Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 252342 0 252342 38768 0 38768 0 0 0 291110 0 291110| |10610 39181 0 39181 0 0 0 39181 0 39181 0 0 0| |11101 0 0 0 2715553 0 2715553 2715553 0 2715553 0 0 0| |20202 990 577 1567 3066 13 3079 150 16 166 3906 574 4480| |30106 3420499 0 3420499 13940013143 0 13940013143 13927587052 0 13927587052 15846590 0 15846590| |30110 29066706 79549 29146255 29980876 44851430 74832306 29981079 44818743 74799822 29066503 112236 29178739| |30114 1211673 33206059 34417732 6876336 4235862936 4242739272 6652634 4217139052 4223791686 1435375 51929943 53365318| |30128 411 0 411 0 0 0 0 0 0 411 0 411| |30221 0 0 0 0 34359 34359 0 34359 34359 0 0 0| |30416 3000 0 3000 1102 0 1102 1102 0 1102 3000 0 3000| |30424 3606182 0 3606182 2994218 0 2994218 3529819 0 3529819 3070581 0 3070581| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 8171392750 1373111166 9544503916 8171392750 1373111166 9544503916 0 0 0| |30602 8500 0 8500 0 0 0 8500 0 8500 0 0 0| |31902 0 0 0 219716116 0 219716116 219716116 0 219716116 0 0 0| |32401 3475 0 3475 9989 0 9989 10439 0 10439 3025 0 3025| |32402 469 0 469 54 0 54 72 0 72 451 0 451| |32407 170 0 170 0 0 0 0 0 0 170 0 170| |45802 0 0 0 942 0 942 942 0 942 0 0 0| |45805 725 0 725 944 0 944 1027 0 1027 642 0 642| |45806 44 0 44 256 0 256 148 0 148 152 0 152| |45807 0 0 0 20 0 20 0 0 0 20 0 20| |45808 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36| |45811 2230 1 2231 1848 0 1848 1815 0 1815 2263 1 2264| |45812 1277 0 1277 1050 0 1050 980 0 980 1347 0 1347| |45816 1183 0 1183 138 0 138 1014 0 1014 307 0 307| |45820 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 1500 0 1500| |47404 0 214016506 214016506 3683002 1333486253 1337169255 3683002 1298978899 1302661901 0 248523860 248523860| |47408 0 0 0 2068941574 2067951175 4136892749 2068941574 2067951175 4136892749 0 0 0| |47417 0 3629 3629 0 159564 159564 0 161254 161254 0 1939 1939| |47421 1 0 1 2972 0 2972 2971 0 2971 2 0 2| |47423 719227 8775 728002 771882 79667 851549 778892 48989 827881 712217 39453 751670| |47427 877 706 1583 31222 1357 32579 24955 2063 27018 7144 0 7144| |47465 67144 0 67144 0 0 0 0 0 0 67144 0 67144| |50205 12988094 0 12988094 75108 0 75108 20144 0 20144 13043058 0 13043058| |50221 4698 0 4698 9257 0 9257 13474 0 13474 481 0 481| |50264 4065 0 4065 0 0 0 0 0 0 4065 0 4065| |52601 452620 0 452620 1328351 0 1328351 1780971 0 1780971 0 0 0| |60204 0 26752 26752 0 0 0 0 0 0 0 26752 26752| |60221 5776 0 5776 0 0 0 173 0 173 5603 0 5603| |60302 640068 0 640068 0 0 0 0 0 0 640068 0 640068| |60306 446 0 446 520 0 520 495 0 495 471 0 471| |60308 93 0 93 425 0 425 361 0 361 157 0 157| |60310 362 0 362 9957 0 9957 9699 0 9699 620 0 620| |60312 234039 0 234039 24043 0 24043 41100 0 41100 216982 0 216982| |60314 8489 4237 12726 780 10646 11426 5761 10282 16043 3508 4601 8109| |60323 6386 0 6386 3164 0 3164 4935 0 4935 4615 0 4615| |60351 7431 0 7431 0 0 0 0 0 0 7431 0 7431| |60401 3631525 0 3631525 300 0 300 0 0 0 3631825 0 3631825| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 525 0 525 300 0 300 300 0 300 525 0 525| |60804 56109 0 56109 0 0 0 0 0 0 56109 0 56109| |60901 4649271 0 4649271 82332 0 82332 0 0 0 4731603 0 4731603| |60906 248071 0 248071 11340 0 11340 82693 0 82693 176718 0 176718| |61008 9 0 9 29 0 29 31 0 31 7 0 7| |61601 0 0 0 1036161618 0 1036161618 1036161618 0 1036161618 0 0 0| |61702 46307 0 46307 171356 0 171356 0 0 0 217663 0 217663| |70606 1983457 0 1983457 503765 0 503765 163785 0 163785 2323437 0 2323437| |70608 105126190 0 105126190 12174580 0 12174580 0 0 0 117300770 0 117300770| |70611 545971 0 545971 127895 0 127895 0 0 0 673866 0 673866| |70614 20328143 0 20328143 2790669 0 2790669 1194680 0 1194680 21924132 0 21924132| | Итого по активу (баланс) | | 189480125 247346791 436826916 25500653610 9055548566 34556202176 25474551987 9002255998 34476807985 215581748 300639359 516221107| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 4698 0 4698 13474 0 13474 9257 0 9257 481 0 481| |10609 0 0 0 39182 0 39182 87541 0 87541 48359 0 48359| |10634 201 0 201 0 0 0 0 0 0 201 0 201| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 9009962 0 9009962 0 0 0 1534304 0 1534304 10544266 0 10544266| |30109 1377373 42343020 43720393 491258465 609789511 1101047976 491228908 644510376 1135739284 1347816 77063885 78411701| |30111 130 1082474 1082604 19 3380151 3380170 27 2301569 2301596 138 3892 4030| |30126 292 0 292 62 0 62 0 0 0 230 0 230| |30129 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |30220 0 0 0 0 11383 11383 0 11604 11604 0 221 221| |30236 0 248 248 0 1670 1670 0 1422 1422 0 0 0| |30411 18351801 36458559 54810360 8145166789 1031683290 9176850079 8148957238 1048432736 9197389974 22142250 53208005 75350255| |30412 2382819 3600818 5983637 298661470 212451998 511113468 296604046 213888408 510492454 325395 5037228 5362623| |30414 51469643 89126559 140596202 9951696320 1087841119 11039537439 9968216732 1082522539 11050739271 67990055 83807979 151798034| |30415 3100000 1786943 4886943 0 50338 50338 1200 36672 37872 3101200 1773277 4874477| |30420 3000 0 3000 1148 0 1148 1148 0 1148 3000 0 3000| |30603 11743992 1129831 12873823 1131162044 86791797 1217953841 1126959274 94870043 1221829317 7541222 9208077 16749299| |30604 21939 1301 23240 56387801 5450529 61838330 56387831 5450516 61838347 21969 1288 23257| |32403 3411 0 3411 251 0 251 223 0 223 3383 0 3383| |32408 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |40501 27 0 27 3 0 3 0 0 0 24 0 24| |40701 948676 18746300 19694976 239153399 424006886 663160285 239174076 423941226 663115302 969353 18680640 19649993| |40702 9831 316 10147 494510 48381322 48875832 496258 48381569 48877827 11579 563 12142| |40807 1067 57635 58702 66118159 3057853 69176012 66118375 3049012 69167387 1283 48794 50077| |45818 3947 0 3947 772 0 772 1539 0 1539 4714 0 4714| |45821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47403 0 0 0 3208632 3688853 6897485 3208632 3688853 6897485 0 0 0| |47407 0 0 0 2065967721 2069522321 4135490042 2065967721 2069522321 4135490042 0 0 0| |47416 45 9239 9284 514506 307413 821919 514461 298689 813150 0 515 515| |47422 282327 53 282380 45737 59771 105508 43874 59770 103644 280464 52 280516| |47424 0 0 0 2350 0 2350 2350 0 2350 0 0 0| |47425 57829 0 57829 13624 0 13624 7582 0 7582 51787 0 51787| |47426 0 8331 8331 0 8682 8682 0 10080 10080 0 9729 9729| |47466 6903 0 6903 0 0 0 0 0 0 6903 0 6903| |50220 252342 0 252342 0 0 0 38768 0 38768 291110 0 291110| |52602 0 0 0 1966547 0 1966547 1971307 0 1971307 4760 0 4760| |60301 3054448 571269 3625717 3638184 578032 4216216 2569253 232303 2801556 1985517 225540 2211057| |60305 367911 0 367911 349695 0 349695 276507 0 276507 294723 0 294723| |60307 32 0 32 45 0 45 13 0 13 0 0 0| |60309 6424 0 6424 658 0 658 6376 0 6376 12142 0 12142| |60311 38749 0 38749 31048 0 31048 20881 0 20881 28582 0 28582| |60313 18 37 55 85 2873 2958 85 2910 2995 18 74 92| |60320 0 0 0 5431105 0 5431105 5431105 0 5431105 0 0 0| |60322 0 24827 24827 63162 140095 203257 63401 121918 185319 239 6650 6889| |60324 16445 0 16445 7128 0 7128 3674 0 3674 12991 0 12991| |60335 71668 0 71668 43301 0 43301 53669 0 53669 82036 0 82036| |60349 71508 0 71508 3893 0 3893 5811 0 5811 73426 0 73426| |60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60414 1324132 0 1324132 0 0 0 13006 0 13006 1337138 0 1337138| |60805 13403 0 13403 0 0 0 472 0 472 13875 0 13875| |60806 46669 0 46669 690 0 690 335 0 335 46314 0 46314| |60903 2589020 0 2589020 0 0 0 69819 0 69819 2658839 0 2658839| |70601 3467371 0 3467371 10956 0 10956 867528 0 867528 4323943 0 4323943| |70602 181 0 181 173 0 173 0 0 0 8 0 8| |70603 104620057 0 104620057 0 0 0 11658415 0 11658415 116278472 0 116278472| |70613 21551228 0 21551228 818616 0 818616 3130286 0 3130286 23862898 0 23862898| |70615 0 0 0 0 0 0 83814 0 83814 83814 0 83814| |70801 4249856 0 4249856 4249856 0 4249856 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 241879156 194947760 436826916 22466521580 5587205887 28053727467 22491787122 5641334536 28133121658 267144698 249076409 516221107| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 1331 0 1331 1331 0 1331 0 0 0| |90902 13152820 0 13152820 293 0 293 282 0 282 13152831 0 13152831| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 39279 0 39279 0 0 0 0 0 0 39279 0 39279| |91803 12641 61 12702 0 1 1 0 1 1 12641 61 12702| |99998 1022 0 1022 0 0 0 0 0 0 1022 0 1022| | Итого по активу (баланс) | | 21497764 61 21497825 1624 1 1625 1613 1 1614 21497775 61 21497836| Пассив |91507 1003 0 1003 0 0 0 0 0 0 1003 0 1003| |91508 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |99999 21496803 0 21496803 1614 0 1614 1625 0 1625 21496814 0 21496814| | Итого по пассиву (баланс) | | 21497825 0 21497825 1614 0 1614 1625 0 1625 21497836 0 21497836| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 1084084045 2994468 1087078513 1032577905 2994468 1035572373 51506140 0 51506140| |93302 52520230 0 52520230 224958530 0 224958530 277478760 0 277478760 0 0 0| |93901 150 0 150 694741 111406 806147 693346 110670 804016 1545 736 2281| |99996 52067759 0 52067759 1037248693 0 1037248693 1037803273 0 1037803273 51513179 0 51513179| | Итого по активу (баланс) | | 104588139 0 104588139 2346986009 3105874 2350091883 2348553284 3105138 2351658422 103020864 736 103021600| Пассив |96301 0 0 0 2989992 1033449425 1036439417 2989992 1084960325 1087950317 0 51510900 51510900| |96302 0 52067610 52067610 0 278027840 278027840 0 225960230 225960230 0 0 0| |96901 0 149 149 110282 695509 805791 111016 696905 807921 734 1545 2279| |99997 52520380 0 52520380 1036376390 0 1036376390 1035364431 0 1035364431 51508421 0 51508421| | Итого по пассиву (баланс) | | 52520380 52067759 104588139 1039476664 1312172774 2351649438 1038465439 1311617460 2350082899 51509155 51512445 103021600| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 04.06.2021 Контрольная сумма раздела А: 45583 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 55396 Контрольная сумма раздела Г: 64466 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019