Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 256706 0 256706 3961 0 3961 8325 0 8325 252342 0 252342| |10610 39181 0 39181 0 0 0 0 0 0 39181 0 39181| |20202 994 569 1563 46 48 94 50 40 90 990 577 1567| |30106 13382013 0 13382013 17048854466 0 17048854466 17058815980 0 17058815980 3420499 0 3420499| |30110 29070121 72932 29143053 7076655 64714043 71790698 7080070 64707426 71787496 29066706 79549 29146255| |30114 1286539 34719035 36005574 6251425 4368521092 4374772517 6326291 4370034068 4376360359 1211673 33206059 34417732| |30128 411 0 411 0 0 0 0 0 0 411 0 411| |30416 2000 0 2000 5357 0 5357 4357 0 4357 3000 0 3000| |30424 3437595 0 3437595 322031 0 322031 153444 0 153444 3606182 0 3606182| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 13068220931 1432973441 14501194372 13068220931 1432973441 14501194372 0 0 0| |30602 0 0 0 8500 0 8500 0 0 0 8500 0 8500| |32401 3521 0 3521 2278 0 2278 2324 0 2324 3475 0 3475| |32402 464 0 464 2915 0 2915 2910 0 2910 469 0 469| |32407 170 0 170 0 0 0 0 0 0 170 0 170| |45802 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |45803 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0| |45805 661 0 661 1361 0 1361 1297 0 1297 725 0 725| |45806 70 0 70 0 0 0 26 0 26 44 0 44| |45808 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36| |45811 2191 1 2192 876 0 876 837 0 837 2230 1 2231| |45812 1483 0 1483 2144 0 2144 2350 0 2350 1277 0 1277| |45816 273 0 273 915 0 915 5 0 5 1183 0 1183| |45820 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 1500 0 1500| |47404 0 194364509 194364509 348444 1255880020 1256228464 348444 1236228023 1236576467 0 214016506 214016506| |47408 0 0 0 2548169651 2559136956 5107306607 2548169651 2559136956 5107306607 0 0 0| |47417 0 1762 1762 0 216912 216912 0 215045 215045 0 3629 3629| |47421 0 0 0 4838 0 4838 4837 0 4837 1 0 1| |47423 728860 43593 772453 750372 145276 895648 760005 180094 940099 719227 8775 728002| |47427 6655 1047 7702 877 727 1604 6655 1068 7723 877 706 1583| |47465 67144 0 67144 0 0 0 0 0 0 67144 0 67144| |50205 12943774 0 12943774 72642 0 72642 28322 0 28322 12988094 0 12988094| |50221 14707 0 14707 3564 0 3564 13573 0 13573 4698 0 4698| |50264 4065 0 4065 0 0 0 0 0 0 4065 0 4065| |52601 0 0 0 5075725 0 5075725 4623105 0 4623105 452620 0 452620| |60204 0 2682 2682 0 24070 24070 0 0 0 0 26752 26752| |60221 5431 0 5431 445 0 445 100 0 100 5776 0 5776| |60302 470637 0 470637 169431 0 169431 0 0 0 640068 0 640068| |60306 391 0 391 352 0 352 297 0 297 446 0 446| |60308 107 0 107 73 0 73 87 0 87 93 0 93| |60310 79 0 79 16129 0 16129 15846 0 15846 362 0 362| |60312 213732 0 213732 132906 0 132906 112599 0 112599 234039 0 234039| |60314 0 1501 1501 19953 6200 26153 11464 3464 14928 8489 4237 12726| |60323 5439 0 5439 4543 0 4543 3596 0 3596 6386 0 6386| |60336 2912 0 2912 0 0 0 2912 0 2912 0 0 0| |60351 7431 0 7431 0 0 0 0 0 0 7431 0 7431| |60401 3630813 0 3630813 712 0 712 0 0 0 3631525 0 3631525| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 525 0 525 712 0 712 712 0 712 525 0 525| |60804 58451 0 58451 0 0 0 2342 0 2342 56109 0 56109| |60901 4649269 0 4649269 2 0 2 0 0 0 4649271 0 4649271| |60906 165347 0 165347 82726 0 82726 2 0 2 248071 0 248071| |61008 8 0 8 32 0 32 31 0 31 9 0 9| |61210 0 0 0 8500 0 8500 8500 0 8500 0 0 0| |61601 0 0 0 1283437650 0 1283437650 1283437650 0 1283437650 0 0 0| |61702 46307 0 46307 0 0 0 0 0 0 46307 0 46307| |70606 1430575 0 1430575 573625 0 573625 20743 0 20743 1983457 0 1983457| |70607 164 0 164 0 0 0 164 0 164 0 0 0| |70608 65595672 0 65595672 39530518 0 39530518 0 0 0 105126190 0 105126190| |70611 560734 0 560734 153368 0 153368 168131 0 168131 545971 0 545971| |70614 14331698 0 14331698 10975075 0 10975075 4978630 0 4978630 20328143 0 20328143| | Итого по активу (баланс) | | 152530995 229207631 381738626 34020286727 9681618785 43701905512 33983337597 9663479625 43646817222 189480125 247346791 436826916| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 14707 0 14707 13573 0 13573 3564 0 3564 4698 0 4698| |10634 201 0 201 0 0 0 0 0 0 201 0 201| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 9009962 0 9009962 0 0 0 0 0 0 9009962 0 9009962| |30109 1349624 41047578 42397202 484571696 768257937 1252829633 484599445 769553379 1254152824 1377373 42343020 43720393| |30111 121 6975 7096 18 1419275 1419293 27 2494774 2494801 130 1082474 1082604| |30126 411 0 411 119 0 119 0 0 0 292 0 292| |30129 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |30220 0 408 408 0 176212 176212 0 175804 175804 0 0 0| |30236 0 244 244 0 142777 142777 0 142781 142781 0 248 248| |30411 20482870 37095763 57578633 11612172763 1320349741 12932522504 11610041694 1319712537 12929754231 18351801 36458559 54810360| |30412 448836 4362807 4811643 286029281 158331257 444360538 287963264 157569268 445532532 2382819 3600818 5983637| |30414 69255206 63221518 132476724 11958780828 1304022230 13262803058 11940995265 1329927271 13270922536 51469643 89126559 140596202| |30415 3206000 1786521 4992521 106500 144608 251108 500 145030 145530 3100000 1786943 4886943| |30420 2000 0 2000 6591 0 6591 7591 0 7591 3000 0 3000| |30603 1893646 472318 2365964 832885393 112859687 945745080 842735739 113517200 956252939 11743992 1129831 12873823| |30604 21811 11405296 11427107 260013839 14319445 274333284 260013967 2915450 262929417 21939 1301 23240| |32403 3770 0 3770 501 0 501 142 0 142 3411 0 3411| |32408 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |40501 31 0 31 4 0 4 0 0 0 27 0 27| |40701 1185088 19479495 20664583 431079607 516812659 947892266 430843195 516079464 946922659 948676 18746300 19694976| |40702 23581 6490 30071 649095 87738047 88387142 635345 87731873 88367218 9831 316 10147| |40807 1236 56260 57496 70011410 1472897 71484307 70011241 1474272 71485513 1067 57635 58702| |45818 4056 0 4056 945 0 945 836 0 836 3947 0 3947| |45821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47403 0 0 0 169711 381895 551606 169711 381895 551606 0 0 0| |47407 0 209 209 2554844203 2551113914 5105958117 2554844203 2551113705 5105957908 0 0 0| |47416 0 1835 1835 515944 123961 639905 515989 131365 647354 45 9239 9284| |47422 277342 54 277396 57014 106703 163717 61999 106702 168701 282327 53 282380| |47424 0 0 0 5580 0 5580 5580 0 5580 0 0 0| |47425 69219 0 69219 22341 0 22341 10951 0 10951 57829 0 57829| |47426 0 9201 9201 0 9571 9571 0 8701 8701 0 8331 8331| |47466 6903 0 6903 0 0 0 0 0 0 6903 0 6903| |50220 256706 0 256706 8325 0 8325 3961 0 3961 252342 0 252342| |50265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52602 208000 0 208000 7017465 0 7017465 6809465 0 6809465 0 0 0| |60301 903963 982222 1886185 876634 485450 1362084 3027119 74497 3101616 3054448 571269 3625717| |60305 289641 0 289641 171684 0 171684 249954 0 249954 367911 0 367911| |60307 0 0 0 35 0 35 67 0 67 32 0 32| |60309 0 0 0 813 0 813 7237 0 7237 6424 0 6424| |60311 36477 0 36477 34426 0 34426 36698 0 36698 38749 0 38749| |60313 101 38 139 333 147 480 250 146 396 18 37 55| |60322 227 54578 54805 587 121841 122428 360 92090 92450 0 24827 24827| |60324 7431 0 7431 1162 0 1162 10176 0 10176 16445 0 16445| |60335 174583 0 174583 154061 0 154061 51146 0 51146 71668 0 71668| |60349 66723 0 66723 1464 0 1464 6249 0 6249 71508 0 71508| |60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60414 1311558 0 1311558 0 0 0 12574 0 12574 1324132 0 1324132| |60805 12945 0 12945 0 0 0 458 0 458 13403 0 13403| |60806 49374 0 49374 3032 0 3032 327 0 327 46669 0 46669| |60903 2521928 0 2521928 0 0 0 67092 0 67092 2589020 0 2589020| |70601 2620547 0 2620547 177 0 177 847001 0 847001 3467371 0 3467371| |70602 0 0 0 264 0 264 445 0 445 181 0 181| |70603 66821676 0 66821676 0 0 0 37798381 0 37798381 104620057 0 104620057| |70613 13602678 0 13602678 3384800 0 3384800 11333350 0 11333350 21551228 0 21551228| |70801 4249856 0 4249856 0 0 0 0 0 0 4249856 0 4249856| | Итого по пассиву(баланс) | | 201748816 179989810 381738626 28503592218 6838390254 35341982472 28543722558 6853348204 35397070762 241879156 194947760 436826916| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 5302 0 5302 5302 0 5302 0 0 0| |90902 13154601 0 13154601 49 0 49 1830 0 1830 13152820 0 13152820| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 43474 0 43474 8879 0 8879 13074 0 13074 39279 0 39279| |91803 12672 62 12734 0 5 5 31 6 37 12641 61 12702| |99998 1621 0 1621 19 0 19 618 0 618 1022 0 1022| | Итого по активу (баланс) | | 21504370 62 21504432 14249 5 14254 20855 6 20861 21497764 61 21497825| Пассив |91507 1621 0 1621 618 0 618 0 0 0 1003 0 1003| |91508 0 0 0 0 0 0 19 0 19 19 0 19| |99999 21502811 0 21502811 20242 0 20242 14234 0 14234 21496803 0 21496803| | Итого по пассиву (баланс) | | 21504432 0 21504432 20860 0 20860 14253 0 14253 21497825 0 21497825| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 48998495 0 48998495 1224885030 0 1224885030 1273883525 0 1273883525 0 0 0| |93302 0 0 0 269169510 0 269169510 216649280 0 216649280 52520230 0 52520230| |93901 0 0 0 336924 34853 371777 336774 34853 371627 150 0 150| |99996 49206495 0 49206495 1283686521 0 1283686521 1280825257 0 1280825257 52067759 0 52067759| | Итого по активу (баланс) | | 98204990 0 98204990 2778077985 34853 2778112838 2771694836 34853 2771729689 104588139 0 104588139| Пассив |96301 0 49206495 49206495 0 1278383675 1278383675 0 1229177180 1229177180 0 0 0| |96302 0 0 0 0 218433005 218433005 0 270500615 270500615 0 52067610 52067610| |96901 0 0 0 26350 350202 376552 26350 350351 376701 0 149 149| |99997 48998495 0 48998495 1274255152 0 1274255152 1277777037 0 1277777037 52520380 0 52520380| | Итого по пассиву (баланс) | | 48998495 49206495 98204990 1274281502 1497166882 2771448384 1277803387 1500028146 2777831533 52520380 52067759 104588139| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 06.05.2021 Контрольная сумма раздела А: 34857 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 57547 Контрольная сумма раздела Г: 61725 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019