Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 691860 0 691860 3878 0 3878 107838 0 107838 587900 0 587900| |20202 2699 541 3240 27 19 46 79 22 101 2647 538 3185| |30106 4030 0 4030 21265012012 0 21265012012 21264127918 0 21264127918 888124 0 888124| |30110 69067201 117875 69185076 19985249 30027282 50012531 19990321 29889324 49879645 69062129 255833 69317962| |30114 1345073 52139158 53484231 6861460 5196160674 5203022134 6432647 5218933807 5225366454 1773886 29366025 31139911| |30128 1899 0 1899 32117 0 32117 1 0 1 34015 0 34015| |30416 3000 0 3000 1781 0 1781 1478 0 1478 3303 0 3303| |30424 1601683 0 1601683 255274206 0 255274206 255101877 0 255101877 1774012 0 1774012| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 12257005656 1889262229 14146267885 12257005656 1889262229 14146267885 0 0 0| |30602 0 0 0 5828 0 5828 5828 0 5828 0 0 0| |31902 0 0 0 214000000 0 214000000 214000000 0 214000000 0 0 0| |31903 0 0 0 5270000 0 5270000 5270000 0 5270000 0 0 0| |32401 3296 0 3296 12747 0 12747 14169 0 14169 1874 0 1874| |32402 443 0 443 37350 0 37350 37383 0 37383 410 0 410| |32407 61 0 61 2 0 2 63 0 63 0 0 0| |45805 769 0 769 782 0 782 1551 0 1551 0 0 0| |45806 44 0 44 203 0 203 242 0 242 5 0 5| |45808 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |45811 2806 4 2810 1209 0 1209 2335 3 2338 1680 1 1681| |45812 940 0 940 2540 0 2540 2321 0 2321 1159 0 1159| |45816 360 0 360 1787 0 1787 2033 0 2033 114 0 114| |45820 2065 0 2065 234 0 234 2002 0 2002 297 0 297| |47404 0 184045676 184045676 373577 1333520108 1333893685 373577 1342696624 1343070201 0 174869160 174869160| |47408 0 0 0 1933610143 1850998122 3784608265 1933610143 1850998122 3784608265 0 0 0| |47417 0 4252 4252 0 331603 331603 0 197436 197436 0 138419 138419| |47421 0 0 0 714 0 714 701 0 701 13 0 13| |47423 1026217 13011 1039228 968651 58664 1027315 1148745 69903 1218648 846123 1772 847895| |47427 249 1060 1309 54429 744 55173 47037 1743 48780 7641 61 7702| |47465 35135 0 35135 6170 0 6170 9042 0 9042 32263 0 32263| |50205 12901729 0 12901729 73836 0 73836 420800 0 420800 12554765 0 12554765| |50221 0 0 0 366 0 366 366 0 366 0 0 0| |50264 8379 0 8379 1897 0 1897 215 0 215 10061 0 10061| |52601 0 0 0 3006600 0 3006600 2679910 0 2679910 326690 0 326690| |60204 0 26752 26752 0 0 0 0 0 0 0 26752 26752| |60221 4452 0 4452 0 0 0 152 0 152 4300 0 4300| |60302 12752 0 12752 0 0 0 0 0 0 12752 0 12752| |60306 1978 0 1978 4904 0 4904 5413 0 5413 1469 0 1469| |60308 343 0 343 441 0 441 743 0 743 41 0 41| |60310 323 0 323 61126 0 61126 61361 0 61361 88 0 88| |60312 180740 0 180740 944816 0 944816 444119 0 444119 681437 0 681437| |60314 3518 3217 6735 6071 205 6276 9573 3198 12771 16 224 240| |60323 4247 56 4303 5388 2 5390 4447 58 4505 5188 0 5188| |60336 25 0 25 0 0 0 25 0 25 0 0 0| |60351 13522 0 13522 1683 0 1683 11455 0 11455 3750 0 3750| |60401 3650294 0 3650294 20549 0 20549 3593 0 3593 3667250 0 3667250| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 525 0 525 20549 0 20549 20549 0 20549 525 0 525| |60804 62502 0 62502 0 0 0 0 0 0 62502 0 62502| |60901 4984954 0 4984954 326109 0 326109 0 0 0 5311063 0 5311063| |60906 294661 0 294661 278745 0 278745 335595 0 335595 237811 0 237811| |61008 10 0 10 55 0 55 52 0 52 13 0 13| |61209 0 0 0 6901 0 6901 6901 0 6901 0 0 0| |61210 0 0 0 366901 0 366901 366901 0 366901 0 0 0| |61601 0 0 0 927483870 0 927483870 927483870 0 927483870 0 0 0| |61702 302907 0 302907 0 0 0 0 0 0 302907 0 302907| |70606 5279807 0 5279807 733169 0 733169 30496 0 30496 5982480 0 5982480| |70607 1143 0 1143 153 0 153 0 0 0 1296 0 1296| |70608 213410079 0 213410079 15668141 0 15668141 0 0 0 229078220 0 229078220| |70611 1537462 0 1537462 189589 0 189589 0 0 0 1727051 0 1727051| |70614 37311722 0 37311722 4217950 0 4217950 1532350 0 1532350 39997322 0 39997322| | Итого по активу (баланс) | | 353862042 236351602 590213644 36911942562 10300359652 47212302214 36890713873 10332052469 47222766342 375090731 204658785 579749516| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 0 0 0 366 0 366 366 0 366 0 0 0| |10609 92027 0 92027 0 0 0 0 0 0 92027 0 92027| |10634 184 0 184 1 0 1 832 0 832 1015 0 1015| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 10544266 0 10544266 0 0 0 0 0 0 10544266 0 10544266| |30109 1359455 39812595 41172050 812832123 652081419 1464913542 812861250 689144902 1502006152 1388582 76876078 78264660| |30111 152 90771 90923 19 464330 464349 7 1515440 1515447 140 1141881 1142021| |30126 2198 0 2198 55 0 55 31872 0 31872 34015 0 34015| |30129 4 0 4 1 0 1 11 0 11 14 0 14| |30220 0 6 6 0 5272 5272 0 5266 5266 0 0 0| |30236 0 11566 11566 0 19942 19942 0 8376 8376 0 0 0| |30411 10550717 26584905 37135622 12466763433 1457173939 13923937372 12470696034 1453874572 13924570606 14483318 23285538 37768856| |30412 733136 5877647 6610783 387411831 215966282 603378113 393668103 214570786 608238889 6989408 4482151 11471559| |30414 66621010 70845698 137466708 15756265140 1264792386 17021057526 15746613157 1249308823 16995921980 56969027 55362135 112331162| |30415 3100000 2042965 5142965 4012 1085671 1089683 24012 73975 97987 3120000 1031269 4151269| |30420 3000 0 3000 5380 0 5380 5683 0 5683 3303 0 3303| |30603 42351473 9376760 51728233 1380915726 47922955 1428838681 1352890318 41122125 1394012443 14326065 2575930 16901995| |30604 12066362 11285 12077647 433475146 27934954 461410100 421431757 27946168 449377925 22973 22499 45472| |31201 0 0 0 314280 0 314280 314280 0 314280 0 0 0| |32403 3493 0 3493 1663 0 1663 24 0 24 1854 0 1854| |32408 2 0 2 63 0 63 65 0 65 4 0 4| |40501 2 0 2 8 0 8 45 0 45 39 0 39| |40701 1088139 13480891 14569030 527801211 254009815 781811026 527524703 252849336 780374039 811631 12320412 13132043| |40702 4567 457 5024 539537 140230355 140769892 559180 140230552 140789732 24210 654 24864| |40807 2132 86035 88167 68349568 2201313 70550881 68349866 2154193 70504059 2430 38915 41345| |45818 3956 0 3956 1784 0 1784 165 0 165 2337 0 2337| |45821 3 0 3 2002 0 2002 2006 0 2006 7 0 7| |47403 0 0 0 193578 375976 569554 193578 375976 569554 0 0 0| |47407 0 225 225 1851468133 1934100220 3785568353 1851468133 1934100025 3785568158 0 30 30| |47416 94292 1086 95378 884368 1211374 2095742 790076 1278615 2068691 0 68327 68327| |47422 294758 54 294812 444258 63220 507478 449072 113330 562402 299572 50164 349736| |47424 10 0 10 525 0 525 515 0 515 0 0 0| |47425 30823 0 30823 3371 0 3371 5942 0 5942 33394 0 33394| |47426 0 13400 13400 73 22291 22364 73 19826 19899 0 10935 10935| |47466 7931 0 7931 5640 0 5640 5729 0 5729 8020 0 8020| |50220 691860 0 691860 107838 0 107838 3878 0 3878 587900 0 587900| |50265 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0| |52602 426510 0 426510 2455815 0 2455815 2029305 0 2029305 0 0 0| |60301 1607510 600624 2208134 1919853 393470 2313323 2236318 1088193 3324511 1923975 1295347 3219322| |60305 560649 0 560649 213941 0 213941 192474 0 192474 539182 0 539182| |60307 0 0 0 10 0 10 23 0 23 13 0 13| |60309 11931 0 11931 49848 0 49848 37917 0 37917 0 0 0| |60311 28496 0 28496 23660 0 23660 30701 0 30701 35537 0 35537| |60313 729 81 810 1318 363 1681 607 5826 6433 18 5544 5562| |60322 237 6986 7223 516 208060 208576 279 260817 261096 0 59743 59743| |60324 8602 0 8602 6376 0 6376 1524 0 1524 3750 0 3750| |60335 103205 0 103205 50783 0 50783 33449 0 33449 85871 0 85871| |60349 111710 0 111710 643 0 643 10705 0 10705 121772 0 121772| |60352 0 0 0 1967 0 1967 1967 0 1967 0 0 0| |60414 1409379 0 1409379 3593 0 3593 11179 0 11179 1416965 0 1416965| |60805 16841 0 16841 0 0 0 552 0 552 17393 0 17393| |60806 50352 0 50352 789 0 789 356 0 356 49919 0 49919| |60903 3044547 0 3044547 0 0 0 68746 0 68746 3113293 0 3113293| |70601 10090179 0 10090179 8 0 8 1076426 0 1076426 11166597 0 11166597| |70602 0 0 0 152 0 152 152 0 152 0 0 0| |70603 210892870 0 210892870 0 0 0 15001462 0 15001462 225894332 0 225894332| |70613 41876735 0 41876735 1301145 0 1301145 4949040 0 4949040 45524630 0 45524630| |70615 125390 0 125390 0 0 0 0 0 0 125390 0 125390| | Итого по пассиву(баланс) | | 421369607 168844037 590213644 33693821557 6000263607 39694085164 33673573914 6010047122 39683621036 401121964 178627552 579749516| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 3076 0 3076 3922 0 3922 6998 0 6998 0 0 0| |90902 13162580 0 13162580 209 0 209 584 0 584 13162205 0 13162205| |91202 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91411 0 0 0 323315 0 323315 323315 0 323315 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 314280 0 314280 314280 0 314280 8292000 0 8292000| |91501 55421 0 55421 0 0 0 10 0 10 55411 0 55411| |91803 12570 62 12632 2896 2 2898 4058 3 4061 11408 61 11469| |99998 1717 0 1717 0 0 0 0 0 0 1717 0 1717| | Итого по активу (баланс) | | 21527365 62 21527427 644623 2 644625 649245 3 649248 21522743 61 21522804| Пассив |91507 1698 0 1698 0 0 0 0 0 0 1698 0 1698| |91508 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |99999 21525710 0 21525710 649248 0 649248 644625 0 644625 21521087 0 21521087| | Итого по пассиву (баланс) | | 21527427 0 21527427 649248 0 649248 644625 0 644625 21522804 0 21522804| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 67057110 0 67057110 899504870 0 899504870 966561980 0 966561980 0 0 0| |93302 0 0 0 128967410 0 128967410 128967410 0 128967410 0 0 0| |93303 0 0 0 26329100 0 26329100 0 0 0 26329100 0 26329100| |93901 9212 0 9212 326344 15430 341774 331521 15430 346951 4035 0 4035| |99996 67492843 0 67492843 927137089 0 927137089 968623501 0 968623501 26006431 0 26006431| | Итого по активу (баланс) | | 134559165 0 134559165 1982264813 15430 1982280243 2064484412 15430 2064499842 52339566 0 52339566| Пассив |96301 0 67483620 67483620 0 968112290 968112290 0 900628670 900628670 0 0 0| |96302 0 0 0 0 128950305 128950305 0 128950305 128950305 0 0 0| |96303 0 0 0 0 0 0 0 26002410 26002410 0 26002410 26002410| |96901 0 9223 9223 13157 333844 347001 13157 328642 341799 0 4021 4021| |99997 67066322 0 67066322 966908931 0 966908931 926175744 0 926175744 26333135 0 26333135| | Итого по пассиву (баланс) | | 67066322 67492843 134559165 966922088 1097396439 2064318527 926188901 1055910027 1982098928 26333135 26006431 52339566| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 13.01.2022 Контрольная сумма раздела А: 55243 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 63080 Контрольная сумма раздела Г: 3081 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019