Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 460322 0 460322 202429 0 202429 272 0 272 662479 0 662479| |20202 2722 543 3265 39 17 56 50 33 83 2711 527 3238| |30106 4980966 0 4980966 15915920813 0 15915920813 15920893967 0 15920893967 7812 0 7812| |30110 49065621 96897 49162518 20001526 16665460 36666986 103 16641540 16641643 69067044 120817 69187861| |30114 1375377 52214682 53590059 11108894 4134898218 4146007112 11127190 4152370610 4163497800 1357081 34742290 36099371| |30128 1899 0 1899 0 0 0 0 0 0 1899 0 1899| |30221 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |30416 3047 0 3047 2817 0 2817 2130 0 2130 3734 0 3734| |30424 113533 0 113533 21394755 0 21394755 20498826 0 20498826 1009462 0 1009462| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 10721458544 1550816011 12272274555 10721458544 1550816011 12272274555 0 0 0| |32401 3333 0 3333 8353 0 8353 8346 0 8346 3340 0 3340| |32402 414 0 414 120 0 120 106 0 106 428 0 428| |32407 61 0 61 0 0 0 0 0 0 61 0 61| |45802 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |45805 0 0 0 660 0 660 0 0 0 660 0 660| |45806 202 0 202 108 0 108 108 0 108 202 0 202| |45807 0 0 0 165 0 165 165 0 165 0 0 0| |45811 2416 1 2417 1596 0 1596 1376 0 1376 2636 1 2637| |45812 2549 0 2549 1100 0 1100 2774 0 2774 875 0 875| |45816 324 0 324 887 0 887 584 0 584 627 0 627| |45820 2065 0 2065 0 0 0 0 0 0 2065 0 2065| |47404 0 139044626 139044626 14371315 734109174 748480489 14371315 762275944 776647259 0 110877856 110877856| |47408 0 0 0 1394103465 1374536683 2768640148 1394103465 1374536683 2768640148 0 0 0| |47417 0 30512 30512 0 617144 617144 0 633172 633172 0 14484 14484| |47421 2 0 2 527 0 527 493 0 493 36 0 36| |47423 813822 57 813879 842961 583583 1426544 883385 568742 1452127 773398 14898 788296| |47427 1526 776 2302 234 2192 2426 1526 829 2355 234 2139 2373| |47465 35135 0 35135 0 0 0 0 0 0 35135 0 35135| |50205 12793918 0 12793918 74873 0 74873 20109 0 20109 12848682 0 12848682| |50264 8379 0 8379 0 0 0 0 0 0 8379 0 8379| |52601 45430 0 45430 1429495 0 1429495 1440705 0 1440705 34220 0 34220| |60204 0 26752 26752 0 0 0 0 0 0 0 26752 26752| |60221 4597 0 4597 0 0 0 955 0 955 3642 0 3642| |60302 481527 0 481527 0 0 0 354725 0 354725 126802 0 126802| |60306 2790 0 2790 964 0 964 1560 0 1560 2194 0 2194| |60308 213 0 213 330 0 330 182 0 182 361 0 361| |60310 299 0 299 18777 0 18777 18760 0 18760 316 0 316| |60312 221933 0 221933 52125 0 52125 63794 0 63794 210264 0 210264| |60314 3830 2822 6652 8668 1938 10606 9002 1196 10198 3496 3564 7060| |60323 8172 0 8172 14356 0 14356 12515 0 12515 10013 0 10013| |60336 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14| |60351 13522 0 13522 0 0 0 0 0 0 13522 0 13522| |60401 3637825 0 3637825 7430 0 7430 0 0 0 3645255 0 3645255| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 1956 0 1956 7430 0 7430 7430 0 7430 1956 0 1956| |60804 56109 0 56109 6393 0 6393 0 0 0 62502 0 62502| |60807 0 0 0 6393 0 6393 6393 0 6393 0 0 0| |60901 4945203 0 4945203 66368 0 66368 17700 0 17700 4993871 0 4993871| |60906 245046 0 245046 17594 0 17594 66543 0 66543 196097 0 196097| |61008 7 0 7 44 0 44 41 0 41 10 0 10| |61209 0 0 0 17700 0 17700 17700 0 17700 0 0 0| |61601 0 0 0 695362895 0 695362895 695362895 0 695362895 0 0 0| |61702 183625 0 183625 0 0 0 0 0 0 183625 0 183625| |70606 4303341 0 4303341 527283 0 527283 18792 0 18792 4811832 0 4811832| |70607 998 0 998 955 0 955 0 0 0 1953 0 1953| |70608 180491545 0 180491545 14653831 0 14653831 0 0 0 195145376 0 195145376| |70611 999124 0 999124 381932 0 381932 0 0 0 1381056 0 1381056| |70614 32076247 0 32076247 4048990 0 4048990 2076270 0 2076270 34048967 0 34048967| | Итого по активу (баланс) | | 297495124 191417668 488912792 28816226135 7812230420 36628456555 28782950797 7857844760 36640795557 330770462 145803328 476573790| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10609 79956 0 79956 0 0 0 0 0 0 79956 0 79956| |10634 184 0 184 0 0 0 0 0 0 184 0 184| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 10544266 0 10544266 0 0 0 0 0 0 10544266 0 10544266| |30109 1608942 56714601 58323543 715493455 535998722 1251492177 715191746 513411809 1228603555 1307233 34127688 35434921| |30111 122 3754 3876 16 1290296 1290312 7 1357602 1357609 113 71060 71173| |30126 1899 0 1899 0 0 0 296 0 296 2195 0 2195| |30129 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |30220 0 465 465 0 1506126 1506126 0 1507965 1507965 0 2304 2304| |30236 0 0 0 0 20857 20857 0 20857 20857 0 0 0| |30411 11232600 23477374 34709974 9942394145 1187048735 11129442880 9940981839 1184841897 11125823736 9820294 21270536 31090830| |30412 2356674 3196179 5552853 304165580 229620953 533786533 304520871 230085096 534605967 2711965 3660322 6372287| |30414 49186464 62112828 111299292 11319742253 1175763841 12495506094 11325543650 1170269185 12495812835 54987861 56618172 111606033| |30415 3100000 1712929 4812929 813 98616 99429 813 46179 46992 3100000 1660492 4760492| |30420 3047 0 3047 3656 0 3656 4343 0 4343 3734 0 3734| |30603 12724354 5139133 17863487 1033563229 99451408 1133014637 1030459192 96993193 1127452385 9620317 2680918 12301235| |30604 121855 45066 166921 111317978 2767313 114085291 111219331 2723481 113942812 23208 1234 24442| |31401 0 0 0 0 1721678 1721678 0 1721678 1721678 0 0 0| |32403 3513 0 3513 54 0 54 180 0 180 3639 0 3639| |32408 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |40501 9 0 9 3 0 3 0 0 0 6 0 6| |40701 1102035 12642332 13744367 405916052 253558020 659474072 406520847 251737250 658258097 1706830 10821562 12528392| |40702 4629 12138 16767 569028 92827683 93396711 569561 92815595 93385156 5162 50 5212| |40807 1620 39457 41077 47433549 3799743 51233292 47433276 3781776 51215052 1347 21490 22837| |45818 5174 0 5174 1961 0 1961 427 0 427 3640 0 3640| |45821 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |47403 0 0 0 14467826 14366531 28834357 14467826 14366531 28834357 0 0 0| |47407 0 719 719 1371119173 1395008029 2766127202 1371119238 1395007310 2766126548 65 0 65| |47416 14 7378 7392 959697 31345 991042 961683 26022 987705 2000 2055 4055| |47422 286937 52 286989 44639 52799 97438 53047 52798 105845 295345 51 295396| |47424 0 0 0 612 0 612 613 0 613 1 0 1| |47425 36388 0 36388 6330 0 6330 3281 0 3281 33339 0 33339| |47426 0 9050 9050 0 9561 9561 0 11859 11859 0 11348 11348| |47466 7931 0 7931 0 0 0 0 0 0 7931 0 7931| |50220 460322 0 460322 272 0 272 202429 0 202429 662479 0 662479| |50265 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |52602 0 0 0 2863240 0 2863240 2863240 0 2863240 0 0 0| |60301 1287120 726763 2013883 1071121 80856 1151977 3123924 14981 3138905 3339923 660888 4000811| |60305 448931 0 448931 136715 0 136715 183339 0 183339 495555 0 495555| |60307 0 0 0 19 0 19 25 0 25 6 0 6| |60309 0 0 0 1333 0 1333 8221 0 8221 6888 0 6888| |60311 55890 0 55890 73460 0 73460 87115 0 87115 69545 0 69545| |60313 18 2515 2533 166 5401 5567 249 2956 3205 101 70 171| |60322 227 60949 61176 415 142739 143154 414 91684 92098 226 9894 10120| |60324 13522 0 13522 6052 0 6052 2832 0 2832 10302 0 10302| |60335 87292 0 87292 25105 0 25105 32307 0 32307 94494 0 94494| |60349 100745 0 100745 0 0 0 8945 0 8945 109690 0 109690| |60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60414 1387854 0 1387854 0 0 0 11060 0 11060 1398914 0 1398914| |60805 15734 0 15734 0 0 0 574 0 574 16308 0 16308| |60806 44847 0 44847 817 0 817 6764 0 6764 50794 0 50794| |60903 2940052 0 2940052 17700 0 17700 70296 0 70296 2992648 0 2992648| |70601 8062352 0 8062352 16 0 16 890338 0 890338 8952674 0 8952674| |70602 0 0 0 955 0 955 955 0 955 0 0 0| |70603 177750545 0 177750545 0 0 0 13169137 0 13169137 190919682 0 190919682| |70613 36569075 0 36569075 690740 0 690740 4318490 0 4318490 40196825 0 40196825| |70615 18179 0 18179 0 0 0 0 0 0 18179 0 18179| | Итого по пассиву(баланс) | | 323009110 165903682 488912792 25272088175 4995171252 30267259427 25294032721 4960887704 30254920425 344953656 131620134 476573790| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 5587 0 5587 5587 0 5587 0 0 0| |90902 13162593 0 13162593 288 0 288 301 0 301 13162580 0 13162580| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 39279 0 39279 0 0 0 0 0 0 39279 0 39279| |91803 12593 60 12653 0 1 1 23 3 26 12570 58 12628| |99998 1717 0 1717 0 0 0 0 0 0 1717 0 1717| | Итого по активу (баланс) | | 21508184 60 21508244 5875 1 5876 5911 3 5914 21508148 58 21508206| Пассив |91507 1698 0 1698 0 0 0 0 0 0 1698 0 1698| |91508 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |99999 21506527 0 21506527 5914 0 5914 5876 0 5876 21506489 0 21506489| | Итого по пассиву (баланс) | | 21508244 0 21508244 5914 0 5914 5876 0 5876 21508206 0 21508206| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 25511710 0 25511710 671320155 7188010 678508165 696831865 7188010 704019875 0 0 0| |93302 0 0 0 126038825 0 126038825 111900605 0 111900605 14138220 0 14138220| |93901 1166 0 1166 397166 15150 412316 147175 15150 162325 251157 0 251157| |99996 25467444 0 25467444 695350252 0 695350252 706462574 0 706462574 14355122 0 14355122| | Итого по активу (баланс) | | 50980320 0 50980320 1493106398 7203160 1500309558 1515342219 7203160 1522545379 28744499 0 28744499| Пассив |96301 0 25466280 25466280 7184460 698815315 705999775 7184460 673349035 680533495 0 0 0| |96302 0 0 0 0 112150055 112150055 0 126254055 126254055 0 14104000 14104000| |96901 0 1164 1164 15153 147506 162659 15153 397464 412617 0 251122 251122| |99997 25512876 0 25512876 704182200 0 704182200 693058701 0 693058701 14389377 0 14389377| | Итого по пассиву (баланс) | | 25512876 25467444 50980320 711381813 811112876 1522494689 700258314 800000554 1500258868 14389377 14355122 28744499| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 08.11.2021 Контрольная сумма раздела А: 33616 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 55752 Контрольная сумма раздела Г: 63051 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019