Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Открытие специального счета и другие сервисы для операторов финансовых платформ
Открытие специального счета и другие сервисы для операторов финансовых платформ
НРД – оператор информационной системы
НРД – оператор информационной системы

Облигации

Наименование документа Файл
(скачать)
Дата вступления в силу Краткое описание
Регламент взаимодействия НРД и Эмитента
Информационное сообщение об изменении Регламента взаимодействия НРД и Эмитента

177 kB
05.02.2024 Об оказании НКО АО НРД услуг по хранению, учету облигаций с обязательным централизованным хранением/централизованному учету прав на облигации и передаче выплат по ним, а также услуг по предоставлению списка владельцев.
Приложение 1.1. Заявление о присоединении (на русском языке)
145 kB
10.05.2023  
Приложение 1.2. Заявление о присоединении (на русском и английском языках)
163 kB
10.05.2023  
Приложение 2. Перечень и формы документов, которые Эмитент предоставляет в НРД для совершения операций, связанных с обслуживанием Облигаций
101 kB
10.05.2023  
Приложение 3. Правила взаимодействия с НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций    
Договор казначейского счета депо
Заявление о присоединении
01.11.2021 Об оказании НКО АО НРД услуг по учету прав по ценным бумагам эмитентов, приобретенным ими при их обращении. В рамках данного договора происходит открытие казначейского счета депо.
Государственный контракт
на оказание депозитарных услуг

157 kB
20.12.2021 Об оказании НКО АО НРД услуг по обслуживанию выпуска облигаций с обязательным централизованным хранением в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Муниципальный контракт
на оказание депозитарных услуг

150 kB
20.12.2021
Договор платежного агента
192 kB

01.06.2018

Об оказании НКО АО НРД услуг платежного агента по проведению выплат по облигациям, зарегистрированным до 01.01.2012.
Приложение 1 к Договору платежного агента
57 kB

01.06.2018

 
Приложение 2 к Договору платежного агента
59 kB

01.06.2018

 
Приложение 3 к Договору платежного агента
67 kB

01.06.2018

 
Приложение 4 к Договору платежного агента
54 kB

01.06.2018

 
Порядок оказания сопутствующих услуг эмитентам
54 kB
09.01.2023 Об оказании НКО АО НРД сопутствующих услуг эмитентам при совершении операций с облигациями с использованием финансовой платформы.

Комплекты документов

Наименование документа Файл
Презентация «Комплекты документов, предоставляемые в НКО АО НРД эмитентами в целях приема на обслуживание при первичном размещении и обращении облигаций»
346 kB
Образец формы Сертификата
48 kB
Прием электронного сертификата
20 kB
Доверенность на подписание электронного сертификата
18 kB
Комплект документов НКО АО НРД для размещения облигаций
519 kB
Комплект документов НКО АО НРД для выкупа и приобретения облигаций
60 kB
Комплект документов НКО АО НРД для погашения облигаций
447 kB
Комплект документов НКО АО НРД при внесении изменений в условия эмиссии и обращения облигаций
48 kB
Запрос НКО АО НРД на формирование Списка владельцев
30 kB
Особенности переводов ценных бумаг по встречным Поручениям отправителя и получателя ценных бумаг
516 kB
Заявление на участие в маркетинговом предложении
20 kB

Поручения, направляемые в НКО АО НРД для размещения облигаций, расположены по ссылке

  1. AF090 – поручение для открытия торгового раздела
  2. MF010 – поручение на перевод между счетами

    10 – «Перевод между счетами депо»

  3. MF014 – поручение депонента на перевод ценных бумаг по результатам клиринга
  4. MF020 – поручение на перевод между разделами счета

    20 – «Перевод в рамках одного счета депо»

  5. MF170 – поручение на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

    16/2 – «Перевод ц/б с контролем расчетов по денежным средствам»
    16/3 – «Перевод ц/б с контролем расчетов по денежным средствам. Встречное поручение»

Поручения, направляемые в НКО АО НРД для выкупа и приобретения облигаций, расположены по ссылке

  1. AF090 – поручение для открытия торгового раздела
  2. MF010 – поручение на перевод между счетами

    16 – «Перевод с подтверждением»
    16/1 – «Перевод с подтверждением. Встречное поручение»

  3. MF014 – поручение депонента на перевод ценных бумаг по результатам клиринга
  4. MF170 – поручение на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

    16/2 – «Перевод ц/б с контролем расчетов по денежным средствам»
    16/3 – «Перевод ц/б с контролем расчетов по денежным средствам. Встречное поручение»

Часто задаваемые вопросы

Какие сроки направления документов для размещения выпуска?
**********
**********

В соответствии с регламентом взаимодействия НРД и эмитента документы к размещению направляются в НРД в следующие сроки:

  • Документы (в т.ч. эмиссионные документы, документ, содержащий условия выпуска и форма Z1.1) при размещении без программы облигаций направляются в НРД не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения;
  • Документы (в т.ч. эмиссионные документы, документ, содержащий условия выпуска и форма Z1.1) при размещении в рамках программы облигаций направляются в НРД не позднее чем за 2 (два) рабочих дней до даты начала размещения.
**********
----------

----------
В какие сроки присваивается ISIN код перед размещением?
**********
**********

ISIN код присваивается в рабочий день Т-2, где Т – дата начала размещения.

**********
----------

----------
Как направить форму 20.10 в кабинете КД?
**********
**********

Во вкладке Корпоративные Действия (КД) необходимо «Создать новое КД».

В открывшейся форме выбрать тип КД «INTR».

Необходимо заполнить поля:

Референс КД – проставить любое цифровое значение (по итогу обработки в НРД будет присвоен Референс);

Положение Банка России 751-П – выбрать пункт 20.10;

В графе Ценная бумага нажать на значок лупы и по ISIN выбрать необходимый выпуск;

Даты: Дата фиксации (операционный день на конец которого фиксируется список владельцев, которые получат выплату); Расчетная дата – дата выплаты согласно решения; Плановая дата выплаты – отличается от расчетной в случае выпадения последней на выходной/не рабочий день;

Заполнить данные в разделе Ставки и суммы.

Данные по Датам, Ставке и сумме заполняются только по ближайшей купонной выплате, а в формате word информация вносятся по всем купонным периодам, по которым значения установлены.

Необходимо перейти во вкладку Материалы и подгрузить форму 20.10 в формате word.

В столбце слева выбрать Ввод окончен, после закрытия формы выбрать в табличке созданное Вами КД (поставить галочку слева) и среди значков выше выбрать Отправить в НРД.

**********
----------

----------
Как проверить статус на направленное ранее сообщение о КД по 751-П?
**********
**********

Во кладке Корпоративные действия необходимо найти референс ранее направленного сообщения и перейти в него нажав на референс. В экранной форме «Параметры корпоративного действия» перейти на вкладку «Сообщения», выбрать сообщение и нажать на кнопку «Просмотр сообщения».

**********
----------

----------
Должны ли эмитенты облигаций направлять уведомление об итогах размещения в Банк России?
**********
**********

По выпускам, зарегистрированным после 01.01.2020 г. уведомления об итогах размещения в Банк России направляет НРД.

По остальным выпускам – регистрирующая организация.

**********
----------

----------
Как получить погашенный сертификат?
**********
**********

Для получения погашенного сертификата в НРД необходимо направить две формы: Z5 и Z6. Форма Z5 направляется через кабинет Корпоративных действий, вкладку «Документооборот эмитент/регистратор». Форма Z6 направляется в НРД на бумажном носителе в 2-х экземплярах без номера и даты.

Сроки направления форм:

  • Форма Z5 (Заявление о возврате Сертификата) предоставляется не позднее чем Р+1;
  • Форма Z6 (Акт приема-передачи Сертификата, 2 экземпляра) предоставляется не позднее чем Р+1.

    где Р – дата погашения/досрочного погашения/частичного досрочного погашения облигаций, определенная в условиях либо объявленная Эмитентом в порядке, установленном условиями и (или) законодательством.
**********
----------

----------
Почему сумма акта оказанных услуг за первый месяц обслуживания выпуска облигаций отличается от суммы счета?
**********
**********

В соответствии с пунктом 5.2.2  и 5.2.6 регламента взаимодействия НРД и эмитента оплата услуг по обслуживанию выпуска Облигаций осуществляется Эмитентом единовременным авансовым платежом на основании счета НРД. При этом, стоимость оказанных в течение месяца услуг по обслуживанию выпуска Облигаций определяется следующим образом:

  • в первый календарный месяц (месяц, на который приходится Дата начала обслуживания выпуска Облигаций) – 60% (шестьдесят процентов) суммы счета;
  • во второй и последующие календарные месяцы стоимость определяется путем вычитания из стоимости услуг, указанной в счете на авансовый платеж, стоимости оказанных услуг за предшествующие месяцы обслуживания и деления на N, где N – количество календарных месяцев обслуживания, начиная с расчетного месяца до месяца, в котором планируется погашение выпуска Облигаций, в соответствии с условиями выпуска и обращения Облигаций, включительно.
**********
----------

----------
Как начать взаимодействие через систему Контур Диадок?
**********
**********

Для передачи учетных документов с применением усиленной квалифицированной электронной подписи НРД использует систему Контур.Диадок, оператором которой является АО «ПФ СКБ Контур». В системе Контур,Диадок НРД присвоен идентификатор - 2BM-7702165310-2012052808190780102630000000000.

Для получения учетных документов в электронном виде необходимо отправить НРД приглашение о переходе к ЭДО через оператора электронного документооборота, информационной системой которого пользуется Ваша организация. Предоставление дополнительных документов (кроме приглашения к ЭДО), а также заключение дополнительного соглашения не требуется.

**********
----------

----------
Как получить акт сверки оказанных услуг/дубликаты актов оказанных услуг?
**********
**********

Акт сверки взаиморасчетов можно запросить направив официальное письмо с указанием периода сверки. Запрос можно направить через ЭДО НРД (кабинет КД, вкладка «Документооборот эмитент/регистратор») или направить в НРД запрос, подписанный уполномоченным лицом эмитента на бумажном носителе. Так же принимаются в работу полученные в оригинале акты сверки взаиморасчетов, оформленные по форме эмитента.

**********
----------

----------
Что должно содержать назначение платежа при выплате доходов через НРД и в какой срок нужно направлять деньги для выплаты в НРД?
**********
**********

Денежные средства для выплаты доходов направляются в НРД в дату выплаты, но не позднее 17:00 по московскому времени. Допускается направление денежных средств в рабочий день, предшествующий дате выплаты.

В назначении платежа необходимо указать следующую информацию:

Денежные средства для выплаты купона №__/погашения по облигациям эмитента «наименование» по выпуску «регистрационный номер» по договору «номер договора эмиссионного счета».

**********
----------

----------
Как проверить поступление денежных средств для проведения выплаты?
**********
**********

НРД раскрывает информацию о получении денежных средств, предназначенных для выплаты по облигациям и о перечислении денежных средств своим депонентам на своем сайте: https://nsddata.ru/ru/news.

Информация размещается не позднее чем Т+1, где Т – дата получения денежных средств/дата выплаты.

**********
----------

----------
Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Обратная связь
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения