Уважаемые клиенты, предлагаем вашему вниманию информацию о планируемых НКО АО НРД (далее – НРД) изменениях, которые могут оказать влияние на ваши бизнес-процессы.
Изменения, касающиеся используемого при оказании услуг программного обеспечения НРД, вводятся в действие по определенному графику и объединяются в релизы. В данном разделе публикуется информация о составе релизов, которые НРД готовит к установке в промышленную эксплуатацию (PROM) в ближайшее время.
Обратите, пожалуйста, внимание на то, что до момента установки НРД релизов в PROM, в состав релизов и, соответственно, размещенные в данном разделе материалы могут вноситься изменения. Просим вас быть внимательными и учитывать это при планировании ваших работ, особенно при внесении изменений в форматы электронных документов, направляемых в НРД или получаемых от НРД.
Для получения сообщений об изменении материалов данного раздела рекомендуем подписаться на рассылку «Информация о планируемых НКО АО НРД изменениях».
Информация о финальных изменениях, в том числе в форматах электронных документов НРД, размещается на сайте НРД в разделах «Сообщения клиентам» и «Документы ЭДО» не позднее чем за 10 дней до даты их вступления в силу.
Релиз 92 (готовится к установке в PROM 14.04.2025)
В соответствии с форматами ANNA, значения CFI и других параметров, выгружаемых оператору ANNA по структурным облигациям, будет уточнен механизм формирования файлов для выгрузки данных по RU ISIN в ANNA.
Будет скорректирована информация о Клиентах, которым присвоен LEI, передаваемая в GLEIF.
Релиз 90 (готовится к установке в PROM 01.03.2025)
В связи с вступлением в силу 287-ФЗ будут внесены изменения в форматы (ISO20022 и ISO15022), экранные формы WEB-кабинета КД, МПГ, E-voting и печатные формы документов, относящихся к КД группы «Собрания». Изменения вступают в силу с 1 марта 2025 года.
- Спецификации КД (ISO20022)
- Спецификации SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий (ISO15022)
Примеры сообщений ISO 20022
Примеры сообщений ISO 15022
Релиз 89 (готовится к установке в PROM 09.12.2024)
Будет разработано депозитарное поручение заемщика на списание ценных бумаг в ситуации дефолта по возврату ценных бумаг по сделке займа. Будут изменены в процессе обработки займов ЦБ.
Извещения по выплатам доходов будут перенесены из ПО ЛУЧ в Web-кабинет КД 2.0. Извещения о выплате доходов будут направляться в Web-кабинет КД 2.0 в формате html.
Релиз 88 (готовится к установке в PROM 21.10.2024)
Для отчетов GS116 (вечерний), IS401, IS403, IS404, IS405, IS40K, IS411 (Вид запроса: 1, D, M, B), MS009, MS026, MS190 будет введен в эксплуатацию формат XML. Рассылка архива DBF при направлении отчетов по операциям будет сопровождаться отчетом в формате XML. Для работы с новым форматом отчетов для ИШ и WEB-сервиса будут реализованы доработки для передачи нового формата, в WEB-кабинетах будут реализованы доработки для передачи и обработки нового формата в интерфейсах.
Корпоративные действия
Для иностранных корпоративных действий будет реализован функционал, в связи с изменением стандартов SWIFT MT 2024.
Изменения в спецификациях ISO15022 и ISO20022:
- spec iso swift dkd 2024 11 11.zip
- spec ca 2024 11 11.zip
- Изменения и дополнения к Правилам ЭДО с 11.11.2024.docx. Версия 88.1. Дата вступления в силу 11.11.2024
В рамках импортозамещения раздел "Расчетные документы" будет перенесен из WEB-кабинет ДКУ в НТЭД Дополнительные сервисы).
В соответствии с рекомендациями, указанными в Письме ФНС России от 27.10.2023 N ЗГ-3-26/13966, будут внесены изменения в xml-формат акта оказанных услуг, направляемого клиентам через налоговое ЭДО.
Релиз 87 (готовится к установке в PROM 19.08.2024)
Корпоративные действия
Информация для депонентов, регистраторов, эмитентов
Для российский корпоративных действий с типом DSCL будет добавлена возможность указания в сообщениях о КД DSCL и приема на стороне НРД признака "Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц" во входящих сообщениях по КД DSCL от регистраторов и эмитентов.
В WEB-кабинете КД добавится возможность указания признака "КД содержит информацию, не подлежащую раскрытию неограниченному кругу лиц".
Информация для депонентов, регистраторов, эмитентов, информационных агентств
Для российский корпоративных действий будет добавлена возможность указания в сообщениях о КД и приема на стороне НРД признака "Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц" во входящих сообщениях по КД от регистраторов, эмитентов и информационных агентств.
В WEB-кабинете КД добавляется возможность указания признака "КД содержит информацию, не подлежащую раскрытию неограниченному кругу лиц".
В НРД Банк-Клиент будут реализованы следующие возможности:
- формирование выписки из счета без электронной подписи за 93 дня. Раньше такая возможность была ограничена 31 днем
- получение нового типа документа "Ведомость банковских услуг" в разделе "Уведомления" в форматах PDF и XML.
- Спецификации ЭД РО через WEB-сервис
- Перечень и правила заполнения атрибутного состава сообщений стандарта ISO20022 участвующих в ЭДО НРД при оказании расчетных услуг
В WEB-кабинете ДКУ будет реализована возможность отправки поручений с типом 35/2, 36/2, 36/35.
В соответствии с рекомендациями, указанными ФНС России, будет приведен в соответствие xml-формат акта при передаче через операторов ЭДО. Формат меняться не будет, будет внесена дополнительная информация в xml-формат акта, а именно дата факта хозяйственной жизни, которая соответствует дате акта, так как на данный момент дата отправки (подписания) документов УКЭП отличается от даты составления акта.
Релиз 86 (готовится к установке в PROM 24.06.2024)
В связи с обеспечение перевода приложений Группы "Московская Биржа" на новый криптографический API, требуется обновление версии Интеграционного шлюза. Старая версия продолжит работу.
Будет сокращен объем информации в анкетах ценных бумаг, размещенных в разделе «Раскрытие информации» сайта www.nsd.ru
Для отчетов MS007, MS101, MS140; AS005+AA001, AS005/АА006, AS005/GF088, AS005/AA001 будет введен в эксплуатацию формат XML. Рассылка архива DBF при направлении отчетов по операциям будет сопровождаться отчетом в формате XML. Для работы с новым форматом отчетов для Интеграционного шлюза и WEB-сервиса будут реализованы доработки для передачи нового формата, в WEB-кабинетах будут реализованы доработки для передачи и обработки нового формата в интерфейсах.
В ЛКУ Московской биржи появится возможность отправки Заявления о верификации кода LEI. Ранее такая возможность была доступна только в ПО ЛУЧ.
Релиз 85 (готовится к установке в PROM 22.04.2024)
Для российских корпоративных действий будет добавлена возможность приема признака «Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц» во входящих сообщениях по КД от регистраторов, эмитентов и информационных агентств. В том числе, признак может указываться при создании КД в WEB-кабинете КД.
В сообщениях, публикуемых на официальном сайте НРД о приеме и снятии ценных бумаг с обслуживания, будет сокращен объем информации, а также будет реализовано ограничение выгрузки данной информации.
Для отчетов MS010, MS020, MS035, MS036, MS558, GS070, IS04C, GF034, GS110, GS36P будет введен в эксплуатацию формат XML. Рассылка архива DBF при направлении отчетов по операциям будет сопровождаться отчетом в формате XML. Для работы с новым форматом отчетов для ИШ и WEB-сервиса будут реализованы доработки для передачи нового формата, в WEB-кабинетах будут реализованы доработки для передачи и обработки нового формата в интерфейсах, визуализации печатных форм.
Релиз 84 (готовится к установке в PROM 26.02.2024)
Для пользователей Дополнительных сервисов будет добавлен функционал транзитного взаимодействия между Клиентами НРД.
Для российских корпоративных действий будет реализована возможность указания в Уведомлении о КД INTR, REDM, MCAL, PRED (DRAW), BPUT более одного варианта КД CASH с выбором валюты выплаты, в том числе при направлении информирования в рамках требований Положения Банка России 751-П.
Также будет реализована возможность выбора валюты выплаты при формировании инструкции СА331 на участие в КД BPUT.
Для обмена депозитарными документами по стандарту ISO 15022 с использованием интеграционного шлюза (Windows & Linux) будет доработана отправка поручений. На стороне клиента станет возможным направлять поручения без добавления в пакет ЭД настроечного файла config xml. На данный момент указанный файл требуется к включению в пакет ЭД при отправке документов по стандарту ISO 15022 через интеграционный шлюз для корректного распознавания типа документа интеграционным шлюзом.
Релиз 83. Patch 1 (готовится к установке в PROM 22.01.2024)
В рамках клиринговой деятельности НРД будет разработана новая технология клиринга без открытия банковских счетов.
Для поручения с кодом 19/9 поля «Код валютной операции», «Назначение платежа» и «Наименование получателя» будут заполняться автоматически при создании платежа следующим образом:
- «Назначение платежа» всегда будет заполнено стандартно «Возврат денежных средств из клиринга»;
- «Наименование получателя» - будет указано краткое наименование участника клиринга инициировавшего поручение из анкеты;
- «Код валютной операции» при списании со счета 30421 будет заполняться значением {VO59025}.
Появится новый тип документа «Заявление на открытие клирингового регистра» предоставляемый клиентом.
Пользователи WEB-кабинет ДКУ будут получать новый отчет.
Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД
Релиз 83 (готовится к установке в PROM 18.12.2023)
В случае остановки депозитарных поручений на этапе проверок внутреннего контроля НРД, клиентам будет направляться отчет по форме GS101 со статусом «На контроле».
- для иностранных КД с типом INTR будут сняты ограничения на плановые и расчетные даты, таким образом станет возможным наличие иностранных КД INTR с совпадающими плановыми или фактическими датами.
- с целью корректной передачи информации об отмене КД будет изменено наименование полей блока «Параметры отмены»:
- Прежнее наименование поля - «Код причины отмены», новое - «Причина отмены» (в русскоязычной версии)/ прежнее – Cancellation Reason Code, новое - Cancellation Code (в англоязычной версии);
- Прежнее наименование поля - «Причина отмены», новое – «Дополнительная информация» (в русскоязычной версии).
По российским корпоративным действиям с типом «Собрание» будет изменена расшифровка кодов PROC (прежнее – «Ошибка ввода», новое – «Отмена из-за ошибки обработки») и WITH (прежнее – «Отмена эмитентом», новое – «Отмена инициатором»), значение которых также будет отображаться в Информационных сервисах НРД.
- WEB-кабинет Администратора
- Web-кабинет Репозитария
- WEB-кабинет банковского обслуживания
- WEB-кабинет eW-8
- WEB-кабинет СУО
- WEB-кабинет НТЭД
- WEB-кабинет КД
Будут выпущены версии ПО «Интеграционный шлюз НРД» и ПО «НРДирект — Криптосервис» для работы в среде Linux. У клиентов НРД появится возможность работать с Web-кабинетами НРД и ПО «Интеграционный шлюз НРД» в среде Linux.
В WEB-кабинете банковского обслуживания будет реализован следующий функционал:
- запрос архива выписок с платежными поручениями до 26.12.2023;
- в печатных формах платежных поручений при использовании функции «Архив» будет реализовано корректное заполнение реквизитов адресов банков.
В системе управления обеспечением (СУО) будет разработан функционал кредитования ценными бумагами (1 этап). Будут внесены изменения в следующие документы:
- Правила клиринга НКО АО НРД
- Порядок взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением
- Порядок взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий»
Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД
Релиз 82. Patch 1 (готовится к установке в PROM 13.11.2023)
По депозитарной деятельности в связи с изменением стандартов SWIFT ISO 15022, вступающих в силу 19 ноября 2023 г., для сообщения типа MT537 будет изменена спецификация:
Для WEB-кабинета банковского обслуживания будет реализовано добавление функционала по указанию кодовых слов в поле "Информация отправителя получателю" при создании платежей в континентальный Китай для заявлений на валютный перевод: МТ202 во вне и МТ103.
Для иностранных корпоративных действий в связи с изменением стандартов SWIFT ISO 15022, вступающих в силу 19 ноября 2023 г., для сообщений типа MT564-MT568 будут изменены спецификации: