Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 291110 0 291110 111093 0 111093 2214 0 2214 399989 0 399989| |20202 3906 574 4480 0 10 10 994 32 1026 2912 552 3464| |30106 15846590 0 15846590 14184058064 0 14184058064 14199903722 0 14199903722 932 0 932| |30110 29066503 112236 29178739 31901144 50092956 81994100 29972070 50109193 80081263 30995577 95999 31091576| |30114 1435375 51929943 53365318 7391708 3928721856 3936113564 7468065 3951507439 3958975504 1359018 29144360 30503378| |30128 411 0 411 1 0 1 255 0 255 157 0 157| |30416 3000 0 3000 862 0 862 862 0 862 3000 0 3000| |30424 3070581 0 3070581 190401444 0 190401444 186927191 0 186927191 6544834 0 6544834| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 5820185757 1738549493 7558735250 5820185757 1738549493 7558735250 0 0 0| |31902 0 0 0 111069000 0 111069000 111069000 0 111069000 0 0 0| |31903 0 0 0 85830000 0 85830000 85830000 0 85830000 0 0 0| |32401 3025 0 3025 27747 0 27747 24740 0 24740 6032 0 6032| |32402 451 0 451 27 0 27 37 0 37 441 0 441| |32407 170 0 170 86 0 86 172 0 172 84 0 84| |45805 642 0 642 707 0 707 688 0 688 661 0 661| |45806 152 0 152 149 0 149 257 0 257 44 0 44| |45807 20 0 20 79 0 79 99 0 99 0 0 0| |45808 36 0 36 0 0 0 36 0 36 0 0 0| |45811 2263 1 2264 3804 0 3804 3506 0 3506 2561 1 2562| |45812 1347 0 1347 2039 0 2039 1271 0 1271 2115 0 2115| |45816 307 0 307 52 0 52 30 0 30 329 0 329| |45820 1500 0 1500 573 0 573 1445 0 1445 628 0 628| |47404 0 248523860 248523860 25396773 887402997 912799770 25396773 944740642 970137415 0 191186215 191186215| |47408 0 0 0 2031005903 2012664432 4043670335 2031005903 2012664432 4043670335 0 0 0| |47417 0 1939 1939 0 78713 78713 0 79145 79145 0 1507 1507| |47421 2 0 2 625 0 625 595 0 595 32 0 32| |47423 712217 39453 751670 865363 141698 1007061 818331 172332 990663 759249 8819 768068| |47427 7144 0 7144 50038 1417 51455 51069 31 51100 6113 1386 7499| |47465 67144 0 67144 31162 0 31162 52519 0 52519 45787 0 45787| |50205 13043058 0 13043058 72636 0 72636 65815 0 65815 13049879 0 13049879| |50221 481 0 481 114 0 114 585 0 585 10 0 10| |50264 4065 0 4065 3044 0 3044 3 0 3 7106 0 7106| |52601 0 0 0 2619772 0 2619772 2225512 0 2225512 394260 0 394260| |60204 0 26752 26752 0 0 0 0 0 0 0 26752 26752| |60221 5603 0 5603 0 0 0 516 0 516 5087 0 5087| |60302 640068 0 640068 0 0 0 0 0 0 640068 0 640068| |60306 471 0 471 1659 0 1659 644 0 644 1486 0 1486| |60308 157 0 157 322 0 322 306 0 306 173 0 173| |60310 620 0 620 25593 0 25593 25595 0 25595 618 0 618| |60312 216982 0 216982 228415 0 228415 190205 0 190205 255192 0 255192| |60314 3508 4601 8109 5088 1069 6157 8585 1444 10029 11 4226 4237| |60323 4615 0 4615 3334 0 3334 3027 0 3027 4922 0 4922| |60351 7431 0 7431 8391 0 8391 1883 0 1883 13939 0 13939| |60401 3631825 0 3631825 183 0 183 0 0 0 3632008 0 3632008| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 525 0 525 183 0 183 183 0 183 525 0 525| |60804 56109 0 56109 0 0 0 0 0 0 56109 0 56109| |60901 4731603 0 4731603 80712 0 80712 0 0 0 4812315 0 4812315| |60906 176718 0 176718 129526 0 129526 80712 0 80712 225532 0 225532| |61008 7 0 7 42 0 42 41 0 41 8 0 8| |61601 0 0 0 1022782675 0 1022782675 1022782675 0 1022782675 0 0 0| |61702 217663 0 217663 0 0 0 0 0 0 217663 0 217663| |70606 2323437 0 2323437 585718 0 585718 14369 0 14369 2894786 0 2894786| |70607 0 0 0 508 0 508 0 0 0 508 0 508| |70608 117300770 0 117300770 17246040 0 17246040 0 0 0 134546810 0 134546810| |70611 673866 0 673866 127891 0 127891 0 0 0 801757 0 801757| |70614 21924132 0 21924132 4679256 0 4679256 2039060 0 2039060 24564328 0 24564328| | Итого по активу (баланс) | | 215581748 300639359 516221107 23536935302 8617654641 32154589943 23526157317 8697824183 32223981500 226359733 220469817 446829550| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 481 0 481 585 0 585 114 0 114 10 0 10| |10609 48359 0 48359 0 0 0 0 0 0 48359 0 48359| |10634 201 0 201 4 0 4 2 0 2 199 0 199| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 10544266 0 10544266 0 0 0 0 0 0 10544266 0 10544266| |30109 1347816 77063885 78411701 546752134 703342476 1250094610 546707930 654672482 1201380412 1303612 28393891 29697503| |30111 138 3892 4030 20 207 227 8 99 107 126 3784 3910| |30126 230 0 230 72 0 72 0 0 0 158 0 158| |30129 3 0 3 255 0 255 258 0 258 6 0 6| |30220 0 221 221 0 73729 73729 0 73508 73508 0 0 0| |30236 0 0 0 0 31346 31346 0 31346 31346 0 0 0| |30411 22142250 53208005 75350255 7335620583 1126934851 8462555434 7323549364 1108443656 8431993020 10071031 34716810 44787841| |30412 325395 5037228 5362623 176534371 233729109 410263480 177478519 235617311 413095830 1269543 6925430 8194973| |30414 67990055 83807979 151798034 11239808815 1159398444 12399207259 11227730200 1164027366 12391757566 55911440 88436901 144348341| |30415 3101200 1773277 4874477 8800 94018 102818 7600 43758 51358 3100000 1723017 4823017| |30420 3000 0 3000 862 0 862 862 0 862 3000 0 3000| |30603 7541222 9208077 16749299 1216832760 93460821 1310293581 1216915157 86110340 1303025497 7623619 1857596 9481215| |30604 21969 1288 23257 66919371 22951409 89870780 66919371 22958308 89877679 21969 8187 30156| |32403 3383 0 3383 69 0 69 195 0 195 3509 0 3509| |32408 2 0 2 172 0 172 201 0 201 31 0 31| |40501 24 0 24 4 0 4 0 0 0 20 0 20| |40701 969353 18680640 19649993 305993184 515153994 821147178 306255287 513667358 819922645 1231456 17194004 18425460| |40702 11579 563 12142 657072 154558267 155215339 674187 154558850 155233037 28694 1146 29840| |40807 1283 48794 50077 14355154 6008815 20363969 14361035 6036362 20397397 7164 76341 83505| |45818 4714 0 4714 1692 0 1692 618 0 618 3640 0 3640| |45821 0 0 0 1445 0 1445 1460 0 1460 15 0 15| |47403 0 0 0 21928129 25424737 47352866 21928129 25424737 47352866 0 0 0| |47407 0 0 0 2011688596 2031219157 4042907753 2011688596 2031219157 4042907753 0 0 0| |47416 0 515 515 2988140 499861 3488001 3181940 556034 3737974 193800 56688 250488| |47422 280464 52 280516 95210 121875 217085 95685 121874 217559 280939 51 280990| |47424 0 0 0 313 0 313 313 0 313 0 0 0| |47425 51787 0 51787 35260 0 35260 32253 0 32253 48780 0 48780| |47426 0 9729 9729 0 9998 9998 0 4318 4318 0 4049 4049| |47466 6903 0 6903 50030 0 50030 50219 0 50219 7092 0 7092| |50220 291110 0 291110 2214 0 2214 111093 0 111093 399989 0 399989| |50265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52602 4760 0 4760 2513270 0 2513270 2530805 0 2530805 22295 0 22295| |60301 1985517 225540 2211057 1097405 24439 1121844 1505733 994112 2499845 2393845 1195213 3589058| |60305 294723 0 294723 156229 0 156229 210408 0 210408 348902 0 348902| |60309 12142 0 12142 43967 0 43967 31825 0 31825 0 0 0| |60311 28582 0 28582 17191 0 17191 26012 0 26012 37403 0 37403| |60313 18 74 92 85 2472 2557 85 2435 2520 18 37 55| |60322 239 6650 6889 1822 182150 183972 1826 221435 223261 243 45935 46178| |60324 12991 0 12991 2565 0 2565 3513 0 3513 13939 0 13939| |60335 82036 0 82036 44510 0 44510 39787 0 39787 77313 0 77313| |60349 73426 0 73426 6 0 6 6772 0 6772 80192 0 80192| |60352 0 0 0 204 0 204 204 0 204 0 0 0| |60414 1337138 0 1337138 0 0 0 12592 0 12592 1349730 0 1349730| |60805 13875 0 13875 0 0 0 457 0 457 14332 0 14332| |60806 46314 0 46314 690 0 690 322 0 322 45946 0 45946| |60903 2658839 0 2658839 0 0 0 68315 0 68315 2727154 0 2727154| |70601 4323943 0 4323943 166 0 166 990023 0 990023 5313800 0 5313800| |70602 8 0 8 516 0 516 508 0 508 0 0 0| |70603 116278472 0 116278472 24 0 24 16253837 0 16253837 132532285 0 132532285| |70613 23862898 0 23862898 1364641 0 1364641 5190759 0 5190759 27689016 0 27689016| |70615 83814 0 83814 0 0 0 0 0 0 83814 0 83814| | Итого по пассиву(баланс) | | 267144698 249076409 516221107 22945518607 6073222175 29018740782 22944564379 6004784846 28949349225 266190470 180639080 446829550| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 155829 0 155829 155829 0 155829 0 0 0| |90902 13152831 0 13152831 6573 0 6573 52 0 52 13159352 0 13159352| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 39279 0 39279 0 0 0 0 0 0 39279 0 39279| |91803 12641 61 12702 0 2 2 28 3 31 12613 60 12673| |99998 1022 0 1022 0 0 0 0 0 0 1022 0 1022| | Итого по активу (баланс) | | 21497775 61 21497836 162402 2 162404 155909 3 155912 21504268 60 21504328| Пассив |91507 1003 0 1003 0 0 0 0 0 0 1003 0 1003| |91508 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |99999 21496814 0 21496814 155912 0 155912 162404 0 162404 21503306 0 21503306| | Итого по пассиву (баланс) | | 21497836 0 21497836 155912 0 155912 162404 0 162404 21504328 0 21504328| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 51506140 0 51506140 1002983062 17463917 1020446979 1010671562 13845302 1024516864 43817640 3618615 47436255| |93302 0 0 0 203314612 0 203314612 203314612 0 203314612 0 0 0| |93901 1545 736 2281 40971 80667 121638 39444 81403 120847 3072 0 3072| |99996 51513179 0 51513179 1022203076 0 1022203076 1026648926 0 1026648926 47067329 0 47067329| | Итого по активу (баланс) | | 103020864 736 103021600 2228541721 17544584 2246086305 2240674544 13926705 2254601249 90888041 3618615 94506656| Пассив |96301 0 51510900 51510900 13782510 1012150208 1025932718 17423420 1004062688 1021486108 3640910 43423380 47064290| |96302 0 0 0 0 203867083 203867083 0 203867083 203867083 0 0 0| |96901 734 1545 2279 80558 40055 120613 79824 41549 121373 0 3039 3039| |99997 51508421 0 51508421 1024637712 0 1024637712 1020568618 0 1020568618 47439327 0 47439327| | Итого по пассиву (баланс) | | 51509155 51512445 103021600 1038500780 1216057346 2254558126 1038071862 1207971320 2246043182 51080237 43426419 94506656| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 06.07.2021 Контрольная сумма раздела А: 30252 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 57333 Контрольная сумма раздела Г: 65250 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019