Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 375208 0 375208 85694 0 85694 580 0 580 460322 0 460322| |20202 2778 556 3334 9 12 21 65 25 90 2722 543 3265| |30106 159201 0 159201 15816789261 0 15816789261 15811967496 0 15811967496 4980966 0 4980966| |30110 49063985 98110 49162095 8352820 19335886 27688706 8351184 19337099 27688283 49065621 96897 49162518| |30114 1941907 30403957 32345864 7012036 4391331061 4398343097 7578566 4369520336 4377098902 1375377 52214682 53590059| |30128 157 0 157 1747 0 1747 5 0 5 1899 0 1899| |30221 0 0 0 0 18840523 18840523 0 18840523 18840523 0 0 0| |30416 4371 0 4371 22587 0 22587 23911 0 23911 3047 0 3047| |30424 526824 0 526824 109271415 0 109271415 109684706 0 109684706 113533 0 113533| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 9603357040 1592816111 11196173151 9603357040 1592816111 11196173151 0 0 0| |32401 3369 0 3369 23085 0 23085 23121 0 23121 3333 0 3333| |32402 405 0 405 14 0 14 5 0 5 414 0 414| |32407 84 0 84 90 0 90 113 0 113 61 0 61| |45802 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |45805 672 0 672 23 0 23 695 0 695 0 0 0| |45806 44 0 44 158 0 158 0 0 0 202 0 202| |45807 0 0 0 123 0 123 123 0 123 0 0 0| |45809 1045 0 1045 25 0 25 1070 0 1070 0 0 0| |45811 2537 1 2538 1238 0 1238 1359 0 1359 2416 1 2417| |45812 754 0 754 2980 0 2980 1185 0 1185 2549 0 2549| |45816 327 0 327 429 0 429 432 0 432 324 0 324| |45820 628 0 628 2040 0 2040 603 0 603 2065 0 2065| |47404 0 185127822 185127822 115303439 1116600039 1231903478 115303439 1162683235 1277986674 0 139044626 139044626| |47408 0 0 0 1646338589 1603929064 3250267653 1646338589 1603929064 3250267653 0 0 0| |47417 0 1458 1458 0 107739 107739 0 78685 78685 0 30512 30512| |47421 0 0 0 465 0 465 463 0 463 2 0 2| |47423 780366 2552 782918 861053 55040 916093 827597 57535 885132 813822 57 813879| |47427 2821 845 3666 1526 808 2334 2821 877 3698 1526 776 2302| |47465 45787 0 45787 18915 0 18915 29567 0 29567 35135 0 35135| |50205 12811713 0 12811713 72546 0 72546 90341 0 90341 12793918 0 12793918| |50264 7106 0 7106 1815 0 1815 542 0 542 8379 0 8379| |52601 0 0 0 1287543 0 1287543 1242113 0 1242113 45430 0 45430| |60204 0 26752 26752 0 0 0 0 0 0 0 26752 26752| |60221 5312 0 5312 0 0 0 715 0 715 4597 0 4597| |60302 571827 0 571827 0 0 0 90300 0 90300 481527 0 481527| |60306 3113 0 3113 1454 0 1454 1777 0 1777 2790 0 2790| |60308 198 0 198 281 0 281 266 0 266 213 0 213| |60310 301 0 301 16131 0 16131 16133 0 16133 299 0 299| |60312 228009 0 228009 116159 0 116159 122235 0 122235 221933 0 221933| |60314 7327 3135 10462 5082 1217 6299 8579 1530 10109 3830 2822 6652| |60323 7317 0 7317 3408 0 3408 2553 0 2553 8172 0 8172| |60336 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14| |60351 13939 0 13939 8139 0 8139 8556 0 8556 13522 0 13522| |60401 3635106 0 3635106 3189 0 3189 470 0 470 3637825 0 3637825| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 525 0 525 4620 0 4620 3189 0 3189 1956 0 1956| |60804 56109 0 56109 0 0 0 0 0 0 56109 0 56109| |60901 4941139 0 4941139 4064 0 4064 0 0 0 4945203 0 4945203| |60906 185876 0 185876 63233 0 63233 4063 0 4063 245046 0 245046| |61008 5 0 5 50 0 50 48 0 48 7 0 7| |61209 0 0 0 470 0 470 470 0 470 0 0 0| |61601 0 0 0 860197353 0 860197353 860197353 0 860197353 0 0 0| |61702 183625 0 183625 0 0 0 0 0 0 183625 0 183625| |70606 3774436 0 3774436 555526 0 555526 26621 0 26621 4303341 0 4303341| |70607 284 0 284 714 0 714 0 0 0 998 0 998| |70608 166499384 0 166499384 13992161 0 13992161 0 0 0 180491545 0 180491545| |70611 907800 0 907800 91324 0 91324 0 0 0 999124 0 999124| |70614 30424725 0 30424725 3344417 0 3344417 1692895 0 1692895 32076247 0 32076247| | Итого по активу (баланс) | | 277282598 215665188 492947786 28187216481 8743017500 36930233981 28167003955 8767265020 36934268975 297495124 191417668 488912792| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10609 79956 0 79956 0 0 0 0 0 0 79956 0 79956| |10634 199 0 199 15 0 15 0 0 0 184 0 184| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 10544266 0 10544266 0 0 0 0 0 0 10544266 0 10544266| |30109 1411754 54216273 55628027 912182886 781926927 1694109813 912380074 784425255 1696805329 1608942 56714601 58323543| |30111 131 3820 3951 16 174 190 7 108 115 122 3754 3876| |30126 2140 0 2140 241 0 241 0 0 0 1899 0 1899| |30129 6 0 6 5 0 5 3 0 3 4 0 4| |30220 0 0 0 0 2422 2422 0 2887 2887 0 465 465| |30236 0 26475 26475 0 78124 78124 0 51649 51649 0 0 0| |30411 8937149 25436483 34373632 9972947390 1026807814 10999755204 9975242841 1024848705 11000091546 11232600 23477374 34709974| |30412 382301 7055436 7437737 258756578 226564304 485320882 260730951 222705047 483435998 2356674 3196179 5552853| |30414 59134905 63963497 123098402 11539205848 1221956936 12761162784 11529257407 1220106267 12749363674 49186464 62112828 111299292| |30415 3100000 1742406 4842406 3617 77384 81001 3617 47907 51524 3100000 1712929 4812929| |30420 4371 0 4371 34906 0 34906 33582 0 33582 3047 0 3047| |30603 13764778 1016580 14781358 944473562 36658047 981131609 943433138 40780600 984213738 12724354 5139133 17863487| |30604 11270570 8323 11278893 90675670 27240518 117916188 79526955 27277261 106804216 121855 45066 166921| |32403 3563 0 3563 256 0 256 206 0 206 3513 0 3513| |32408 31 0 31 114 0 114 85 0 85 2 0 2| |40501 13 0 13 4 0 4 0 0 0 9 0 9| |40701 701171 14266883 14968054 275239284 283070187 558309471 275640148 281445636 557085784 1102035 12642332 13744367| |40702 9517 150 9667 694362 104695127 105389489 689474 104707115 105396589 4629 12138 16767| |40807 1217 122696 123913 24954819 6157331 31112150 24955222 6074092 31029314 1620 39457 41077| |45818 4649 0 4649 1481 0 1481 2006 0 2006 5174 0 5174| |45821 15 0 15 603 0 603 591 0 591 3 0 3| |47403 0 0 0 115808032 115340575 231148607 115808032 115340575 231148607 0 0 0| |47407 0 210 210 1602064120 1647652723 3249716843 1602064120 1647653232 3249717352 0 719 719| |47416 0 24414 24414 85484 1058206 1143690 85498 1041170 1126668 14 7378 7392| |47422 285983 52 286035 122238 57211 179449 123192 57211 180403 286937 52 286989| |47424 0 0 0 155 0 155 155 0 155 0 0 0| |47425 47176 0 47176 28566 0 28566 17778 0 17778 36388 0 36388| |47426 0 4151 4151 0 4318 4318 0 9217 9217 0 9050 9050| |47466 7092 0 7092 27631 0 27631 28470 0 28470 7931 0 7931| |50220 375208 0 375208 580 0 580 85694 0 85694 460322 0 460322| |50265 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 7| |52602 167050 0 167050 2501024 0 2501024 2333974 0 2333974 0 0 0| |60301 2871075 0 2871075 3033690 5479 3039169 1449735 732242 2181977 1287120 726763 2013883| |60305 414988 0 414988 150245 0 150245 184188 0 184188 448931 0 448931| |60307 18 0 18 36 0 36 18 0 18 0 0 0| |60309 11302 0 11302 40585 0 40585 29283 0 29283 0 0 0| |60311 51727 0 51727 23142 0 23142 27305 0 27305 55890 0 55890| |60313 20 104 124 4 371 375 2 2782 2784 18 2515 2533| |60322 246 12933 13179 278 158472 158750 259 206488 206747 227 60949 61176| |60324 12802 0 12802 3855 0 3855 4575 0 4575 13522 0 13522| |60335 82874 0 82874 29695 0 29695 34113 0 34113 87292 0 87292| |60349 90855 0 90855 0 0 0 9890 0 9890 100745 0 100745| |60352 0 0 0 1658 0 1658 1658 0 1658 0 0 0| |60414 1375835 0 1375835 470 0 470 12489 0 12489 1387854 0 1387854| |60805 15277 0 15277 0 0 0 457 0 457 15734 0 15734| |60806 45223 0 45223 690 0 690 314 0 314 44847 0 44847| |60903 2868403 0 2868403 0 0 0 71649 0 71649 2940052 0 2940052| |70601 7087174 0 7087174 2 0 2 975180 0 975180 8062352 0 8062352| |70602 0 0 0 715 0 715 715 0 715 0 0 0| |70603 164223257 0 164223257 0 0 0 13527288 0 13527288 177750545 0 177750545| |70613 34284658 0 34284658 884622 0 884622 3169039 0 3169039 36569075 0 36569075| |70615 18179 0 18179 0 0 0 0 0 0 18179 0 18179| | Итого по пассиву(баланс) | | 325046900 167900886 492947786 25743979174 5479512650 31223491824 25741941384 5477515446 31219456830 323009110 165903682 488912792| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 3882 0 3882 3882 0 3882 0 0 0| |90902 13162433 0 13162433 707233 0 707233 707073 0 707073 13162593 0 13162593| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 39279 0 39279 0 0 0 0 0 0 39279 0 39279| |91803 12609 61 12670 0 2 2 16 3 19 12593 60 12653| |99998 1717 0 1717 0 0 0 0 0 0 1717 0 1717| | Итого по активу (баланс) | | 21508040 61 21508101 711115 2 711117 710971 3 710974 21508184 60 21508244| Пассив |91507 1698 0 1698 0 0 0 0 0 0 1698 0 1698| |91508 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |99999 21506384 0 21506384 710973 0 710973 711116 0 711116 21506527 0 21506527| | Итого по пассиву (баланс) | | 21508101 0 21508101 710973 0 710973 711116 0 711116 21508244 0 21508244| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 47656310 0 47656310 796279927 62169625 858449552 818424527 62169625 880594152 25511710 0 25511710| |93302 0 0 0 119919991 21938700 141858691 119919991 21938700 141858691 0 0 0| |93901 0 0 0 80893 62957 143850 79727 62957 142684 1166 0 1166| |99996 47823360 0 47823360 860621050 0 860621050 882976966 0 882976966 25467444 0 25467444| | Итого по активу (баланс) | | 95479670 0 95479670 1776901861 84171282 1861073143 1821401211 84171282 1905572493 50980320 0 50980320| Пассив |96301 0 47823360 47823360 62157751 820530093 882687844 62157751 798173013 860330764 0 25466280 25466280| |96302 0 0 0 21881630 120153133 142034763 21881630 120153133 142034763 0 0 0| |96901 0 0 0 62645 79800 142445 62645 80964 143609 0 1164 1164| |99997 47656310 0 47656310 880847536 0 880847536 858704102 0 858704102 25512876 0 25512876| | Итого по пассиву (баланс) | | 47656310 47823360 95479670 964949562 940763026 1905712588 942806128 918407110 1861213238 25512876 25467444 50980320| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 06.10.2021 Контрольная сумма раздела А: 33642 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 57621 Контрольная сумма раздела Г: 63965 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019