| Наименование ПИФ* | Наименование ценной бумаги* |
|---|---|
| ЗПИФ финансовых инструментов "Газпромбанк - Еврооблигации плюс" | инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда |
Информация по ценной бумаге
| Код НРД пая | RU000A0ZYPM4 |
| Код ISIN | RU000A0ZYPM4 |
| Код CFI | CICXLY |
| Полное наименование ПИФ | Закрытый паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов "Газпромбанк - Еврооблигации плюс" |
| Краткое наименование ПИФ | ЗПИФ финансовых инструментов "Газпромбанк - Еврооблигации плюс" |
| Полное наименование Управляющей компании | Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" |
| Регистрационный номер | 2864 |
| Дата регистрации | 11.09.2014 |
| Регистрирующий орган | Центральный банк Российской Федерации |
| Наименование Реестродержателя ПИФ | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| Тип лицевого счета (НД или НДЦД) | НДЦД |
| Дата открытия лицевого счета/изменения типа ЛС | 25.01.2018 |
| Номер лицевого счета | 46 |
| Тип ПИФ | закрытый |
| Состояние ПИФ | Сформирован |
| Код типа ц.б. по классификации Банка России | SHS8 |
| Тип ц.б. по классификации Банка России | Паи (акции) инвестиционных фондов-резидентов |
| Ц.б. предназначена для квал.инвесторов | Да |
Информация об управляющей компании
| Код НРД | MC0233400000 |
| Полное фирменное наименование (рус.) | Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" |
| Краткое фирменное наименование (рус.) | АО "ААА Управление Капиталом" |
| ИНН | 7722515837 |
| КПП | 770601001 |
| ОКПО | 72802142 |
| Страна по местонахождению | РОССИЯ |
| Адрес местонахождения | 119049, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КОРОВИЙ ВАЛ, Д. 7 |
| Код LEI | 253400MD780G2CR8BM30 |
| Код ОКСМ страны управляющей компании (для предоставления отчетности Банку России) | 643 |
| Регистратор | Акционерное общество "Новый регистратор" |
| Дата открытия лицевого счета/изменения типа ЛС | 11.05.2016 |
| Номер лицевого счета | 8 |
| Информация о внесении записи в ЕГРЮЛ | |
|---|---|
| ОГРН | 1047796382920 |
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 01.06.2004 |
| Наименование регистрирующего органа | Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве |
| Информация о регистрации юридического лица при создании | |
|---|---|
| Регистрационный номер | 1047796382920 |
| Дата регистрации | 01.06.2004 |
| Орган, зарегистрировавший юр. лицо | Межрайонная инспекция МНС России №46 по г.Москве |
Информация о реестродержателе
| Код НРД | MC0096000000 |
| Полное фирменное наименование (рус.) | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| Краткое фирменное наименование (рус.) | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| ИНН | 7705380065 |
| КПП | 772501001 |
| ОКПО | 54804479 |
| Страна по местонахождению | РОССИЯ |
| Адрес местонахождения | 115162, РФ, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ШАБОЛОВКА, Д. 31СТРБ |
| Код LEI | 253400BR21A4E1D0V852 |
| Номер лицензии на ведение реестра | 22-000-1-00013 |
| Дата выдачи лицензии | 04.10.2000 |
| Срок действия лицензии | Бессрочная |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг |
| Информация о внесении записи в ЕГРЮЛ | |
|---|---|
| ОГРН | 1027739039283 |
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 02.08.2002 |
| Наименование регистрирующего органа | Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве |
| Информация о регистрации юридического лица при создании | |
|---|---|
| Регистрационный номер | 002.007.921 |
| Дата регистрации | 21.07.2000 |
| Орган, зарегистрировавший юр. лицо | Государственное учреждение Московская регистрационная палата |
Торговые площадки
| Наименование биржи | Уровень котировального листа | Код ц.б. на торговой площадке | Торгово клиринговая система |
|---|---|---|---|
| ПАО Московская Биржа | Третий уровень листинга | RU000A0ZYPM4 | НКЦ. Расчеты в валюте РФ |
Места хранения
| Код ц.б. в текущем месте хранения | Наименование места хранения | Основное место хранения |
|---|---|---|
| 2864 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | Да |
* переход в подробные анкеты только для авторизованных пользователей с правами доступа к ДИСК НРД
Расширенный перечень данных доступен на сайте nsddata.ru