Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 377352 0 377352 27368 0 27368 29512 0 29512 375208 0 375208| |20202 2944 557 3501 54 13 67 220 14 234 2778 556 3334| |30106 128157 0 128157 15283284408 0 15283284408 15283253364 0 15283253364 159201 0 159201| |30110 29060901 94044 29154945 32203180 130525295 162728475 12200096 130521229 142721325 49063985 98110 49162095| |30114 1454849 26664421 28119270 6115568 3589780403 3595895971 5628510 3586040867 3591669377 1941907 30403957 32345864| |30128 157 0 157 0 0 0 0 0 0 157 0 157| |30416 3427 0 3427 3615 0 3615 2671 0 2671 4371 0 4371| |30424 3088339 0 3088339 43667722 0 43667722 46229237 0 46229237 526824 0 526824| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 9634950747 1272677546 10907628293 9634950747 1272677546 10907628293 0 0 0| |30602 0 0 0 24422 0 24422 24422 0 24422 0 0 0| |31902 0 0 0 3144000 0 3144000 3144000 0 3144000 0 0 0| |32401 3505 0 3505 6535 0 6535 6671 0 6671 3369 0 3369| |32402 405 0 405 10 0 10 10 0 10 405 0 405| |32407 84 0 84 0 0 0 0 0 0 84 0 84| |45802 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |45805 651 0 651 1734 0 1734 1713 0 1713 672 0 672| |45806 1502 0 1502 5 0 5 1463 0 1463 44 0 44| |45807 79 0 79 20 0 20 99 0 99 0 0 0| |45809 0 0 0 1045 0 1045 0 0 0 1045 0 1045| |45811 2401 1 2402 1303 0 1303 1167 0 1167 2537 1 2538| |45812 837 0 837 972 0 972 1055 0 1055 754 0 754| |45816 420 0 420 1175 0 1175 1268 0 1268 327 0 327| |45820 628 0 628 0 0 0 0 0 0 628 0 628| |47404 0 261380197 261380197 4678439 905846732 910525171 4678439 982099107 986777546 0 185127822 185127822| |47408 0 0 0 2033583636 1981420514 4015004150 2033583636 1981420514 4015004150 0 0 0| |47417 0 0 0 828 74269 75097 828 72811 73639 0 1458 1458| |47421 0 0 0 1838 0 1838 1838 0 1838 0 0 0| |47423 752389 0 752389 876897 207808 1084705 848920 205256 1054176 780366 2552 782918| |47427 6181 913 7094 3294 876 4170 6654 944 7598 2821 845 3666| |47465 45787 0 45787 0 0 0 0 0 0 45787 0 45787| |50205 12806615 0 12806615 74993 0 74993 69895 0 69895 12811713 0 12811713| |50221 0 0 0 1029 0 1029 1029 0 1029 0 0 0| |50264 7106 0 7106 0 0 0 0 0 0 7106 0 7106| |52601 0 0 0 2108690 0 2108690 2108690 0 2108690 0 0 0| |60204 0 26752 26752 0 0 0 0 0 0 0 26752 26752| |60221 5379 0 5379 0 0 0 67 0 67 5312 0 5312| |60302 662127 0 662127 0 0 0 90300 0 90300 571827 0 571827| |60306 2302 0 2302 2653 0 2653 1842 0 1842 3113 0 3113| |60308 216 0 216 146 0 146 164 0 164 198 0 198| |60310 303 0 303 14191 0 14191 14193 0 14193 301 0 301| |60312 240082 0 240082 38020 0 38020 50093 0 50093 228009 0 228009| |60314 3508 3388 6896 8941 4932 13873 5122 5185 10307 7327 3135 10462| |60323 6876 0 6876 3074 0 3074 2633 0 2633 7317 0 7317| |60336 0 0 0 14 0 14 0 0 0 14 0 14| |60351 13939 0 13939 0 0 0 0 0 0 13939 0 13939| |60401 3635058 0 3635058 48 0 48 0 0 0 3635106 0 3635106| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 525 0 525 49 0 49 49 0 49 525 0 525| |60804 56109 0 56109 0 0 0 0 0 0 56109 0 56109| |60901 4899434 0 4899434 46195 0 46195 4490 0 4490 4941139 0 4941139| |60906 172658 0 172658 59413 0 59413 46195 0 46195 185876 0 185876| |61008 10 0 10 45 0 45 50 0 50 5 0 5| |61209 0 0 0 4490 0 4490 4490 0 4490 0 0 0| |61210 0 0 0 25335 0 25335 25335 0 25335 0 0 0| |61601 0 0 0 993809775 0 993809775 993809775 0 993809775 0 0 0| |61702 183625 0 183625 0 0 0 0 0 0 183625 0 183625| |70606 3346215 0 3346215 449980 0 449980 21759 0 21759 3774436 0 3774436| |70607 217 0 217 67 0 67 0 0 0 284 0 284| |70608 155625923 0 155625923 10873461 0 10873461 0 0 0 166499384 0 166499384| |70611 812338 0 812338 95462 0 95462 0 0 0 907800 0 907800| |70614 28161275 0 28161275 3088925 0 3088925 825475 0 825475 30424725 0 30424725| | Итого по активу (баланс) | | 245676973 288170273 533847246 28053283812 7880538388 35933822200 28021678187 7953043473 35974721660 277282598 215665188 492947786| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 0 0 0 1029 0 1029 1029 0 1029 0 0 0| |10609 79956 0 79956 0 0 0 0 0 0 79956 0 79956| |10634 199 0 199 0 0 0 0 0 0 199 0 199| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 10544266 0 10544266 0 0 0 0 0 0 10544266 0 10544266| |30109 1463722 48881585 50345307 585679389 657314890 1242994279 585627421 662649578 1248276999 1411754 54216273 55628027| |30111 117 3818 3935 13 109 122 27 111 138 131 3820 3951| |30126 2035 0 2035 0 0 0 105 0 105 2140 0 2140| |30129 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |30220 0 0 0 0 19900 19900 0 19900 19900 0 0 0| |30236 0 19768 19768 0 28690 28690 0 35397 35397 0 26475 26475| |30411 5800887 28262382 34063269 9829053812 933002179 10762055991 9832190074 930176280 10762366354 8937149 25436483 34373632| |30412 1759109 7056553 8815662 169402055 192719413 362121468 168025247 192718296 360743543 382301 7055436 7437737| |30414 63047423 114731351 177778774 11141379574 1052162021 12193541595 11137467056 1001394167 12138861223 59134905 63963497 123098402| |30415 3100000 1739873 4839873 400 45985 46385 400 48518 48918 3100000 1742406 4842406| |30420 3427 0 3427 7867 0 7867 8811 0 8811 4371 0 4371| |30603 29478428 689342 30167770 957503650 56548530 1014052180 941790000 56875768 998665768 13764778 1016580 14781358| |30604 22292 8274 30566 356866452 228 356866680 368114730 277 368115007 11270570 8323 11278893| |32403 3351 0 3351 189 0 189 401 0 401 3563 0 3563| |32408 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31| |40501 16 0 16 3 0 3 0 0 0 13 0 13| |40701 2101942 12844504 14946446 482310644 270014115 752324759 480909873 271436494 752346367 701171 14266883 14968054| |40702 7023 531 7554 563597 38136617 38700214 566091 38136236 38702327 9517 150 9667| |40807 1159 52150 53309 17328559 1475489 18804048 17328617 1546035 18874652 1217 122696 123913| |45818 4473 0 4473 1355 0 1355 1531 0 1531 4649 0 4649| |45821 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15| |47403 0 0 0 4231953 4681792 8913745 4231953 4681792 8913745 0 0 0| |47407 0 0 0 1981834859 2033925607 4015760466 1981834859 2033925817 4015760676 0 210 210| |47416 622 881 1503 2057774 21242 2079016 2057152 44775 2101927 0 24414 24414| |47422 287644 52 287696 58071 74513 132584 56410 74513 130923 285983 52 286035| |47424 289 0 289 1597 0 1597 1308 0 1308 0 0 0| |47425 45139 0 45139 6042 0 6042 8079 0 8079 47176 0 47176| |47426 0 3029 3029 0 3092 3092 0 4214 4214 0 4151 4151| |47466 7092 0 7092 0 0 0 0 0 0 7092 0 7092| |50220 377352 0 377352 29512 0 29512 27368 0 27368 375208 0 375208| |50265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52602 166300 0 166300 1480825 0 1480825 1481575 0 1481575 167050 0 167050| |60301 3131001 593140 3724141 2759494 593140 3352634 2499568 0 2499568 2871075 0 2871075| |60305 333535 0 333535 112050 0 112050 193503 0 193503 414988 0 414988| |60307 0 0 0 8 0 8 26 0 26 18 0 18| |60309 6010 0 6010 886 0 886 6178 0 6178 11302 0 11302| |60311 48727 0 48727 56951 0 56951 59951 0 59951 51727 0 51727| |60313 18 73 91 2 88 90 4 119 123 20 104 124| |60322 15 17360 17375 5783 128269 134052 6014 123842 129856 246 12933 13179| |60324 15320 0 15320 5777 0 5777 3259 0 3259 12802 0 12802| |60335 57184 0 57184 7865 0 7865 33555 0 33555 82874 0 82874| |60349 83177 0 83177 0 0 0 7678 0 7678 90855 0 90855| |60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60414 1362769 0 1362769 0 0 0 13066 0 13066 1375835 0 1375835| |60805 14805 0 14805 0 0 0 472 0 472 15277 0 15277| |60806 45586 0 45586 690 0 690 327 0 327 45223 0 45223| |60903 2799590 0 2799590 4490 0 4490 73303 0 73303 2868403 0 2868403| |70601 6198498 0 6198498 6 0 6 888682 0 888682 7087174 0 7087174| |70602 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0| |70603 153274792 0 153274792 0 0 0 10948465 0 10948465 164223257 0 164223257| |70613 31891283 0 31891283 1095335 0 1095335 3488710 0 3488710 34284658 0 34284658| |70615 18179 0 18179 0 0 0 0 0 0 18179 0 18179| | Итого по пассиву(баланс) | | 318942580 214904666 533847246 25533848625 5240895909 30774744534 25539952945 5193892129 30733845074 325046900 167900886 492947786| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 3633 0 3633 3633 0 3633 0 0 0| |90902 13159415 0 13159415 3423 0 3423 405 0 405 13162433 0 13162433| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 39235 0 39235 44 0 44 0 0 0 39279 0 39279| |91803 12609 60 12669 0 2 2 0 1 1 12609 61 12670| |99998 1022 0 1022 695 0 695 0 0 0 1717 0 1717| | Итого по активу (баланс) | | 21504283 60 21504343 7795 2 7797 4038 1 4039 21508040 61 21508101| Пассив |91507 1003 0 1003 0 0 0 695 0 695 1698 0 1698| |91508 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |99999 21503321 0 21503321 4040 0 4040 7103 0 7103 21506384 0 21506384| | Итого по пассиву (баланс) | | 21504343 0 21504343 4040 0 4040 7798 0 7798 21508101 0 21508101| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 1061902780 3718200 1065620980 1014246470 3718200 1017964670 47656310 0 47656310| |93302 72972500 0 72972500 147283510 3718200 151001710 220256010 3718200 223974210 0 0 0| |93901 109419 0 109419 856510 111426 967936 965929 111426 1077355 0 0 0| |99996 73248508 0 73248508 994445966 0 994445966 1019871114 0 1019871114 47823360 0 47823360| | Итого по активу (баланс) | | 146330427 0 146330427 2204488766 7547826 2212036592 2255339523 7547826 2262887349 95479670 0 95479670| Пассив |96301 0 0 0 3714365 1014991910 1018706275 3714365 1062815270 1066529635 0 47823360 47823360| |96302 0 73138800 73138800 3714365 220463275 224177640 3714365 147324475 151038840 0 0 0| |96901 0 109708 109708 111337 967302 1078639 111337 857594 968931 0 0 0| |99997 73081919 0 73081919 1019042025 0 1019042025 993616416 0 993616416 47656310 0 47656310| | Итого по пассиву (баланс) | | 73081919 73248508 146330427 1026582092 1236422487 2263004579 1001156483 1210997339 2212153822 47656310 47823360 95479670| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 06.09.2021 Контрольная сумма раздела А: 39346 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 56075 Контрольная сумма раздела Г: 65291 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019