Облигации

В соответствии с регламентом взаимодействия НРД и эмитента документы к размещению направляются в НРД в следующие сроки:

• Документы (в т.ч. эмиссионные документы, документ, содержащий условия выпуска и форма Z1.1) при размещении без программы облигаций направляются в НРД не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения;
• Документы (в т.ч. эмиссионные документы, документ, содержащий условия выпуска и форма Z1.1) при размещении в рамках программы облигаций направляются в НРД не позднее чем за 2 (два) рабочих дней до даты начала размещения.

ISIN код присваивается в рабочий день Т-2, где Т – дата начала размещения.

Во вкладке Корпоративные Действия (КД) необходимо «Создать новое КД».

В открывшейся форме выбрать тип КД «INTR».

Необходимо заполнить поля:

Референс КД – проставить любое цифровое значение (по итогу обработки в НРД будет присвоен Референс);

Положение Банка России 751-П – выбрать пункт 20.10;

В графе Ценная бумага нажать на значок лупы и по ISIN выбрать необходимый выпуск;

Даты: Дата фиксации (операционный день на конец которого фиксируется список владельцев, которые получат выплату); Расчетная дата – дата выплаты согласно решения; Плановая дата выплаты – отличается от расчетной в случае выпадения последней на выходной/не рабочий день;

Заполнить данные в разделе Ставки и суммы.

Данные по Датам, Ставке и сумме заполняются только по ближайшей купонной выплате, а в формате word информация вносятся по всем купонным периодам, по которым значения установлены.

Необходимо перейти во вкладку Материалы и подгрузить форму 20.10 в формате word.

В столбце слева выбрать Ввод окончен, после закрытия формы выбрать в табличке созданное Вами КД (поставить галочку слева) и среди значков выше выбрать Отправить в НРД.

Во кладке Корпоративные действия необходимо найти референс ранее направленного сообщения и перейти в него нажав на референс. В экранной форме «Параметры корпоративного действия» перейти на вкладку «Сообщения», выбрать сообщение и нажать на кнопку «Просмотр сообщения».

По выпускам, зарегистрированным после 01.01.2020 г. уведомления об итогах размещения в Банк России направляет НРД.

По остальным выпускам – регистрирующая организация.

Для получения погашенного сертификата в НРД необходимо направить две формы: Z5 и Z6. Форма Z5 направляется через кабинет Корпоративных действий, вкладку «Документооборот эмитент/регистратор». Форма Z6 направляется в НРД на бумажном носителе в 2-х экземплярах без номера и даты.

Сроки направления форм:

• Форма Z5 (Заявление о возврате Сертификата) предоставляется не позднее чем Р+1;
• Форма Z6 (Акт приема-передачи Сертификата, 2 экземпляра) предоставляется не позднее чем Р+1.
  
  где Р – дата погашения/досрочного погашения/частичного досрочного погашения облигаций, определенная в условиях либо объявленная Эмитентом в порядке, установленном условиями и (или) законодательством.

В соответствии с пунктом 5.2.2  и 5.2.6 регламента взаимодействия НРД и эмитента оплата услуг по обслуживанию выпуска Облигаций осуществляется Эмитентом единовременным авансовым платежом на основании счета НРД. При этом, стоимость оказанных в течение месяца услуг по обслуживанию выпуска Облигаций определяется следующим образом:

• в первый календарный месяц (месяц, на который приходится Дата начала обслуживания выпуска Облигаций) – 60% (шестьдесят процентов) суммы счета;
• во второй и последующие календарные месяцы стоимость определяется путем вычитания из стоимости услуг, указанной в счете на авансовый платеж, стоимости оказанных услуг за предшествующие месяцы обслуживания и деления на N, где N – количество календарных месяцев обслуживания, начиная с расчетного месяца до месяца, в котором планируется погашение выпуска Облигаций, в соответствии с условиями выпуска и обращения Облигаций, включительно.

Для передачи учетных документов с применением усиленной квалифицированной электронной подписи НРД использует систему Контур.Диадок, оператором которой является АО «ПФ СКБ Контур». В системе Контур,Диадок НРД присвоен идентификатор - 2BM-7702165310-2012052808190780102630000000000.

Для получения учетных документов в электронном виде необходимо отправить НРД приглашение о переходе к ЭДО через оператора электронного документооборота, информационной системой которого пользуется Ваша организация. Предоставление дополнительных документов (кроме приглашения к ЭДО), а также заключение дополнительного соглашения не требуется.

Акт сверки взаиморасчетов можно запросить направив официальное письмо с указанием периода сверки. Запрос можно направить через ЭДО НРД (кабинет КД, вкладка «Документооборот эмитент/регистратор») или направить в НРД запрос, подписанный уполномоченным лицом эмитента на бумажном носителе. Так же принимаются в работу полученные в оригинале акты сверки взаиморасчетов, оформленные по форме эмитента.

Денежные средства для выплаты доходов направляются в НРД в дату выплаты, но не позднее 17:00 по московскому времени. Допускается направление денежных средств в рабочий день, предшествующий дате выплаты.

В назначении платежа необходимо указать следующую информацию:

Денежные средства для выплаты купона №__/погашения по облигациям эмитента «наименование» по выпуску «регистрационный номер» по договору «номер договора эмиссионного счета».

НРД раскрывает информацию о получении денежных средств, предназначенных для выплаты по облигациям и о перечислении денежных средств своим депонентам на своем сайте: https://nsddata.ru/ru/news.

Информация размещается не позднее чем Т+1, где Т – дата получения денежных средств/дата выплаты.