Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 662479 0 662479 30529 0 30529 1148 0 1148 691860 0 691860| |20202 2711 527 3238 38 33 71 50 19 69 2699 541 3240| |30106 7812 0 7812 14944439481 0 14944439481 14944443263 0 14944443263 4030 0 4030| |30110 69067044 120817 69187861 235 67163779 67164014 78 67166721 67166799 69067201 117875 69185076| |30114 1357081 34742290 36099371 4708952 4210443859 4215152811 4720960 4193046991 4197767951 1345073 52139158 53484231| |30128 1899 0 1899 0 0 0 0 0 0 1899 0 1899| |30416 3734 0 3734 6112 0 6112 6846 0 6846 3000 0 3000| |30424 1009462 0 1009462 680603 0 680603 88382 0 88382 1601683 0 1601683| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 7797040460 1575650287 9372690747 7797040460 1575650287 9372690747 0 0 0| |32401 3340 0 3340 9323 0 9323 9367 0 9367 3296 0 3296| |32402 428 0 428 50 0 50 35 0 35 443 0 443| |32407 61 0 61 0 0 0 0 0 0 61 0 61| |45802 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |45805 660 0 660 927 0 927 818 0 818 769 0 769| |45806 202 0 202 5 0 5 163 0 163 44 0 44| |45807 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0| |45811 2636 1 2637 2107 3 2110 1937 0 1937 2806 4 2810| |45812 875 0 875 4273 0 4273 4208 0 4208 940 0 940| |45816 627 0 627 262 0 262 529 0 529 360 0 360| |45820 2065 0 2065 0 0 0 0 0 0 2065 0 2065| |47404 0 110877856 110877856 737098 761603230 762340328 737098 688435410 689172508 0 184045676 184045676| |47408 0 0 0 707539225 809686927 1517226152 707539225 809686927 1517226152 0 0 0| |47417 0 14484 14484 0 256753 256753 0 266985 266985 0 4252 4252| |47421 36 0 36 4543 0 4543 4579 0 4579 0 0 0| |47423 773398 14898 788296 1079530 113208 1192738 826711 115095 941806 1026217 13011 1039228| |47427 234 2139 2373 249 1110 1359 234 2189 2423 249 1060 1309| |47465 35135 0 35135 0 0 0 0 0 0 35135 0 35135| |50205 12848682 0 12848682 72508 0 72508 19461 0 19461 12901729 0 12901729| |50264 8379 0 8379 0 0 0 0 0 0 8379 0 8379| |52601 34220 0 34220 2763025 0 2763025 2797245 0 2797245 0 0 0| |60204 0 26752 26752 0 0 0 0 0 0 0 26752 26752| |60221 3642 0 3642 810 0 810 0 0 0 4452 0 4452| |60302 126802 0 126802 0 0 0 114050 0 114050 12752 0 12752| |60306 2194 0 2194 346 0 346 562 0 562 1978 0 1978| |60308 361 0 361 355 0 355 373 0 373 343 0 343| |60310 316 0 316 22382 0 22382 22375 0 22375 323 0 323| |60312 210264 0 210264 113241 0 113241 142765 0 142765 180740 0 180740| |60314 3496 3564 7060 5327 0 5327 5305 347 5652 3518 3217 6735| |60323 10013 0 10013 3142 57 3199 8908 1 8909 4247 56 4303| |60336 14 0 14 11 0 11 0 0 0 25 0 25| |60351 13522 0 13522 0 0 0 0 0 0 13522 0 13522| |60401 3645255 0 3645255 5393 0 5393 354 0 354 3650294 0 3650294| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 1956 0 1956 4985 0 4985 6416 0 6416 525 0 525| |60804 62502 0 62502 0 0 0 0 0 0 62502 0 62502| |60901 4993871 0 4993871 11487 0 11487 20404 0 20404 4984954 0 4984954| |60906 196097 0 196097 110053 0 110053 11489 0 11489 294661 0 294661| |61008 10 0 10 55 0 55 55 0 55 10 0 10| |61209 0 0 0 20758 0 20758 20758 0 20758 0 0 0| |61601 0 0 0 407035345 0 407035345 407035345 0 407035345 0 0 0| |61702 183625 0 183625 119282 0 119282 0 0 0 302907 0 302907| |70606 4811832 0 4811832 492631 0 492631 24656 0 24656 5279807 0 5279807| |70607 1953 0 1953 0 0 0 810 0 810 1143 0 1143| |70608 195145376 0 195145376 18264703 0 18264703 0 0 0 213410079 0 213410079| |70611 1381056 0 1381056 156406 0 156406 0 0 0 1537462 0 1537462| |70614 34048967 0 34048967 3574925 0 3574925 312170 0 312170 37311722 0 37311722| | Итого по активу (баланс) | | 330770462 145803328 476573790 23889061193 7424919246 31313980439 23865969613 7334370972 31200340585 353862042 236351602 590213644| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10609 79956 0 79956 0 0 0 12071 0 12071 92027 0 92027| |10634 184 0 184 0 0 0 0 0 0 184 0 184| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 10544266 0 10544266 0 0 0 0 0 0 10544266 0 10544266| |30109 1307233 34127688 35434921 799356285 619192064 1418548349 799408507 624876971 1424285478 1359455 39812595 41172050| |30111 113 71060 71173 18 2524769 2524787 57 2544480 2544537 152 90771 90923| |30126 2195 0 2195 0 0 0 3 0 3 2198 0 2198| |30129 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |30220 0 2304 2304 0 2368227 2368227 0 2365929 2365929 0 6 6| |30236 0 0 0 0 28950 28950 0 40516 40516 0 11566 11566| |30411 9820294 21270536 31090830 8354662429 1071810387 9426472816 8355392852 1077124756 9432517608 10550717 26584905 37135622| |30412 2711965 3660322 6372287 311515373 217147648 528663021 309536544 219364973 528901517 733136 5877647 6610783| |30414 54987861 56618172 111606033 11750695873 1057696122 12808391995 11762329022 1071923648 12834252670 66621010 70845698 137466708| |30415 3100000 1660492 4760492 5408 64516 69924 5408 446989 452397 3100000 2042965 5142965| |30420 3734 0 3734 20782 0 20782 20048 0 20048 3000 0 3000| |30603 9620317 2680918 12301235 860756207 111431750 972187957 893487363 118127592 1011614955 42351473 9376760 51728233| |30604 23208 1234 24442 98622161 8505607 107127768 110665315 8515658 119180973 12066362 11285 12077647| |32403 3639 0 3639 192 0 192 46 0 46 3493 0 3493| |32408 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |40501 6 0 6 4 0 4 0 0 0 2 0 2| |40701 1706830 10821562 12528392 264651350 322370325 587021675 264032659 325029654 589062313 1088139 13480891 14569030| |40702 5162 50 5212 493191 35848970 36342161 492596 35849377 36341973 4567 457 5024| |40807 1347 21490 22837 24011124 5989546 30000670 24011909 6054091 30066000 2132 86035 88167| |45818 3640 0 3640 322 0 322 638 0 638 3956 0 3956| |45821 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |47403 0 0 0 137252 869017 1006269 137252 869017 1006269 0 0 0| |47407 65 0 65 812558929 707757160 1520316089 812558864 707757385 1520316249 0 225 225| |47416 2000 2055 4055 598859 531448 1130307 691151 530479 1221630 94292 1086 95378| |47422 295345 51 295396 34364 53349 87713 33777 53352 87129 294758 54 294812| |47424 1 0 1 6561 0 6561 6570 0 6570 10 0 10| |47425 33339 0 33339 5934 0 5934 3418 0 3418 30823 0 30823| |47426 0 11348 11348 0 11692 11692 0 13744 13744 0 13400 13400| |47466 7931 0 7931 0 0 0 0 0 0 7931 0 7931| |50220 662479 0 662479 1148 0 1148 30529 0 30529 691860 0 691860| |50265 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |52602 0 0 0 708280 0 708280 1134790 0 1134790 426510 0 426510| |60301 3339923 660888 4000811 3161270 672755 3834025 1428857 612491 2041348 1607510 600624 2208134| |60305 495555 0 495555 129300 0 129300 194394 0 194394 560649 0 560649| |60307 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0| |60309 6888 0 6888 796 0 796 5839 0 5839 11931 0 11931| |60311 69545 0 69545 75684 0 75684 34635 0 34635 28496 0 28496| |60313 101 70 171 439 3057 3496 1067 3068 4135 729 81 810| |60322 226 9894 10120 4242 153293 157535 4253 150385 154638 237 6986 7223| |60324 10302 0 10302 2629 0 2629 929 0 929 8602 0 8602| |60335 94494 0 94494 26689 0 26689 35400 0 35400 103205 0 103205| |60349 109690 0 109690 6295 0 6295 8315 0 8315 111710 0 111710| |60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60414 1398914 0 1398914 354 0 354 10819 0 10819 1409379 0 1409379| |60805 16308 0 16308 0 0 0 533 0 533 16841 0 16841| |60806 50794 0 50794 789 0 789 347 0 347 50352 0 50352| |60903 2992648 0 2992648 16532 0 16532 68431 0 68431 3044547 0 3044547| |70601 8952674 0 8952674 4772 0 4772 1142277 0 1142277 10090179 0 10090179| |70602 0 0 0 810 0 810 810 0 810 0 0 0| |70603 190919682 0 190919682 0 0 0 19973188 0 19973188 210892870 0 210892870| |70613 40196825 0 40196825 1953860 0 1953860 3633770 0 3633770 41876735 0 41876735| |70615 18179 0 18179 0 0 0 107211 0 107211 125390 0 125390| | Итого по пассиву(баланс) | | 344953656 131620134 476573790 23284226513 4165030652 27449257165 23360642464 4202254555 27562897019 421369607 168844037 590213644| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 3922 0 3922 846 0 846 3076 0 3076| |90902 13162580 0 13162580 2591 0 2591 2591 0 2591 13162580 0 13162580| |91202 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 39279 0 39279 55379 0 55379 39237 0 39237 55421 0 55421| |91803 12570 58 12628 0 6 6 0 2 2 12570 62 12632| |99998 1717 0 1717 0 0 0 0 0 0 1717 0 1717| | Итого по активу (баланс) | | 21508148 58 21508206 61892 6 61898 42675 2 42677 21527365 62 21527427| Пассив |91507 1698 0 1698 0 0 0 0 0 0 1698 0 1698| |91508 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |99999 21506489 0 21506489 42676 0 42676 61897 0 61897 21525710 0 21525710| | Итого по пассиву (баланс) | | 21508206 0 21508206 42676 0 42676 61897 0 61897 21527427 0 21527427| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 386761545 0 386761545 319704435 0 319704435 67057110 0 67057110| |93302 14138220 0 14138220 110458360 0 110458360 124596580 0 124596580 0 0 0| |93901 251157 0 251157 464927 47253 512180 706872 47253 754125 9212 0 9212| |99996 14355122 0 14355122 407374108 0 407374108 354236387 0 354236387 67492843 0 67492843| | Итого по активу (баланс) | | 28744499 0 28744499 905058940 47253 905106193 799244274 47253 799291527 134559165 0 134559165| Пассив |96301 0 0 0 0 319582155 319582155 0 387065775 387065775 0 67483620 67483620| |96302 0 14104000 14104000 0 124561435 124561435 0 110457435 110457435 0 0 0| |96901 0 251122 251122 46773 711914 758687 46773 470015 516788 0 9223 9223| |99997 14389377 0 14389377 354120855 0 354120855 406797800 0 406797800 67066322 0 67066322| | Итого по пассиву (баланс) | | 14389377 14355122 28744499 354167628 444855504 799023132 406844573 497993225 904837798 67066322 67492843 134559165| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.12.2021 Контрольная сумма раздела А: 23102 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 57702 Контрольная сумма раздела Г: 61539 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019