7643705 5379945687 5387589392 7519979 5400446860 5407966839 1286539 34719035 36005574| |30128 709 0 709 1 0 1 299 0 299 411 0 411| |30221 0 0 0 0 196007 196007 0 196007 196007 0 0 0| |30416 4126 0 4126 7343 0 7343 9469 0 9469 2000 0 2000| |30424 3713172 0 3713172 49501612 0 49501612 49777189 0 49777189 3437595 0 3437595| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 8005696331 1955776298 9961472629 8005696331 1955776298 9961472629 0 0 0| |31903 0 0 0 14400000 0 14400000 14400000 0 14400000 0 0 0| |32401 7931 0 7931 2143 0 2143 6553 0 6553 3521 0 3521| |32402 449 0 449 40 0 40 25 0 25 464 0 464| |32407 191 0 191 99 0 99 120 0 120 170 0 170| |45802 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |45803 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |45805 638 0 638 682 0 682 659 0 659 661 0 661| |45806 65 0 65 10 0 10 5 0 5 70 0 70| |45808 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36| |45811 2311 1 2312 2293 0 2293 2413 0 2413 2191 1 2192| |45812 2606 0 2606 1640 0 1640 2763 0 2763 1483 0 1483| |45816 257 0 257 168 0 168 152 0 152 273 0 273| |45820 777 0 777 1316 0 1316 593 0 593 1500 0 1500| |47404 0 314247553 314247553 24509824 1476750252 1501260076 24509824 1596633296 1621143120 0 194364509 194364509| |47408 0 0 0 2498800516 2453071824 4951872340 2498800516 2453071824 4951872340 0 0 0| |47417 0 63252 63252 0 1852454 1852454 0 1913944 1913944 0 1762 1762| |47421 2 0 2 1109 0 1109 1111 0 1111 0 0 0| |47423 684304 8286 692590 783224 184477 967701 738668 149170 887838 728860 43593 772453| |47427 146 967 1113 11783 1079 12862 5274 999 6273 6655 1047 7702| |47465 56271 0 56271 26382 0 26382 15509 0 15509 67144 0 67144| |50205 12959696 0 12959696 75113 0 75113 91035 0 91035 12943774 0 12943774| |50221 32689 0 32689 2982 0 2982 20964 0 20964 14707 0 14707| |50264 2281 0 2281 1880 0 1880 96 0 96 4065 0 4065| |52601 382850 0 382850 4575815 0 4575815 4958665 0 4958665 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60221 5567 0 5567 0 0 0 136 0 136 5431 0 5431| |60302 471013 0 471013 0 0 0 376 0 376 470637 0 470637| |60306 318 0 318 439 0 439 366 0 366 391 0 391| |60308 109 0 109 162 0 162 164 0 164 107 0 107| |60310 55 0 55 22359 0 22359 22335 0 22335 79 0 79| |60312 280627 0 280627 69445 0 69445 136340 0 136340 213732 0 213732| |60314 5260 1917 7177 5440 19114 24554 10700 19530 30230 0 1501 1501| |60323 4488 0 4488 3739 0 3739 2788 0 2788 5439 0 5439| |60336 2912 0 2912 0 0 0 0 0 0 2912 0 2912| |60351 8906 0 8906 3230 0 3230 4705 0 4705 7431 0 7431| |60401 3584369 0 3584369 46444 0 46444 0 0 0 3630813 0 3630813| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 525 0 525 46444 0 46444 46444 0 46444 525 0 525| |60804 58451 0 58451 0 0 0 0 0 0 58451 0 58451| |60901 4573544 0 4573544 76466 0 76466 741 0 741 4649269 0 4649269| |60906 200745 0 200745 40534 0 40534 75932 0 75932 165347 0 165347| |61008 7 0 7 29 0 29 28 0 28 8 0 8| |61601 0 0 0 1242159885 0 1242159885 1242159885 0 1242159885 0 0 0| |61702 46307 0 46307 0 0 0 0 0 0 46307 0 46307| |70606 888281 0 888281 587738 0 587738 45444 0 45444 1430575 0 1430575| |70607 28 0 28 136 0 136 0 0 0 164 0 164| |70608 40110367 0 40110367 25485305 0 25485305 0 0 0 65595672 0 65595672| |70611 376039 0 376039 184695 0 184695 0 0 0 560734 0 560734| |70614 8949120 0 8949120 7253450 0 7253450 1870872 0 1870872 14331698 0 14331698| | Итого по активу (баланс) | | 108043333 369652209 477695542 26671476867 11319117406 37990594273 26626989205 11459561984 38086551189 152530995 229207631 381738626| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 32689 0 32689 20964 0 20964 2982 0 2982 14707 0 14707| |10634 385 0 385 332 0 332 148 0 148 201 0 201| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 9009962 0 9009962 0 0 0 0 0 0 9009962 0 9009962| |30109 1297714 122771132 124068846 344032352 994794725 1338827077 344084262 913071171 1257155433 1349624 41047578 42397202| |30111 132 6922 7054 19 1243287 1243306 8 1243340 1243348 121 6975 7096| |30126 482 0 482 71 0 71 0 0 0 411 0 411| |30129 3 0 3 298 0 298 298 0 298 3 0 3| |30220 0 242 242 0 1883298 1883298 0 1883464 1883464 0 408 408| |30236 0 28259 28259 0 116409 116409 0 88394 88394 0 244 244| |30411 13148669 49719407 62868076 8656406641 1389732505 10046139146 8663740842 1377108861 10040849703 20482870 37095763 57578633| |30412 214074 5364313 5578387 163202785 185886489 349089274 163437547 184884983 348322530 448836 4362807 4811643| |30414 65625219 73575733 139200952 11449837272 1605415720 13055252992 11453467259 1595061505 13048528764 69255206 63221518 132476724| |30415 3200000 1789290 4989290 0 90961 90961 6000 88192 94192 3206000 1786521 4992521| |30420 4126 0 4126 21105 0 21105 18979 0 18979 2000 0 2000| |30603 19046770 18976739 38023509 696170646 73113932 769284578 679017522 54609511 733627033 1893646 472318 2365964| |30604 21866 1303 23169 86897408 15294500 102191908 86897353 26698493 113595846 21811 11405296 11427107| |32403 3194 0 3194 369 0 369 945 0 945 3770 0 3770| |32408 11 0 11 119 0 119 110 0 110 2 0 2| |40501 35 0 35 4 0 4 0 0 0 31 0 31| |40502 28 359 387 28 372 400 0 13 13 0 0 0| |40701 2609894 26588573 29198467 349082386 494318613 843400999 347657580 487209535 834867115 1185088 19479495 20664583| |40702 4123 24146 28269 526833 84304018 84830851 546291 84286362 84832653 23581 6490 30071| |40807 990 55642 56632 17575800 4795682 22371482 17576046 4796300 22372346 1236 56260 57496| |45818 4099 0 4099 1089 0 1089 1046 0 1046 4056 0 4056| |45821 1 0 1 593 0 593 592 0 592 0 0 0| |47403 0 0 0 24776099 24330537 49106636 24776099 24330537 49106636 0 0 0| |47407 0 0 0 2454326869 2499586657 4953913526 2454326869 2499586866 4953913735 0 209 209| |47416 0 4385 4385 474572 260769 735341 474572 258219 732791 0 1835 1835| |47422 279882 53 279935 108140 71364 179504 105600 71365 176965 277342 54 277396| |47424 0 0 0 1524 0 1524 1524 0 1524 0 0 0| |47425 46117 0 46117 6161 0 6161 29263 0 29263 69219 0 69219| |47426 0 7936 7936 0 8316 8316 0 9581 9581 0 9201 9201| |47466 9078 0 9078 11662 0 11662 9487 0 9487 6903 0 6903| |50220 171525 0 171525 21742 0 21742 106923 0 106923 256706 0 256706| |50265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52602 0 0 0 3478705 0 3478705 3686705 0 3686705 208000 0 208000| |60301 2611599 0 2611599 2847286 3846 2851132 1139650 986068 2125718 903963 982222 1886185| |60305 611701 0 611701 906263 0 906263 584203 0 584203 289641 0 289641| |60307 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0| |60309 10100 0 10100 37138 0 37138 27038 0 27038 0 0 0| |60311 26537 0 26537 23456 0 23456 33396 0 33396 36477 0 36477| |60313 235 37 272 436 137 573 302 138 440 101 38 139| |60322 252 6524 6776 5317 171099 176416 5292 219153 224445 227 54578 54805| |60324 10631 0 10631 4297 0 4297 1097 0 1097 7431 0 7431| |60335 177580 0 177580 151425 0 151425 148428 0 148428 174583 0 174583| |60349 68434 0 68434 10612 0 10612 8901 0 8901 66723 0 66723| |60352 0 0 0 457 0 457 457 0 457 0 0 0| |60414 1299040 0 1299040 0 0 0 12518 0 12518 1311558 0 1311558| |60805 12447 0 12447 0 0 0 498 0 498 12945 0 12945| |60806 49741 0 49741 724 0 724 357 0 357 49374 0 49374| |60903 2453003 0 2453003 0 0 0 68925 0 68925 2521928 0 2521928| |70601 1733270 0 1733270 5 0 5 887282 0 887282 2620547 0 2620547| |70602 0 0 0 136 0 136 136 0 136 0 0 0| |70603 40735497 0 40735497 0 0 0 26086179 0 26086179 66821676 0 66821676| |70613 8635780 0 8635780 2689110 0 2689110 7656008 0 7656008 13602678 0 13602678| |70801 4249856 0 4249856 0 0 0 0 0 0 4249856 0 4249856| | Итого по пассиву(баланс) | | 178774547 298920995 477695542 24253659266 7375423236 31629082502 24276633535 7256492051 31533125586 201748816 179989810 381738626| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 3105 0 3105 3105 0 3105 0 0 0| |90902 13150435 0 13150435 5775 0 5775 1609 0 1609 13154601 0 13154601| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 43474 0 43474 0 0 0 0 0 0 43474 0 43474| |91803 12672 61 12733 0 4 4 0 3 3 12672 62 12734| |99998 1621 0 1621 0 0 0 0 0 0 1621 0 1621| | Итого по активу (баланс) | | 21500204 61 21500265 8880 4 8884 4714 3 4717 21504370 62 21504432| Пассив |91507 1621 0 1621 0 0 0 0 0 0 1621 0 1621| |99999 21498644 0 21498644 4717 0 4717 8884 0 8884 21502811 0 21502811| | Итого по пассиву (баланс) | | 21500265 0 21500265 4717 0 4717 8884 0 8884 21504432 0 21504432| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 1286057450 24473284 1310530734 1237058955 24473284 1261532239 48998495 0 48998495| |93302 71098285 0 71098285 231710585 24473284 256183869 302808870 24473284 327282154 0 0 0| |93901 523 0 523 15164 138706 153870 15687 138706 154393 0 0 0| |99996 70715956 0 70715956 1242133965 0 1242133965 1263643426 0 1263643426 49206495 0 49206495| | Итого по активу (баланс) | | 141814764 0 141814764 2759917164 49085274 2809002438 2803526938 49085274 2852612212 98204990 0 98204990| Пассив |96301 0 0 0 24501992 1238528570 1263030562 24501992 1287735065 1312237057 0 49206495 49206495| |96302 0 70715435 70715435 24501992 302499295 327001287 24501992 231783860 256285852 0 0 0| |96901 0 521 521 138947 15768 154715 138947 15247 154194 0 0 0| |99997 71098808 0 71098808 1261686632 0 1261686632 1239586319 0 1239586319 48998495 0 48998495| | Итого по пассиву (баланс) | | 71098808 70715956 141814764 1310829563 1541043633 2851873196 1288729250 1519534172 2808263422 48998495 49206495 98204990| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 06.04.2021 Контрольная сумма раздела А: 48364 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 52593 Контрольная сумма раздела Г: 65334 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019