Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 399989 0 399989 16749 0 16749 39386 0 39386 377352 0 377352| |20202 2912 552 3464 132 28 160 100 23 123 2944 557 3501| |30106 932 0 932 17987262329 0 17987262329 17987135104 0 17987135104 128157 0 128157| |30110 30995577 95999 31091576 28080614 130560779 158641393 30015290 130562734 160578024 29060901 94044 29154945| |30114 1359018 29144360 30503378 12441286 4024059624 4036500910 12345455 4026539563 4038885018 1454849 26664421 28119270| |30128 157 0 157 0 0 0 0 0 0 157 0 157| |30416 3000 0 3000 4742 0 4742 4315 0 4315 3427 0 3427| |30424 6544834 0 6544834 10121532 0 10121532 13578027 0 13578027 3088339 0 3088339| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 12692152726 1315403454 14007556180 12692152726 1315403454 14007556180 0 0 0| |31902 0 0 0 19731000 0 19731000 19731000 0 19731000 0 0 0| |32401 6032 0 6032 7470 0 7470 9997 0 9997 3505 0 3505| |32402 441 0 441 5 0 5 41 0 41 405 0 405| |32407 84 0 84 0 0 0 0 0 0 84 0 84| |45805 661 0 661 1519 0 1519 1529 0 1529 651 0 651| |45806 44 0 44 1458 0 1458 0 0 0 1502 0 1502| |45807 0 0 0 79 0 79 0 0 0 79 0 79| |45808 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0| |45811 2561 1 2562 3080 0 3080 3240 0 3240 2401 1 2402| |45812 2115 0 2115 1945 0 1945 3223 0 3223 837 0 837| |45816 329 0 329 1430 0 1430 1339 0 1339 420 0 420| |45820 628 0 628 0 0 0 0 0 0 628 0 628| |47404 0 191186215 191186215 10353164 1000163242 1010516406 10353164 929969260 940322424 0 261380197 261380197| |47408 0 0 0 2346791987 2409509718 4756301705 2346791987 2409509718 4756301705 0 0 0| |47417 0 1507 1507 0 93488 93488 0 94995 94995 0 0 0| |47421 32 0 32 2710 0 2710 2742 0 2742 0 0 0| |47423 759249 8819 768068 1593544 46249 1639793 1600404 55068 1655472 752389 0 752389| |47427 6113 1386 7499 8614 920 9534 8546 1393 9939 6181 913 7094| |47465 45787 0 45787 0 0 0 0 0 0 45787 0 45787| |50205 13049879 0 13049879 75080 0 75080 318344 0 318344 12806615 0 12806615| |50221 10 0 10 1541 0 1541 1551 0 1551 0 0 0| |50264 7106 0 7106 0 0 0 0 0 0 7106 0 7106| |52601 394260 0 394260 3303975 0 3303975 3698235 0 3698235 0 0 0| |60204 0 26752 26752 0 0 0 0 0 0 0 26752 26752| |60221 5087 0 5087 292 0 292 0 0 0 5379 0 5379| |60302 640068 0 640068 112773 0 112773 90714 0 90714 662127 0 662127| |60306 1486 0 1486 1993 0 1993 1177 0 1177 2302 0 2302| |60308 173 0 173 454 0 454 411 0 411 216 0 216| |60310 618 0 618 11367 0 11367 11682 0 11682 303 0 303| |60312 255192 0 255192 51655 0 51655 66765 0 66765 240082 0 240082| |60314 11 4226 4237 8780 9246 18026 5283 10084 15367 3508 3388 6896| |60323 4922 0 4922 4565 0 4565 2611 0 2611 6876 0 6876| |60351 13939 0 13939 0 0 0 0 0 0 13939 0 13939| |60401 3632008 0 3632008 3050 0 3050 0 0 0 3635058 0 3635058| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 525 0 525 3050 0 3050 3050 0 3050 525 0 525| |60804 56109 0 56109 0 0 0 0 0 0 56109 0 56109| |60901 4812315 0 4812315 87119 0 87119 0 0 0 4899434 0 4899434| |60906 225532 0 225532 34369 0 34369 87243 0 87243 172658 0 172658| |61008 8 0 8 32 0 32 30 0 30 10 0 10| |61209 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0| |61601 0 0 0 1210427169 0 1210427169 1210427169 0 1210427169 0 0 0| |61702 217663 0 217663 31597 0 31597 65635 0 65635 183625 0 183625| |70606 2894786 0 2894786 475315 0 475315 23886 0 23886 3346215 0 3346215| |70607 508 0 508 0 0 0 291 0 291 217 0 217| |70608 134546810 0 134546810 21079113 0 21079113 0 0 0 155625923 0 155625923| |70611 801757 0 801757 123354 0 123354 112773 0 112773 812338 0 812338| |70614 24564328 0 24564328 6215939 0 6215939 2618992 0 2618992 28161275 0 28161275| | Итого по активу (баланс) | | 226359733 220469817 446829550 34350630799 8879846748 43230477547 34331313559 8812146292 43143459851 245676973 288170273 533847246| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 10 0 10 1551 0 1551 1541 0 1541 0 0 0| |10609 48359 0 48359 0 0 0 31597 0 31597 79956 0 79956| |10634 199 0 199 0 0 0 0 0 0 199 0 199| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 10544266 0 10544266 0 0 0 0 0 0 10544266 0 10544266| |30109 1303612 28393891 29697503 573431606 816789280 1390220886 573591716 837276974 1410868690 1463722 48881585 50345307| |30111 126 3784 3910 16 176 192 7 210 217 117 3818 3935| |30126 158 0 158 0 0 0 1877 0 1877 2035 0 2035| |30129 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |30220 0 0 0 0 27035 27035 0 27035 27035 0 0 0| |30236 0 0 0 0 10292 10292 0 30060 30060 0 19768 19768| |30411 10071031 34716810 44787841 12410867613 1009750614 13420618227 12406597469 1003296186 13409893655 5800887 28262382 34063269| |30412 1269543 6925430 8194973 260612759 170175500 430788259 261102325 170306623 431408948 1759109 7056553 8815662| |30414 55911440 88436901 144348341 12988598502 1362913201 14351511703 12995734485 1389207651 14384942136 63047423 114731351 177778774| |30415 3100000 1723017 4823017 808 77372 78180 808 94228 95036 3100000 1739873 4839873| |30420 3000 0 3000 13233 0 13233 13660 0 13660 3427 0 3427| |30603 7623619 1857596 9481215 1229560223 39303043 1268863266 1251415032 38134789 1289549821 29478428 689342 30167770| |30604 21969 8187 30156 80077821 461694 80539515 80078144 461781 80539925 22292 8274 30566| |31401 0 0 0 0 196506 196506 0 196506 196506 0 0 0| |32403 3509 0 3509 428 0 428 270 0 270 3351 0 3351| |32408 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31| |40501 20 0 20 4 0 4 0 0 0 16 0 16| |40701 1231456 17194004 18425460 333666052 328782461 662448513 334536538 324432961 658969499 2101942 12844504 14946446| |40702 28694 1146 29840 693533 129863807 130557340 671862 129863192 130535054 7023 531 7554| |40807 7164 76341 83505 51790488 4106038 55896526 51784483 4081847 55866330 1159 52150 53309| |45818 3640 0 3640 572 0 572 1405 0 1405 4473 0 4473| |45821 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15| |47403 0 0 0 13800786 10352735 24153521 13800786 10352735 24153521 0 0 0| |47407 0 0 0 2408218885 2347046315 4755265200 2408218885 2347046315 4755265200 0 0 0| |47416 193800 56688 250488 293700 196988 490688 100522 141181 241703 622 881 1503| |47422 280939 51 280990 690872 60770 751642 697577 60771 758348 287644 52 287696| |47424 0 0 0 2350 0 2350 2639 0 2639 289 0 289| |47425 48780 0 48780 11102 0 11102 7461 0 7461 45139 0 45139| |47426 0 4049 4049 0 6047 6047 0 5027 5027 0 3029 3029| |47466 7092 0 7092 0 0 0 0 0 0 7092 0 7092| |50220 399989 0 399989 39386 0 39386 16749 0 16749 377352 0 377352| |50265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52602 22295 0 22295 3361119 0 3361119 3505124 0 3505124 166300 0 166300| |60301 2393845 1195213 3589058 4246529 662835 4909364 4983685 60762 5044447 3131001 593140 3724141| |60305 348902 0 348902 207449 0 207449 192082 0 192082 333535 0 333535| |60307 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0| |60309 0 0 0 726 0 726 6736 0 6736 6010 0 6010| |60311 37403 0 37403 22602 0 22602 33926 0 33926 48727 0 48727| |60313 18 37 55 82 299 381 82 335 417 18 73 91| |60322 243 45935 46178 776 116074 116850 548 87499 88047 15 17360 17375| |60324 13939 0 13939 7170 0 7170 8551 0 8551 15320 0 15320| |60335 77313 0 77313 54552 0 54552 34423 0 34423 57184 0 57184| |60349 80192 0 80192 4687 0 4687 7672 0 7672 83177 0 83177| |60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60414 1349730 0 1349730 0 0 0 13039 0 13039 1362769 0 1362769| |60805 14332 0 14332 0 0 0 473 0 473 14805 0 14805| |60806 45946 0 45946 690 0 690 330 0 330 45586 0 45586| |60903 2727154 0 2727154 0 0 0 72436 0 72436 2799590 0 2799590| |70601 5313800 0 5313800 84 0 84 884782 0 884782 6198498 0 6198498| |70602 0 0 0 291 0 291 291 0 291 0 0 0| |70603 132532285 0 132532285 0 0 0 20742507 0 20742507 153274792 0 153274792| |70613 27689016 0 27689016 2454260 0 2454260 6656527 0 6656527 31891283 0 31891283| |70615 83814 0 83814 65635 0 65635 0 0 0 18179 0 18179| | Итого по пассиву(баланс) | | 266190470 180639080 446829550 30362798965 6220899082 36583698047 30415551075 6255164668 36670715743 318942580 214904666 533847246| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 1231 0 1231 1231 0 1231 0 0 0| |90902 13159352 0 13159352 315 0 315 252 0 252 13159415 0 13159415| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 39279 0 39279 0 0 0 44 0 44 39235 0 39235| |91803 12613 60 12673 0 3 3 4 3 7 12609 60 12669| |99998 1022 0 1022 0 0 0 0 0 0 1022 0 1022| | Итого по активу (баланс) | | 21504268 60 21504328 1546 3 1549 1531 3 1534 21504283 60 21504343| Пассив |91507 1003 0 1003 0 0 0 0 0 0 1003 0 1003| |91508 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |99999 21503306 0 21503306 1535 0 1535 1550 0 1550 21503321 0 21503321| | Итого по пассиву (баланс) | | 21504328 0 21504328 1535 0 1535 1550 0 1550 21504343 0 21504343| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 43817640 3618615 47436255 1124373450 10044243 1134417693 1168191090 13662858 1181853948 0 0 0| |93302 0 0 0 265165550 0 265165550 192193050 0 192193050 72972500 0 72972500| |93901 3072 0 3072 418115 42019 460134 311768 42019 353787 109419 0 109419| |99996 47067329 0 47067329 1210953382 0 1210953382 1184772203 0 1184772203 73248508 0 73248508| | Итого по активу (баланс) | | 90888041 3618615 94506656 2600910497 10086262 2610996759 2545468111 13704877 2559172988 146330427 0 146330427| Пассив |96301 3640910 43423380 47064290 13676536 1170153865 1183830401 10035626 1126730485 1136766111 0 0 0| |96302 0 0 0 0 192981630 192981630 0 266120430 266120430 0 73138800 73138800| |96901 0 3039 3039 8254 345509 353763 8254 452178 460432 0 109708 109708| |99997 47439327 0 47439327 1182207735 0 1182207735 1207850327 0 1207850327 73081919 0 73081919| | Итого по пассиву (баланс) | | 51080237 43426419 94506656 1195892525 1363481004 2559373529 1217894207 1393303093 2611197300 73081919 73248508 146330427| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.08.2021 Контрольная сумма раздела А: 35178 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 55364 Контрольная сумма раздела Г: 165 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019